RISE专业版应用价值分析财务管理课件

1、P1 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 SME-中小企业事业总部 版权所有 1993-2011 K/3 RISE专业版应用价值分析 财务管理 P2 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 n财务管理 n应用价值11-业务财务一体化管理，有效保障财务信息准确性 n应用价值12-自动化账表处理，提高账务核算效率 n应用价值13-严密的资金流程管控，保障合理使用，加速资金 流动 n应用价值14-基于业务信息的准确现金流预测，增强资金使用 计划性 n应用价值15-应收冲应付，及时有效的处理企业三角债 n应用价值16-简单便捷的期末对账，保障企业账账相符 n应用价值

2、17-基于业务信息的准确现金流预测，增强资金使用 计划性 n应用价值18-简便的向导式年结操作，高效完成跨年业务处理 n应用价值19-固定资产多账簿记录，快速完成纳税调整与申报 P3 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 管理困惑深层原因解决方案 财务经理：一天几百张 发票、出库单、借款条， 登慢点就做不完凭证， 做得快又容易出错，怎 么办？ 伴随企业规模扩大， 业务量增加，无论是 传统手工登记凭证方 式，还是单独应用与 业务系统不集成的财务 软件，都存在大量的重 复记录工作，效率低， 且存在错漏可能 系统支持业务系统 信息自动生成凭证； 支持自动生成摊销、 预提、结转损益凭

3、证 P4 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 n支持供应链、成本、工资、 固定资产、现金管理等业务 系统单据下推生成凭证 n支持通过摊销、预提、自 动转账、结转损益等方式自 动生成凭证 n业务与财务信息无缝集成， 减少重复录入与核对工作， 充分保障财务数据准确性 主要功能 客户价值 主界面 P5 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 管理困惑深层原因解决方案 每到月底月初财务部都 忙于登账、对账、编报 表，导致不能及时处理 日常业务。逢季度末或 年末，更是需要全部门 加班，但仍很难保证准 时出具报表 明细账、总账需要根据 每张凭证分别登记科目 信息，统计工

4、作量大； 而企业内外各种财务及 管理报表需要综合采集 多项业务与账务信息， 计算量大，且很难快速 确认数据计算结果的 正确性 支持凭证信息自动登 记明细账和总账； 支持通过T型账户拆分 凭证，快速处理现金 流量数据； 支持设置取数公式， 自动采集业务及财务 信息生成报表 P6 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 n支持凭证自动登记明细账、 总账，保证账账相符 n支持逐条指定或通过T型账 户集中指定现金流量，快速 生成现金流量表 n支持设置取数函数，自动 计算财务和管理报表结果， 支持报表联查账务信息 n提高账务核算和内外部管 理报表的编制、运算效率 主要功能 客户价值 对已

5、登入系统的记账凭证 ，支持将凭证中的科目数 据自动登记到相应科目的 明细账及总账 系统不仅支持每张凭证逐条 指定现金流量项目，还提供 T型账户功能，可拆分指定期 间内凭证数据，以便统一指 定现金项目，快速完成现金流 量表 提供符合会计准则、制度规定以及 国家标准接口的报表模板；同时支 持用户根据需要自定义特定格式的 报表 提供丰富的取数函数，可从 各系统中获取各类型的财务 核算、供应链、成本、制造、 HR等业务数据，帮助报表编制 人员快速完成报表定义。 支持公式计算结果联查 企业的总账/明细账、数 量金额总账/明细账 主界面 P7 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 管理困

6、惑深层原因解决方案 大部分供应商、客户都 和企业是长期合作关系， 持续有业务往来，收、 付款经常难以确定具体 是哪笔业务；开户行和 账户较多，出纳花费较 多时间到各家银行办付 款、取回单，资金业务 处理效率低 销售、采购、应收/应付 会计、出纳、银行，都 互为信息孤岛，每笔资 金结算业务均存在多方 重复录入与核对工作， 效率低下，资金周转 缓慢 贯通资金业务全流程， 收、付款信息一次录入， 之后自动生成或关联 往来与资金结算信息； 支持银企直联，实时 处理资金业务，查询 账户明细和余额 P8 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 n支持采购发票付款申请单 付款单的流程，并支持

