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文档简介

1、现现 金金 流流 量量 表表 编制: 年度 单位:元 项 目行次金额项 目行次 一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量: :1四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响：35 销售商品、提供劳务收到的现金2五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额：36 收到的税费返还3补补充充资资料料：37 收到的其他与经营活动有关的现金4 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 ： 38 现现金金流流入入小小计计5 - 净利润39 购买商品、接受劳务支付的现金6加:*少数股东损益40 支付给职工以及为职工支付的现金7 减：*未确认的投资损失（以“+”号填列 ） 41 支付的各项税

2、费8加:计提的资产减值准备42 支付的其他与经营活动有关的现金9 固定资产折旧43 现现金金流流出出小小计计10 无形资产摊销44 经营活动产生的现金流量净额11 长期待摊费用推销45 二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金金金流流量量：12 待摊费用减少（减：增加）46 收回投资所收到的现金13 预提费用增加（减：减少）47 其中:出售子公司所收到的现金14 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） 48 取得投资收益所收到的现金15 固定资产报废损失49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 16 财务费用50 收到的其他与投资活动有关的现金17 投资

3、损失（减：收益）51 现现金金流流入入小小计计18 - 递延税款贷款贷项（减：借项）52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金19 存货的减少（减：增加）53 投资所支付的现金20 经营性应收项目的减少（减：增加）54 其中：购买子公司所支付的现金21 经营性应付项目的增加（减：减少）55 支付的其他与投资活动有关的现金22 其他56 现现金金流流出出小小计计23 经营活动产生的现金流量净额57 投资活动产生的现金流量净额242、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58 三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 25 债务转为资本59 吸收投资所收到的现金26 一年内到期的可转换公司债券60 借款所收到的现金27 融资租入固定资产61 收到的其他与筹资活动有关的现金28 其他62 现现金金流流入入小小计计293、现金及现金等价物净增加情况：63 偿还债务所支付的现金30 现金的期末余额64 分配股利、利润或偿付利息所支付现金31 减：现金的期初余额65 支付的其他与筹资活动有关的现金32 加：现金等价物的期末余额66 现现金金流流出出小小计计33 减：现金等价物的期初余额67 筹资

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