四川阿坝州发改委教育培训中心

1、四川省阿坝州发改委教育培训中心2017 年部门决算编制说明2018 年 9 月 25 日目录一、基本职能及主要工作（一）主要职能。（二）2017 年重点工作完成情况。二、部门概况三、收支决算总体情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明八、政府性基金预

2、算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效情况1. 绩效目标管理情况。2. 部门整体支出绩效自评开展情况。3. 部门自行组织绩效评价开展情况。 十一、名词解释四川省阿坝州发展和改革委员会教育培训中心2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能根据阿编发 2012 53 号文件规定，我单位主要职责 是：为全州发改系统干部职工提供教育学习、业务培训和宣 传教育服务。（二） 2017 年重点工作完成情况1、圆满完成了年初培训计划。年初积极配合州发展改

3、 革委人事科研究制定了 2017 年发改委系统培训规划和培训 管理制度，按年初计划安排在人事科及相关科室的统筹协调 下，圆满完成了四期培训任务。四期培训班分别是： 4 月 26 日至 4 月 28 日在都江堰市举办的全州粮食“清仓查库”培训 班，参训人员 52 人；7 月 27 日至 7 月 29 日在茂县举办的 全州安全生产“一规定两守则”全员培训，参加培训 62 人次； 8 月 23 日至 8 月 25 日在理县举办的全州发改系统“财务”培 训班，参加培训 58 人次； 10 月 19 日至 10 月 21 日在马尔 康市举办的全州发改系统“统计”培训班，参加培训 52 人次。 四期培训共

4、培训人次共计 224 人，共计培训费用 9 万元。2、积极完成发改委安排的有关工作事项。参与协助办 理了老干部慰问活动，完成了州发改委安排的老干部管理服 务工作。 2017 年参与协助办理了“州发改委老年协会”的成立 和“春节、”“七.一”、“十.一”、“重阳”等节假日前5 次对老干部慰问 活动，参加慰问活动的离退休人员 184 人次。通过与离退休 人员的交流沟通交流，让老同志心情疏畅，生活愉快做了一 些贡献。3、2017 年上半年教育培训中心以积极的态度，具体的 措施，完成了九寨粮库的代管任务。作为代管的企业，保管 有州级储备大米 1800 吨，省级储备大米 1000 吨，省级储备 小麦 5

5、000 吨，省储小包装油 50 吨。各类资产 3000 多万。 涉及到的仓储保管、粮油轮换、安全生产等方面基本完成了 目标任务。4、及时报告属地对我中心土地收储事项。 2017 年都江 堰市滨江路改造涉及单位搬迁问题。我们及时作了报告，委 里也安排分管领导进行衔接，在分管领导的带领下，已 4 次 与有关主管单位进行了洽谈、评估，目前仍在协调中。二、部门概况（一）部门机构情况阿坝州发改委教育培训中心 （ 原州粮干校 ）隶属阿坝藏族 羌族自治州发展和改革委员会管理的正科级事业单位，预算 级次为州本级一级预算单位。（二）人员编制情况阿坝州发改委教育培训中心 （州粮干校 ） 事业总编制 6 名。 20

6、17 年底中心在职职工 5 人，其中：事业管理人员 2 人，专业技术人员 3 人；工勤在职 0 人；离休人员 1 人；退 休人员6人；编外长期聘用人员2人。三、收支决算总体情况说明万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.25万元，占99.59% ；政府性基金预算财政拨款收入 0万元；国有资本经 营预算财政拨款收入 0万元；事业收入0万元；经营收入0 万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入 0.56万元，占 0.41%。2017年支出总计143.31万元，2017年支出合计136.64 万元，其中：基本支出 128.24万元，占93.85% ;项目支出 8.40万元，占6.15% ;上缴上

7、级支出 0万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计 142.36万元。与2016 年度财政拨款收、支总计 131.43万元相比，财政拨款收、 支总计减少10.93万元，下降13.03%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出 136.24万元，占 本年支出合计的99.71%。与2016年一般公共预算财政拨款 支出125.32万元相比，一般公共预算财政拨款增加 10.92 万元，增加8.02%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2

8、017年一般公共预算财政拨款支出136.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出113.68万元，占83.44% ；社会保障和就业支出 12.90 万元，占 9.47% ；医疗卫生支出 3.6 万元，占 2.64% ；住房保障支出 6.06 万元，占 4.45% 。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 一般公共服务（ 201 ）发展与改革事务（ 04 ）事业运 行（50）: 支出决算为 105.28 万元，完成预算 100%, 决算 数大于预算数的主要原因是人员经费增加 5 万元、日常公用 支出增加 4 万元；一般公共服务 （201 ）发展与改革事务 （04） 其它发展和改革事务

9、支出 （99）: 支出决算为 8.40 万元， 完 成预算 100% ，决算数等于预算数。2. 社会保障和就业支出 （208 ）行政事业单位离退休 （05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 ）: 支出决算为9.20 万元，完成预算 100% ，决算数等于预算数； 社会保障 和就业支出（ 208 ）行政事业单位离退休（ 05 ）机关事业单 位职业年金缴费支出 （06）: 支出决算为 3.70 万元， 完成预 算 100% ，决算数等于预算数。3. 医疗卫生与计划生育（ 210 ）行政事业单位医疗（ 11） 事业单位医疗（02 ）:支出决算为 3.60 万元，完成预算 100% ， 决算数

