视频会议设备项目立项申请报告

1、视频会议设备项目立项申请报告一、项目名称（一）项目名称视频会议设备项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）项目建设性质新建二、项目建设单位公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方

2、面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积130000.00约195亩1.1总建筑面积249176.54容积率1.921.2基底面积78000.00建筑系数60.00%1.3投资强度万元/

3、亩412.542总投资万元113738.312.1建设投资万元83625.902.1.1工程费用万元71702.472.1.2工程建设其他费用万元9308.232.1.3预备费万元2615.202.2建设期利息万元1729.532.3流动资金万元28382.883资金筹措万元113738.313.1自筹资金万元78441.593.2银行贷款万元35296.724营业收入万元239300.00正常运营年份5总成本费用万元207491.316利润总额万元30859.087净利润万元23144.318所得税万元7714.779增值税万元7913.4210税金及附加万元949.6111纳税总额万元16

4、577.8012工业增加值万元57192.1913盈亏平衡点万元119475.94产值14回收期年7.26含建设期24个月15财务内部收益率11.92%所得税后16财务净现值万元-322.06所得税后三、项目建设背景加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式，打造经济增长新引擎，使创新成为引领全面振兴的第一动力，推进创新型建设。（一）强化企业创新主体地位坚持企业在创新中的主体地位和主导作用，支持科技型中小微企业健康发展，大力培育和发展创新型企业，建设一批创新型领军企业，形成以高新技术企业为重点，科技型龙头企业、科技型中小微企业协同发展新格局。（二）发挥创新示范引领作用打造创新高地，引领、示

5、范和带动全省加快实现创新驱动发展。（三）提升创新保障能力以提升创新基础能力，完善创新政策支持体系为重点，加强创新保障体系建设，切实增强科技创新能力。（四）激发人才创新创造活力坚持人才资源是第一资源，切实把人才资源开发放在科技创新最优先的位置，重点在用好、吸引、培养上下功夫，加快创新型人才队伍建设，开创人才引领创新、创新驱动发展、发展集聚人才的良好局面。视频会议系统自90年代进入中国以来，一路向前发展，尤其是2003年的非典，创造了视频会议进入市场的机遇，成功地将视频会议推入大众视线，创造了国内视频会议发展的热潮。2006年，高清用户走入了用户视线，为视频会议的发展开启了新的里程碑。2008年奥

6、运会以及2010年世博会的举办，加上三网融合，高清技术的进一步发展，推动视频会议迎来了又一个高调发展期。从传统视频会议，到基于互联网的视频会议，逐渐向云视频会议发展，从模拟信号时代开始，视频会议就已经开始出现，并与信息传输技术同步，经历了从局限到无限的发展历程。在政府机关，医疗、教育、金融等领域的公共事业机构及企业需求的共同带动下，我国的视频会议市场呈现稳定的增长趋势，平均年增长在20%以上，规模已从2011年的45.5亿元增长到了2017年的132.8亿元。据测算，2018年我国视频会议市场规模在160亿元左右。国内视频会议市场目前主要以政府需求为主导，未来行业应用领域有可观发展空间。201

7、7年国内视频会议市场中政府需求所占市场份额高达32%，此外金融、电信和教育等行业占比也相对较高，而Cisco、华为、Polycom等公司主要客户也大多集中在这些领域，不同于全球市场各个行业需求相对均衡的情况。由此可见，未来我国行业应用领域仍然具有较大成长空间，尤其是高科技行业、制造业、医疗等行业。国内视频会议市场集中度较高。国内视频会议市场销售收入前五名的设备厂商分别是华为、Polycom、Cisco、中兴和科达，而本土厂商市场份额持续小幅增长。视频会议系统市场受经济快速发展的不断影响，科技的不断更新进步，市场发展较为迅猛，随着成本不了断降低，商用、民用视频系统将会出现迅速发展普及的一个过程，

8、市场容量将呈现大幅度增长态势。随着经济水平的不断进步，科学技术日新月异，人们的日常办公水平也得到了前所未有的提高，特别是会议系统数字化的发展，极大促进了视频会议系统的迅速发展，世界就在身边的感受让视频会议系统进入了快速发展成长期，伴随着科技的不断进步及市场竞争的加剧，视频会议系统也必将呈现出自身的发展趋势。四、项目方向及定位从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平，促进产业转型发展，加快构建优势产业发展格局。五、项目建设规模1、本期项目选址位于xx，占地面积约195亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设

