用友培训课件：U8 网络分销12_1-渠道和费用

1、Yonyouup Information Technology Co.,LtdU8+网络分销12.1-渠道和费用Yonyouup Information Technology Co.,Ltd提纲渠道业务费用业务Yonyouup Information Technology Co.,Ltd提纲渠道业务概述档案渠道库存竞品拜访计划报表费用业务Yonyouup Information Technology Co.,Ltd概述渠道包括企业内部组织机构及外部经销商，渠道为树状，便于销售计划和费用预算的逐级汇总渠道主要用于管理经销商库存。可针对任何一级渠道录入期初数（仅第一次录入）、进货数、进货退回数、销

2、售退货数、其他出、其他入、库存数，系统自动计算出该渠道的销售出货数Yonyouup Information Technology Co.,Ltd概述渠道库存录入由渠道操作员在通过渠道登录或者企业相关人员通过机构业务端录入Yonyouup Information Technology Co.,Ltd概述渠道竞品管理：录入各终端渠道中各竞争品牌的销售量、销售额用于对企业竞争品牌的销售情况进行统计分析Yonyouup Information Technology Co.,Ltd概述相关档案：1.渠道类型2.渠道规模等级3.终端属性4.渠道档案5.竞品档案涉及单据：机构业务端1.渠道库存表2.竞品销售

3、情况表渠道管理端1.渠道库存表2.竞品销售情况表Yonyouup Information Technology Co.,Ltd提纲渠道业务概述档案渠道库存竞品拜访计划报表费用业务Yonyouup Information Technology Co.,Ltd档案档案均需要在系统管理端录入:1、渠道类型：定义渠道的类别，如分销、批发、邮购、团购、百货、连锁超市、量贩、专卖店、其他等2、渠道规模等级：根据销售规模，定义不同渠道规模等级3、终端属性：区分终端类型的渠道的性质，是厂家直接设立的终端还是经销商设立的等。常见的有直营、加盟、代销等4、竞品档案：竞品指企业主要的竞争品牌，在竞品销售情况表中可录

4、入竞品的销售量及销售额，然后可通过竞品销售分析表来对竞品进行分析5、渠道档案：设置分销体系涉及的各种经营单位，分为内部渠道和外部渠道，内部渠道指企业内部组织，如总部、分公司、部门、办事处等，外部渠道指企业所有直接或间接客户Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道结构图渠道结构图Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案渠道档案当勾选机构下部门；部门下客户；客户下收货单位均为其下级渠道时渠道自动生成渠道档案保存后，渠道组织类别不允许修改渠道档案中需要建立一级渠道，渠道组织类别为总部，对应机构，建立后不允许删除“

5、总部”的渠道档案Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案渠道档案生成的渠道树状图如下Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案渠道档案渠道组织类别：为总部、分公司、经销商时，显示对应机构字段Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案渠道档案当前渠道组织类别为“总部、分公司”且有对应机构时显示 :“机构下部门均为其下级渠道 ”Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案渠道档案 当前渠道组织类别为“总部、分公司”且有对应机

6、构时显示，或者当前渠道有对应部门时显示:“部门下客户均为其下级渠道” Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案渠道档案渠道组织类别为“大区/办事处”时,出现“对应部门”部门与大区/办事处是一一对应关系。一个大区/办事处档案的“对应部门”的级次，不能高于上一级大区/办事处档案的“对应部门”的级次Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案渠道档案渠道组织类别为“分公司、经销商”才有“对应客户”客户统一管理时，与客户档案是一一对应关系；客户不是统一管理时，在一个帐套内一个客户只能对应一个经销商参照直属上级账套客

7、户档案选择，单选，如选择了对应机构账套，则自动带入该机构所对应客户，不可改；如果选择了客户则自动带入对应机构，不可改。对应机构与对应客户只可编辑一个机构和客户只能编辑一个Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案渠道档案渠道组织类别为“经销商”时才有“业务员”有对应客户的渠道默认取客户档案中业务员，下级渠道的管理员默认为上级渠道管理员，可改Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案渠道档案“客户的收货单位均为其下级渠道 ” :当前渠道组织类别为“总部、分公司”且有对应机构时显示，或者当前渠道有对应部门或对应

8、客户时显示 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案渠道档案“对应客户收货单位”直接上级有对应客户时才可编辑，参照对应客户的收货单位选择，单选；渠道组织类别为“分公司、经销商”才有此字段，若对应了客户收货单位，则不允许对应以下之中的任一个“机构、客户” 直接上级无对应客户不可编辑Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道档案渠道档案若渠道勾选终端则显示终端属性页签，下级不允许再增加渠道渠道档案下发后系统管理端不可修改的字段：渠道组织类别、对应机构、建立日期某一级渠道停用，则其所有下级自动停用。系统管理端的渠道

