财务管理特训营SAPBusinessOne财务管理课件

1、财务管理特训营 1 财务管理特训营SAPBusinessOne财务管 理 基础的计算机知识基础的计算机知识 了解企业的财务管理流程了解企业的财务管理流程 熟悉熟悉Microsoft Office 和和Microsoft Windows操作系统操作系统 培训人员的基本技能 SAP Business One 财务管理 单元单元 1 概述概述 单元单元 2主数据主数据 单元单元 3凭证处理凭证处理 单元单元 4辅助核算辅助核算 单元单元 5日记帐条目日记帐条目 单元单元 6 期末处理期末处理 单元单元 7 报表与查询报表与查询 前言前言 课程预览 课程名称课程名称内容内容课时课时 预览与概述预览与概

2、述概述1小时 主数据主数据会计科目2小时 凭证处理凭证处理凭证编制2小时 凭证模板1小时 辅助核算辅助核算项目与利润中心1小时 财务预算 1小时 日记帐条目日记帐条目财务日记帐条目1小时 业务日记帐条目2小时 期末处理期末处理汇率差异与损益结转1小时 期末结帐1小时 财务报表财务报表报表与查询1小时 财务管理概述 财务主数据财务主数据凭证处理凭证处理辅助核算辅助核算 财务预算财务预算 过帐模板过帐模板 会计科目会计科目 财务会计相关报表财务会计相关报表 期末处理期末处理 汇率差异汇率差异 采购日记帐采购日记帐 凭证模板凭证模板 项目核算项目核算 结转损益结转损益利润中心利润中心 经常性过帐经常

3、性过帐 财务日记帐财务日记帐 日记帐条日记帐条 目目 销售日记帐销售日记帐 库存日记帐库存日记帐 期末结帐期末结帐 l 建立科目表建立科目表 l 增加、删除和修改总账科目增加、删除和修改总账科目 l 控制科目控制科目 流动资产流动资产 . 固定资产固定资产 长期投资长期投资 房屋和建筑物房屋和建筑物 机器设备机器设备 有价证券有价证券 其他其他 长期投资长期投资 房屋房屋 建筑物建筑物 . . . . 标题科目标题科目 明细科目明细科目 二级二级三级三级四级四级十级十级 损益损益 成本成本 负债负债 总账总账 一级一级 资产资产 所有者权益所有者权益 其他科目其他科目 总账总账 控制科目控制科

4、目 手工记账手工记账自动记账自动记账 修改科目修改科目 显示余额显示余额 显示明细显示明细 查找科目查找科目显示历史记录显示历史记录 总账科目总账科目 l 编制会计凭证编制会计凭证 l 使用记账模板使用记账模板 l 使用经常性记账使用经常性记账 凭证处理 日记账凭证 记账凭证记账凭证 增加增加取消取消取消模板取消模板 表头数据表头数据 扩展录入模式扩展录入模式 分录分录 显示外币显示外币显示系统货币显示系统货币 日记账凭证审核 财务人员财务人员 财务主管财务主管 日记帐凭证日记帐凭证 凭证草稿审核凭证草稿审核 日记帐条目日记帐条目 过账模板 AddCance l 凭证凭证 AddCance l

5、 Cancel Template 116现金现金1001 16进项税进项税21710101 100费用科目费用科目55010102 贷贷%借借%科目名称科目名称科目代码科目代码 代码代码: Cash摘要：用现金购物摘要：用现金购物 模板类型模板类型:百分比百分比 模板模板:现金现金 经常性过账 1000 银行存款银行存款-中行中行10020102 1000管理费用管理费用-租金租金55010101 贷贷借借科目名称科目名称科目代码科目代码 代码代码: Rent名称名称: 应付租金应付租金 频率频率:月月 1次次 下次执行日期下次执行日期:10/01/02 每天每天 每周每周 每月每月 每季每季

6、 半年半年 年年 一次一次 不执行不执行 模板模板 频率列表频率列表 停止停止 l 项目定义项目定义 l 项目核算项目核算 日记帐条目日记帐条目 项目项目: . 日记帐凭证日记帐凭证 项目项目: . 项目项目 A 实际完成实际完成 报表报表 - 预预 算算 报表报表 损益损益 业务报表业务报表 总帐总帐 实际完实际完 成成 报表报表 - 预算预算 报表报表 实际完成实际完成 报表报表 - 预算预算 报表报表 损益损益 预算预算 报表报表 损益损益 业务业务 报表报表 总帐总帐 实际完实际完 成成 报表报表 - 预算预算 报表报表 损益损益 预预 算算 报表报表 项目项目 B l 定义利润中心定

7、义利润中心 l 定义分配规则定义分配规则 l 利润中心财务处理利润中心财务处理 销售部销售部 零利润中心零利润中心 Center_z 采购部采购部财务部财务部行政部行政部 电费电费电话费电话费房屋租赁费房屋租赁费 利润中心利润中心 部门部门 费用费用 分类代码分类代码 684220 电话费电话费 2002001000500 电费电费 100000100 采购部采购部 010000100 销售部销售部 001000100 财务部财务部 采购部采购部 PC 3 销售部销售部 PC 2 财务部财务部 PC 1 零利润中心零利润中心 Center_z 合计合计利润中心利润中心 分配规则分配规则 直接成

