财务管理软件应用准备课件

1、财务管理软件应用准备财务管理软件应用准备1 E-mailE-mail： 网络课堂：网络课堂： 第五章第五章 财务管理软件应用前期准备财务管理软件应用前期准备 标题标题 财务管理软件应用准备财务管理软件应用准备2 财务管理软件应用的前期准备财务管理软件应用的前期准备 一、岗位设置：一、岗位设置： 岗位设置要考虑企业规模、业务特点及财务软件模块。岗位设置要考虑企业规模、业务特点及财务软件模块。 岗位设置时要遵循职责分离原则：岗位设置时要遵循职责分离原则： （1 1）业务活动与电算活动的职责分离）业务活动与电算活动的职责分离 （2 2）系统开发与数据处理的职责分离）系统开发与数据处理的职责分离 （3

2、 3）计算机数据处理过程的各环节的职责分离）计算机数据处理过程的各环节的职责分离 （4 4）出纳员与计算机数据处理的职责分离）出纳员与计算机数据处理的职责分离 财务管理软件应用准备财务管理软件应用准备3 财务管理软件应用的前期准备财务管理软件应用的前期准备 岗位设置，常设的岗位有：岗位设置，常设的岗位有： 电算主管：在前期，负责制定企业财务管理、会计核算的各项制度，做好软件运行的准备，完成系统的各项初始化工电算主管：在前期，负责制定企业财务管理、会计核算的各项制度，做好软件运行的准备，完成系统的各项初始化工 作。在运行阶段，负责财务软件运行的管理，检查系统操作人员的日常工作，保证财务核算系统运

3、行的可靠性、作。在运行阶段，负责财务软件运行的管理，检查系统操作人员的日常工作，保证财务核算系统运行的可靠性、 安全性。一般由会计主管担任安全性。一般由会计主管担任 出纳员：负责现金、银行存款的收支工作出纳员：负责现金、银行存款的收支工作 会计员：负责在电算化条件下必要的手工核算。一般设置多个专职会计员。会计员：负责在电算化条件下必要的手工核算。一般设置多个专职会计员。 操作员：负责将审核过的凭证及相关数据录入，并根据审核过的凭证记账，并负责打印输出。一般根据业务需要设置操作员：负责将审核过的凭证及相关数据录入，并根据审核过的凭证记账，并负责打印输出。一般根据业务需要设置 多个，由会计员兼任。

4、多个，由会计员兼任。 审核员：负责对操作员输入的会计数据，输出的凭证、账簿、报表进行审核，检查其数据和凭证的合法性、完整性和审核员：负责对操作员输入的会计数据，输出的凭证、账簿、报表进行审核，检查其数据和凭证的合法性、完整性和 准确性。一般由会计主管担当。准确性。一般由会计主管担当。 系统开发维护员：负责计算机硬件、软件的日常维护，管理机内会计数据，培训相关人员的上机操作，并结合企业实系统开发维护员：负责计算机硬件、软件的日常维护，管理机内会计数据，培训相关人员的上机操作，并结合企业实 际需要进行二次开发。际需要进行二次开发。 档案管理员：负责会计档案资料的保管。档案管理员：负责会计档案资料的

5、保管。 财务管理软件应用准备财务管理软件应用准备4 财务管理软件应用的前期准备财务管理软件应用的前期准备 二、管理制度的建设：二、管理制度的建设： 包括会计核算制度的建设和会计电算化管理制度的建设包括会计核算制度的建设和会计电算化管理制度的建设 会计核算制度的建设：会计核算制度的建设： 通过合理的会计分工，通过核算流程的规范化，保证基础数据的准确完整，以及会计处理方法的标准统一。在手工会通过合理的会计分工，通过核算流程的规范化，保证基础数据的准确完整，以及会计处理方法的标准统一。在手工会 计向会计电算化转换的前期，主要做好：计向会计电算化转换的前期，主要做好： （1 1）数据收集和传递方式的设

6、计：设计具体、明晰的数据收集和传递方式，在保证数据安全性的前提下提高数据的）数据收集和传递方式的设计：设计具体、明晰的数据收集和传递方式，在保证数据安全性的前提下提高数据的 共享性。共享性。 （2 2）会计核算方法的规范化：企业使用财务软件也必须遵守会计制度中对会计业务核算的原则性规定。在使用的前）会计核算方法的规范化：企业使用财务软件也必须遵守会计制度中对会计业务核算的原则性规定。在使用的前 期阶段，主要做好两个方面：期阶段，主要做好两个方面： 一是对手工会计核算单位的具体方法进行分析，衡量其在电算化条件下的适应性。一是对手工会计核算单位的具体方法进行分析，衡量其在电算化条件下的适应性。 二

