用友财务软件T3标准版教程

1、2021/3/101 用友财务软件培训用友财务软件培训 济南胜佳软件有限公司济南胜佳软件有限公司 2021/3/102 课课 程程 安安 排排 总账日常操作培训（上午） 建账和系统管理培训（下午） 2021/3/103 企企 业业 门门 户户 点击桌面上的企业门户输入用户名（demo） 选择好帐套（练习帐套) 时间(09.10.31)点 击确定（如图） 2021/3/104 日 常 业 务 处 理 制单审核记账月末处理审核记 账结账 反记账反结账 2021/3/105 制制 单单 总账总账填制凭证填制凭证 凭证类别：记账凭证 1.09.10.01材料物资一部采购员成昆向南方雇佣商贸公司购买甲材

2、料150 吨，单价1000元/吨（不含税），材料已验收入库，用工行汇票支付 借：原材料-甲材料 150，000 应交税金-增值税-进项税 25，000 贷：银行存款-工行存款 175000 2. 09.10.01销售一部销售海燕集团B产品500件，单价260元/件，应交税 金22,100元，贷款下月结算。 借： 应收账款-海燕集团 130,000 贷：主营业务收入 107,900 应交税金-应缴增值税-销项税金 22,100 3. 09.10.03，物资一部采购员成昆借款4000元 借：其他应收款-其他个人应收款-成昆 4，000 贷：库存现金 4，000 2021/3/106 4.5日，购入

3、计算机一台，价款12，700元，用中行转账支票支付，票号为1518 借：固定资产 12,700 贷：银行存款-中行存款-中行人民币 12,700 5.6日，销售二部出售A产品50件，单价200元/件，价税总计11，700元，以转账支票 结算，支票号为1581，当日入工行账户。 借：银行存款-工行存款 11,700 贷：主营业务收入 10,000 应交税金-应缴增值税-销项税额 1,700 6.7日，收到北方通用公司的乙材料，数量100吨，无税单价单价500元/吨，贷款下月 支付，材料验收入库。 借：原材料-乙材料 50,000 应交税费应缴增值税-进项税额 8,500 贷：应付账款-北方通用公

4、司 58,500 7.8日，物资一部采购员成昆还借款2，000元 借：库存现金 2,000 贷：其他应收款-其他应收个人款 2,000 制制 单单 2021/3/107 8.9日，材料物资二部购入工程物资一批用于内装修工程，此工程属于单位福利工程， 由二部经理李卫向西方材料公司购买，其中运输费800、人工费200元、材料费 20，000元，用工行转账支票支付，支票号为：2343 借：在建工程-运输费-内装修工程 800 在建工程-人工费-内装修工程 200 在建工程-材料费-内装修工程 20,000 贷：银行存款-工行存款 21,000 9.10日，销售一部销售洛阳轴承厂B产品1000件，单价

5、240元/件，应交税金40，800元， 贷款收200,000，其余进入应收账款。 借：银行存款-工行存款 200,000 应收账款-洛阳轴承厂 80,800 贷：主营业务收入 240,000 应交税金增值增值税-销项税额 40,800 10.11日，财务部宗玲从工行提现金100，000元，准备发放工资，支票号为2343 借： 库存现金 100,000 贷：银行存款-工行存款 100,000 制制 单单 2021/3/108 11.12日，发放工资100，000元 借：应付工资 100,000 贷：库存现金 100,000 12.13日，分配应支付的职工工资100,000元，其中车间工资52,0

6、00元，行政管理 人员工资28,000元，由财务部统一管理。 借： 制造费用-工资 52,000 管理费用-工资 28,000 在建工程-工资及福利费-内装修工程 8,000 在建工程-工资及福利费-宿舍楼工程 12,000 贷：应付工资 100,000 13.14日销售一部报销招待费500元，销售一部宋俊报销出差费用1020 借：销售费用-招待费-销售一部 500 销售费用-差旅费-销售一部 1020 贷：库存现金 1520 制制 单单 2021/3/109 14.15日，销售二部用转账支票支付A产品广告费用10，000元支票号：4343，已 从工行转出。 借：销售费用-广告费用 10,00

7、0 贷：银行存款-工行存款 10,000 15.16日工行收到应收深圳电器公司回款80,000元，收到海燕集团回款20,000。 借：银行存款-工行存款 100,000 贷：应收账款-深圳电器公司 80,000 应收账款-海燕集团 20,000 16.17日销售一部宋俊出差回来报销差旅费1020元，其中借款1000元 借：其他应收款-其他应收个人款-宋俊 1,000 贷：库存现金 1,000 借：销售费用-差旅费 1,020 贷：其他应收款-其他应收个人款-宋俊 1,000 现金 20 制制 单单 2021/3/1010 17.18日。收到工行存款利息600元 借：财务费用-利息 600 贷：