9、档案停用后下发，则业务端的该渠道也变为停用业务账套只能修改部分字段：详细地址、邮政编码、电话、传真、电子邮件、负责人、负责人电话、负责人移动电话、负责人电子邮件、终端属性、营业面积（平方米）、营业员人数、是否停用、停用日期、备注Yonyouup Information Technology Co.,Ltd提纲渠道业务概述档案渠道库存竞品拜访计划报表费用业务Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道库存渠道库存1.功能概述：分销渠道中的物流管理，可针对任何一级渠道录入期初数（仅第一次录入）、进货数、进货退回数、销售退货数、其他出、其他入、库存数，系统自动计

10、算出该渠道的销售出货数。实际应用中，渠道库存表主要用于管理经销商库存 2、渠道库存表不涉及审核流和单据额度的检查3、在机构业务端和渠道管理端均可以录入渠道库存表4、菜单：渠道库存新增渠道库存导入渠道库存修改渠道库存删除渠道库存确认渠道库存查询5、若系统配置参数“启用通路管理流向管理”为是，则渠道库存表以及涉及的报表（渠道结存汇总查询、渠道流量汇总查询、渠道终端销售排名、业务员终端销售排名、经销商进销存分析表）功能菜单不显示Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道库存新增渠道库存新增点按钮“取进货商品”：录入的渠道有对应客户才能取数。自动将该客户在盘点期

11、间的销售出库单签收数量与红字销售出库单的数量（商品+自由项+计量单位+批号+生产日期+有效期至）合并后带入渠道库存表表体，并与现有表体合并参照操作员有权限的渠道档案每个渠道只有第一张单据可编辑，默认当前日期；以后自动显示最近一次盘点结束日期+1，不可编辑。新增单据时选定渠道已保存的渠道库存表必须全部已经确认，若有单据未确认，提示“当前渠道有未确认的库存表，若新增则自动确认其所有库存表，是否继续”，选择是执行相应处理，选择否放弃新增 不可早于盘点开始日期；默认=max当前日期,盘点开始日期，可改 表体根据操作员的商品类别权限控制Yonyouup Information Technology Co

12、.,Ltd渠道库存新增渠道库存新增表体：1、期初数量：仅第一张单据可录入，以后自动显示最近一次盘点的库存数量 2、进货数：输入；点击“取进货数据”，若渠道为经销商且有对应客户，则等于签收日期属于该盘点期间的、该客户的销售出库单中已签收数量，可改 3、进货退回数：输入；点击“取进货数据”，若渠道为经销商且有对应客户，则等于单据日期属于该盘点期间的、该客户已审核的红字销售出库单的数量，可改 4、销售出货数：输入，或自动计算，=期初数+进货数进货退回数+销售退货数+其他入数其他出数库存数。销售出货数、库存数量其中有一个为空或0时，系统自动计算另一个；若均为空或0，则认为库存数量为0，自动计算销售出货

13、数。5、销售退货数、其他入、其他出：输入6、库存数量：输入，或自动计算，=期初数+进货数进货退回数销售出货数+销售退货数+其他入数其他出数7、单价：在业务账套，如果“上报渠道”有对应客户，单价默认取客户对应的级别价格；其他情况下以及在渠道管理端，单价默认取商品的基本价格。可改，改后计算金额8、渠道库存表自由项非必输Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道库存导入渠道库存导入1.首先下载模板，根据模板中的信息一一录入相关数2.将录好的模板上传3.导入定时4.在结果栏显示导入成功，生成未确认的渠道库存表可以进行修改5.表体行不正确，点“执行结果”，修改错误

14、数据12Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道库存修改、删除、确认、查询渠道库存修改、删除、确认、查询修改：修改列表的渠道库存须同时满足以下条件： 操作员有权限的渠道上报的单据；未确认的单据。单据修改内容同新增 ，但是不能修改渠道管理端录入的渠道库存的上报渠道删除：删除列表的渠道库存须同时满足以下条件： 操作员有权限的渠道上报的单据；未确认的单据。删除页面不能修改任何数据，点删除按钮提示“此操作不恢复，是否继续？”，选择是，删除选中的渠道库存。选择否，回到渠道库存页面确认：确认列表的渠道库存须同时满足以下条件： 操作员有权限的渠道上报的单据；未确认的

15、单据。确认页面允许修改单据，点确认后直接将修改后的单据保存并确认。渠道库存表可以批量确认查询：操作员有权限的渠道上报的单据 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道管理端渠道管理端- -渠道库存渠道库存Step1，需要建立渠道管理端操作员只需设置商品类别权限和添加所属渠道Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道管理端渠道管理端- -渠道库存渠道库存Step2，渠道管理端操作无需设置机构权限，数据权限中根据操作员是否控制商品类别权限设置商品类别权限Step3，渠道管理端操作员进入渠道管理端：输入渠道管理端的端口信