7、是对财务核算的基础工作进行必要的整理，财务软件下的会计核算标准化要求比较高，因此需要对原来使用的业务二是对财务核算的基础工作进行必要的整理，财务软件下的会计核算标准化要求比较高，因此需要对原来使用的业务 单据、凭证、账簿以及报表，从格式和内容上进行全面的清理。从有利于发挥软件功能的角度出发制定标准的单据、凭证、账簿以及报表，从格式和内容上进行全面的清理。从有利于发挥软件功能的角度出发制定标准的 填制要求。同时按照新的业务核算流程制定具体的岗位责任制，实现岗位的合理分工和相互制衡。填制要求。同时按照新的业务核算流程制定具体的岗位责任制，实现岗位的合理分工和相互制衡。 财务管理软件应用准备财务管理

8、软件应用准备5 财务管理软件应用的前期准备财务管理软件应用的前期准备 二、管理制度的建设：二、管理制度的建设： 包括会计核算制度的建设和会计电算化管理制度的建设包括会计核算制度的建设和会计电算化管理制度的建设 会计电算化管理制度的建设：会计电算化管理制度的建设： （1 1）会计电算化操作使用管理制度）会计电算化操作使用管理制度 （2 2）会计电算化操作记录制度）会计电算化操作记录制度 （3 3）会计电算化系统维护制）会计电算化系统维护制 （4 4）会计电算化档案管理制度）会计电算化档案管理制度 财务管理软件应用准备财务管理软件应用准备6 财务管理软件应用的前期准备财务管理软件应用的前期准备 三

9、、资料的收集和整理主要包括：三、资料的收集和整理主要包括： （1 1）企业的基本情况）企业的基本情况 （2 2）企业的经营情况：主要原材料、产品及分类、主要供应商和客户、开户银行及账号等）企业的经营情况：主要原材料、产品及分类、主要供应商和客户、开户银行及账号等 （3 3）企业会计科目使用情况，对企业所使用的会计科目按规范化的要求进行清理，并进行编码设计。）企业会计科目使用情况，对企业所使用的会计科目按规范化的要求进行清理，并进行编码设计。 要根据企业的经济业务特点来设置企业的会计科目体系，以满足企业会计核算和企业管理的要要根据企业的经济业务特点来设置企业的会计科目体系，以满足企业会计核算和企

10、业管理的要 求。求。 （4 4）科目期初余额和明细资料情况：科目余额以外，还要对有关科目的明细资料进行收集和整理，）科目期初余额和明细资料情况：科目余额以外，还要对有关科目的明细资料进行收集和整理， 尤其要加强对银行日记账的未达账项，应付应收款的示结清账项的清理。尤其要加强对银行日记账的未达账项，应付应收款的示结清账项的清理。 （5 5）会计核算的具体方法，明确企业对固定资产折旧、坏账准备、工资计算、成本核算、应交税金）会计核算的具体方法，明确企业对固定资产折旧、坏账准备、工资计算、成本核算、应交税金 和利润分配等财务核算的具体公式和方法，以备系统初始化设置的需要。和利润分配等财务核算的具体公

11、式和方法，以备系统初始化设置的需要。 （6 6）系统操作员及操作权限分配）系统操作员及操作权限分配 财务管理软件应用准备财务管理软件应用准备7 财务管理软件应用的前期准备财务管理软件应用的前期准备 四、财务软件的安装四、财务软件的安装 1 1、用友、用友ERP-U8.6ERP-U8.6软件软件 ( (用友用友T6T6的安装要更简单一点，过程类似的安装要更简单一点，过程类似) ) 用友用友ERP-U8.6ERP-U8.6是基于三层应用结构的网络版企业管理软件。其基本结构如图：是基于三层应用结构的网络版企业管理软件。其基本结构如图： 包括三个层次：包括三个层次： （1 1）后台的）后台的SQL-S

12、ERVERSQL-SERVER数据库数据库 （2 2）中间层的）中间层的U8U8应用服务器应用服务器 （3 3）客户端的）客户端的U8U8应用程序应用程序 注意：注意：U8U8的这三个部分，可以分开在几台计算机（服务器）上运行，也可以集中在一台的这三个部分，可以分开在几台计算机（服务器）上运行，也可以集中在一台 计算机上运行（这里它承担三个组成部分的所有功能）。计算机上运行（这里它承担三个组成部分的所有功能）。 U8应用服务器应用服务器 客户机客户机 数据库服务器数据库服务器 U8U8应用服务器为中间应用服务器为中间 层应用服务器层应用服务器 请求将请求将2005年年2月份的已月份的已 审核凭

