仓储类公司运营部职责

1、仓储公司运营部 一、作业标准 二、工作细则 三、工作职责 一、本报告介绍（作业标准） 1、目的 1.1、为规范项目运营管理作业，顺利承接已开发之项目及保证 项目的正常运行； 1.2、总结项目运营经验并传承，指导后续项目运营作业及部门 内学习之范本，作为新近员工培训之教材。 2、范围 融资物流中心运营经理日常运营、维护项目，部门内及新近员工学习。 3、术语及定义 无 4、参考文件 4.1、业务部管理手册 4.2、项目开发作业规范 4.3、员工岗位变动管理规定 4.4、单据、文件核对、整理管理办法 二、工作细则 1、项目启动 业务经理接到银行（其他管道）信息 后即刻通知运营部 运营主管在项目开发、

2、业务经理签署监管 合同后，即通过邮件发布项目导入通知 书（以下简称通知，如附件一）到总经 办、风险巡查部、监控部，网络信息部， 人力资源部等部门。各部门在接到通知后， 即准备项目启动的相关事项： 1、总经办负责按照项目规模之所需审核办公设备预算， 并购买办公设备；运营主管负责督促此工作的完成。（保 险柜等） 2.风险巡查部建立客户巡检档案及相关巡检重点 （流程） 3.监控部准入监控设备，建立客户档案 4.网络部在接到通知后，按照融资物流中心提供的 客户资料，在核对无误后，把资料维护到信中系统中;并 按照运营主管填写的系统初始化清单(如附件二)开通 相关企业电子档案。 5.业务经理负责转交三方协

3、议及场地租赁协议，运 营部落实。 6、综合部在接到通知后，保存转过来的监管合同和场地 租赁协议；并开具发票给融资企业，收取监管费用。 7、人力资源部在接到通知后，审核运营部提请的新招募 监管员人数，按照实际需求招聘监管员，运营部负责进行 新员工入职培训及考核后，人力部办理相关入职手续。 8、业务经理或运营主管根据项目的特点，对新入职监管 员进行专业性培训，并对监管员进行考核，留存培训及考 核记录。 9、在项目启动前，运营主管负责把监管员证 明文件（如附件三）传真给金融机构，并把原 件寄送到金融机构和融资企业；同时要得到银 行预留印鉴传真件及原件，存档。 10、运营主管在项目启动前，按照公司刻章

4、规定 负责填写印章刻制申请单，登记台账后交总 经办刻制，并在项目启动前一天交与专人 11、运营主管在项目开发经理的协助下，编写 项目监管手册（如附件四）并下发到运 营人员处指导项目的运营。 12、以上所有作业，都必须在项目导入管理 台账（如附件五）登记，并注明各项完成时间。 13、运营主管检查运营人员对监管点账本、单据、服装、上墙文件、 标牌、标签的准备情况，并督促其按时完成。 14、运营主管在项目启动前还务必保证以下文件符合公司要求： 14.1、融资企业提供的文件融资企业提供的文件 7.1.14.1.1、加盖企业公章的营业执照、 税务登记证和组织机构代码证复印件，并与场地一起存档。 7.1.

5、14.1.2、加盖企业公章的企业土地证 明，并检查租赁期限是否大于监管期限，是否允许转租等。 14.2、银行提供的文件银行提供的文件 14.2.1、查询通知书、质物清单、监 管确认书、价格通知书、最低货值通知书、解除质押通 知书此六份文件必须为原件且加盖银行公章。 14.3、合同及质量证明合同及质量证明 14.3.1、监管协议与场租合同是否存 档。 14.3.2、质量证明书是否存档。 15、完成1至14工作后，由业务经理、项目运营主管及风控部门 经理共同启动项目，开始正式运营。 2、项目启动后的运营管理 2.1、在每年的年末，运营主管盘点一年项目运营情况， 以总结报告的形式向总经理报告。报告包

6、含但不局限于运 营规划、运营管理、运营执行、客户维护等方面的完成情 况及原因分析。 2.2、在每年的年末运营主管参照业务经理制定的下 年度项目开发计划及现有项目的运营情况制定下一年运营 计划；并把此计划按照淡旺季原则及业务特点分配到每月， 制定每月完成情况。年中时盘点上半年计划完成情况，对 下半年计划做适当调整；年末在总结分析计划完成情况， 按照2.1执行。 2.3、每月末，运营人员按照年度计划及本月详细计 划检讨本月计划完成情况，并以总结报告的形式报告部门 主管；同时按照年度计划详细制定下月工作计划，一并包 含在月末总结报告中上报部门主管。主管转达总经理 2.3.1、监管员单据、文件整理完毕

