项目融资计划书

1、废旧地膜再利用项目融资计划书定西华冠再生资源有限公司2015年11月一、公司基本情况甘肃华冠企业集团有限公司是一家涉足投资、开发、农牧、环保、及再生资源利用等领域的企业，在国内成立了六家公司。旗下有定西华冠再生资源有限公司、定西华冠农牧业开发有限公司、定西华冠好兄弟食品有限公司、定西华冠橡塑复合材料有限公司、渭源华冠再生资源有限公司、兰州华冠建材有限公司，集团总部位于定西市安定区南川经济开发区金龙路。 集团下属的定西华冠再生资源有限公司成立于2011年，注册资金5000万元，在定西市安定工业园巉北片占地30亩建设废旧地膜再利用生产线；渭源华冠再生资源有限公司成立于2014年，注册资金5000万

2、元。在定西市渭源县工业园区占地33亩建设了生产线。两厂主要从事废旧塑料、废旧橡胶、废旧塑料的回收与利用，主要产品是聚乙烯、聚丙烯、PET晶片原料。 2014年被甘肃省定西市政府评为废旧资源再利用龙头企业； 2014年定西华冠再生资源有限公司成立定西市废旧地膜回收利用工程研究中心； 2015年定西华冠再生资源有限公司加入中国农业生态环境污染保护协会会员； 2015年定西华冠再生资源有限公司获得专利成果6项； 秉承华冠“农业、环保、新材料”的核心理念，在几年的发展过程中，公司塑料产品已在甘肃地区占市场率60%，公司已经逐步实现了全局性规划凸显品牌优势、国内合作成就专业优势、规模化效应积累成本优势、

3、高效率开发争取时效优势、创新型架构集聚管理优势、立体化投资强化财务优势、高品质项目拓展客户优势、信息化平台创建技术优势等八大优势，抓住机遇，勇于开拓，与时俱进，努力实现华冠的跨越式发展二、项目简介 我国随着塑料制品消费量不断增大，废弃塑料也不断增多。目前我国废弃塑料主要为塑料薄膜、塑料丝及编织品、泡沫塑料、塑料包装箱及容器、日用塑料制品、塑料袋和农用地膜等。另外，我国汽车用塑料年消费量已达40万吨，电子电器及家电配套用塑料年消费量已达100多万吨，这些产品报废后成了废塑料的重要来源之一。据了解，2011年，我国废塑料产生量约为2800万吨，2012年为3413万吨。到2014为8000万吨废旧

4、塑料。 塑料越来越多地取代了其它多种材料，成为具有重要地位和广阔发展前景的重要原材料。随着现代工业的不断发展和人民生活水平的不断提高，对塑料产品的需求量也越来越大。我国塑料制品行业以年均13%的增长速度高速发展。尽管塑料的产量在不断剧增，但依然无法满足日益增长的市场需求。目前，国内还有很大部分塑料原料依赖进口，而且货紧价高。废旧塑料的回收利用，在一定程度上可以缓解塑料原料紧缺的现状，对节约能源、控制污染、降低下游产品的生产成本等都十分有利。 2009年国内再生回收塑料占塑料消耗量的比重已达24%以上，再生回收塑料成为重要的塑料原料来源。在塑料合成树脂消费持续增长的情况下，中国塑料废弃物的科学合

5、理处置对环境保护及资源再生的作用和影响日趋突出，作为一个新兴产业其行业规模正在不断发展壮大，再生利用前景十分看好。再生塑料回收已形成一批较大规模的回收交易市场和加工集散地，并不断发展成回收加工集群化、市场交易集约化、以完全靠市场需求和价格驱动为导向的自由市场化的环保产业经济。 目前，国内已经形成的年交易额在几亿元人民币以上的规模地区，主要分布在广东、浙江、江苏、山东、河北等地。其中河北文安、望都、霸州；浙江台州、东阳、慈溪；江苏徐州、兴化；山东临沂、莱州；河南安阳、长葛、漯河；安徽五河县；广东深圳、顺德、汕头、南海等地规模较大。行业发展在快速发展中求稳定，着重于科技开发和市场引导逐步走向规范化

6、，回收利用量和回收率均有所增长。预计到2015年，国内塑料实际表观消费量如果以年均8%的速度发展，将达到或超过5000多万吨，塑料回收量将达到1500万吨，回收率将达30%以上。三、产品目标市场 再生塑料颗粒的发展废旧塑料的回收利用作为一项节约能源、保护环境的措施。正日益受到重视，尤其是发达国家工作起步早，已经收到明显效益。石油储量越来越少，再生资源也意味着石油再生。利用废旧塑料熔融造粒，即可缓解塑料原料供需矛盾，又可大量节约国家进口原料的外汇。 废旧塑料加工成颗粒后，依然具有良好的综合材料性能，可满足吹膜，拉丝，拉管，注塑，挤出型材等技术要求。大量用于塑料制品的生产，由于再生塑料优势突出，效