13、证进行记账处理审核凭证进行记账处理 U8U8客户端应用程序，客户端应用程序， 包括各种功能模块和包括各种功能模块和 应用程序。应用程序。 一般采用一般采用SQL-SQL- SERVERSERVER作为后台作为后台 的数据库报务器的数据库报务器 （DBMSDBMS） 根据记账程序的要根据记账程序的要 求，对数据库中的求，对数据库中的 凭证表和科目表提凭证表和科目表提 出处理的要求出处理的要求 将数据处理的结果将数据处理的结果 传送回应用服务器传送回应用服务器 将返回的结果或代码将返回的结果或代码 表征化（通过用户界表征化（通过用户界 面），反馈给用户。面），反馈给用户。 财务管理软件应用准备财务

14、管理软件应用准备9 ERP-U8的安装的安装 系统最低配置系统最低配置 软件环境：软件环境： 操作系统：Windows 9x/2000/XP/2003，推荐使用Windows2000/XP/2003 数据库：MS SQL2000，MSDE2000 网络协议：TCP/IP、Named Pipe SQL环境：环境：在安装ERP-U8之前必须先安装Microsoft SQL Server系统 Microsoft SQL Server系统的安装系统的安装 ERP-U8的安装的安装 财务管理软件应用的前期准备财务管理软件应用的前期准备 财务管理软件应用准备财务管理软件应用准备10 财务管理软件应用的前期

15、准备财务管理软件应用的前期准备 （1 1）SQL-SERVERSQL-SERVER的安装：的安装： 注意几点：注意几点： 计算机名称必须为字母组合，或字母数字组合（不能以数字开头），计算机名称必须为字母组合，或字母数字组合（不能以数字开头），8 8个个 字符以下，可以使用下划线（字符以下，可以使用下划线（_ _） 汉字，超出汉字，超出8 8个字符，数字开始、使用减号（个字符，数字开始、使用减号（- -），斜杠、），斜杠、* *等字符的计算 等字符的计算 机名，无法正确安装机名，无法正确安装SQL-SERVERSQL-SERVER 不同的不同的WINWIN操作系统，可以安装的操作系统，可以安装的

16、SQL-SERVER SQL-SERVER版本不同，版本不同，WINXPWINXP上只能安装上只能安装 SQL-SERVER2000SQL-SERVER2000个人版）（还有标准版和企业版，可以安装在个人版）（还有标准版和企业版，可以安装在WINDOWS WINDOWS 2000 SERVER 2000 SERVER 或或WINDOWS 2003WINDOWS 2003的系统上）的系统上） 财务管理软件应用准备财务管理软件应用准备11 财务管理软件应用的前期准备财务管理软件应用的前期准备 （1 1）SQL-SERVERSQL-SERVER的安装：的安装： 安装过程中也要注意几点：安装过程中也要

17、注意几点： 在安装时在安装时, ,选择选择”实例名实例名”时时, ,只要选择默认方式即可只要选择默认方式即可, ,这样这样SQL SERVERR SQL SERVERR 的服务器的服务器 名称与计算机名称一致名称与计算机名称一致. . 在安装过程中在安装过程中, ,有一个选项特别需要注意有一个选项特别需要注意: :即服务账户即服务账户, ,一般选择一般选择”对每个服务使用对每个服务使用 同一账户同一账户, ,自动启动自动启动SQL SERVERSQL SERVER服务服务”, ,并在服务设置当中并在服务设置当中, ,选择选择”使用本地系统账使用本地系统账 户户”, ,这样就指定了这样就指定了S

18、QL SERVERSQL SERVER安装完成以后安装完成以后, ,启动时采用的账户是启动时采用的账户是SA.SA. 在选择身份验证模式时在选择身份验证模式时, ,选择选择”混合模式混合模式”, ,并指定系统账户并指定系统账户SASA的口令的口令, ,一般情况一般情况 下可设置为默认空下可设置为默认空. . 财务管理软件应用准备财务管理软件应用准备12 财务管理软件应用的前期准备财务管理软件应用的前期准备 （1 1）SQL-SERVERSQL-SERVER的安装：的安装： 安装过程中也要注意几点：安装过程中也要注意几点： 安装完成以后安装完成以后, ,计算机重新启动后计算机重新启动后, ,在任

19、务栏的右侧在任务栏的右侧, ,会会 出现一个出现一个 , ,双击打开后即可以看到启动的双击打开后即可以看到启动的SQL SQL SERVERSERVER服务器服务器, ,表示已经完成安装表示已经完成安装. . 财务管理软件应用准备财务管理软件应用准备13 财务管理软件应用的前期准备财务管理软件应用的前期准备 （2 2）用友）用友T6T6的安装的安装 前提前提:SQL-SERVER:SQL-SERVER已经安装并已经正常运行已经安装并已经正常运行 不同体系下的安装方式不同体系下的安装方式: : （1 1）C/SC/S多层结构下的安装多层结构下的安装: :分别在数据库服务器、应用服务器、客户分别在