16、息Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道管理端渠道管理端- -渠道库存新增渠道库存新增不控制打印模版权限，取渠道库存的所有打印模版。 1.表头上报渠道不可改2.表体单价默认取商品的基本价格。可改 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道管理端渠道管理端- -渠道库存新增渠道库存新增进入渠道库存新增如果有未确认的渠道库存，自动提示，也可以自动复制最近一次该渠道的已确认的渠道库存表表体Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道管理端渠道库存与机构业务端区别渠道管理端渠道库存

17、与机构业务端区别1.导入时，上报渠道只能时渠道管理端操作员所属渠道的渠道库存2.列表查询的上报渠道：只能是当前操作员对应的渠道，不可改3.列表控制渠道和商品类别权限，允许修改、删除、确认、查询机构业务端录入的渠道库存表 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd提纲渠道业务概述档案渠道库存竞品拜访计划报表费用业务Yonyouup Information Technology Co.,Ltd竞品销售情况表竞品销售情况表1、功能概述：可用来对企业竞争品牌的销售情况进行统计及分析 2、竞品销售情况表不涉及审核流和单据额度的检查3、机构业务端和渠道管理端菜单： 竞品

18、销售情况表新增 竞品销售情况表修改 竞品销售情况表删除 竞品销售情况表确认 竞品销售情况表查询Yonyouup Information Technology Co.,Ltd竞品销售情况表新增竞品销售情况表新增可早于单据日期，默认系统日期 控制渠道权限，参照为终端的渠道档案录入 1.竞品编码参照竞品档案选择2.计量单位由竞品档案带入3.销售量和销售额不可同时为空Yonyouup Information Technology Co.,Ltd竞品销售情况表修改、删除、确认、查询竞品销售情况表修改、删除、确认、查询修改、删除、确认列表：取未确认的竞品销售情况表。须控制渠道权限。查询列表：取全部竞品销售

19、情况表。须控制渠道权限。 可以修改、删除、确认、查询:渠道管理端录入的竞品销售情况表，控制渠道权限和商品类别权限。Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道管理端渠道管理端- -竞品销售情况表竞品销售情况表与机构业务端竞品销售情况表的区别：1.表体渠道：取当前所在的渠道，为只读，若该渠道不是终端，则显示为空。（即非终端的渠道端不允许录入该表）2.打印模板默认竞品销售情况表的所有模板 Yonyouup Information Technology Co.,Ltd提纲渠道业务概述档案渠道库存竞品拜访计划报表费用业务Yonyouup Information T

20、echnology Co.,Ltd拜访计划拜访计划拜访计划是个日历，非单据，功能包括：新增、修改、查询。控制操作员的部门、渠道权限先选择日期，在选择业务员后，再录入渠道“清空”按钮会清除当前页面显示的内容但数据并没有删除掉Yonyouup Information Technology Co.,Ltd拜访计划拜访计划不控制每一天只能录入一个拜访渠道一个（业务员+渠道）每天只能有一个拜访计划 在系统当前日期以前（不含当天）的拜访计划不能修改、删除拜访计划不支持打印模板只读字段、不能修改参照参照组织类别为“经销商”的有权限非停用的渠道档案Yonyouup Information Technology

21、 Co.,Ltd拜访记录无审核流： 拜访记录新增作废-查询有审核流： 拜访记录新增-修改-作废-审核-查询 控制部门、商品类别及渠道权限拜访记录的新增、修改、作废受结账日期控制支持审核流设置及单据自定义，不参与额度设置审核通过结束的单据可以作废Yonyouup Information Technology Co.,Ltd商品异常情况表体可以为空参照有权限非停用的组织类别为“经销商”的渠道档案单价：默认商品档案基本价，若拜访渠道有对应客户则默认客户对应的级别价格 拜访记录Yonyouup Information Technology Co.,Ltd拜访记录新增页面在保存前、修改页面在保存前后，可

22、以链接录入渠道库存表、销售订单（有对应客户的渠道才可录入）和竞品销售情况表，并将当前渠道带入到渠道库存表和竞品销售情况表、当前渠道对应的客户带入到销售订单，可改。（按钮显示与否与控制操作员的“渠道库存表、销售订单和精品销售情况表“单据的功能权限有关）拜访记录修改页面可以上传、删除附件，其他页面可以查看附件。点击“录入竞品销售”按钮按钮显示与否需控制操作员这三种单据的功能权限Yonyouup Information Technology Co.,Ltd提纲渠道业务概述档案渠道库存竞品拜访计划报表费用业务Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道涉及的报表1