10、与预算数相等。4. 住房保障支出（ 221 ）住房改革支出（ 02 ）住房公积 金（ 01 ）：支出决算为 6.06 万元，完成预算 100% ，决算数 小于预算数主要原因是 6-12 月减少 1 人缴费。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.85 万元，其中：人员经费 106.70 万元，主要包括：基本工资 24.50 万 元、津贴补贴 13.90 万元、绩效工资 6.88 万元、 机关事业单 位基本养老保险缴费 9.20 万元、职业年金缴费 3.70 万元、 其他社会保障缴费 3.83 万元、其他工资福利支出 5.30 万元、 离休

11、费 9.76 万元、生活补助 7.67 万元、医疗费 3.60 万元、 奖励金 11.70 万元、住房公积金 6.06 万元、其他对个人和家 庭的补助支出 0.60 万元等。公用经费 21.15 万元， 主要包括： 办公费 1.91 万元、水 费 0.80 万元、 电费 3.15 万元、 邮电费 1.26 万元、 专用材料 1.43 万元、差旅费 3.58 万元、无因公出国（境）费用、维 修（护）费 2.66 万元、培训费 0.90 万元、公务接待费 0.22 万元、劳务费 0.60 万元、福利费 0.90 万元、公务用车运行 维护费 3.32 万元、其他交通费 0.42 万元、其他商品和服务

12、 支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.54 万元， 完成预算 59% ，决算数小于预算的主要原因是厉行节约， 压 减支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.32 万元，占 55.33% ；公务接待费支出决算 0.22 万 元，占 3.67% 。具体情况如下：1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年无安排因公出 国（境）经费支出预算。因公出国（境）

13、支出决算与 2016 年持平。2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.32 万元。其中： 2017 年无公务用车购置支出预算安排。公务用车运行维护 费支出 3.32 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、 维修费、 过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支 出决算比 2016 年减少 1.66 万元，下降 33.35% 。主要原因 是厉行节约，压减支出。3. 公务接待费支出 0.22 万元。主要用于开展业务活动用 餐费。国内公务接待 3 批次， 24 人次，共计支出 0.24 万元， 主要用于接待业务部门和主管部门用餐费。 公务接待费支出决 算比 2016 年减少 0.10 万元，下

14、降 28.68% 。主要原因是厉 行节约，压减支出。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度无政府性基金预算拨款支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度无国有资本经营预算拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）事业运行经费支出情况2017 年度，事业运行经费收入 105.68 万元，事业运行 经费支出 105.68 万元；其它发展和改革事务支出 8.40 万元； 机关事业单位养老保险缴费 支出 9.20 万元；职业年金缴费 支 出 3.70 万元；事业单位医疗 支出 3.60 万元；住房公积金 6.06 万元。（二）政府采购支出情况2017 年度，中心无政府采购工程支

15、出和政府采购服务 支出。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，州发改委教育培训中心公有 车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上 通用设备；无单价 100 万元以上专用设备。固定资产原值 241.13 万元，其中：房屋建筑物价值 202.61 万元，交通工 具 10.50 万元，电气设备 6.12 万元， 饮水锅炉 1.54 万元元， 投影仪 0.73 万元，家具用具 8.50 万元，计算机及办设备 11.13 万元。累计折旧及减值准备 10.04 万元。（四）预算绩效情况1. 绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求， 对2017 年一般公共

16、预算项目支 出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5 个，涉及财政资金 136.25 万元，覆盖率达到 100% 。2. 部门整体支出绩效自评开展情况。2017 年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效 管理目标。自评结果得分 92 分。但还存在预算编制细化问 题，针对预算存在的问题，在今后的财务工作中首先要遵循 先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督 制度；同时严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和 标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费 用；认真贯彻落实中央、 省委省政府和县委县政府相关规定， 严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支 出。3

17、. 部门自行组部织绩效评价开展情况。按照部门自行组部织绩效评价开展要求， 对2017 年一般 公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 5 个,部门自行组织绩效评价 90 分，绩效评价情况是：（ 1）、部门支出绩效 ,截至 2017 年 12 月 31 日完成进 度的 100% 。保障事业运转、履行了单位的职能职责。无因 公出国（境）费用、会议费，车辆购置及运行费用和公务接 待经费严格控制压缩在预算内，年终进行了追减。严格执行 水、电、燃油节能降耗。（2）、专项预算支出绩效严格执行阿坝州州级财政 专项资金绩效管理暂行办法，实施绩效分配情况。圆满完 成了四期培训绩效任务，共计培训费用

18、8.4 万元。3）、财务管理情况 ：单位建立健全了财务管理规章制度，会计核算和账务管理规章制度，严格执行政府采购制 度。十一、名词解释1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是银行存款利息收入等。3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。4. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。6. 一般公共服务（ 201 ）发展与改革事务（ 04 ）事业运 行（50 ）：指反映事业单位的基本支出， 不包括行政单位 （包 括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。7. 社会保障和就业（ 208） 行政事业单位离退休（ 05）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（05 ）：指反