7、付款 单与采购发票的核销 n支持出纳收款单应收会计收 款单的流程，并支持收款单与销 售发票的核销 n支持企业向银行实时提交付款 指令，下载收款信息 n提供符合企业实际采购付款结 算业务的单据流转过程，加强出 纳环节控制，符合内控规范要求 n提供符合企业实际销售收款结 算业务的单据流转过程，提高业 务处理效率 n收付款信息与银行直接相联， 有效保障资金业务准确性和实时 性，有助于提高资金周转速度 主要功能 客户价值 网上银行网上银行 银行付款单银行付款单 现金管理现金管理 付款单付款单 外部银行外部银行 账户查询账户查询 收款信息 付款指令 实时账户查询 应收款管理应收款管理 收款单收款单 收款

8、单收款单 提 交 下 载 应付款管理应付款管理 付款申请付款申请 采购管理采购管理 采购发票采购发票 销售管理销售管理 销售发票销售发票 核 销 支持根据采购发票生成付款 申请单 支持出纳根据往来信息安排 付款 支持将系统内已审核付款单直接提交 银行作付款处理，并可实时同步了解 银行的处理情况 支持直接接收银行信息，生成 系统内收款单，支持收款单与 销售发票核销 主界面 P9 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 管理困惑深层原因解决方案 财务经理：老板说下个 月上马新项目，让财务 准备好资金，但正常业 务都在运作，每天的钱 进进出出，怎么能提前 知道到时候资金到底 够不够，

9、差多少？ 企业大部分业务都会引 起资金存流量变动，但 业务信息分散在销售、 采购、生产、管理科室 等部门，财务很难及时 准确地获取相关信息， 导致经常在资金调度方 面处于被动状态 提供现金流预测功能， 支持采集销售、采购等 业务系统数据，准确预 测企业未来的现金流量 和存量 P10 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 n支持设置预测项目 n支持定义取数公式 n支持生成预测报表 n支持联查原始数据 n帮助企业获得预计未来现 金流入和流出的准确信息， 作为其编制短期资金计划的 依据； n防范支付危机； n增强资金使用的计划性。 主要功能 客户价值 支持企业根据业务需要 自定义资

10、金预测项目 支持用户根据企业资金业务特点 定义资金预测项目的取数公式， 支持从销售、采购、应收、应付、 现金管理、总账等系统取数 支持根据公式取数生成资金预测报表， 可以对报表进行调整，以据此形成企业 的资金计划，或作为筹投资决策参考 对于业务取数生成的预测结果， 支持联查全部原始业务信息，方 便对资金业务进行合理调度 主界面 P11 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 管理困惑深层原因解决方案 三角债发生时，会涉及 到采购部及销售部等不 同部门，无法快速确认 数据；财务实际处理时 会牵涉应收应付会计， 两边需要花费较长时间 进行详细的核对，才能 进行准确处理 应收应付没有

11、整合，无 法保证两边数据一致 应收款冲应付款核销和 应付款冲应收款核销 P12 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 n应收款冲应付款核销 n应付款冲应收款款 n根据实际业务选择处理模 式，简化三角债业务处理， 保障数据准确 主要功能 客户价值 当客户东方机电和供应商当客户东方机电和供应商 东方柴油配件公司与我公东方柴油配件公司与我公 司发生三角债时，应收款司发生三角债时，应收款 姐在应收款冲应付款里可姐在应收款冲应付款里可 查询明细，并进行冲销处查询明细，并进行冲销处 理理 实际业务中可根据应收会实际业务中可根据应收会 计和应付会计的状况，来计和应付会计的状况，来 决定三角

12、债是在应收款管决定三角债是在应收款管 理系统处理，还是在应付理系统处理，还是在应付 系统处理系统处理 预付冲应付后，应收客户预付冲应付后，应收客户 金额减少，相应的应付供金额减少，相应的应付供 应商金额也减少应商金额也减少 主界面 P13 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 管理困惑深层原因解决方案 各业务部门如采购、销 售、仓管等都各自记录 数据；财务部也因为业 务不同各自处理账务， 如何确定各业务部门或 各业务会计提供的数据 与总账保持一致 每个系统分别做账，无 法确保每个系统的数据 与总账系统数据一致 各个模块与总账系统进 行对账 P14 版权所有 1993-2011