7、后于每月3日前转送 运营人员，运营主管负责收集、核对及检查单据、文件的 准确性和及时性。所提供单据需符合下列要求： 2.3.1.1、出入库单据：要求采用 四联单据，每一联都要求企业、监管员签字盖章。 2.3.1.2、查询及出质通知书：项 目启动后15内要求银行将原件返回我司。 2.3.1.3、质物清单、监管确认书： 运营主管检查邮寄是否及时，回访银行是否收到。 2.3.1.4、解除质押通知书：运营 主管检查监管员转送原件是否及时，该原件转至本司是否 及时。 2.3.1.5、价格通知书、最低价值通知书：调整 价格后要及时将该价格通知书传真银行，传真至监管员后， 索取原件存档。 2.3.1.6、供

8、销合同、发票、运输 单据、质量证明书：检查监管员对货权证明索取是否及时， 复印件留存是否完整，每月邮寄是否准时，邮寄到达本司 后核对存档。 2.3.1.7、上述单据检查合格后存 档，填写单据及文件核对、整理管理台账。各运营主 管负责将每月监管点回寄单据进行统一存档，存档要求单 单一致、单证相符，并按监管点按月份进行存档，按银行 进行整理存放。 2.3.2、就各地区监管点日常运营情况对银行进行回访， 每月一次；对企业回访，每两月一次，并填写客户回访 记录台账（如附件五）。 2.4、日常运营管理工作 2.4.1、监管员考勤：每工作日8：30-17：30各运 营人员以抽查方式检查监管员在岗情况，每日

9、抽查监管员在岗 情况记录于监管员考勤表（参考监控部）。以便了解监管 点情况，发现问题，随时解决；并在每月30日前汇总当月监管 员考勤情况，报人力资源部在本月工资中兑现。抽查期间监管 员出现脱岗现象，由运营主管当周下发通报予以处罚。（考勤 需风控监控部合作） 2.4.2、日报表检查：每日上午，运 营主管负责查看检查监管点的库存日报，并与系统数据核对。 检查核定库存监管项目是否低于警戒库存，如低于警戒库存， 立即查明原因并督促对接运营人员加强对监管点的监督。 2.4.3、报表提报：按要求定时向银行 提报日报表、周报表（如需要）、月报表（如需 要）。 2.4.5、抽查出入库单据：要求监管员将上日出入

10、库单据 传真至本司，运营主管检查核对单据记录的准确性和及时 性，包括填写是否规范、签字盖章是否清晰完整等，如有 错误立即纠正。每日抽查不得少于N个监管点，每个监管 点不能少于2单。 2.4.6、质物权属证明：要求监管员将上日入库质物权 属证明传真至本司，运营主管检查货权证明是否正确有效， 复印留存是否及时，如有错误立即纠正。 2.4.7、通知通报传达：检查运营人员及监管员对于 来自客户的各类通知，总部下发的通知、通报等的传达情 况。总部下发的通知、通报等运营人员务必当天传达至监 管员，如有违反总部统一下发处罚通报。 2.4.8、突发事件的跟踪处理：如遇突发事件，运 营主管负责跟踪处理并上报部门

11、总经理处理的进度，直至 事件处理完毕。 周工作管理 监管员每周五向运营主管报送监管工作周报（如附件 七），运营主管检查周报的准确性和及时性，审核后每周 二下班前向银行提报上一周周报表 3、项目启动后的日常操作 3.、企业出库时，在低于银行核定最低价值（或数量）的情况 下，运营主管在收到银行发来的提货通知书（如附件八），审核 无误后，传真至监管员；监管员在收到后，填制出库单，才可与 企业共同在出库单上签字盖章确认后各自留存。 4、日常工作配合 运营主管日常工作与业务经理及巡检主管有交叉，需 要与相关同事共同合作完成日常工作。 三、运营主管工作职责 运营主管工作职责概述 监控监管库的日常运作情况； 监控监管库系统操作的及时性、准