洗澡设备股分公司内部费用管理方案

1、洗澡设备股分公司内部费用管理方案贝尔马国际卫浴集团营销中心品牌事业部 关于差旅邮电用车办公费用 开支标准及报销的规定 营销中心营销治理部 李先进 周裕佳 随时： 2021年 3 月 7日 关于差旅邮电用车办公费用 开支标准及报销的规定 为踊跃提倡“以效劳为先导，支持业务拓展；以操纵为手腕，防范经营风险；以绩效考核为灵魂，革新治理工作；以打算为核心，统筹公司运作方针，有效操纵运作本钱和费用开支；同时标准公司内部报销审批程序，从而提升工作效率，保证年度销售任务的顺利完成，特制订本规定与标准。 一主题内容和适用范围： 1. 本标准规定本公司出差人员交通工具、住房标准、出差补助和通信费等，在出差期间所

2、发生的各类费用的 规定；对公司内部用车、办公费用和因工作关系所发生的 费予以明确规定。非此范围之例，不得以任何理由和借口在公司开支报销。 2. 本标准适应于贝尔马国际卫浴集团营销中心品牌事业部。营销中心其它事业部参照此方案执行 二治理职能： 1. 本标准由公司营销治理部负责制订并组织实施。 2. 本标准由公司营销治理部，公司各职能部门一起执行。 三内容和要求： 1差旅费开支标准： 11 差旅费用范围： 差旅费项目包括：住宿费、乘坐火车高铁汽车、飞机和船的费用、交通补助、出差补助和通信费等。 12 差旅费标准： 全国地域分类： 一类地域：北京、上海、深圳、珠海、汕头、湛江、海口、北海、福州、厦门

3、、青岛、烟台、威 海、大连、秦皇岛、天津、哈尔滨、长春、沈阳、大连、天津、济南、南京、连云港、杭州、宁 波、福州、厦门、珠海、郑州、武汉、长沙、西安、成都、重庆、昆明 二类地域：其他上述未列出地域的省外城市和地域，广东省内当日不能来回的城市和地域。 13 各级他人员开支标准：单位：元/天人 14 公司董事长和营销中心总领导出差所发生的费用，凭票实报实销。 出差前必必须填写相应的出差申请表，经公司总领导批准后，方可动身。 搭乘飞机只能购买经济仓，假设购买商务仓或头等仓，必必须经公司总领导批准后，方可购买、报 销。不然，只能按相对应的标准予以报销。 出差人员要购买有折扣的机票，并提早15天做出差打

4、算，订房、订票，不按规定，补助费 用按七折报销，各部门主管领导严格监督并操纵。 多人一同出差，应安排二人世或三人世住宿；住宿费报销标准相应降低30%。 不同级别的人员如一同出差，按较高级他人员的出差标准凭据报销; 出差费用总额平均天天不得 超出开支标准。 出差天数的计算：出差人员按实际出差天数计算差旅费，出差天数按来回飞机票车船票之间的 日期而定。 住宿费、市内交通费等按各类级他人员限额开支标准凭票报销；超出标准部份，必必须由报销人员 写出书面报告，经总领导批准方可报销；不然，由出差人员自己承当其超支部份费用。 远程交通费用凭票实报实销。 广东省境内，原那么上距公司100千米范围内当天来回。

5、业务人员差旅费，只能报销来回于公司和差期所在城市/省份的远程交通费用；回家所发生的费 用一概由自己承当，不得以任何借口或理由在公司报销。 2邮电费开支标准： 21 办公室座机费限额标准： 公司业务分类： 一类业务：400元/月台，包括营销治理部、业务治理、业务拓展、售后效劳 二类业务：200元/月台，除上述未列单位所利用的号码 注：同一个号码的，按一台计。 超出规定限额开支，原那么上由利用人自行承当当中。 22 费用限额标准： 总监：300 元/月；具体各销售业务部门领导报销金额，另行制定 领导：200元/月； 科员主管：100 元/月；只含相关对外业务：打算员、业务治理员、发运治理员、拓展