8、银行存款-工行存款 600 18.19日，计提厂部固定资产折旧40，000元，其中计入制造费用32，000元，管理 费用8，000元 借：制造费用-折旧费 32,000 管理费用-折旧费 8,000 贷：累计折旧 40,000 19.月末，计算并结转生产领用甲材料100，000元，乙材料49，000元，其中用于A 产品79，000元，用于B产品79，000元。 借：生产成本-直接材料-A产品 79,000 生产成本-直接材料-B产品 79,000 贷：原材料-甲材料 100,000 原材料-乙材料 58,000 制制 单单 2021/3/1011 20.月末计算并结转本期生产成本、产品全部完工

9、入库，其中A产品1190件，制造费用分 摊40，000元，B产品1025件，制造费用44,000元。 （1）借：生产成本-制造费用-A产品 40,000 生产成本-制造费用-B产品 44,000 贷：制造费用-工资 52,000 折旧费 32，000 （2）借：产成品-A产品 119,000 产成品-B产品 123,000 贷：生产成本-直接材料-A产品 79，000 -制造费用-A产品 40，000 -直接材料-B产品 79，000 -制造费用-B产品 44，000 21.月末结转销售成本，其中销售二部A产品50件，成本为100元/件，销售一部销售B产 品1500件，成本为120元/件 借：

10、销售成本-A产品 5，000 销售成本-B产品 180，000 贷：产成品-A产品 5，000 产成品-B产品 180，000 制制 单单 2021/3/1012 传统账簿查询传统账簿查询 总账、余额表、明细帐、序时帐查询 操作步骤：在总账下选择要查询的账簿（如图）包含未 记账凭证 2021/3/1013 往来查询往来查询 客户、供应商的明细账和余额表的查询 操作步骤：在往来下选择要查询的账簿（如图）包含未记账凭证 2021/3/1014 辅助查询辅助查询 部门、个人费用明细帐查询 2021/3/1015 审核审核 总帐系统（换人审核001）凭证审核凭证 选择好要审核的凭证确定（如图） 202

11、1/3/1016 审核审核 单张审核 批量审核 2021/3/1017 记账记账 总账总账凭证凭证记账记账选择要记账的凭证选择要记账的凭证下下 一步（如图）一步（如图） 下一步（如图）下一步（如图） 记账（如记账（如 图）图） 2021/3/1018 期间损益结转期间损益结转 总账期末转账定义转账生成（如图）期间 损益结转全选确定 2021/3/1019 结转凭证的处理结转凭证的处理 换人登陆审核凭证 记账 2021/3/1020 结账结账 总账期末结账（如图）按提示操作即 可 2021/3/1021 反结账、反记账、取消审核的步骤反结账、反记账、取消审核的步骤 反结账反结账：在结账界面下按“

12、ctrl+shift+F6”， 结账符号消失 反记账反记账：在对账界面下按“ctrl+h”，恢复记 账前状态功能已被激活，在总账凭证下 会出现一个“恢复记账前状态”功能，选 择恢复到月初状态（不要恢复最近状态） 取消审核取消审核：在审核状态下选择要取消审核 的凭证点击“取消” 2021/3/1022 填制下个月凭证填制下个月凭证 11月1日，财务部宗玲从银行提取现金40，000元准备支付退 休金，支票号：2444 借：现金 40,000 贷： 40,000 注：可填制任何月份凭证 可审核任何月份凭证 上月未结账，下个月不能记账 2021/3/1023 会计报表管理系统会计报表管理系统 点击财务

13、报表文件打开桌面（报表） 要出的报表 点击编辑插入表页，插入一张新表页 点击数据关键字录入 要求： 做资产负债表、利润表 2021/3/1024 报表正确性检查 资产负债表 年初资产总计： 年末资产总计： 年初和年末负债及所有者权益合计数核对 利润表 净利润本期数： 2021/3/1025 上午培训结束上午培训结束 2021/3/1026 培训内容培训内容 建立新帐套建立新帐套 系统管理及日常维护系统管理及日常维护 2021/3/1027 系统管理的登陆系统管理的登陆 系统管理系统注册在用户名处输入： admin(系统管理员） 回车确定（如图） 2021/3/1028 用户的建立用户的建立 系

