xx区酸催化剂项目专项资金申请报告（参考模板）

1、泓域咨询 /xx区酸催化剂项目专项资金申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表4四、 核心人员介绍5五、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7六、 股东权利及义务8七、 劣势分析（w）12八、 项目建设期原辅材料供应情况12九、 环境保护综述12十、 人力资源配置13劳动定员一览表13十一、 项目实施保障措施14十二、 项目总投资14总投资及构成一览表15十三、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十四、 经济评价财务测算17十五、 项目风险分析项目风险分析19十六、 招标要求19十七、 项目总结21十八、 附表

2、22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx区酸催化剂项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人贺xx三、 项目定位及建设理由珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立35年来，我市始终秉持科学发展理念

3、，没有走上过度消耗资源和损害环境的道路，较早运用新常态思维指导经济社会发展，具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立，港珠澳大桥、深中通道和珠港澳国际都会区的建设，珠江西岸先进装备制造产业带战略的实施，是我市新常态下难得的历史性机遇。同时，我市拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三五”期间，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，珠海的国家战略地位将进一步提升。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积27333.00约41.00亩1.1总建筑面积39716.841

4、.2基底面积15579.811.3投资强度万元/亩248.162总投资万元13009.312.1建设投资万元10613.042.1.1工程费用万元9048.162.1.2其他费用万元1249.952.1.3预备费万元314.932.2建设期利息万元110.142.3流动资金万元2286.133资金筹措万元13009.313.1自筹资金万元8513.653.2银行贷款万元4495.664营业收入万元25700.00正常运营年份5总成本费用万元21179.096利润总额万元4403.867净利润万元3302.908所得税万元1100.969增值税万元975.4010税金及附加万元117.0511纳

5、税总额万元2193.4112工业增加值万元7598.4513盈亏平衡点万元10154.58产值14回收期年5.9415内部收益率18.06%所得税后16财务净现值万元1596.26所得税后四、 核心人员介绍1、贺xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、杨xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司

6、董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、罗xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、邓xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至

7、2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、黎xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、龚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、万xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有

8、限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积39716.84，其中：生产工程28363.06，仓储工程4524.37，行政办公及生活服务设施4364.69，公共工程2464.72。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程8568.9028363.063750.621.11#生产车间2570.678508.921125.191.22#生产车间2142.227090.77937.651.33#生产车间2056.546807.13900.151.44#生产车间1799.4

9、75956.24787.632仓储工程3739.154524.37510.032.11#仓库1121.741357.31153.012.22#仓库934.791131.09127.512.33#仓库897.401085.85122.412.44#仓库785.22950.12107.113办公生活配套1012.694364.69641.523.1行政办公楼658.252837.05416.993.2宿舍及食堂354.441527.64224.534公共工程2181.172464.72269.34辅助用房等5绿化工程4017.9566.05绿化率14.70%6其他工程7735.2427.077合计

10、27333.0039716.845264.63六、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司

11、债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会

12、、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规

13、定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥

14、用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司_%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公

15、司和社会公众股股东的利益。七、 劣势分析（w）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优

16、势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。九、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力

17、资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx集团有限公司规划，达产年劳动定员199人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位129正常运营年份2技术指导岗位203管理工作岗位204质量检测岗位30合计199十一、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限

18、度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13009.31万元，其中

19、：建设投资10613.04万元，占项目总投资的81.58%；建设期利息110.14万元，占项目总投资的0.85%；流动资金2286.13万元，占项目总投资的17.57%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13009.31100.00%1.1建设投资10613.0481.58%1.1.1工程费用9048.1669.55%1.1.1.1建筑工程费5264.6340.47%1.1.1.2设备购置费3542.2727.23%1.1.1.3安装工程费241.261.85%1.1.2工程建设其他费用1249.959.61%1.1.2.1土地出让金548.604.22%1.1.2.

20、2其他前期费用701.355.39%1.2.3预备费314.932.42%1.2.3.1基本预备费177.701.37%1.2.3.2涨价预备费137.231.05%1.2建设期利息110.140.85%1.3流动资金2286.1317.57%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资13009.31万元，其中申请银行长期贷款4495.66万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13009.31100.00%1.1建设投资10613.0481.58%1.2建设期利息110.140.85%1.3流动资金2286.1317.57%2资金筹措

21、13009.31100.00%2.1项目资本金8513.6565.44%2.1.1用于建设投资6117.3847.02%2.1.2用于建设期利息110.140.85%2.1.3用于流动资金2286.1317.57%2.2债务资金4495.6634.56%2.2.1用于建设投资4495.6634.56%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入25700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下