9、施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx视频会议设备的经营能力。3、本期项目建筑面积249176.54，其中：生产工程160056.00，仓储工程43758.00，行政办公及生活服务设施18686.54，公共工程26676.00。二、总投资及资金构成（一）建设投资估算本期项目建设投资83625.90万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款35296.72万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1729.53万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为28382.88万元。（

10、四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资113738.31万元，其中：建设投资83625.90万元，占项目总投资的73.52%；建设期利息1729.53万元，占项目总投资的1.52%；流动资金28382.88万元，占项目总投资的24.95%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资113738.31万元，其中申请银行长期贷款35296.72万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用29688.9239809.642203.9171702.4785.74%1.1建

11、筑工程费29688.9229688.9235.50%1.2设备购置费39809.6439809.6447.60%1.3安装工程费2203.912203.912.64%2工程建设其他费用9308.239308.2311.13%2.1土地出让金4910.084910.085.87%2.2其他前期费用4398.154398.155.26%3预备费2615.202615.203.13%3.1基本预备费1396.551396.551.67%3.2涨价预备费1218.651218.651.46%4建设投资合计83625.90100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装

12、工程费其他费用合计所占比例1工程费用29688.9239809.642203.9171702.4789.13%1.1建筑工程费29688.9229688.9236.91%1.2设备购置费39809.6439809.6449.49%1.3安装工程费2203.912203.912.74%2固定资产其他费用4398.154398.155.47%3预备费2615.202615.203.25%3.1基本预备费1396.551396.551.74%3.2涨价预备费1218.651218.651.51%4建设期利息1729.531729.532.15%5固定资产投资80445.35100.00%6固定资产投

13、资合计80445.35100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.00117399.81133053.12156533.08156533.08156533.08156533.08156533.08156533.081.1应收账款0.0052829.9259873.9170439.8970439.8970439.8970439.8970439.8970439.891.2存货0.0041089.9346568.5954786.5854786.5854786.5854786.5854786.5854786.581.2.1原

14、辅材料0.0012326.9813970.5716435.9716435.9716435.9716435.9716435.9716435.971.2.2燃料动力0.00616.35698.53821.80821.80821.80821.80821.80821.801.2.3在产品0.0018901.3721421.5625201.8325201.8325201.8325201.8325201.8325201.831.2.4产成品0.009245.2410477.9312326.9812326.9812326.9812326.9812326.9812326.981.3现金0.009391.991

15、0644.2512522.6512522.6512522.6512522.6512522.6512522.651.4预付账款0.0014087.9815966.3718783.9718783.9718783.9718783.9718783.9718783.972流动负债0.0096112.65108927.67128150.20128150.20128150.20128150.20128150.20128150.202.1应付账款0.0034600.5539213.9646134.0746134.0746134.0746134.0746134.0746134.072.2预收账款0.006151

16、2.1069713.7182016.1382016.1382016.1382016.1382016.1382016.133流动资金0.0021287.1624125.4528382.8828382.8828382.8828382.8828382.8828382.884流动资金增加0.0021287.162838.294257.435铺底流动资金0.0035219.9439915.9346959.9246959.9246959.9246959.9246959.9246959.92七、财务分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：239300.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：2074

17、91.31万元。3、项目达产年净利润（NP）：23144.31万元。4、财务内部收益率（FIRR）：11.92%。5、全部投资回收期（Pt）：7.26年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：119475.94万元（产值）。八、建设期安排24个月。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00179475.00203405.00239300.00239300.00239300.00239300.00239300.00239300.002增值税0.007078.178021.927913.4279

18、13.427913.427913.427913.427913.422.1销项税0.0023331.7526442.6531109.0031109.0031109.0031109.0031109.0031109.002.2进项税0.0016253.5818420.7323195.5823195.5823195.5823195.5823195.5823195.583税金及附加0.00849.38962.63949.61949.61949.61949.61949.61949.613.1城市维护建设税0.00495.47561.53553.94553.94553.94553.94553.94553.9

19、43.2教育费附加0.00212.35240.66237.40237.40237.40237.40237.40237.403.3地方教育附加0.00141.56160.44158.27158.27158.27158.27158.27158.27综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.00125027.57141697.92166703.43166703.43166703.43166703.43166703.43166703.432工资及福利费0.009071.609071.609071.609071.609071.609071.609071.609071.603修理费0.002084.372084.372084.372084.372084.372084.372084.372084.374其他费用0.0023317.8023317.8023317.8023317.8023317.8023317.8023317.8023317.804.1其他制造费用0.002046.772046.772046.772046.772046.772046.772046