14、统管理权限操作员增加编号 输 入编号、姓名 操作员编码应如何合理设置 例题： 建立操作员2个 Mf 马方 Jm 金明 2021/3/1029 建立帐套建立帐套 在系统管理下帐套建立（如图） 帐套 名称：练习帐套 已有帐套 新建帐套的帐套号 888 帐套名称 （在这里输入要 建立的帐套的名 字） 账套路径 启用会计期间 （本年本月） 下一步下一步 2021/3/1030 建立帐套建立帐套 例题： 录入帐套信息 单位名称： 学习单位 单位简称： 学习单位（不是 必须要录入的） 下一步下一步 2021/3/1031 建立帐套建立帐套 例如： 输入核算类型 本币代码：rmb 本币名称：人民币 企业类型

15、：工业 行业性质：07年会计准则 帐套主管：马方 下一步下一步 2021/3/1032 建立帐套建立帐套 例如： 基础信息 存货是否分类：是 客户是否分类：是 供应商是否分类：是 有无外币核算：有 下一步下一步 2021/3/1033 建立帐套建立帐套 点击完成 点击是 编码方案 例如： 科目编码级次：42222 客户分类编码级次：222 部门编码级次：22 存货编码级次：2222 供应商分类编码级次：222 结算方式：1 确定 确定 勾选上总账选择好时间点击确定 点击“是”以后，点击“退出” 2021/3/1034 帐套初始化帐套初始化 2021/3/1035 会计科目设置 部门档案和职员档

16、案 客户分类和客户档案 供应商分类和供应商档案 项目大类和项目目录 录入科目余额 凭证类别设置 结算方式设置 期间损益结转设置 企业门户的基础档案设置企业门户的基础档案设置 2021/3/1036 会计科目设置会计科目设置 基础设置财务会计科目增加 辅助核算的设置 指定现金和银行科目 指定现金流量科目 注意点： 2021/3/1037 部门档案部门档案 基础设置机构设置部门档案 （如图） 2021/3/1038 职员档案职员档案 基础设置机构设置职员档案（如图） 2021/3/1039 供应商分类和供应商档案供应商分类和供应商档案 基础设置往来单位供 应商分类（录入右边分类） 分类编码： 分类

17、名称： 01 工业 02 商业 03 事业 客户编码 客户名称 客户简称 001 大明公司 大明 002 海欣公司 海欣 003 北方通用公司 北方通用 004 四方集团 四方集团 005 南方雇佣商贸公司 南方商贸 006 西方材料公司 西方材料 基础设置往来单位客户档 案（录入右边的客户档案） 2021/3/1040 客户分类和客户档案客户分类和客户档案 基础设置往来单位客户分 类（录入右边分类） 客户编码 客户名称 客户简称 001 海燕集团 海燕 002 深圳电器总厂 深圳电器 003 洛阳轴承厂 洛阳轴承 004 南方雇佣商务公 南方商务 005 长沙材料制品厂 长沙材料 分类编码：

18、 分类名称： 01 长期客户 02 中期客户 03 短期客户 基础设置往来单位客户档 案（录入右边的客户档案） 2021/3/1041 录入科目余额录入科目余额 总账设置期初余额 只录入末级科目，非末级科目不用录入 累计发生额不用录入 辅助核算科目需要双击进行录入 录入完后需要进行试算平衡和对账 2021/3/1042 凭证类别设置 基础设置财务凭证 类别（如图）确定 基础设置财务凭证类别 （如图）增加（如图） 2021/3/1043 结算方式结算方式 基础设置收付结算收付方式点击增加 （如图）保存 2021/3/1044 期间损益结转设置期间损益结转设置 总账期末转账定义期间损益（如图）确定

19、 2021/3/1045 系统管理系统管理 系统管理员 用户的建立 用户权限的设置 建立帐套 备份帐套 自动备份设置 删除帐套 还原帐套 其他的日常的维护 帐套主管 建立年度帐 备份年度帐 删除年度帐 还原年度帐 年度帐的结转 帐套权限的设置 2021/3/1046 用户的权限用户的权限 给帐套增加帐套主管：给帐套增加帐套主管： 系统管理权限权限选择操作员（马 方）选择新建的帐套 选择年度在帐 套主管的方框里点击 用户权限的一些问题 给帐套增加用户权限：给帐套增加用户权限： 系统管理权限权限选择操作员（金 明）选择新建的帐套 选择年度增加 选择总账点击”确定“ 2021/3/1047 手动备份

