LED照明项目立项申请报告

1、LED照明项目立项申请报告一、项目建设背景LED灯源相比较于传统光照明有以下优点：环保灯具、节能减排、高效转换,减少发热、光线柔和、保护眼睛、电压可调80V-245V、节省能源、寿命更长、坚固牢靠,长久使用。据CSAReasrach相关数据显示，2017年我国半导体照明产业技术实现稳步提升，部分技术国际领先。功率型白光LED产业化光效达到180Lm/W，与国际先进水平基本持平；LED室内灯具光效超过100Lm/W，室外灯具光效超过120Lm/W。高品质五基色无荧光粉LED显色指数达到97.5，色温2,941K，光效121.3Lm/W，在国际上率先突破下一代半导体照明核心技术。2005年，国家在

2、“十五”攻关计划中的紧急启动半导体照明产业化关键技术重大项目，再到2006年“十一五”开局，国家把半导体照明工程作为重大工程进行推动。“十二五”计划中，政府相关职能部门加大了对LED产业扶持力度并提高其发展目标。“十二五”期间，我国LED行业的主要发展目标是提升LED芯片发光效率、强化白光LED专利布局以及加速制定LED照明标准。“十三五”发展规划的一大亮点目标为“2020年整体产值10000万亿”，其中半导体照明产业整体产值目标为10000亿元，这相比LED照明产业“十二五”规划中的目标5000亿元翻了一倍，全部实现国产化。从市场规模来看，2014年使用传统技术的全球通用照明市场规模为565

3、亿美元，2015年为559亿美元，同比下滑1.07%，预计2019年传统技术通用照明市场规模将进一步萎缩至398亿美元，2014-2019年年均复合增长率为-6.8%；2014年使用LED技术的全球通用照明市场规模为241亿美元，2015年为289亿美元，同比增长19.92%，预计2019年LED技术通用照明市场规模为648亿美元，2014-2019年年均复合增长率为21.8%。相应的，全球LED照明渗透率也由2009年的3.3%稳步提升至2015年的27.2%。近年来，我国LED技术的发展十分迅猛，光源变得越来越亮，光效越来越高。由于其高光效和节能特性，我国LED照明渗透率逐步提升，国内LE

4、D照明渗透率从2015年的31%增加到2016年的36%，未来仍将继续提升，据预测，到2020年末LED照明渗透率会达到60%。二、项目及性质（一）项目名称LED照明项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积126667.00约190亩1.1总建筑面积250294.81容积率1.981.2基底面积82333.55建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩397.432总投资万元96008.342.1建设投资万元78521.702.1.1工程费用万元68051.752.1.2工程建设其他费用万元8424.572.1.3预备费万元2045.382.2

5、建设期利息万元903.212.3流动资金万元16583.433资金筹措万元96008.343.1自筹资金万元59142.703.2银行贷款万元36865.644营业收入万元186000.00正常运营年份5总成本费用万元145008.456利润总额万元39999.287净利润万元29999.468所得税万元9999.829增值税万元8268.9210税金及附加万元992.2711纳税总额万元19261.0112工业增加值万元64801.8913盈亏平衡点万元67790.38产值14回收期年5.21含建设期12个月15财务内部收益率24.55%所得税后16财务净现值万元37844.13所得税后三、

6、项目建设单位面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业

7、改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。四、投资原则1、机制创新，部门协同。创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。2、创新驱动，集聚发展。

8、加快推进技术创新、管理创新和商业模式创新探索跨界融合、开放共享的集成创新模式，促进区域科技成果转化和产业转移承接，推动龙头项目落地和关联产业集聚，培育特色产业园区、集群，提高行业全要素生产率。3、政策引导，市场推动。推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用，形成分工协作、齐抓共建的工作格局，又要发挥市场对资源配置的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制，把各种要素引导到产业发展中来，激发市场主体的内生动力，逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。4、系统推进，突出重点。在推进产业发展的过程中，充分考虑细分领域的差异性，按照合理分级、