8、本和直接成本和 收入的分配收入的分配 规则规则 间接成本和间接成本和 收入的分配收入的分配 规则规则 电话费电话费 分配规则分配规则X电话费电话费 财务部财务部销售部销售部采购部采购部 会计凭证会计凭证 1000电话费电话费 l 预算方案预算方案 l 定义预算分配方法定义预算分配方法 l 定义科目预算定义科目预算 以会计年度为基础按月分配预算比率以会计年度为基础按月分配预算比率 对定义预算的会计科目进行预算控制与分析对定义预算的会计科目进行预算控制与分析 本位币预算金额本位币预算金额 业务日记帐条目业务日记帐条目 l 采购业务日记帐条目采购业务日记帐条目 l 销售业务日记帐条目销售业务日记帐条

9、目 l 库存业务日记帐条目库存业务日记帐条目 l 采购收货日记账条目采购收货日记账条目 l 应付发票日记帐条目应付发票日记帐条目 l 采购付款日记帐条目采购付款日记帐条目 l 采购退货日记帐条目采购退货日记帐条目 l 贷项凭证日记帐条目贷项凭证日记帐条目 采购业务日记帐条目采购业务日记帐条目 采购进货日记帐条目采购进货日记帐条目 采购收货 应付发票 付款 PD日记帐条目 PS日记帐条目PU日记帐条目 采购退货日记帐条目采购退货日记帐条目 采购退货 贷项凭证 PS日记帐条目 PC日记帐条目 l 销售发货日记账条目销售发货日记账条目 l 销售发票日记帐条目销售发票日记帐条目 l 收款日记帐条目收款

10、日记帐条目 l 销售退货日记帐条目销售退货日记帐条目 l 贷项凭证日记帐条目贷项凭证日记帐条目 销售业务日记帐条目销售业务日记帐条目 销售发货日记帐条目销售发货日记帐条目 销售发货 销售发票 收款 DN日记帐条目 RC日记帐条目IN日记帐条目 销售退货日记帐条目销售退货日记帐条目 销售退货 贷项凭证 RE日记帐条目 CE日记帐条目 l 非交易性收货日记账条目非交易性收货日记账条目 l 非交易性收货日记帐条目非交易性收货日记帐条目 l 调拨日记帐条目调拨日记帐条目 l 盘点日记帐条目盘点日记帐条目 库存业务日记帐条目库存业务日记帐条目 库存日记帐条目库存日记帐条目 收货收货 发货发货 调拨调拨

11、盘点盘点 S0日记帐条目日记帐条目 SI日记帐条目日记帐条目 IM日记帐条目日记帐条目 ST日记帐条目日记帐条目 期末处理期末处理 l 结转汇率差异结转汇率差异 l 结转期间损益结转期间损益 l 期末结帐期末结帐 期末处理流程期末处理流程 期期 末末 处处 理理 汇率差异汇率差异 期末结帐期末结帐损益结转损益结转 JE日记帐条目日记帐条目BC日记帐条目日记帐条目 期末结帐期末结帐 限制添加业务单据限制添加业务单据 限制添加日记帐条目限制添加日记帐条目 报表与查询报表与查询 l 帐簿查询帐簿查询 l 财务报表财务报表 帐簿查询帐簿查询 l 日记帐条目查询日记帐条目查询 l 总分类帐查询总分类帐查

12、询 l 预算报表查询预算报表查询 l 利润中心报表查询利润中心报表查询 l 项目报表查询项目报表查询 日记帐条目查询日记帐条目查询 日记帐条目来源日记帐条目来源 日记帐条目类型日记帐条目类型 总分类帐查询总分类帐查询 按日、月、年按日、月、年 小计小计 绿色表示贷方绿色表示贷方 发生额发生额 预算报表查询预算报表查询 选择图形样式选择图形样式 查询科目级次查询科目级次 预算报表查询预算报表查询 选择图形样式选择图形样式 查询科目级次查询科目级次 利润中心报表查询利润中心报表查询 利润中心利润中心 分配规则分配规则 项目报表查询项目报表查询 按项目核算的按项目核算的 总帐科目总帐科目 财务报表财

13、务报表 l 资产负债表资产负债表 l 利润表利润表 资产负债表资产负债表 日记帐条目查询日记帐条目查询 博商管理科学研究院博商管理科学研究院简介简介 博商管理科学研究院(Bosum Institute of Management Science)成立于2006 年，是我国专门从事管理科学研究、理论转化及咨询辅导的综合性研发教育 机构。研究院整合国内外一流院校的学科优势、人才资源，为企业提供综合 性的总裁教育、管理层训练、企业咨询和投融资服务，为企业尤其是成长型 企业提供综合管理服务的平台。 博商管理科学研究院立足珠三角，服务于长三角、西南、环渤海等中国经济 热点区域乃至全国，通过专业的服务与客

14、户共同成长，为中国人才培养和经 济发展做出贡献。机构已在中国十余个重点城市设立分支机构、建立了中国 商界极具影响力的博商同学会。 博商管理科学研究院办院宗旨：博商管理科学研究院办院宗旨： 我们将继续集古今中西之智慧，追管理科学之前沿，探中外之文明，培育实 业精英，兴举中华商道，致力于创造学术新知，崇尚知行合一精神，站在历 史高度，四海守望、植根中国、面向世界、面向未来、达而济世，育一流人 才、产一流成果、创一流品牌、出一流效益，建一流名院，成就世纪恢宏， 为中国经济社会的发展 贡献力量。 特色课程特色课程 博商管理科学研究院致力于为成长型企业提供整体解决方案，课程覆盖企业 全员。现开设的各类课程包括3大系统分类，共计160余门。拥有的特色课程 项目包括： 1、针对公司总裁开发的课程：清华大学创新管理与成长模式总裁实战班 2、针对公司接班人和高层开发的课程：新生代企业家创新管理高级研修班 3、针对公司中层管理人员开发的课程（共4大类）：市场营销管理