抚仙湖旅游酒店投融资计划表

1、抚仙湖大沙嘴旅游酒店改造项目投融资计划表一、项目概述项目投资标的为抚仙湖大沙嘴旅游酒店，位于云南省澄江县抚仙湖风景区内，酒店濒临抚仙湖。房屋所有权人为昆明市设计院。目前房产类别为国有（自管）。大沙嘴旅游酒店主要功能设施完备，拥有豪华客房12间，设有餐饮雅间、烧烤间，茶室。在酒店房间即可观赏风景秀丽、山水宜人的抚仙湖。 二、抚仙湖简介 抚仙湖位于澄江县以南5公里处，距离昆明70多公里，是中国有名的淡水湖，抚仙湖的湖面非常辽阔，南北长约32千米，东西宽约12千米，湖岸线长达93千米，这里的水质极佳，湖水清澈、晶莹剔透，被古人称为“琉璃万顷”。最深处达155米，平均深87米，透明度达7-8米。唐樊绰

2、所写的蛮书称抚仙湖为大池，宋大理国在澄江设罗伽部，故称湖为“罗伽湖”，明时始称“抚仙湖”，又称“澄江海”。抚仙湖得名由来，据旧说有二种：一说据澄江府志记载：湖东南诸山，岩壑磷响，悬窦玲就，中有石、肖二仙，比肩搭手而立，扁舟遥望，若隐若现。相传石、肖二仙慕“湖山清胜”，忘了回返天廷，变为两块并肩搭手的巨石，站立在湖的东南方。在湖上驾舟遥望，还隐约可见。有此仙人遗迹，故名抚仙湖。这里的水质极佳，湖水清澈见底。抚仙湖景区主要的旅游景点有禄充村、界鱼石、明星景区、孤山岛等。每逢夏季，越来越多的游客来此避暑度假。三、项目介绍及改造内容项目介绍 该处房屋位于江川县路居镇大沙嘴村金谷园内，产权属于昆明设计院

3、，现承包给金谷园老板。房子分为两层，加上公共卫生间，一共有12间房间，每层6间。我方从金谷园老板处转租经营酒店，因房子在抚仙湖三百米内，属于退农还湖的范围，有一定的不确定性。 该处房子地势优越，距离抚仙湖不到20米。旁边就是鱼庄，还有游船，游客游吃、喝、玩、乐一条龙，背面是田园风光，更是另一番风景。改造内容1、在现有房屋上安装一个防水屋顶2、外墙整体粉刷3、内墙清理、粉刷、贴墙纸装饰4、屋内顶上装饰，改造、安装灯具5、室内装木质地板，铺地毯6、窗户改造，重新换玻璃，加挂窗帘7、在室内安装一个磨砂玻璃的洗浴室8、电路改造，重新安装插座面板9、重新安装房间的门室内家具1、床2、空调3、电热水器4、

4、洗漱台5、浴室灯6、坐便器7、电视8、WiFi覆盖9、衣橱10、床头柜11、桌椅一套公共设施1、公用厨房、烧烤设备2、两座休闲的小亭子四、项目投资概算及改造投资分析项目改造投资353476元，其中：施工前决策、设计阶段费用15000元，占改造投资的4.24%每年房屋租赁费用（按年付）30000元，占改造投资的8.49%设备购买、安装及材料预计费用308476元，占改造投资的87.27%； 大沙嘴旅游酒店改造概算表序号内容单位数量综合单价合价（元）其中（元）备注材料单价人工单价1防水屋顶m21808014400材料单价20刷三遍防水涂料厚1.5mm，2kg/m22外墙涂料m25808549300

5、5530刮腻子18元/m2;涂料37元/m3内墙粉刷m2118833392041815刮腻子18元/m24内墙墙纸m21188895046261cm5m/卷（印花）5室内顶灯盏121802160170106565LED 64W6走廊顶灯盏61801080170106565LED 64W7木质地板m2360125450001205仿实木地板8门垫个24501200502个/间9窗户樘12300360025050拆除、安装10窗帘套1220024002003m高2.6挂钩11磨砂玻璃洗浴室套126207440520100普通玻璃+浴室磨砂贴纸12插座、开关个36155401053个/间（两孔、三孔

6、、开关）13门樘12600720055050塑钢门（仿木门）14床套121300156001250501.82床架550+床垫580+床接板120=1250元/套15空调套12155018600150050格兰仕16电热水器套12650780060050美的（40L）17洗漱台套12400480038020欣达卫浴（组合套装）18浴室灯盏121001200955温特（30W 60颗白珠光）19马桶套12525630050025马可波罗（釉面PP盖板-400）20电视台12195023400190050乐视340高清WIFI联机21WiFi年1238823882388融合宽带电信（100M光纤）

7、22衣橱套1237044403702门柚木40深23床头柜套123203840320木质24桌椅套124205040420实木圆桌、凳子25电视柜套126207440620木质长方形桌子26写字椅张122002400200长方形木质凳子27公用厨房烧烤设备套15200520050002003m地柜+1m吊柜28休闲亭子套28500170008000500碳化防腐木凉亭套装（含桌子）合计（元）308476五、经济效益分析条件：1、按照每年入住满六个月来计算 2、每天每间房价平均为300元 3、三个人负责经营，平均工资3000元，一年工资：3000*3*12=108000元（一）营业收入、税金测算

8、 （1）营业收入测算 每天收入：12*300=3600元 每月收入：30*3600=108000元即108000元 一年收入：108000*6=648000元 （2）销售税金及附加测算 营业税及附加税税率概算5.7%，营业税金及附加概算648000*5.7%=36935元 （二）总成本费用测算（1）燃料动力价格根据目前市场价格及当地水、电价格，约20000元。（2）工资及福利费本项目服务人员为3人，参照当地及企业目前人均工资2500元/人月计算工资总额90000元，并以此为基础计提32%的职工“五险一金”，合计118800元。（3）维护费按销售收入的5%计提，年维修费32400元。 （4）营销

9、费用销售费用包括产品的线上线下推广费等，按销售收入的2%测算，也就是年营销费用12960元。（5）总成本费用预计本项目年平均总成本费用为184160元。（三）利润测算 收益情况表年份年收入营业税金及附加测算燃料动力工资福利费维修费营销费用租房费用营业前投入费用 利润总额所得税费用（利润总额的25%）年净利润 年净利润率164800036935200001188003240012960300003234767342918357.2555071.758.50%26480003693520000118800324001296030000039690599226.25297678.7546.94%36480003693520000118800324001296030000039690599226.25297678.7546.94%46480003693520000118800324001296030000039690599226.25297678.