czoigv年度财务预算(二稿)

1、;它剥夺你对前途的希望，割断你和别懒惰是很奇怪的东西，它使你以为那是安逸，是休息，是福气；但实际上它所给你的是无聊，是倦怠，是消沉人之间的友情，使你心胸日渐狭窄，对人生也越来越怀疑。罗兰2005 年度财务预算报告为加强山东鲁能菏泽煤电公司财务预算管理， 提高财务管理水平， 根据 山东鲁能集团有限公司财务预算管理办法，结合公司实际情况，编制了 2005 年度财务预算方案，包括彭庄矿井、郭屯矿井、杨营矿井、郭屯发电厂。现将有关情况汇报如下：一、财务预算编制原则：（一）综合平衡、突出重点原则（二）讲求效益原则（三）科学合理、切实可行原则（四）口径统一、模型化管理原则二、财务预算编制有关说明2005

2、年财务预算有关情况说明如下：1、财务预算的编制主要是根据2005 年开工项目的实际情况制定。2 、本着适度从紧的原则，编制了各项管理费用，由于2005 年三矿一厂三个项目的全面启动，会议费、运输费、业务招待费的预算指标相对紧张。3 、工程投资预算均按2005 年投资计划进行编制。4 、公司处于筹建时期，无经营收入， 2005 年预算包括管理费用预算（开办费）、资本性预算、现金流量预算5 、公司 2005 年工程建设项目为：续建彭庄矿，开工建设郭屯矿、杨营矿、郭屯电厂（一期），进行黄河北煤田、单县煤焦化、郓城李集项目的前期工作，工程投资总预算124270 万元，包括设备、工程预付款共需资金191

3、170 万元，资金来源其中公司自有资金91170 万元（ 2005 年计划注资80000 万元），银行贷款100000 万元。三、 2005 年财务预算：管理费用预算、资本性预算、现金流量预算2972.6 万元（一）管理费用预算其中可控管理费用： 1039 万元（ 1 ） 、办公费 159 万元微机耗材17 万元硒鼓、纸张、碳粉、墨盒等微机耗材。通讯费用54 万元固定办公电话20800 元/月、手机费按规定标准执行，公司领导、中层干部、司机等人员 19200 元/月、网络通讯费 5000 元/月。资料费9万元包括购买专业书籍6万，订阅报刊杂志3万等。打印、复印费9万元主要是工程图纸复印、打印。

4、日常办公用品 24 万元水电费 46万元三矿一厂现场工地和公司办公用水电费。(2)、差旅费115万元2005 年三矿一厂继续快速推进，主要是去北京、济南、南京等地办理开采、立项、项目评估等各种手续及工程建设过程中设备、施工队伍的调研。(3)、会议费230万元2005 年彭庄、郭屯矿井各30 万，计划召开工程专题论证、有关设计图纸审查会共20 次 ;杨营矿井60 万，计划召开初步设计审查会、安全预评价审查会、安全专篇审查会、资源开发利用方面审查会；郭屯发电厂100 万，计划召开可研报告审查会、初步设计审查会、项目报告审查会(国家、省)；其他项目 10 万元。(4) 、劳动保护费28万元主要是职工

5、劳保服、劳保用品及新增人员床上用品等。(5) 、修缮费6万元(6)、运输费 266万元养路费3万元维修费55万元燃油费120 万元保险及年审费11 万元过路过桥费 77 万元(7)、业务招待费200万元(8) 、低值易耗品35万元主要购置公司增加人员及现场项目部的办公桌椅、资料橱、饮水机等用品。不可控管理费用： 1933.6 万元1 )工资 1100 万元公司 2005 年按 200 人计算,人均年5.5 万元 .（2）福利费 154 万元（3）职工教育经费 16.5 万元（ 4 ）工会经费22 万元（5）劳动保险费168万元（6）住房公积金21.1万元（ 7 ）住房补贴35 万元（8）业务培

6、训费100万元主要是新聘职工的业务、技能培训和彭庄矿生产工人岗前培训。（ 9 ）年检登记费 5万元主要是工商营业执照、税务证年检费、审计费及营业执照变更登记费。10 ）租赁费 20万元公司现租赁商检局办公楼15万元工地现场租房及租车 5万元（ 11 ）折旧费120 万元（ 12 ）印花税40万元（ 13 ）土地使用税42万元（14） 房产税 15万元（ 15 ）业务咨询费30万元包括地质勘探、建井设计、项目招投标等业务的法律、技术及专家咨询。（ 16 ）董事会费5万元（17） 其他费用40万元公司人员招聘广告费、对外宣传费。（二）资本性预算（包括日常办公用固定资产、工程投资预算）124491.