23、.渠道结存汇总查询2.渠道流量汇总查询3.渠道终端销售排名4.业务员终端销售排名5.经销商进销存分析表6.竞品销售分析表注意：1.商品类别显示级次：1-N级、末级，N取商品类别编码方案中的级次，默认末级，汇总方式中含“商品类别”时激活，单选必输。列表中只显示所选择级次的商品类别，若商品类别级次小于查询条件的级次，则显示末级，例如某商品类别只有二级，选择了商品类别显示级次为三级，则显示其末级即二级商品类别。2、控制商品类别权限和渠道权限Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道涉及的报表渠道终端销售排名表单据来源： 选定终端渠道或者选定渠道的所有下级终端渠

24、道的已确认的渠道库存表业务员终端销售排名表单据来源： 选定业务员在渠道档案上所负责的所有终端渠道的已确认的渠道库存表根据”汇总方式“显示字段内容：商品、渠道、商品类别、地区Yonyouup Information Technology Co.,Ltd渠道涉及的报表经销商进销存分析表：经销商范围：一级、终端、全部，默认一级。一级经销商指直属上级渠道为“大区/办事处”的经销商。进货数量：各张渠道库存表上（进货数-进货退回数+其他入数）合计分销数量：各张渠道库存表上（销售出货数-销售退货数+其他出数）合计库存数量：取盘点结束日期等于或最接近本月结束日期的那张渠道库存表中的库存数量。库存可销售天数：本

25、月库存数量/本月日均销量 =本月库存数量*30/分销数量，每月按30天计算。Yonyouup Information Technology Co.,Ltd拜访计划涉及的报表拜访计划涉及的报表1.业务员拜访计划执行情况2.渠道拜访计划执行情况查询条件和结果控制部门、商品类别及渠道权限单据来源：拜访计划、未作废且审核通过结束的拜访记录Yonyouup Information Technology Co.,Ltd拜访计划涉及的报表拜访计划涉及的报表可以联查，若只有一张单据，则直接进入拜访记录查看页面，多张单据则进入列表后再联查按业务员编码+渠道编码排序按渠道编码+业务员编码排序Yonyouup In

26、formation Technology Co.,Ltd提纲渠道业务费用业务一、参数及档案二、年度费用预算三、月度费用预算四、费用预算变更五、费用申请单六、广促方案七、费用预支八、红字费用预支单九、费用报销单十、转账单十一、费用查询Yonyouup Information Technology Co.,Ltd费用业务费用管理模块用来处理市场活动费用管理、日常费用管理、销售费用管理、备用金管理支持对各项费用的立案/申请、审批、预支、报销，以及备用金账户的管理，同时可控制费用不能超过预算额度费用报销时，可以核销预支，也可以直接支款，或冲减经销商的往来（冲应收、冲销售、折扣分摊），或形成对供应商的付

27、款Yonyouup Information Technology Co.,Ltd费用业务流程图Yonyouup Information Technology Co.,Ltd费用业务Yonyouup Information Technology Co.,Ltd费用业务广促方案:广促方案用于记录广促活动的内容、活动时间，及所发生费用的归属部门、归属月份、费用科目及预计金额等Yonyouup Information Technology Co.,Ltd提纲渠道业务费用业务一、参数及档案二、年度费用预算三、月度费用预算四、费用预算变更五、费用申请单六、广促方案七、费用预支八、红字费用预支单九、费用报销

28、单十、转账单十一、费用查询Yonyouup Information Technology Co.,Ltd一、参数及档案1、相关参数 系统启动参数： 年度销售计划及费用预算起始月份:1-12月，单选，默认1月，启动后不可改； 月度销售计划及费用预算起始日期:1-31日，单选，默认1日，若选择了计划起始为2月29日，则认为是二月最后一天，启动后不可改； 年度销售计划及费用预算始于:本年、上一年； 如参数起始于本年、2月、10日，则2009年的12个月从200902201001； 如参数起始于上一年、7月、10日，则2009年的12个月从200807200906； 销售计划/费用预算每月起始、结束日

29、期计算方法：原则是首先计算每月的起始日期；首先根据参数中的起始月份（如1月）和起始日期（如31日）加上一个月，计算第二个月的起始日期，如果第二个月没有这一天，那么将这一天之前最近的那一天作为第二个月的起始日期（如2月的起始日期为2月28日）确定了第二个月的起始日期，可确认上一个月的结束日期；第三个月的起始日期，根据参数中的起始月份和起始日期加上两个月，如果第三个月没有这一天，那么将这一天之前最近的那一天作为第三个月的起始日期。以后的月份依此类推下一年的第一天为参数中的起始月份和起始日期加上一年； 费用预算及费用控制的科目级次：次末级、末级；影响费用预算3张单据表体费用科目参照及预算扣减；Yon

