用友NC财务软件数据导出方法

1、用友NC财务软件数据导出方法重要提示：以下操作是在用友NC中进行的,请先运行用友NC财务软件，然后按以 下步骤执行数据导出、导出期初余额1.第一步财务会计t总账t账簿查询t科目余额表（双击）网巴客户化 tifi.国务盘计pi U总曉+ 1初始谡置* 凭证管理 lil 财矣折烂 T L5往来核销 +已期末处理-L簿査询三栏式总嚥2.查询兮科目余颉表查询明细总账辅助打印V丿期间主萍呢簿科目編码科目名称方闻期初余詼原币乐币3.设置查询条件査洶日期会计期间目级次选科目n启用科目版忝起含凭证芸主恃显示方式至城坎I 级至IB条件纽所有末圾i实时凭证币种祥序方式本币j科目+币种无发生环显示0林合井按主烘列恭

2、按备主体科目査询冏目全选娜注不显翔z显示科目裘卧卜计币种+科3（i）选择年份（2）导岀期初数选择1- 12月（也可以直接选择1月，只不过没有累计发生额）导岀发生额选择某一个月，比如导岀2月的发生额则选择200X.02 200X.02科目级次:选择1-最低级（比如是5）说明：科目级次必须选择1级至U最低级，不能只是一级，也不能只是末级.单击确定4.打印-按显示打印（重要）5.输出不要选错呀!6选择：导岀类型为：Excel7.输入文件名，比如：yue并.单击保存,工作表名可以不管。导出发生额当然要分多次导出（一般在导出期初数时，余额表中已包含1月的发生额）。（当然,发生额不用导岀，因为可以从凭证汇

3、总发生额 ）二、用友NC导出凭证1. 第一步：总账-账簿查询- 序时账（这一步很重要，如果不对有可能凭证没有科目编码）财勢套计臼总账F二酒录田B初躺设直T 0疑证爸理时0财务折轉s a往来核销u a町末養理B赊薄查询目余報表三栏式总赃日报舂科目匚誌摘要汇总表三栏式睡砸sm 0雪壮呢辅肋箱竦2. 选择月份（选择一个月，要分次导出），如果不分次导出，当凭证很多时，会不完整。3其余操作同期初余额输出4. 选择：导岀类型为：文本文件 （最好,导入数据对内存要求低 ）或Microsoft Excel 975. 输入文件名，比如：Pz1并.单击;保存,工作表名可以不管。重要说明：在导岀用友凭证时，当一次导

4、岀的凭证太多（比如：超过3000张）时,有可能凭证导岀结果 （不全或不正确，因用友软件偶尔会漏一两个分录）因此,应根据凭证分次导岀（最好是一个月或三个月一次凭证，全年分12次导岀）特殊情况：如果一个月的凭证就已经很多，按一个月导岀也不行时，则一个月的凭证要分次导岀.方法是：5（1）选择凭证类型，一个凭证类型导岀一次（前提是：被审单位的凭证要分类，假如被审单位的凭证就只有一种类型则不起作用。）（2）设置凭证号的起止范围：比如要导出1-1000张凭证，则在导出时在凭证范围中输入凭证号的起止范围。无法导出凭证或导出凭证不完整，则按上步“导出期初余额或各月发生额“的方法导出各个月的发生额。三、导出辅助

5、核算年度余额表（往来单位，部门等）1.财务会计t总账t账簿查询t辅助余额表（双击）t查询2.设置查询条件（20XX 1月-12月，选择科目和辅助核算类别）（一定要选1-12月，这样才有全年的累计发生额）会计期间2008 os -2oae 恥 目期2000-0601- 2IJ08-0&-30査询对话框2碧哥基輙薄 査询对擦叠询范園昱示计算扌计包舎下级会计科日应收聽款4畧戶描肋EI口V包含凭证未记特凭证实时凭证币 种性币无岌生不显示多主体竝博显示方式O券王体验浄合并枝主体呢薄列示窑査悔账揶排序方式主体账薄十査询对检O童询对鼠十主佈账海按各主样账静显示科目名称按各圭体赚疸查询幡戏锁算 _确定I取消3

6、 打印T按显示打印（很重要）t输岀10蠻辅助余额表查询明细剧新|牛换|1打印账溥轄式辅助余颤表科目名称客户辅助核算名称丈1冋期初余额本期借方本朗贷方借方畀计贷方擘硕收账款錦阳一1連筑贷800.00000.00900.00预收账款平1.850.000.001,850,000.001,350,000.001.85D.C预收账款贷112,42B.OO王华货1,1100.001.000.001,000.00李-芳货300.00800.0030 0.M預收账款快车平1,500,000001灿叮科目小计货115,026.001,352.600.00350,000001,352,500.003.35O.C总

7、计货115,026.001,962,600.003,360,000.001,852,800.003,960期间 2007.U1-2CI07.12015-OC01I,财务数据导入到审计大师的方法：一、科目余额/凭证导入并汇总发生额审计大师在项目初始化财务数据导入财务数据从文本文件/excel文件中导入数据 同时导入科目与期初余额 导入记账凭证从凭证汇总发生额导入发生额（如果不能汇总发生额，则可执行这一步）号入n雾數据址饉财雰數榕谥宦平衢从取数工具蕊取的财务塾据中导入数据 从标准数据按口导入数齬 应本如軒E二訂交件导入期&设置2w月历虹理站/万開等科目編玛货币风危傥币科目龄额逗腿凳注J工JD应收區

8、駅&7.20一誠科目満选当前科目升序徘序JK | L同时导二科目r耳入期初数亘导入期初外币制除全部凭证（导入辺账凭证j（辱入駁目发主前二、同时导入辅助核算的期初余额及累计发生额/excel文件中导入数据项目初始化财务数据导入财务数据从文本文件从擁睦數曙接口耳入數据冢科目显示兰i前科目真下皱科目升序排序障序排序从立本文性Egl立碎导入数据手工账数据导入仮装目录下有Excl辐入模皈）设倉会计月历 从堯证：匚总拔生諏导入辅助核算余额表后，就可以查看辅助余额表: 同时导入科目与期初余諏一般选逵项分别导入科目和期初余歆 导入记账凭证删隆全部凭证 从凭证汇总发生额鬧目）导入科目握生歆肢月）导几期初艮巖计旅生議休打算导入凭证艮月按生两时用）导兀期WS*导入辅助核算期初余濒泾累计发生獭 #1导/.期初外币导九辅助核亘朗韧余甌导入辅助孩童发生额加月）fl科目余SS及发生额科目英选 导入财务數据 处理対务教据 试宣平衡科目辅助项目余瓠.表 总账 胡细账 凭证复制科目Sn訝应直増值觀 在宦工程 职员E