7、2 万元日常办公用固定资产购置预算221.2万元 客货两用车1辆计算机92台78.2万元复印机2台8万元洗衣机10台绘图仪1台8万元打印机20台6万元照相机1部1.5万元摄影机1部6.5万元后兀程用车5辆100万元工程投资预算124270万元1、2005年煤电项目工程形象进度目标3万元10万元1 ）彭庄矿井矿建工程:完成掘进总进尺6000m 。主副井井筒到底并完成部分相关硐室 134m;完成井底车场巷道377m, 车场 7 个交岔点 144m, 车场硐室 1454m ，完成井底车场铺轨及道岔；完成排水系统内外水仓、泵房及碉室856.5m ,完成铺轨及道岔；完成供电系统井下中央变电所75.5m

8、；完成首采区 1301 工作面及东翼轨道下山、东翼胶带机下山部分巷道、硐室 2959m, 完成部分铺轨及道岔。土建工程：完成地面生产系统及其它土建建筑、 2004 年跨年度工程16480m 2 。完成提升系统：主井井架加工制作组立、主井绞车房及设备基础；完成通风系统：通风机房、设备基础及风道；完成地面生产系统：主井井口房、副井井口房、原煤输送机栈桥、动筛车间、原煤仓等；完成安全技术及监控系统：高压冲土房、泥浆搅拌站；完成地面运输系统：工广内窄轨铁路；完成室外给排水及供热系统：日用消防泵房、供水排水管网土方完成辅助厂房及仓库：坑木加工房、器材库及器材棚、（地面）消防材料库、油脂库、机车库等;完成

9、行政福利设施：办公楼、生产综合楼、井口等候室、煤样室等；完成场区设施：场区（研石）填方平整、工广内永久道路、专用场地等；完成居住区： 2# 单身宿舍楼、 3# 单身宿舍楼G环境保护及“三废”处理：矿井水处理站、生活污水处理站安装工程：完成主井临时改绞提升，完成主、副井井筒装备，形成永久提升系统；完成井底车场巷道及碉室设备安装，形成辅助运输系统；完成大巷运输设备安装；完成井下中央水泵房设备安装，形成井下排水系统；完成通风机房设备安装，形成通风系统；完成井筒压风管路、井下部分压风管路，形成压风系统；完成地面生产系统安装，形成主井生产运输系统、副井排研系统；完成部分安全技术及监控系统安装；完成矿井生

10、产调度通信、办公楼通信系统安装；完成井下中央变电所设备、井底车场动力照明线网安装，形成井下供电系统；G完成地面运输系统铺设；12完成排水管网工程、室外供热管道、副井井口空气加热设备等安装，形成地面排水、供热系统;13完成辅助厂房及仓库设备安装；14完成主办公楼、食堂联合建筑等设备、配电安装，行政福利设施完成；15完成部分环境保护及“三废”处理设备安装。设备购置完成矿井全部设备订货，年底设备到货就位。其它费用：完成工广征地及矿井排研场地租赁；完成首采区工作面压煤村庄小屯村搬迁工作。(2)郭屯矿井矿建工程：完成主、副、风冻结造孔工程；完成主冻结系统安装，主、副、风井井筒积极冻结;主、副、风井井筒冻

11、结段掘砌 894m o土建工程：施工建筑面积17283m 2。完成副井井架加工制作、组立； 完成进场永久公路;完成工业场地锅炉房；行政办公楼、1# 单身宿舍楼、浴室及矿灯房联合建筑；工广内开始场区填方、部分道路施工，完成工广石专砌围墙。安装工程 :完成主、副井主钢丝绳（进口）材料订货；完成工业场地锅炉房设备安装。设备购置 :完成副井井口、井底操车设备订货；完成主、副井提升机、电动机、天轮、手动双梁双小车起重机、离心式风机及配套电机设备订货；完成主、副井电控系统和液压制动装置：液压站、制动器、电控、装卸载电控设备订货；（进口）完成工业场地制冷机房设备订货。完成矿山救护设备的订货。其它费用: 完成