30、youup Information Technology Co.,Ltd一、参数及档案 系统配置参数：只能变更当前月份以后月份（不包含当前月份）的预算：默认是，控制费用预算变更单表体各月预算金额是否可变更； 账套配置参数：费用单据扣减预算时点：保存后、审核后；控制保存后或者审核后费用申请单、广促方案、费用报销单扣减预算；按月控制时，若超出本期预算，可使用前期剩余预算：默认是；该参数影响本月可用预算金额的取数；按月控制时，若超出本期预算，可使用后一期预算：默认否；该参数影响本月可用预算金额的取数；费用申请最晚报销日期与费用申请间隔月份：默认3个月，可改；影响费用申请单表体最晚报销日期的默认取值；

31、费用申请自动关闭日期与最晚报销日期间隔天数：默认1天，可改；影响自动任务中“费用申请自动关闭”时的可自动关闭的申请单据；可超费用申请/广促方案报销_%：影响费用申请、广促方案的可报销金额；费用报销时可改费用归属月份：影响费用报销时表头、表体的费用归属月份是否可改；费用预支单扣减预支额度时点：保存后、审核后；影响可预支额度的计算；Yonyouup Information Technology Co.,Ltd一、参数及档案基本档案 费用科目： 在系统管理端根据费用科目编码方案增加各级费用科目；机构业务端只能查看、停用/启用费用科目；费用科目下发后在系统管理端仍可修改，修改后可以重新下发到机构业务端

32、；只有末级费用科目可以修改编码，已下发的末级费用科目下不能新增下级费用科目；以下费用科目不能删除：已下发的、有下级费用科目的；费用科目下发后均为启用状态，上级科目停用后自动停用其所有下级科目； 费用业务类型：是否广促：是，否。跟广促相关的费用业务类型须指定为是；下发后在系统管理端仍可修改，机构业务端只能查看；费用业务类型被其他档案（广促业务类型）参照后或下发后不能删除。 广促业务类型：对应费用业务类型：参照费用业务类型中“是否广促”为是的档案；促销商品是否必输：是，否，影响广促方案中促销商品是否必输；下发后在系统管理端仍可修改，机构业务端只能查看；广促业务类型下发后不能删除。Yonyouup

33、Information Technology Co.,Ltd一、参数及档案广促活动形式：下发后在系统管理端仍可修改，机构业务端只能查看；广促业务类型下发后不能删除。 数据下发处增加以上档案； 账户档案： 在机构业务端增加账户档案；被账户档案引用的部门、人员、客户档案不允许删除；被其他单据引用的账户档案不可删除；Yonyouup Information Technology Co.,Ltd提纲渠道业务费用业务一、参数及档案二、年度费用预算三、月度费用预算四、费用预算变更五、费用申请单六、广促方案七、费用预支八、红字费用预支单九、费用报销单十、转账单十一、费用查询Yonyouup Informat

34、ion Technology Co.,Ltd费用管理相关单据 费用单据的总体说明：费用单据的总体说明： 费用预算滚动编制流程：年初编制完成年度费用预算，年度费用预算中包含月预算数（约定：以后称为某月的年度预算）；在各月度之前可编制月度费用预算（约定：以后称为某月的月度预算），月度预算数默认为年度预算中对应月份的预算数，可改。如此实现在年度预算不变的情况下，各月度之间费用预算的调整 系统只支持先有年度预算，再有月度预算，不支持任何反向操作。该控制属于方案控制，系统本身不控制；费用预算3张单据、费用管理5张单据，各单据页面及列表均控制部门权限、渠道权限、商品类别权限；转账单查看列表比较特别，转出、

35、转入（或领用人）部门权限有一个，即可在列表显示。无转出部门权限的操作员须有表体全部转入部门的权限才能看到此单据；商品类别权限控制方式：若商品类别设置为按大类控制权限，则可录入任一级商品类别；若商品类别设置为按末级类别控制权限，则只能录入末级商品类别。本版新增单据的部门参照，可参照有权限的各级部门，以往只能参照末级部门；费用单据审核时判断下一个审核岗位是否有部门、商品类别权限，不判断是否有渠道权限；本版新增单据审核记录以页签形式在单据页面显示，支持打印，需要在页面设置中勾选“打印审核记录”；Yonyouup Information Technology Co.,Ltd二、年度费用预算单二、年度费

36、用预算单 单据来源：直接录入； 单据操作：新增、修改、作废、审核、查看、复制、调整； 未设置审核流时无修改、作废、审核操作； 单据状态：审核状态（未审核、审核过程中、审核通过结束、审核拒绝结束）、作废（已作废、未作废） 年度费用预算新增： 支持对机构、部门、经销商、业务员编制年度预算； 表头预算年度变化，表体的12个月份随之变化；受参数“年度销售计划及费用预算始于、年度销售计划及费用预算起始月份”影响；表体费用科目参照受参数“费用预算及费用控制的科目级次” 控制；若参数控制级次到次末级，则列示所有次末级，若参数控制级次到末级，则列示所有末级费用科目；Yonyouup Information T