20、数据库服务器、应用服务器、客户 端进行安装，然后配置应用服务器端和客户端，才能正确使用。端进行安装，然后配置应用服务器端和客户端，才能正确使用。 （2 2）如果是单机版）如果是单机版, ,则在安装时则在安装时”选择安装类型选择安装类型”时选时选”单机版安装单机版安装” 就可以了。（就可以了。（在选择在选择“单机版安装单机版安装”后面一个选项中要选择全部应后面一个选项中要选择全部应 用程序用程序） 财务管理软件应用准备财务管理软件应用准备14 财务管理软件应用的前期准备财务管理软件应用的前期准备 （2 2）用友）用友T6T6的安装的安装 T6T6安装完成以后，计算机重启，在任务栏的右侧会出现安装

21、完成以后，计算机重启，在任务栏的右侧会出现 ， 这是这是T6T6的服务管理器。的服务管理器。 第一次启动时，去单击这一图标，检查一下第一次启动时，去单击这一图标，检查一下T6T6服务器的配置情况：服务器的配置情况： 财务管理软件应用准备财务管理软件应用准备15 财务管理软件应用的前期准备财务管理软件应用的前期准备 数据库服务器的配置：数据库服务器的配置： 如果需要修改，则可以选中数据源后，进行修改，输入数据库服务器名称如果需要修改，则可以选中数据源后，进行修改，输入数据库服务器名称 以及修改数据库服务器以及修改数据库服务器SQL-SERVERSQL-SERVER的的SASA口令（一般为空）口令

22、（一般为空） 财务管理软件应用准备财务管理软件应用准备16 财务管理软件应用的前期准备财务管理软件应用的前期准备 服务器参数的配置：输入相应服务器的名称服务器参数的配置：输入相应服务器的名称 财务管理软件应用准备财务管理软件应用准备17 财务管理软件应用的前期准备财务管理软件应用的前期准备 注意：注意： （1 1）如果在自己电脑上安装成功，以上服务器参数全部会自动设置，所有服）如果在自己电脑上安装成功，以上服务器参数全部会自动设置，所有服 务器的名称应该是你电脑的系统名称务器的名称应该是你电脑的系统名称 （2 2）如果在实验室上机，由于实验室所有计算机的系统为复制而来，以及硬）如果在实验室上机

23、，由于实验室所有计算机的系统为复制而来，以及硬 盘保护卡的缘故，每次重新启动计算机以后，都需要修改一下以上服务器盘保护卡的缘故，每次重新启动计算机以后，都需要修改一下以上服务器 的名称，该名称应与你使用这台计算机的系统名称一致。的名称，该名称应与你使用这台计算机的系统名称一致。 财务管理软件应用准备财务管理软件应用准备18 财务管理软件应用的前期准备财务管理软件应用的前期准备 以上步骤完成以后，可以进入以上步骤完成以后，可以进入“用友用友ERP-T6ERP-T6”- -“系统服务系统服务”- -“系统管理系统管理”，在出现的，在出现的 窗口中选择窗口中选择“注册注册”后，使用系统管理员后，使用

24、系统管理员ADMINADMIN，口令空进行登录，如果登录成功，口令空进行登录，如果登录成功 则表示已经正确安装，则表示已经正确安装，T6T6可以正常使用。可以正常使用。 财务管理软件应用准备财务管理软件应用准备19 实验室使用实验室使用T6时要注意的问题时要注意的问题 由于实验室的计算机系统一般都安装有硬盘保护卡或相应系统，系统重新启动后，将恢由于实验室的计算机系统一般都安装有硬盘保护卡或相应系统，系统重新启动后，将恢 复到保护状态，因此在实验室使用复到保护状态，因此在实验室使用T6T6时要注意以下几个步骤：时要注意以下几个步骤： （1 1）启动以后，首先检查）启动以后，首先检查SQL-SER

25、VERSQL-SERVER是否已经正常启动，并且服务器名称是否与计算是否已经正常启动，并且服务器名称是否与计算 机名称一致（问：不一致的情况下，为什么机名称一致（问：不一致的情况下，为什么SQL-SERVERSQL-SERVER也能正常启动？什么情况下也能正常启动？什么情况下 启动会不正常？另外，计算机名称在哪里查看？）启动会不正常？另外，计算机名称在哪里查看？） （2 2）检查）检查T6T6应用服务器配置是否正确（主要是检查应用服务器联接的数据库服务器是应用服务器配置是否正确（主要是检查应用服务器联接的数据库服务器是 否是上一项中的否是上一项中的SQL-SERVERSQL-SERVER数据服务器），并且是不是正常启动？数据服务器），并且是不是正常启动？ （3 3）进行）进行T6T6的系统注册，并在使用的系统注册，并在使用T6T6的时候，注意看一下登录的服务器名称。的时候，注意看一下登录的服务器名称。 问