成品油采购业务流程修订对照表

1、成品油采购业务流程”修订对照表原流程现修订为备注一、业务目标 3 合规目标 符合国家有关法律法规。成品油采购合同符合合同法等 国家法律、 法规和股份公司内部 规章制度。三、业务流程步骤与控制点1 上报需求 各级分（子）公司根据市场需 求及经营变化，编写年、季、月 （度）经营及资源需求计划，由 本级分（子）公司分管经理审批 同意后报上级分（子）公司。省 （ 市 ） 分公司 （ 区外销售公司 ） 由 分管经理审批后， 于年前 60 天、 季前 50天、月前 20天逐级上报 大区销售分公司、 油品销售事业 部。油品销售事业部汇总分省 （ 市） 的需求计划， 综合平衡后向生产 经营管理部上报成品油经营

2、及 资源需求计划， 并与其协商拟定 生产经营计划。2 下达配置计划 / 外部采购计划 根据总裁班子批准的生产经营 计划，油品销售事业部负责制定 石化资源收购计划、 供应计划和 成品油配置流向计划， 报事业部 主管副主任批准下达大区销售 分公司和省 （市）分公司 （区外销 售公司 ）。省（ 市） 分公司（ 区外销 售公司 ） 根据资源、市场和库存 等情况，经分管经理审批后制定 下达本公司月度资源计划。 【ERP】省（ 市） 分公司（区外销售一、业务目标3 合规目标成品油采购业务符合合同法等国家 法律、法规和股份公司内部规章制 度。三、业务流程步骤与控制点1 上报需求省（市）分公司（区外销售公司）

3、 根据市场需求及经营变化，编写年、 季、月（度）经营及资源需求计划， 由分管经理审批后，于年前 60 天、删除修订修订合并修订季前 50天、月前 20 天上报销售大区 分公司、油品销售事业部。油品销售事业部汇总分省 （市）的需 求计划，综合平衡后向生产经营管理 部上报成品油经营及资源需求计划， 并与其协商拟定生产经营计划。2 下达配置计划 / 外部采购计划 根据总裁批准的月度生产经营计划， 油品销售事业部制定石化资源收购 计划、供应计划和成品油配置流向计 划，报事业部分管副主任批准下达销 售大区分公司和省（市）分公司（区 外销售公司）。省（市）分公司（区 外销售公司）根据资源、市场和库存 等情

4、况，经分管经理审批后制定下达 本公司月度资源计划。【ERP】分（子） 公司业务部门按照油品销售事业部 下达的配置计划在 ERP系统中维护采原流程现修订为备注公司 ）业务部门按照油品销售事 业部下达的配置计划在 ERP系统 中维护采购订单。 油品销售事业部每月根据资源 平衡情况，制定外部采购计划， 报事业部分管副主任批准下达 大区销售分公司和省 （ 市 ） 分公 司（区外销售公司 ） 。省（市） 分公 司（区外销售公司 ） 根据下达的 外部采购计划， 结合本单位库存 情况制定本区域外部采购计划， 报省 （ 市） 分公司 （区外销售公购订单。油品销售事业部每月根据资源平衡 情况，制定外部采购计划，

5、报事业部 分管副主任批准下达销售大区分公 司和省（市）分公司（区外销售公司） 。 省（市）分公司（区外销售公司）根 据下达的外部采购计划，结合本单位 库存情况制定本区域外部采购计划， 报省（市）分公司（区外销售公司） 经理批准下达。【 ERP】分（子）公合并司）经理批准下达。【ERP】省（市） 分公司 （区外销 售公司 ） 财务部门根据批准的预 算指标在 ERP系统中对采购基金 中心的承诺项目进行维护和下 达。司财务部门根据批准的预算指标在ERP系统中对采购基金中心的承诺项 目进行维护和下达。4 外部采购 各级业务部门跟踪了解市场变 化情况，适时编制市场价格变动 表，报部门负责人和本分（子）

6、公司分管经理， 作为确定外部采 购价格的依据。4 外部采购 各级业务部门跟踪了解市场变化情 况，适时编制市场价格资料，报部门 负责人和本分（子）公司分管经理， 作为确定外部采购价格的依据。修订大区统一外部采购：大区销售 分公司根据油品销售事业部下 达的外部采购计划， 合同签订人 按规定权限签订统购购销合同，大区统一外部采购：大区销售分公 司根据油品销售事业部下达的外部 采购计划，合同签订人按规定权限签 订购销合同，衔接具体的价格、数量修订衔接具体的价格、数量和品种， 落实到港 （ 站） ，省（ 市） 分公司 （ 区外销售公司 ） 执行大区销售和品种，落实到港 （ 站） 。分公司签订的统购购销合