37、echnology Co.,Ltd二、年度费用预算单二、年度费用预算单业务员汇总：选择部门后，汇总该部门下所有业务员已审核通过结束的该年度的年度预算，考虑相应的费用预算变更单的影响；只有选择业务员的直接所属部门才能汇总，选择业务员的所属部门的上级部门则不能汇总；经销商汇总：选择部门后，汇总该部门对应渠道所有下级经销商已审核通过结束的该年度的年度预算，考虑相应的费用预算变更单的影响；渠道档案中经销商都记录了所属部门，页面不可见；区别于业务员汇总须选择直接所属部门，此处可逐级汇总；对于同一（费用对象费用科目+商品类别），一个年度只允许存在一个年度费用预算，作废、审核拒绝结束的预算不算在内；一张单据

38、中，一个（费用科目+商品类别）只能有一行记录，表体行不允许各金额都为0（本年预算不可为0，各月预算金额可以为0）；审核通过后影响预算；支持单据额度设置检查； 年度费用预算修改：未作废的、未审核通过结束、未审核拒绝结束的年度费用预算单；单据各列表默认显示当前年度的符合条件的单据； 年度费用预算作废：未作废的、未审核通过结束的年度费用预算单（包括审核拒绝结束的）； 年度费用预算审核：未作废的、未审核通过结束、未审核拒绝结束的操作员有审核权限的年度费用预算单；审核拒绝的单据是返回初审岗位还是退回上一岗位根据单据审核设置；Yonyouup Information Technology Co.,Ltd三

39、、月度费用预算单三、月度费用预算单 单据录入：直接录入、参照年度费用预算单录入； 单据操作：新增、修改、作废、审核、查看、复制； 未设置审核流时无修改、作废、审核操作； 单据状态：审核状态（未审核、审核过程中、审核通过结束、审核拒绝结束）、作废（已作废、未作废）月度费用预算新增： 支持对机构、部门、经销商、业务员编制各年的月度预算； 表头预算月份变化，表体的月份随之变化；受参数“年度销售计划及费用预算始于、年度销售计划及费用预算起始月份”影响；表体费用科目参照受参数“费用预算及费用控制的科目级次” 控制；若参数控制级次到次末级，则列示所有次末级，若参数控制级次到末级，则列示所有末级费用科目；表

40、头输入预算月份、选择费用对象后，点击参照年度预算，弹出列表后选择预算单后可带入月度预算的相应字段Yonyouup Information Technology Co.,Ltd三、月度费用预算单三、月度费用预算单业务员汇总：选择部门后，汇总该部门下所有业务员已审核通过结束的该预算月份的月度预算，考虑相应的费用预算变更单的影响；只有选择业务员的直接所属部门才能汇总，选择业务员的所属部门的上级部门则不能汇总；经销商汇总：选择部门后，汇总该部门对应渠道所有下级经销商已审核通过结束的该预算月份的月度预算，考虑相应的费用预算变更单的影响；渠道档案中经销商都记录了所属部门，页面不可见；区别于业务员汇总须选择

41、直接所属部门，此处可逐级汇总；参照年度预算：表头输入“预算月份、费用对象”后点击“参照年度费用预算”按钮，根据表头选择弹出参照年度费用预算列表，列示操作员有权限的部门及经销商渠道、已审核通过结束的符合条件的年度费用预算单据，带入变更后的该预算月份的年度费用预算数据；若列表中只有一张单据，则自动将这张单据的表体内容带入月度预算的相应字段；若列表中的单据数1，则显示参照列表页面，选择一行或者多行后点击“选择单据”，将选中单据的表体内容带入月度预算的相应字段对于同一（费用对象费用科目+商品类别），同一年度同一月份只允许存在一个月度费用预算，作废、审核拒绝结束的预算不算在内；一张单据中，一个（费用科目

42、+商品类别）只能有一行记录，表体行不允许本月预算金额为0审核通过后影响预算；支持单据额度设置检查；Yonyouup Information Technology Co.,Ltd三、月度费用预算单三、月度费用预算单 月度费用预算修改：未作废的、未审核通过结束、未审核拒绝结束的月度费用预算单；单据各列表默认显示当前月份+1的符合条件的单据； 月度费用预算作废：未作废的、未审核通过结束的月度费用预算单（包括审核拒绝结束的）； 月度费用预算审核：未作废的、未审核通过结束、未审核拒绝结束的操作员有审核权限的月度费用预算单；审核拒绝的单据是返回初审岗位还是退回上一岗位根据单据审核设置；Yonyouup I