7、益明显，国内废旧塑料回收市场已渐成气候。 日常生活中，再生塑料颗粒可用来制造各种塑料袋、桶、盆、玩具、家具、文具等生活用具及各种塑料制品。服装工业方面，可用来制造服装、领带、纽扣、拉链。建筑材料方面，可用来制造各种建筑构件、建筑工具、塑料门窗、泥灰桶。农业方面，可用来制农膜、抽水管、农机具、肥料包装袋、水泥包装袋。机械工业方面，再生颗粒经特殊配方后，可用于制造机器零部件，各种形式的轴承、齿轮、凸轮、异轮、密封环、各种叶片、各种水泵叶轮。化学工业方面，可用来应作反应釜、管道、容器、泵、阀门等，应用在解决腐蚀磨损的化工生产场所。另外，再生颗粒还大量应用在电器工业和电讯工业中。 聚乙烯类废旧塑料颗粒

8、的应用范围：聚乙烯类塑料主要用于制造地膜、棚膜、各类普通塑料管材、普通电缆、光缆外套、各类普通民用塑料制品，如塑料桶、塑料盆、小型农业生产资料，如农用喷雾器，新型环保塑料井盖、小型渠道闸口、U型水槽、新型环保地板、环保型运动场地等。 聚丙烯类废旧塑料颗粒应用范围：聚丙烯类废旧塑料主要用于制造各类包装用塑料制品，如各种水泥包装袋、化工包装袋、粮食包装袋、果蔬包装袋等。另有部分聚丙烯类废旧塑料添加特殊化学物质后用于生产各种复合包装、装饰材料。 2005年我国塑料再生产品年表现需求量为2532.6万吨，塑料再生产品主要用于家电业、机械行业、轻工、化工等第二产业，2005年2014年塑料再生产品及同期

9、第二产业产值如表2-1，按照“十二五”发展规划，“十二五”期间产业增长速度预计为12%，则利用回归分析方法预测近五年的产品的年需求量。 2005-2014年塑料再生颗粒需求及第二工业产值年份塑料再生颗粒消费量（万吨）第二产值（千亿元）20052532.61.11920062988.51.26020073813.31.45020083834.81.52720094295.01.68120104578.01.88620114678.81.93120124786.42.20820134925.22.25220145077.92.32041510.317.634平均4151.031.763 四、国家政

10、策与支持 废旧塑料再生粒子在国内需求很大，如一家中型农膜厂，年需要再生颗粒1000顿以上；一家中型鞋厂，年需要再生颗粒2000顿以上，小型私营塑料企业，年需要再生粒子几百顿以上。 目前，全国各地塑料市场高压聚乙烯原料的平均价格为6500元/吨，而再生颗粒平均价格为4500元/吨，每吨相差2000元，导致许多塑料加工制品厂都选用再生粒子作为低成本加工的原料首选，明显的成本优势使其投资机会显现。 国家财政部、税务总局分别与1994、1995、1998、1999、2001年连续出台关于对废旧物资回收经营企业实行增值税优惠政策的通知对废旧资源回收加工企业免征增值税，国家经贸委2002第9号，加大公共财

11、政对再生资源回收利用的支持力度，鼓励企业回收利用，支持一些经营好、符合条件的企业上市，为企业上市融资创造有利条件。对再生资源回收加工处理中心，再生资源处理网络等访方面的师范项目，有限安排技改资金并给予财政贴息，国家经贸委、国家技委、科技部、财政部、建设部、中国人民银行、税务总局、国家质检总局等八部委联合发布关于加快发展环保产业的意见；在财税政策方面，进一步完善资源综合利用减免税的优惠政策，要求各地区的各部门把环保产业作为重点发展领域，鼓励和扶持环保产业快速发展。中央电视台2002年6月中国报道专题节目：中国希望建设再生资源回收利用体系；为促进再生资源综合利用朝规范化、产业化发展，国家经贸委正会

12、同有关部门抓紧起草再生资源回收利用管理条例，该条例的出台，意味着我国废旧塑料资源的回收利用面临一次历史性的大发展机遇。五、厂址选择 公司拟在太原、临泽工业区内各建立废旧地膜回收利用加工厂，计划投资5000万元。厂址的选择是通过几个方面的选址方案比较而确定，根据经济价值及有利条件而考虑。六、战略规划 1、在2016年5月前完成融资计划。同年年完成选址、建厂前期工作，2017年完成流程系统化、生产安装标准化； 2、在2018年提高市场占有率和盈利能力； 3、项目采用整体规划，一次性征用建设用地，以销售收入滚动投入后续建设项目，分期收回利润的方法实施 4、资金平衡：根据项目建设方案和销售方案，项目于

13、第2年第2季度可大致完成收支平衡。平衡前期共4个季度为资本投入期，其后收入逐渐大于支出为资本盈余期。七、资本运营 企业的产品经营和资本经营是相辅相成的，产品经营是基础，资本经营则是企业快速发展的助推器。除了搞好产品经营，公司将积极开展资本经营，突破传统的利用外部资源窄小的方式，充分实施外部交易型战略，最大限度地利用外部资源，建立产品经营与资本经营相结合的全面运营机制。 公司将积极运用联合、兼并、收购、托管、投资参股、控股、改制上市等方式以及这些方式的组合，充分整合内、外资源，实现公司的跨越式发展。八、融资额度 1、融资额度：4000万1亿 2、股权出让：20%30% 3、融资时间：2015年1