6、业务员、工程师、售后效劳工程师司机：200元/月； 注：凡报销 话费人员，天天开机随时：8：00 22：00；其中，各销售人员天天开机随时：8：00 23：00，不然，当月费用不予以报销。 23 办公邮电/邮寄原那么： 以节约为原那么，操纵邮寄费用。 3办公费用开支标准： 31 办公用品种类： 包括笔、纸、打印纸/墨、小刀、计算器、文件夹、回形针、订书机/针等小件用品。 32 打算、额度与领用： 以部门为单位，10元/月人计开支办公费用，每一个月由各部门按此额度做出办公用品打算， 交文员统一领取并保管；所必须用品在额度内支取，逾额部份在下月扣除。 33 大件办公用品的开支： 大件办公用品的开支

7、：如整箱纸、批量印刷品表格、激光打印机/带、等，必必须书面报告并经总 领导批准，方可领用或购买。 凡属实验、查验和修理等所必须的设施、设备和工具，必必须书面报告并经总领导批准，方可领用或 购买。 4业务招待费用标准： 4.1营销中心总部招待，大客户标准60元/人，常规客户30元/人，按公司规定在指定就餐点酒店 陪同就餐人数原那么上不得超过就餐人数的30%，签单由公司指定或委托人签单核销。 4. 2 因业务必须要在外接待就餐，因本着合理、节约原那么，超过1000元接待标准须向总领导或董事长 予以批准或事后备报方可核销。 4. 3 接待客户不准进高级娱乐场所消费，如洗浴中心、卡拉OK等，建议在正规

8、按摩或足浴，每人消费 不超过100元，如客人有超出必须要，由客人或相关人员情愿并自付。 4. 4 各部门总监每一个月有2000元额外开支权限可报销，超出自行承当，可累加利用。 5公司车辆利用规定： 鉴于目前公司车辆有限，人手紧张；同时，为操纵公司的运作本钱，并迅速有效地展开各项销售业务工作。对此，自即日起，凡尔后利用公司车辆，必必须按以下程序办理。 51 利用前申请与审批： 凡必须利用公司车辆的单位或个人，必必须提早1天或半天随时，填写用车申请单并注明利用用 途、利历随时和可能返回随时等，经部门总监审批，交营销治理部统一安排；如因私紧急事务， 急必须利用公司车辆，必必须经公司总领导批准。 凡广

9、东省境内配送货物并必须派搬运工跟车、卸车的派车派人，必必须由运输治理员填写用车申请 单，并注明送货单位、要求和货物数量。一样情形只得派出1人；特别情形必须派多名搬运工 的，必必须事前说明并在用车申请单上具体注明。 52 车辆利用费用的报销： 凡利用车辆所发生的路桥费用，计入各自申请用车部门年度费用当中。车辆所发生的燃油费和维 修费用计入公司费用之例。 所发生的路桥费报销凭据：路桥费发票、收据连同当次批准的用车申请单方可办理报销。 跟车搬运工的伙食补助标准，原那么上按上述差旅补助标准；报销凭据为饮食发票连同当次批准 的用车申请单方可办理报销。 公司职员私车油费按总部油费补助标准执行。 6费用报销

10、审批程序和要求： 61 单据的有效性： 所有报销的单据，必必须是印有有效的税务章和加盖单位公章。收据必必须事前经总领导同意并签名， 方可确认其有效性。 任何经涂改、划改、或识别不清文字和公章的单据，一概视为无效单据，不得报销。 62 报销程序： 单据整理、签名：凡所必须报销的单据，应按财务要求整理整齐，并在所必须报销的单据上签上报销 人姓名和报销日期；填写付款报销审批单并在经办人处签名。本部门总监复核 财务领导审核总领导批准董事长批准最后交财务出纳 领取所报销金额的现金或现金支票并签收。 财务会计/出纳按部门/分部门成立费用开支项目，每一个月汇总各部门开支费用，经审核反馈到 各单位，以便各部门总监把握支出状况并进行有效操纵。 63 审核依据和要求： 营销中心总领导、公司董事长所签发的各类相关文件，如：本费用开支标准及报销的规定等