7、同。省（市）分公司 （区外销售公司 ） 外部采购：根据外部采购计划， 业务部门建议采购价格， 填写外 部采购申请表， 报分管副经理审 批。需预付货款的，由业务部门 组织对外部供应商信用情况进 行评价。按照法律事务部审定的省（市）分公司（区外销售公司）外 部采购：根据外部采购计划，业务部 门建议采购价格，填写外部采购申请 表，报分管副经理审批。需预付货款 的，由业务部门组织对外部供应商信 用情况进行评价。按照法律事务部审 定的标准合同文本 , 合同签订人按规合并现修订为 定权限与外部供应商签订采购合同 （明确交货方式、 地点、时间、价格、 数量、承付方式、损耗率、违约责任 等），并通知仓储、财务

8、等部门。【ERP】 业务部门根据采购合同在 ERP系统中 维护采购订单。备注原流程 标准合同文本 , 合同签订人按规 定权限与外部供应商签订采购 合同 （明确交货方式、地点、时 间、价格、数量、承付方式、损 耗率、违约责任等 ） ，并通知仓 储、财务等部门。【ERP】省（ 市） 分公司（区外销售 公司 ）业务部门根据采购合同在 ERP系统中维护采购订单。合并合并5 油库验收并办理入库手续 收货前由质检人员对油品进行 质量检验， 出具油品质量合格报 告。出现质量问题或品种差异， 查清原因报省（市）分公司（区 外销售公司），由相关部门提出 处理意见， 报分管副经理批准后 处理。【ERP】卸油前 ,

9、 油库经办人员核 对成品油收货通知单的品种、 数 量等与 ERP系统采购订单 （内向 交货）是否一致。 收货前由质检人员对油品进行 质量检验， 出具油品质量合格报 告。出现质量问题或品种差异， 查清原因报省（市）分公司（区 外销售公司），由相关部门提出 处理意见， 报分管副经理批准后 处理。油品计量验收合格后，仓库保 管人员凭质量合格报告、计量 报告、收货通知单办理入库， 并签发入库单，油库接卸人员 按要求做好收货作业，填写收 货作业台账。油库工作人员将收货通知单、 验 收报告、 入库单连续编号， 并由 经办人和复核人签字， 存档并送 相关部门。【ERP】油品计量验收合格后， 仓库管理员根据质

10、量合格报告、5 油库验收并办理入库手续 收货前由质检人员对油品进行质量 检验，出具油品质量合格报告。 出现 质量问题或品种差异， 查清原因报省 （市）分公司（区外销售公司） ，由 相关部门提出处理意见， 报分管经理 批准后处理。【ERP】卸油前, 油库经办人员核对成 品油收货通知单的品种、数量等与 ERP系统采购订单（内向交货）是否 一致。油品计量验收合格后， 仓库保管人员 凭质量合格报告、 计量报告、收货通 知单办理入库， 并签发入库单， 油库 接卸人员按要求做好收货作业， 填写 收货作业台账。 油库工作人员将收货通知单、 验收报 告、入库单连续编号， 并由经办人和 复核人签字，存档并送相关

11、部门。 【ERP】在系统中录入相关计量数据 办理入库，并打印系统生成的入库 单。原流程现修订为备注计量报告、收货通知单，在 ERP 系统中录入相关计量数据办理 入库，并打印系统生成的入库 单。油库工作人员核对收货通知 单、验收报告、入库单，并由经 办人和复核人签字， 存档并送相 关部门。7 财务记账 各级财务人员对应付凭证的相 关原始票据（发票、入库单、付 款申请单等）进行审核，确认票 据合法、信息完整后进行账务处 理，由不相容岗位人员对凭证进 行稽核。7 财务记账 各级财务人员对应付凭证的相关原 始票据（发票、入库单、付款申请单、 外采合同等）进行审核，确认票据合 法、信息完整后进行账务处理， 由不 相容岗位人员对凭证进行稽核。 【ERP】财务人员在系统内进行发票合并 修订【ERP】各级财务部门审查发票、 入库单据、合同，三单匹配后核 对价格、数量、金额，在 ERP系 统内进行发票校验，