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文档简介

1、财政资金安全检查工作自查报告财政资金平安检查工作自查报告市财政局：依据xx市财政局关于全面开展财政资金平安检查工作的通知（x财库20xx4号）的相关要求，结合我乡实际，对我乡财政制度、资金用法、监管等进行全面系统的自查，现将自查状况报告如下：为仔细扎实的开展好这项工作，党委政府高度重视，马上对自查工作进行专题讨论部署，成立以乡长_同志为组长纪委书记_为副组长，财政所、民政、林业等同志为成员的工作小组，由财政所同志负责具体的自查工作。（一） 岗位与人员治理方面1、严格执行财政业务工作规程，制定了所长、会计、出纳工作岗位职责权限，岗位设置分工合理权责明确。w w w . z i c h a b a

2、 o g a o . c o m2、乡财政资金账户预留印章都是分开治理并做到人走章锁，相互制约和监督。资金收付相关票据都是专人治理并建立了严格的领用和核销制度。（二） 账户治理方面1、根据规范程序开立了代管资金专户，原基本账户变更为零余额账户，根据规定撤销了财政专户。2、严格根据政府选购方式和程序选择代理银行；与代理银行签订了规范的托付代理协议，协议中明确规定了双方的权、责、利等事项。（三） 财政资金收付治理方面1、建立了规范的资金收付治理流程；对用款方案按预算和项目进度等进行审核；对挺直支付款项根据规定供给票据、合同等相关附件；建立严格的额度把握机制；各类凭证及附件的全部要素全面规范。2、报

3、销各种费用严格根据财务双签制度执行，单笔支出1000元以上的，一律采纳公务卡结算或银行转账结算。3、大额资金支付都是通过开党委会议决定，办公室出会议纪要财政所再安财政资金治理制度执行。（四）会计核算治理方面1、按相关规定审核原始凭证、生成记账凭证、登记账簿，并采纳信息系统进行账务处理。2、对会计财务凭证准时装订回档，其他财务资料准时收集整理装订成册并回档，配备了保险柜和档案室。3、严格执行对账制度，财政所每月按时与银行对账，与预算国库定期对账，会计、出纳每月月末对现金总账、日记账、库存现金，账面余额进行核对，并要核查实际库存现金是否与现金总账、日记账、库存现金，账面余额全都。总之，结合我乡当前财政治理现状，以本次检查为契机，对财政财务治理进行全面梳理，排查可能

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