奶酪项目立项申请报告

1、奶酪项目立项申请报告一、项目及性质（一）项目名称奶酪项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、公司基本情况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企

2、业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促

3、进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30000.00约45亩1.1总建筑面积47096.86容积率1.571.2基底面积17400.00建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩283.362总投资万元17345.832.1建设投资万元13237.922.1.1工程费用万元11621.632.1.2工程

4、建设其他费用万元1260.992.1.3预备费万元355.302.2建设期利息万元147.332.3流动资金万元3960.583资金筹措万元17345.833.1自筹资金万元11332.363.2银行贷款万元6013.474营业收入万元39700.00正常运营年份5总成本费用万元32449.356利润总额万元7069.747净利润万元5302.318所得税万元1767.439增值税万元1507.5410税金及附加万元180.9111纳税总额万元3455.8812工业增加值万元11858.5113盈亏平衡点万元13719.70产值14回收期年5.41含建设期12个月15财务内部收益率23.25%

5、所得税后16财务净现值万元9812.74所得税后三、项目提出的理由（一）持续扩大有效投资继续发挥投资对增长的关键作用，注重优化投资结构，以重点项目为牵引，加大基础设施、生态保护、基本公共服务、产业升级、新型城镇化等领域的投入，带动产业供给侧结构性改革，大幅增强省内投资品的供给能力，着力解决我省投资率高、但综合投资拉动效应不够的问题，形成对经济可持续增长的有力支撑。积极争取国家支持，整合利用好地方财政资金，更好发挥政府投资的杠杆撬动作用，完善基础设施等投融资平台功能，组建旅游、扶贫等若干专业化投融资平台，继续以市场化方式筹集专项建设基金。更好发挥民间投资的作用，探索基础设施等实物资产证券化，发展

6、各类投资公司和产业基金，鼓励股权众筹、风险投资、天使投资等发展。推进债券品种创新，扩大各类中小企业债券融资规模。推广政府和社会资本合作（PPP）模式，切实落实在财政、金融、税收等方面支持民间投资健康发展的政策，加快推进民间资本、金融资本与政府投资的有效合作。研究建立银行、证券、保险和各类社会资本的合作对接机制。（二）着力扩大消费规模提高有效供给能力，通过创造新供给、提高供给质量，扩大消费需求。加快消费结构升级，优化消费环境，积极培育新型消费、扩大传统消费，发展新的消费模式，形成消费和供给良性互动、需求升级和产业升级协同共进的格局。着力抓好本地消费品的生产和销售，提高质量和市场占有率。认真落实鼓

7、励消费的各项政策，加快消费性服务业发展。增加中高端教育、医疗、文化、体育等服务供给。引导汽车等大宗消费，落实小排量汽车、新能源汽车税收优惠政策。积极培育网络购物、绿色出行、社会养老、医疗保健等新兴消费热点和消费方式，提升消费层次，引导消费向智能、绿色、健康、安全方向转变。加强市场价格监管，保持投资品和消费品价格总水平基本稳定。（三）促进出口稳定增长实施优进优出战略，优化品种结构和市场结构，扩大新能源、新材料、特色轻工、农畜加工和文化产品出口规模，增加出口产品的科技含量和附加值，培育以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外经济新优势，提高特色优势产品竞争力和国际市场占有率，推进能源、装备制造、

8、特色轻工等产业的国际合作。完善外贸促进政策协调机制，加强财税、金融、产业、贸易等政策之间的衔接和配合。奶酪是一种用奶放酸之后增加酶或细菌制作的食品，是西餐中不可缺少的一部分。根据“牛奶消费三阶段”的理论，牛奶消费会依次经历奶粉、液态奶以及奶酪、奶油三个阶段。第一阶段是奶粉阶段。在这个阶段，奶牛养殖及乳品加工企业在远离城市的牧区，保鲜技术不发达，企业只能把牛奶制成奶粉或炼乳后再运往城市供人们消费。第二阶段是液态奶阶段。科学技术的发展使乳品企业可以把经过灭菌处理的牛奶直接运往城市。第三阶段是奶酪、奶油阶段。随着生活水平的提高，人们不再满足于直接饮用含水量大的牛奶，而是转而开始消费奶酪、奶油等高端乳

9、制品。前几年，我国的奶酪产品的消费量还较低，许多消费者表示不适应奶酪的口味。近年来，随着物质文化生活水平的提升，以及居民对于西方食品的接受度的提高，奶酪在我国市场上开始逐渐走俏。奶酪也成为中国乳制品企业竞争的焦点之一，市场潜力不可小视。目前，我国的奶酪市场尚处于萌芽阶段，奶酪消费水平是世界人均量的二百多分之一，中国的奶酪消费数量较少。造成这种现象的原因主要有两方面：一是由于我国部分居民对于奶酪的口味还不能接受；二是由于奶酪在我国的市场基础比较薄弱，并且价格偏高。近几年来，必胜客、麦当劳等西式快餐连锁品牌快速扩张，越来越多的西餐使中国人逐渐接触到了奶酪，越来越多的中国人逐渐适应西方口味，接受度逐