13、 金蝶国际软件集团有限公司 n现金管理、固定资产管理、 应收款管理、应付款管理、 仓存管理与总账期末对账 n确保业务系统数据与总账 数据一致性，保障账账相符 主要功能 客户价值 现金管理与总账对账中，现金管理与总账对账中， 红色部分即是与总账有差红色部分即是与总账有差 异的数据异的数据 应收款与总账对账。对账应收款与总账对账。对账 界面可以查询到某个客户界面可以查询到某个客户 跟总账数据是否有差异跟总账数据是否有差异 仓存与总账对账，显示每仓存与总账对账，显示每 个科目与总账的差异个科目与总账的差异 主界面 P15 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 管理困惑深层原因解决方

14、案 企业每笔具体业务都会涉及不 同要素，例如每笔销售收入归 属不同的产品线、省区、部门、 客户，每笔采购业务涉及不同 的物料、部门、采购员、供应 商等，但凭证信息只记录科目 和金额，管理层要求看包含详 细业务信息的报表，怎么办？ 企业很多基础信息是公用的， 如部门、仓库、客户、地区、 业务员等，为准确反映业务 情况，这些信息应纳入财务 统计范畴，但如果采取在每 个会计科目下增加明细科目 的方式，会导致科目级次过 多，且每个科目数据分别统 计不利于了解业务全貌 提供核算项目功能，支 持多维度核算业务与财 务信息 P16 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 n支持管理核算项目

15、n支持会计科目挂接多个核 算项目 n支持凭证记录核算项目明 细信息 n支持查询核算项目报表 n对于关键业务，通过核算 项目，支持多维度记录和查 询业务信息，帮助企业实现 多维度精细化管理。 主要功能 客户价值 根据业务管理需要，系统 预设了常用核算项目，并 支持用户新增自定义项目 会计科目支持挂接 任意多的核算项目 业务系统信息生成凭证时，根据科目属性 和凭证模版设置，可自动携带核算项目信 息；手工录入凭证时，支持录入或选择核 算项目信息 提供基于核算项目信息的各种账簿、 汇总表、明细表、组合表 主界面 P17 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 管理困惑深层原因解决方案

16、财务经理：年底结账太 繁琐，财务要等业务系 统关账后才能结转，又 要尽快出年报，财务里 好几个模块，万一不小 心结错了还得反结账， 别人盼过年，财务都怕 过年啊 每年财务需要将上年 账套结转到新年度， 财务的资产、往来、 现金各系统与总账之 间存在业务关系，全 凭财务人员手工检查 系统单据处理情况、 以及掌握结账顺序， 由于业务复杂，存在 错误可能性 系统支持按普通月结 操作结转至下年； 如果数据量过大，需 要结转新账套，系统 提供向导式操作的账 套结转工具，自动进 行数据检查，生成新 账套 P18 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 n提供账套结转工具 n自动数据检查 n

17、提供结转结果报告 n有效提高年度结转效率与 准确性 主要功能 客户价值 支持检查账套数据，对于不能结转 的情况，提供检查结果，指导用户 作相应处理，以便顺利结转 主界面 P19 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 管理困惑深层原因解决方案 每次申报所得税和增值 税之前，都需要做纳税 调整，涉及到固定资产 的调整最复杂，成百上 千个资产，太难算清 增值税管理办法规定 购置资产允许抵扣进 项税；所得税对资产 折旧的规定与会计准 则不完全一致，纳税 前需要调整报表数据。 由于固定资产数量较 多，逐条计算工作量 太大，影响申报效率 进项税抵扣功能，可 直接生成进项税抵扣 凭证； 资

18、产账簿功能，支持 根据会计准则和税法 要求分别记录资产信 息，分别计提折旧 P20 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 n支持进项税抵扣 n支持设置多个资产账簿 n支持分账簿计提折旧 n提供折旧对比报表 n支持财务人员快速完成资 产数据的纳税调整与申报。 主要功能 客户价值 K/3资产卡片支持记录 进项税额数据 K/3支持进项税信息传递到 总账系统凭证 K/3支持企业根据政策 要求自定义副账簿 K/3支持分账簿记录资产信息， 同一固定资产，在不同的资产 账簿中，可分别设置为不同的 原值、使用年限、残值率等， 满足不同政策要求对资产的多 角度记录 K/3支持分账簿计提折旧 综

19、合各账簿信息的资产折旧对比表，显示 同一资产按会计和税务要求分别计提折旧 的计算结果差异，为编制纳税申报表提供 准确的调整依据 主界面 P21 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 谢 谢！ P22 版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司 没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任 何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS