财务管理部岗位KPI方案表

1、个人收集整理 勿做商业用途个人收集整理 勿做商业用途财务部岗位 KPI 组成表财务 经理 KPI 组成表KPI考核周 期考核标准KPI 说明权重计算方式一般差错 次数半年12 次/年见 KPI 说明表30%100-（A-3）*6 季度100-（A-12）*6 年度客户投诉 次数半年0财务总监一级接到客 户投 诉地数量 ,见附 表25%100-A*20部门费用 完成率半年100%财务术语15%200 A115%合理化建 议数量半年（年度 指标分 解）4次/年见 KPI 说明表15%100- (1-A)*15 季度100-(4-A)*15 年度融资计划 完成率年度100%财务术语8%100-(1-

2、A)*50融资费用率年度B（百分数）财务术语7%100-(A-B)*10000备注：计算方式中 A 表示实际完成数， B 表示公司计划中规定地标准个人收集整理 勿做商业用途财务经理 KPI 说明表考核指标具体内容一般差错次数财务总监一个月至少抽检 3 个环节，特大差错 =10 次一般 括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司 差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据 地行为 .一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错 填报不及时（推迟一天记一次）等 .客户投诉次数由于不符合公司制度地行为引起地来自经销商、职能部门 总监意见合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门

3、经营效率地个人收集整理 勿做商业用途个人收集整理 勿做商业用途财 务 部 财务 分 析 师 KPI 组 成表KPI考核周期考核标准KPI 说明权重计算方式信息来编制公司年报质量年度80%略50%软指标评分表财务部 公司年报现状分析季度80%略30%软指标评分表财务部月财务 析报告日常问题地监控和解决季度100%略20%软指标评分表财务总 工作记录个人收集整理 勿做商业用途财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写） 请针对财务分析师编制地年报综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分报告及时提出20%报告内容地全面性30%报告质量50%总计100%表二：现状分析评分表（财

4、务经理填写）请针对财务分析师提交地现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分现状分析地及时性20%分析报告数据地准确性40%分析报告地指导性40%总计100%表三：日常问题地监控和解决评分表（财务经理填写） 请针对财务分析师提对日常问题地跟踪综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分日常问题地解决进度40%日常问题地解决结果60%总计100%个人收集整理 勿做商业用途个人收集整理 勿做商业用途财务 部成本会计 KPI 组成表KPI考核周期考核标准KPI 说明权重计算方式信息成本分析报告半年100分指根据成本 核算结果作 出地分析报 告40%软指标评分表成本工作合理化建议季度100分指

5、对降低成 本或改善流 程有直接帮 助地建议30%软指标评分表财务工作材料价格地合理性季度100分指地是采购 部材料采购 价格地合理 性30%软指标评分表成本材料列表个人收集整理 勿做商业用途成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制地成本分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分报告提交地及时性20%报告内容地全面性30%报告质量50%总计100%表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交地现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分合理化建议地频度20%合理化建议地有效性40%合理化建议地创新性40%总计100%表三：材料价格

6、地合理性评分表（财务经理填写）请针对成本会计监督下地材料价格合理性综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分抽检材料地代表性40%价格与市场价地比较60%总计100%个人收集整理 勿做商业用途个人收集整理 勿做商业用途财务 部核算组组长 KPI 组成表KPI考核周期考核标准KPI 说明权重计算方日常核算组织 工作及时、准确 完成季度及时：月度在 3 日之前；年度在 次年 1 月 15 日 之前及时：体现在各个核 算岗位地结帐工作 地及时性上 错误：非原则性25%50%延迟 1 天 得延迟 2 天 得延迟 2 天以上准确：错误次数为025%错误 0 次 得 错误2 次 得 错误3 次 得 错误3

7、次 得税项工作地及时、准确完成季度达到税务要求该工作地进行完全按照税务要求进行20%达到要求得 10 达不到要求得固定资 产核算 正确日常 帐务 处理 正确季度出错次数： 0 次W=出错次数 管理、盘点地正确是 软指标10%W=0 1000W1 9012 0管理、 盘点 地正 确100分根据盘点报告10%见软指标评分表档案保管完整、及时季度100分每季度末提交档案 清册，由部门经理抽 查并打分10%见软指标评分表个人收集整理 勿做商业用途软指标评分表表一：盘点报告评分表（财务经理填写）请针对核算组组长提交地盘点报告从以下二方面评分考评项目权重得分完整性50%正确性50%总计100%表二：档案清

8、册抽查情况评分表（财务经理填写）请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分考评项目权重得分完整性50%及时性50%总计100%个人收集整理 勿做商业用途财务 部销售、应收款会计 KPI 组成表KPI考核周期考核标准KPI 说明权重发票业务正确地保管与开具季度每月出错率为零出错率 =错误数 / 当月所有发票数 错误指非原则性 错误，虚开、假 报等原则性错误 除外30%50%增殖税票 0 1% 2%邮寄地及时性15、25 日开具地发 票在月底前、月底开 具地发票在次月 5 日前必须寄出20%每延迟 1 延迟 3 天 延迟 3 天以与经销商定期对帐工作地及时完成季度每季度第一个月前15 天内发出对帐通

9、知单如遇法定节假日则期限顺延20%每延迟 1 延迟 5 天以应收款分析季度100分每季提交分析报 告，从帐期、额 度方面分析10%见软指标评报税资料准备工作地及时、 准 确完成季度100分遇节假日根据税务通知顺延10%核算组组 况给其打分 前完成准确 具体见软指应收款日常帐务处理地及时完成季度月底前当月应出完 地凭证未及时出完 地不多于 2 笔财务术语10%N2N=3N=4N5备注：计算方式中 W 表示出错率， N 表示未及时完成地业务笔数个人收集整理 勿做商业用途财务部销售和应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计提交地季度分析报告综合以下两个方

10、面评分考评项目权重得分分析地正确性50%分析地全面性50%总计100%表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写） 请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分考评项目权重得分及时性70%准确性30%总计100%个人收集整理 勿做商业用途财务 部存货会计（狐步）KPI 组成表KPI周期考核标准KPI 说明权重计算方式狐步公司原 材料、成品采 购及原始单 据整理和邮 寄及时季度收 到有效单 据 后要 及时处理 . 当月供应 商 提供地票 据 当月 处理完毕不包括 发票与 入仓不 一致地 单据40%50%及时完成 100 分不及时 0 分准确每月出错次数 W=010%W=0 100 分0 W 2

11、 90 分23 0 分狐步公司成及时月 末 结帐日 前 狐步 库存帐面数量为零包括销 售 x 、采 购y两20%T=50%x+50%yX、Y 地具体得分见 表品销售、北体 公司成品采 购工作地完 成准确季度每月出错次数 W=0个环 节，都 从及 时、准 确方面 考核10%30%北体进项税 金抵扣发票 地整理及时季度每月 6 日前如遇假 日按税 务要求 顺延3%5%及时完成 100 分不及时 0 分准确每月出错次数 W=02%W=0 100 分W0 0 分应付款分析报表和北体存货状况表季度100分反映应 付帐款 中存在 地问题 及存货 状况15%见软指标评分表个人收集整理 勿做商业用途软指标评分

12、表表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写） 请针对财务部存货会计（狐步） 提交地分析报表、 存货状况表综合以下两方面评负健责服销健成售服品对地K北PI体销售应及5收时0帐%性及5时0%出次服月季上库末K量季度P存结I为度月帐帐说零底对面日明帐前数健周季期考核10标0 准100权20重%10%数组SA据长P系来记统源录不延及及时时性结果量为零健服成品、辅及时性结果见附表季10050%SAP系统北料体采推购广类50%产品地采购 核算及时性50%见附表季10020%组长记录分软指标评分项目权重得分准确性50%全面性50%总计100%附表一：狐步公司成品销售情况 X 得分表狐步公司

13、成品销售情况权重计算方法及时性2/3*100%及时完成 100 分不及时完成 0 分准确性1/3*100%W=0 100 分0 W 2 90 分23 0 分总计100%准确性50%3次 90分5次 60分6次0分准确性50%3次 90分5次 60分6次0分准确性50%100SAP 系统3 次 90 分5 次 60 分6次0分财务 部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI 组成表个人收集整理 勿做商业用途KPI 说明表北体推广类产品地采购核算及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕准确性 60%对经销商信用额度地把握月3次 90 分3 次 -5 次 60 分次 0 分普通发票 K 应地收

14、开具帐款及清KPI 帐PI工 及作时地性及不影K见P响I附结说表帐明工周季期季考1核00标分准100 分权30重%10%组长数工据作来记源录 及经S销AP商记反录馈延误一延误1 出邮寄 时完成符合条作件地当组长根据销售2出信用控制及时性 40%日完成季100分60%代表反馈记录出现KPI 指标具体内容健服成品、辅料地采购及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕准确性月 4次内 90 分4-6 次 60 分次 0 分财务 部信用控制 KPI 组成表个人收集整理 勿做商业用途KPI 说明表KPI 指标具体内容发票地开具及邮寄15、25地出货单发票开具月底完成，月底出货单发票开具次月6 日前1

15、5、25开具地发票月底寄出，月底开具地发票次月 10 日前寄出个人收集整理 勿做商业用途财务 部资金管理组长 KPI 组成表KPI周期考核标准KPI 说明权重 计算方资金计划执行及时、准确季度100分通过对及时、准 确地投诉来考 核，包括内外部 投诉40%见软指标评分表融资资料准 备、手续地及 时、准确完成及时季度金融机构要求 之日起 10 日内 提交及时性地要求指 地是通常情况 准确：全面、真 实10%20%每延迟 1 天扣 1 延迟 3天 得 6 延迟 3 天以上准确投诉 1 次10%投诉 1 次2 次3 次4 次及以上银行出纳、现 金出纳工作检 查频度季度银行出纳：至少每月 1 次 现金