9、梯度推进，整体强制、部分先行的原则，从整体上推动产业发展，并注重集中资金和政策，支持行业重点项目率先突破。5、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。五、选址及建设规模1、本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约190亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xxLED照明的经营能力。3、本期项目建筑面积250294.81，其中：生

10、产工程155775.07，仓储工程44435.43，行政办公及生活服务设施22650.78，公共工程27433.53。六、发展思路坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。七、建设期安排项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资78521.70万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款36865.64万元，贷款利率按4.9%进行测

11、算,建设期利息903.21万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为16583.43万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资96008.34万元，其中：建设投资78521.70万元，占项目总投资的81.79%；建设期利息903

12、.21万元，占项目总投资的0.94%；流动资金16583.43万元，占项目总投资的17.27%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资96008.34万元，其中申请银行长期贷款36865.64万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入186000.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=8268.92万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费

13、用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用145008.45万元，其中：可变成本121500.78万元，固定成本23507.67万元。正常经营年份项目经营成本138965.57万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经

14、营年份应纳税金及附加992.27万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=39999.28（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=39999.2825.00%=9999.82（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额39999.28万元，缴纳企业所得税9999.82万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=39999.28-9999.82=29999.4

15、6（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.55%。本期项目投资财务内部收益率24.55%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=37844.13（万元）。以上计算结果表明，财务

16、净现值37844.13万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.21年。本期项目全部投资回收期5.21年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到

17、期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为28.68。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-T

18、AX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为25.49。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十、保障措施(一)加快新型产业推广应用鼓励和支持企业、行业协会等机构合作，共同编制新型产业应用技术标准、为新型产业的广泛应用提供支撑。(二)发挥社会组织作用引导行业协会自主运行、有序竞争、优化发展。鼓励行业协会商会参与制定相关规划、公共政策、行业标准和行业数据统计等事务。健全综合监管体系，建立准入和退出机

19、制，依法依规对行业协会加强培育发展、监督管理和执法检查。(三)加强组织领导建设形成融合发展、联动推进的工作机制。各部门应认真履行牵头部门的职责，加强与相关成员单位的沟通协调，形成合力，统筹推进。加强产业发展水平监测评价，将产业现代化工作推进纳入考核范围。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用31964.7334035.772051.2568051.7586.67%1.1建筑工程费31964.7331964.7340.71%1.2设备购置费34035.7734035.7743.35%1.3安装工程费2051.252051.252.61

20、%2工程建设其他费用8424.578424.5710.73%2.1土地出让金3912.783912.784.98%2.2其他前期费用4511.794511.795.75%3预备费2045.382045.382.60%3.1基本预备费783.71783.711.00%3.2涨价预备费1261.671261.671.61%4建设投资合计78521.70100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用31964.7334035.772051.2568051.7590.12%1.1建筑工程费31964.7331964.7342.33

21、%1.2设备购置费34035.7734035.7745.07%1.3安装工程费2051.252051.252.72%2固定资产其他费用4511.794511.795.97%3预备费2045.382045.382.71%3.1基本预备费783.71783.711.04%3.2涨价预备费1261.671261.671.67%4建设期利息903.21903.211.20%5固定资产投资75512.13100.00%6固定资产投资合计75512.13100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产74170.9479876.4091

22、287.31114109.14114109.14114109.14114109.14114109.14114109.141.1应收账款33376.9235944.3841079.2951349.1151349.1151349.1151349.1151349.1151349.111.2存货25959.8327956.7431950.5639938.2039938.2039938.2039938.2039938.2039938.201.2.1原辅材料7787.958387.029585.1711981.4611981.4611981.4611981.4611981.4611981.461.2.2燃

23、料动力389.40419.35479.26599.07599.07599.07599.07599.07599.071.2.3在产品11941.5212860.1014697.2618371.5718371.5718371.5718371.5718371.5718371.571.2.4产成品5840.966290.267188.878986.098986.098986.098986.098986.098986.091.3现金5933.676390.117302.989128.739128.739128.739128.739128.739128.731.4预付账款8900.529585.1710954.4813693.1013693.1013693.1013693.1013693.1013693.10