资金计划管理制度草拟

1、资金计划管理制度 （草拟 ）草拟一目的为了及时地反映各部门资金流入与需求财务部门合理按排资金， 管理者详细了解资金流动，让公司资金安全高效地流通，特制定本制 度。二定义与解释。：为了满足资金使用者者资金所有者的需求，在使用资金前所做 的有规划有预计的计划与管理。资金计划表：以收付实现制为基础， 借荐现金流量表的固有格式， 制定地有助于资金计划管理的表格。这与费用预算表有所不同三相应流程。具体资金计划管理流程如下：各部门根据具体情况，每月月末滚 动向财务中心提交以后三个月资金需求表格见附件。财务中心复核汇总各部门资金需求，并编制公司资金计划表见附 件。公司总经理审批相关部门资金需求及公司资金计划

2、。 各部门使用资金时，财务中心需对借款单进行审核计划内使用资 金经财务经理签字后 ,可直接借款。计划外使用资金需经财务经理 财务总监审核，总经理审批之后方 可借款财务中心根据各部门资金及使用情况， 编制资金计划及使用表， 并就计划外资金使用情况作重点披露。四部门提交资金计划表格及时限各职能部门提交表格及时限如下 表：五资金计划执行情况考核。财务中心每月针对各部门资金计划执行情况进监督，原则上计 划金额与实际支付金额差异率不得超过 %。差异率=实际金额计划金额 /计划金额 *%报表不及时以及计划表 不准确,对部门负责人进行相应处罚。未按规定时间上交报表 ,逾期按元 / 天进行处罚从每月日起计算计

3、 划金额与实际金额差异处罚如下 : 六相应表格附后。拟定：我可波罗年月日资金需求表表编制部门 :日期 :收入计划表表 编制部门 :单位 :元日期 :注:此表由连琐 菜式 营销 财务填写 !用款计划 表表编制部门 :单位:元日期 :材料款由采购部填写 ,其他部门无需填写工 程款 货款 运输费付款计划表编制部门 :单位:元日期 :资金计划执行表 部门月份差异率 =实际金额计划金额 /计划金额 *%第二篇：集团资金计 划管理制度表格字公司项目期月度内资金支付单年月日注：此表适 用于各项目内单笔资金万元以上资金的支付审批。万含以内的，常务副总裁审批，万以上的，集团总裁审批。 成本科目名称一栏需明确至第

4、三级科目详细名称。 例如：一土地二拆迁费拆迁服务费。公司项目期月度内资金支付单年月日注：此表适用于各项目内单 笔资金万元以内资金的支付审批。作为万元以上集团审批的附件。成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称例如：一土地二拆迁费拆迁服务费。邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目期月度计划外资金 支付单注：此表适用于各项目万元以上计划外资金报集团审批。万元含以内，常务副总裁审批；万元以上，万元含以内，集团总 裁审批；万元以上，集团董事长审批。成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。例如：一土地二拆迁费拆迁服务费。邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目期月度计划外资金 支付单年月日注：此

5、表适用于各项目计划外单笔资金万元含以内资金 的支付审批。作为万元以上集团审批的附件。成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。例如：一土地二拆迁费拆迁服务费。集团前期发展中心月度计划外资金支付单年月日注：此表适用于 集团各职能中心计划内资金支出审批，万含以内的，常务副总裁审批, 万以上的，集团总裁审批。O成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。集团中心计划外资金支付单年月日注：此表适用于集团各职能中 心计划外资金支出审批，万元含以内，常务副总裁审批；万元以上，万元含以内，集团总裁审批；万元以上，集团董事长审批。成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。集团专业公司月度计划内资金支付单年月日注：此表适用于各专 业公司计划内资金支付审批。成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。集团