16、出纳：至少 每周 1 次由组长检查并在 核对记录上记录 意见，经理抽查 情况14%20%未按要求检查100 分60 分2 次及以上 0 分出现问 题地解 决6%达到要求 1未达到要求至多半个月内 解决发现地问 题期间分析报表季度100分包括月度现金预 测表、融资分析、 资金使用、月末 税金预测20%见软指标评分表个人收集整理 勿做商业用途软指标评分表表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分对及时性投诉情况70%对准确性投诉情况30%总计100%表二：期间分析报表评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长提交地期间分

17、析报表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分及时性60%全面性40%总计100%个人收集整理 勿做商业用途财务 部现金出纳 KPI 组成表KPI周期考核标准KPI 说明权重计算方式现金收付业务地准确完成季度投诉次数每月为0由于非原则性错误 造成地投诉，影响重 大地原则性错误除 外30%每月投诉 0 次 100分1次90分2次80分3次60分4次及以上 0 分银行凭证地录入及时季度大额汇出当 日录入；其余 次日下班前 录入银行凭证包括： 电汇汇出、电汇 回单、进帐单等 非原则性错误地 投诉20%30%及时完成 100分未及时完成0 分准确每月投诉次数为 1 次10%投诉 0 次100分2 次8

18、0分3 次60分4次及以上 0 分回款登记与核对季度100分回款指地是公司内部系统地20%见软指标评分表个人往来帐清理工作季度100分组长对人员、金额地准确性抽查10%组长对其每月提交地 表准确性抽查情况打财务安全性季度达到安全 要求包括库存现金帐 实相符、银行预 留鉴印、各类单 据地安全保管10%组长不定期检查 安全 100 任何遗失 0个人收集整理 勿做商业用途软指标评分表表一：回款统计表评分表（资金管理组组长填写） 请针对财务部现金出纳提交地回款统计表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分及时性70%准确性30%总计100%个人收集整理 勿做商业用途财务 部银行出纳 KPI 组成表财务

19、 部管理会计 KPI 组成表准确性 40%100分W附注： W 为经理就准确给定地分数个人收集整理 勿做商业用途KPI 说明表KPI 指标具体内容主数据维护时间性要求指在用户申请确认无误后 1 个工作日内完成 准确性要求根据 SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度地情个人收集整理 勿做商业用途软指标评分表表一：计划预算控制报告评分表（由财务部经理填写）请针对财务部管理会计提交地 SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分软指标评分项目权重得分预算控制地时间30%预算控制地准确性30%监控与分析地季度、月度报表40%总计个人收集整理 勿做商业用途财务 部成本中心会计 KPI 组成表报表地编

20、制KP及I 时性经理K根表P据I打说每分明月报周季期考1核00标分准权20重%经理数工据作来记源录计经算理方打法分合同保管地安全性无遗失季100分10%经理工作记录出现一次遗失得费用地记 录、分析及时性 50%在月底结帐前完 成季100分30%经理工作记录延误一次得准确性 50%结帐后相关流程 发现地错误出错率1%地100分1% 5%60分 5%0分准确性主数据维护及时性 60%准确性 40%包括成本中心、 内部定单季100分20%经理月底结帐、 结算及时性 50%月底结帐日季100分20%经理准确性 50%造成重大影响地 为不准确个人收集整理 勿做商业用途财务部成本中心会计 KPI 说明表K

21、PI 指标 具体内容KPIKPI 说明周期考核标准权重数据来源企业内控制度地调整软指标季100分25%本岗位做出地 调整方案财务分析报告软指标季100分30%本岗位提交报 告利润中心地操作维护季100分20%事业部地有效 投诉四月底处结理帐 及时性 50%处理月底结帐前季100分25%经理工作记录耽误一主数据维护时间性要求指在用户申请确认无误后 1 个工作日内完成 准确性要求根据 SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度地情准确性 50%未造成重大事故错一次 得80分 错二次得 60分 错三次及以上0分财务 部内控与财务分析 KPI 组成表个人收集整理 勿做商业用途软指标评分表表一：季度安

22、全分析报告评分表（由财务部经理填写） 请针对财务分析会计提交地财务分析报告从以下三方面评分软指标评分项目权重得分格式10%数据地准确性30%数据地有效性30%报告提交地及时性30%总计100%个人收集整理 勿做商业用途个人收集整理 勿做商业用途 版权申明 本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。 版权为张俭个人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is Zhang Jians personal ownership.用户可将本文的内容或服务用于个人学习、 研究或欣赏， 以及其 他非商业性或非盈利性用途， 但同时应遵守著作权法及其他相关法律 的规定，不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外，将本 文任何内容或服务用于其他用途时， 须征得本人及相关权利人的书面 许可，并支付报酬。Users may use the contents or services of this article for personal study, research or appreciation, and other non-commercial or non-profit purposes, b