22、：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=975.40万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用21179.09万元，其中：可变成本18225.94万元，固定成本2953.15万元。正常经营年份项目经营成本20404.64万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本

23、期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加117.05万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4403.86（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4403.8625.00%=1100.96（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4403.86万元，缴纳企业所得税1100.96万元，其正常经营年份净

24、利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4403.86-1100.96=3302.90（万元）。十五、 项目风险分析项目风险分析十六、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：

25、依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助

26、于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属

27、于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。十七、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益

28、突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国

29、家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入15420.0017990.0020560.0025700.002增值税532.95643.57754.18975.402.1销项税2004.602338.702672.803341.002.2进项税1471.651695.131918.622365.603税金及附加63.9677.2390.50117.053.1城建税37.3145.0552.79

30、68.283.2教育费附加15.9919.3122.6329.263.3地方教育附加10.6612.8715.0819.51综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费10314.8012033.9413753.0717191.342工资及福利费1034.601034.601034.601034.603修理费293.09293.09293.09293.094其他费用1885.611885.611885.611885.614.1其他制造费用121.69121.69121.69121.694.2其他管理费用181.24181.24181.24181.244.

31、3其他营业费用1582.681582.681582.681582.685经营成本13528.1015247.2416966.3720404.646折旧费543.19543.19543.19543.197摊销费10.9710.9710.9710.978利息支出220.29220.29220.29220.299总成本费用14302.5516021.6917740.8221179.099.1其中：固定成本2953.152953.152953.152953.159.2可变成本11349.4013068.5414787.6718225.94固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建

32、筑物201.1原值6391.056087.485783.915480.345176.771.2当期折旧费303.57303.57303.57303.57303.571.3净值6087.485783.915480.345176.774873.202机器设备152.1原值3783.533543.913304.293064.672825.052.2当期折旧费239.62239.62239.62239.62239.622.3净值3543.913304.293064.672825.052585.433合计3.1原值10174.589631.399088.208545.018001.823.2当期折旧费5

33、43.19543.19543.19543.19543.193.3净值9631.399088.208545.018001.827458.63无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值548.60548.60548.60548.60548.601.2当期摊销费10.9710.9710.9710.9710.971.3净值537.63526.66515.69504.72493.75利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入15420.0017990.0020560.0025700.002税金及附加63.9677.2390.5

34、0117.053总成本费用14302.5516021.6917740.8221179.094利润总额1053.491891.082728.684403.865应纳所得税额1053.491891.082728.684403.866所得税263.37472.77682.171100.967净利润790.121418.312046.513302.908期初未分配利润0.00711.111916.483566.699可供分配的利润790.122129.423962.996869.5910法定盈余公积金79.01212.94396.30686.9611可供分配的利润711.111916.483566.6

35、96182.6312未分配利润711.111916.483566.696182.6313息税前利润1537.152584.143631.145725.11项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0015420.0017990.0020560.0025700.001.1营业收入0.0015420.0017990.0020560.0025700.002现金流出10613.0414963.7415553.0818657.1621207.532.1建设投资10613.040.002.2流动资金1371.68228.611600.29685.842.3经营成本13

36、528.1015247.2416966.3720404.642.4税金及附加63.9677.2390.50117.053所得税前净现金流量-10613.04456.262436.921902.844492.474累计所得税前净现金流量-10613.04-10156.78-7719.86-5817.02-1324.555调整所得税384.29646.03907.781431.286所得税后净现金流量-10613.04192.891964.151220.673391.517累计所得税后净现金流量-10613.04-10420.15-8456.00-7235.33-3843.82计算指标1、项目投资

37、财务内部收益率（所得税前）：24.59%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.06%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：5370.88万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：1596.26万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.26年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.94年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4495.664495.664495.664495.661.2当期还本付息110.14220.29220.29220.29220.291.2.1还本1.2.2付息110.14220.2

38、9220.29220.29220.291.3期末借款余额4495.664495.664495.664495.664495.662利息备付率25.993偿债备付率23.51建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5264.633542.27241.269048.161.1建筑工程费5264.635264.631.2设备购置费3542.273542.271.3安装工程费241.26241.262其他费用1249.951249.952.1土地出让金548.60548.603预备费314.93314.933.1基本预备费177.70177.703.2涨价预备费13

39、7.23137.234投资合计10613.04建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息110.14110.140.001.1.1期初借款余额4495.661.1.2当期借款4495.664495.660.001.1.3当期应计利息110.14110.140.001.1.4期末借款余额4495.664495.661.2其他融资费用1.3小计110.14110.140.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计110.14110.140.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5264.633542.27241.269048.161.1建筑工程费5264.635264.631.2设备购置费3542.