10、渐提升。中国海关数据显示，2014年中国的奶酪进口量约6569万公斤，进口额约为20.9亿元，是2012年的近两倍3857万公斤，11.7亿元。近年来，我国乳制品企业对奶酪口感进行改良，奶酪口感得到了全面的提升，得到越来越多的消费者的青睐。在奶酪的消费中，儿童奶酪是目前消费忠诚度最高的一种产品。许多品牌都有推出专门的杯装或是棒装的儿童奶酪。儿童奶酪口味多种，是发酵的牛奶制品，含有丰富的蛋白质、钙、脂肪、维生素等营养成分，因此，许多家长将奶酪作为零食给孩子吃，消费者的忠诚度最高。调研数据显示，从2013年9月到2014年8月，中国奶酪市场30%的新产品都是主打儿童概念的。世界多极化、经济全球化、

11、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，但国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁交织，不稳定不确定因素增多。我国正处于全面建成小康社会决胜阶段，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，新技术、新业态、新模式大量涌现，经济长期向好基本面没有改变，但发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。经济社会平稳健康发展，迎来重大历史机遇。但发展中也存在一些矛盾和问题，主要是：经济转型升级压力较大，新旧动力转换还未完成；自主创新能力

12、不强，束缚创新创业的体制机制障碍较多；城市国际化水平不高，城乡区域发展不够平衡；资源约束趋紧，环境承载力不足，“城市病”显现；人口老龄化压力增大，民生保障任务依然繁重；影响安全稳定的各类风险隐患仍然存在，维护公共安全、促进和谐发展面临的挑战仍然较大。四、发展思路贯彻落实科学发展观，转变发展方式，立足国内市场需求，以服务于产业发展需要为中心，加大结构调整力度。五、项目建设规模1、本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约45亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx奶酪的经营能力。3、本期

13、项目建筑面积47096.86，其中：生产工程33512.40，仓储工程6102.18，行政办公及生活服务设施5129.80，公共工程2352.48。二、总投资及资金构成（一）建设投资估算本期项目建设投资13237.92万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6013.47万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息147.33万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根

14、据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3960.58万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17345.83万元，其中：建设投资13237.92万元，占项目总投资的76.32%；建设期利息147.33万元，占项目总投资的0.85%；流动资金3960.58万元，占项目总投资的22.83%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资17345.83万元，其中申请银行长期贷款6013.47万元，其余部分由企业

15、自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用6155.205132.05334.3811621.6387.79%1.1建筑工程费6155.206155.2046.50%1.2设备购置费5132.055132.0538.77%1.3安装工程费334.38334.382.53%2工程建设其他费用1260.991260.999.53%2.1土地出让金633.93633.934.79%2.2其他前期费用627.06627.064.74%3预备费355.30355.302.68%3.1基本预备费146.71146.711.11%3.2涨价预备

16、费208.59208.591.58%4建设投资合计13237.92100.00%七、财务分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：39700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：32449.35万元。3、净利润（NP）：5302.31万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.41年。2、财务内部收益率：23.25%。3、财务净现值：9812.74万元。八、建设周期及实施进度结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。综合总成本费用估算表单位

17、：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费16078.6120098.2622778.0326797.6826797.6826797.6826797.6826797.6826797.682工资及福利费1822.741822.741822.741822.741822.741822.741822.741822.741822.743修理费278.00278.00278.00278.00278.00278.00278.00278.00278.004其他费用2551.352551.352551.352551.352551.352551.352551.

18、352551.352551.354.1其他制造费用167.59167.59167.59167.59167.59167.59167.59167.59167.594.2其他管理费用179.35179.35179.35179.35179.35179.35179.35179.35179.354.3其他营业费用2204.412204.412204.412204.412204.412204.412204.412204.412204.415经营成本20730.7024750.3527430.1231449.7731449.7731449.7731449.7731449.7731449.776折旧费692.2

19、4692.24692.24692.24692.24692.24692.24692.24692.247摊销费12.6812.6812.6812.6812.6812.6812.6812.6812.688利息支出294.66294.66294.66294.66294.66294.66294.66294.66294.669总成本费用21730.2825749.9328429.7032449.3532449.3532449.3532449.3532449.3532449.359.1其中：固定成本3828.933828.933828.933828.933828.933828.933828.933828.9

20、33828.939.2可变成本17901.3521921.0024600.7728620.4228620.4228620.4228620.4228620.4228620.42利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入23820.0029775.0033745.0039700.0039700.0039700.0039700.0039700.0039700.002税金及附加100.39130.59150.72180.91180.91180.91180.91180.91180.913总成本费用21730.2825749.9328429.

21、7032449.3532449.3532449.3532449.3532449.3532449.354补贴收入5利润总额1989.333894.485164.587069.747069.747069.747069.747069.747069.746弥补以前年度亏损7应纳所得税额1989.333894.485164.587069.747069.747069.747069.747069.747069.748所得税497.33973.621291.141767.431767.431767.431767.431767.431767.439净利润1492.002920.863873.445302.315

22、302.315302.315302.315302.315302.3110期初未分配利润0.001342.803837.296939.6611017.7714688.0817991.3520964.2923639.9411可供分配的利润1492.004263.667710.7312241.9716320.0819990.3923293.6626266.6028942.2512提取法定盈余公积金149.20426.37771.071224.201632.011999.042329.372626.662894.2313可供投资者分配的利润1342.803837.296939.6611017.7714

23、688.0817991.3520964.2923639.9426048.0314应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润1342.803837.296939.6611017.7714688.0817991.3520964.2923639.9426048.0319息税前利润2781.325162.766750.389131.839131.839131.839131.839131.839131.8320息税折旧摊销前利润3486.245867.687455.309836.759836.759836.759836.759836.759836.75项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.0023820.0029775.0033745.0039700.0039700.0039700.0039700.0039700.00NaN1.1营业收入0.0023820.0029775.003374