43、nformation Technology Co.,Ltd四、费用预算变更单四、费用预算变更单 单据录入：直接录入、年度费用预算调整； 单据操作：新增、修改、作废、审核、查看、复制； 未设置审核流时无修改、作废、审核操作； 单据状态：审核状态（未审核、审核过程中、审核通过结束、审核拒绝结束）、作废（已作废、未作废） 费用预算变更单新增： 支持变更机构、部门、经销商、业务员的年度/月度预算，录入调整金额（在原预算的基础上追加或减少的金额，调减预算时录入负数即可，是相对值），可指定变更影响范围：年预算、月预算、年预算和月预算；表头变更范围：年度预算、月度预算、年度预算和月度预算； 若变更范围为年度

44、预算，审核后只影响总的年度预算和各月的年度预算； 若变更范围为月度预算，审核后只影响各月的月度预算； 若变更范围为年度预算和月度预算，审核后影响总的年度预算、各月的年度预算、各月的月度预算；Yonyouup Information Technology Co.,Ltd 表头预算月年度变化，表体的12个月份随之变化；受参数“年度销售计划及费用预算始于、年度销售计划及费用预算起始月份”影响；表体费用科目参照受参数“费用预算及费用控制的科目级次” 控制；若参数控制级次到次末级，则列示所有次末级，若参数控制级次到末级，则列示所有末级费用科目；当参数“只能变更当前月份以后月份（不包含当前月份）的预算”时

45、，表体当前月份及之前的月份置灰；一张单据中，一个（费用科目+商品类别）只能有一行记录。表体行不允许各金额都为0；变更范围为年度预算时保存时按（当前年度+当前月份+当前费用对象+当前费用科目+商品类别）检查全年的预算金额（=原预算金额+历次调整金额）是否小于该年已审核的费用发生金额，若小于则不能保存，并提示；注意，此时不进行各月的年度预算检查。变更范围若是月度预算，则须按（预算月份+当前费用对象+当前费用科目+商品类别）检查该月的预算金额（=已审核的原预算金额+已审核的历次调整金额+本单变更金额）是否小于该月的费用发生额，若小于则不能保存，并提示；直接录入费用预算变更单时，对于调减的（费用科目+

46、商品类别），保存、审核时需检查该（费用科目+商品类别）的年预算、该月的年度预算、该月的月度预算变更后金额是否为负数，若为负数则不能保存。检查时严格匹配，商品类别为空的匹配为空的；直接录入时，每月的原预算金额根据表头的变更范围确定：变更范围若是“年度预算”，则取该月的年度预算；变更范围若是“月度预算”，则取该月的月度预算，变更范围若是“年度预算和月度预算”，则取该月的年度预算和该月的月度预算分别检查；若当前行未输入商品类别，则检；查时不考虑商品类别；若变更范围为月度预算，则应控制*月变更金额（共12个月）至少有1项不为0；四、费用预算变更单四、费用预算变更单Yonyouup Informatio

47、n Technology Co.,Ltd四、费用预算变更单四、费用预算变更单 年度费用预算调整：在年度费用预算调整列表中选择一张单据，点击“调整”即可进入调整页面，表头显示调整的年度预算单号，除单据日期、变更原因外均不可编辑，修改各月调整金额后点击保存即弹出左边的提示框，保存时检查同直接录入的调整单；列表列示有权限的已审核通过结束的年度费用预算单据，此处金额显示的是调整后金额。Yonyouup Information Technology Co.,Ltd四、费用预算变更单四、费用预算变更单 费用预算变更单修改：未作废的、未审核通过结束、未审核拒绝结束的费用预算变更单；单据各列表默认显示当前年度

48、的符合条件的单据； 费用预算变更单作废：未作废的、未审核通过结束的费用预算变更单（包括审核拒绝结束的）； 费用预算变更单审核：未作废的、未审核通过结束、未审核拒绝结束的操作员有审核权限的费用预算变更单；审核拒绝的单据是返回初审岗位还是退回上一岗位根据单据审核设置；审核后影响预算；Yonyouup Information Technology Co.,Ltd提纲渠道业务费用业务一、参数及档案二、年度费用预算三、月度费用预算四、费用预算变更五、费用申请单六、广促方案七、费用预支八、红字费用预支单九、费用报销单十、转账单十一、费用查询Yonyouup Information Technology C

49、o.,Ltd五、费用申请五、费用申请单据来源：直接录入单据操作：新增、修改、作废、审核、弃审、延期、关闭、查询、过期预警查询未设置审核流时无修改、作废、审核、弃审操作单据状态：审核状态（未审核、审核过程中、审核通过结束、审核拒绝结束）关闭状态（未关闭、已关闭）预支状态（未预支、未预支完毕、预支完毕）报销状态（未报销、未报销完毕、报销完毕）作废状态（未作废、已作废）费用申请新增费用申请主要用于非广促费用的申请，支持部门、经销商、业务员或机构的费用申请。可根据已审批通过的费用申请进行费用的预支及报销。费用申请支持转账。Yonyouup Information Technology Co.,Ltd五