12、工业广场征地及临时排研场租赁；进行主、副井井筒信息化施工。(3)杨营矿井矿建工程：完成主副井井筒冻结造孔及冻结管下放;主、副井井筒开始积极冻结。土建工程：完成一座35kv变电所。安装工程：完成35kv变电所设备安装。设备购置：完成35kv变电所设备订货 其它费用：完成主副井井筒地质检查钻；完成精查地质勘探、首采区三维地震勘探;开展前期工作，完成立项，初步设计。(4)郭屯发电厂建筑工程：完成四通一平工程；完成施工阶段桩基工程；完成一栋单身宿舍楼；设备购置：完成主设备订货其它费用：按核准制完成项目立项，开展前期工作；完成初步设计，开始施工图设计；完成土地租赁及地面附着物清理。（ 5 ）其他项目完成

13、黄河北煤田、郓城李集煤田、单县煤焦化项目探矿权转让手续及前期勘探工作。2 、 2005 年各单项工程投资预算2005 年公司基本建设计划投资124270 万元，资金需求191170 万元（含设备预付款、定金） ，完成矿建进尺 6894m, 施工房屋建筑面积31149m 2。（ 1 ）彭庄矿井根据 2004 年工程施工进展情况， 2005 年彭庄矿井工程计划安排投资28900 万元， 因设备订货建设资金需求30000 万元。其中：矿建工程:2005 年计划掘进总进尺6000m ，预算投资5400 万元。土建工程： 2005 年完成地面生产系统及其它土建建筑、 2004 年跨年度工程共计16480

14、m 2 ， 2005 年预算投资 3000 万元。安装工程： 2005 年完成主副井提升设备安装、井下排水系统、供电系统、主要运输系统设备安装，预算投资 2600 万元。设备购置:2005 年完成矿井全部设备订货，年底设备到货就位,预算投资 8300 万元。其它费用:2005 年完成工广征地及矿井排矸场地租赁，首采区工作面压煤村庄小屯村搬迁，计划安排投资9600 万元。（ 2 ）郭屯矿井根据 2004 年工程施工进展情况， 2005 年郭屯矿井工程预算投资41500 万元，因设备订货（进口 ）建设资金需求 43700 万元。其中：矿井工程： 2005 年完成井筒冻结造孔，井筒冻结段掘砌 894

15、m ，预算投资28987.13 万元。土建工程： 2005 年施工建筑面积17283m 2 ，完成副井井架、锅炉房、主办公楼、一栋单身公寓，预算投资 3590.81 万元。安装工程：完成主、副井主钢丝绳（进口）材料订货，工业场地锅炉房设备安装，预算投资319.25万元。设备购置： 2005 年预算投资345.88 万元，因设备订货（进口 ）建设资金需求2531 万元。其它费用： 2005 年完成工业广场征地及临时排矸场租赁，进行主、副井井筒信息化施工，工程监理、施工图设计及预算等，预算投资8256.93 万元。（ 3 ）杨营矿井根据 2004 年项目进展情况， 2005 年杨营矿井工程预算投资

16、10400 万元，因冻结工程预付款建设资金需求13000 万元。其中：矿建工程： 2005 年安排主副井井筒冻结造孔及冻结管下放，主、副井井筒开始积极冻结，预算投资5800万元。土建工程： 2005 年完成 35kv 变电所，预算投资270 万元。安装工程：2005 年完成35kv 变电所设备安装，预算投资800 万元。设备购置：2005 年完成35kv 变电所设备订货，预算投资1000 万元。其它费用： 2005 年完成主副井井筒地质检查钻， 完成精查地质勘探、 首采区三维地震勘探， 开展前期工作，完成立项，初步设计，预算投资2530 万元。（ 4 ）郭屯电厂根据 2004 年项目进展情况， 2005 年郭屯发电厂预算投资14250 万元，因主设备订货预付款建设资金需求75250 万元。其中：建筑工程： 2005 年完成四通一平工程，施工阶段桩基工程，一栋单身宿舍楼，预算投资7000 万元，因工程预付款建设资金需求8000 万元。设备购置：2005 年完成主设备订货，因设备预付款需求资金60000 万元。其它费用：2005 年按核准制完成项目立项，开展前期工作；完成初步设计，开始施工图设计；完成土地租赁及地面附着物清理，预算投资7250 万元。(5)其他项目在前期工作的基础上， 进一步洽