20、帐套手动备份帐套 选择备份的路径 （非系统盘） 点击“确定” 系统管理帐套 备份选择好要备 份的帐套点击 “确定” 2021/3/1048 自动备份帐套自动备份帐套 系统管理系统设置备份计划增加（如图） 备份的时间 帐套自动备份 的位置 操作：将新建帐套设为每天12：10进行帐套备份，保留7天记录 2021/3/1049 删除帐套删除帐套 系统管理帐套 备份选择好 要备份的帐套 在删除当前输出 帐套前的方框内 打上勾（如图） 点击“确定”， 下面操作和手动 备份一样 2021/3/1050 还原帐套还原帐套 系统管理帐套 恢复（如图） 选择好路径 点击打开 2021/3/1051 其他的日常的

21、维护其他的日常的维护 清除异常任务清除异常任务 清除单据锁定清除单据锁定 查看上机日志查看上机日志 2021/3/1052 帐套主管帐套主管 系统管理系统注册在用户名处输入： mf(帐套主管的名字） 回车确定（如图） 2021/3/1053 建立年度帐建立年度帐 系统管理以帐套主管身份进入年度帐 新建 2021/3/1054 备份年度帐备份年度帐 系统管理以帐套主管身份进年度帐备份（如图） 确定 2021/3/1055 删除年度帐删除年度帐 系统管理以帐套主管身份进年度帐备份（如图） 在删除当前输出帐套前的方框内打上勾（如图） 点击“确定”下面操作和手动备份一样 2021/3/1056 还原年

22、度帐还原年度帐 系统管理以帐套主管身份进年度帐恢 复（如图） 选择年度帐的路径打开 2021/3/1057 年度帐的结转年度帐的结转 新建空的年度帐以后 系统管理以帐套主管身份进年度 帐有一个结转上年数据 2021/3/1058 系统管理员和账套主管有什么区别？系统管理员和账套主管有什么区别？ 1.对于账套操作对于账套操作： （1）.系统管理员可以建立新账套；账套主管可以建立年度账； （2）.系统管理员可以输出账套数据；账套主管可以输出年度账数据； （3）.系统管理员可以恢复账套数据；账套主管可以恢复年度账数据； （4）.系统管理员可以删除账套数据；账套主管可以删除年度账数据； （5）.系统管

23、理员可以对账套和年度账设置备份计划；而账套主管仅能设 置年度账的备份计划； （6）.系统管理员不可以清空年度数据和结转上年数据；而账套主管均可 以； （7）.系统管理员不可以对账套进行修改；而账套主管则可以； （8）.系统管理员和帐套主管均可以对帐套的数据进行升级； 2对于人员、权限对于人员、权限： （1）.系统管理员可以对角色操作；而账套主管则不可以； （2）.系统管理员可以对用户操作；而账套主管则不可以； （3）.系统管理员和帐套主管均可对权限操作; 3.其他操作其他操作： （1）.系统管理员可以清除异常任务；而帐套主管不可以； （2）.系统管理员可以清除单据锁定；而帐套主管不可以； （3

24、）.系统管理员可以查看上机日志；而帐套主管不可以； （4）.系统管理员和帐套主管均可以刷新视图。 2021/3/1059 感感 谢谢 观观 赏赏 济南胜佳软件有限公司济南胜佳软件有限公司 电话：电话：88553037 2021/3/1060 编码级次的常用设置编码级次的常用设置 级次设置后，如何再进行修改？级次设置后，如何再进行修改？ 企业门户中“基础设置”“基础信息” “编码方案” 以帐套主管的身份进入“系统管理” “帐套” “修改”，即 可对“分类编码方案”进行修改。 有关客户、供应商、存货、部门、地有关客户、供应商、存货、部门、地 区的级次一般应如何合理设置？区的级次一般应如何合理设置？

25、 客户一般为2 2 2；供应商一般为2 2 2；存货一般为2 2 2 2 2 2； 部门一般为2 2 2； 地区可以为2 2 2 收发类别，结算方式的级次一般应如收发类别，结算方式的级次一般应如 何合理设置？何合理设置？ 收发类别可以为1 2 2；结算方式一般为1 2 数据精度应如何合理设置？数据精度应如何合理设置？ 一般数量设置为2，单价或税率等设置为4或6 2021/3/1061 启用会计期间的设置启用会计期间的设置 建议启用月份为帐套 的建立月份，录入上 月的总账的余额数即 可 可根据企业实际情况 将每个会计期间的结 账日期设为25到31 日之间。 2021/3/1062 账套名称、单位名称、单位简称的设置账套名称、单位名称、单位简称的设置 帐套名称：用于登陆帐套时使用，尽量简单易记，一 般出现在所选择进入系统的最下方，提示你正在对哪个帐