50、、费用申请五、费用申请表头业务类型：参照费用业务类型；表头经销商与表体经销商只能输入一处；表体费用科目参照最末级的明细费用科目，与参数“费用预算及费用控制的科目级次”无关参数“费用单据扣减预算的时点”：保存后、审核后；控制保存或审核时扣减预算，可设置额度检查；根据不同的时点相应的扣减（费用对象+费用科目+商品类别+费用归属月份）预算；若表头部门、业务员、机构使用、经销商（或表体）都录入了，则扣减四者的预算；Yonyouup Information Technology Co.,Ltd五、费用申请单五、费用申请单费用使用情况表在费用申请单、广促方案、费用报销单的新增、修改、审核、查看页面显示，可

51、以选中表体行，点“费用使用情况表”页签，则可查看当前费用科目使用情况；费用对象类型：部门、机构、经销商、业务员；费用对象取自表头或表体录入；若参数“费用预算及费用控制的科目级次”为次末级，则费用科目取当前行费用科目所属上级费用科目, 所列的费用科目金额都指 “该费用科目下各明细费用科目的金额合计”；若参数“费用预算及费用控制的科目级次”为末级，则费用科目即为当前行费用科目；本年预算金额=取（预算年度费用对象费用科目商品类别）（在年度已审核通过的费用预算中的年预算金额+本年累计已审核通过的费用变更单金额）；本年费用发生额：取（预算年度费用对象费用科目商品类别）的（广促方案未报销金额+费用申请未报

52、销金额费用报销金额）； 已关闭的费用申请中未报销金额不计入累计申请未报销金额，已结案的广促方案中未报销金额不计入累计申请未报销金额。Yonyouup Information Technology Co.,Ltd五、费用申请单五、费用申请单本月预算金额=该（预算月份费用对象费用科目商品类别）（在月度费用预算中金额+本月费用变更单金额）本月费用发生额：当前费用对象当前费用科目商品类别当前月份的（广促方案未报销金额+费用申请未报销金额费用报销金额）；已关闭的费用申请中未报销金额不计入累计申请未报销金额，已结案的广促方案中未报销金额不计入累计申请未报销金额。本月可用预算余额：若参数“按月控制时，若超出

53、本期预算，是否可使用前期剩余预算”及“按月控制时，若超出本期预算，是否可使用后一期预算”都为否，则不列示此项；若参数“按月控制时，超出本期预算，是否可使用前期剩余预算”为是，则当前月的可用预算余额=本年此前所有月的预算余额（若为正数才取）+本月预算余额。若参数“按月控制时，若超出本期预算，是否可使用后一期预算”为是，则当前月的可用预算余额=上一月的预算余额（若为负数才取）+本月预算余额+下一月的预算。 若参数“按月控制时，超出本期预算，是否可使用前期剩余预算”为是，且参数“按月控制时，若超出本期预算，是否可使用后一期预算”为是，则当前月的可用预算余额=本年此前所有月的预算余额+本月预算余额+下

54、一月的预算Yonyouup Information Technology Co.,Ltd五、费用申请单五、费用申请单费用申请单修改、作废、审核未作废、未审核结束的费用申请单才可修改、作废、审核费用申请单弃审未作废、已经审核通过结束、未生成凭证、未进行报销及预支的费用申请单才可弃审。弃审后，单据返回到初审岗位进行审核。费用申请延期未作废、已审核、未关闭、未报销完毕的费用申请才可延期。延期时只能改大最晚报销日期，不能改申请单的其他字段。费用申请关闭未作废、已审核、未关闭、未报销完毕的费用申请才可关闭。设置自动任务后，系统会自动关闭已到达自动关闭日期的费用申请，费用申请自动关闭日期=费用申请表体行最

55、大的一个最晚报销日期+参数“费用申请自动关闭日期与最晚报销日期间隔天数”。费用申请查询在此可查看全部费用申请。也可查看相关单据：即该费用申请对应的费用报销单、费用预支单。费用申请过期预警查询点菜单“费用申请过期预警查询”，弹出查询条件，设置好查询条件并查询后，在此列出所有符合条件的在预警期内已审核未关闭且尚未报销完毕的费用申请单表体行。如何判断费用申请单处于预警期：包含0费用的最晚报销日期当前系统日期预警天数的费用申请表体行处于预警期。如预警天数为3，则显示0最晚报销日期当前系统日期3的费用申请表体行。Yonyouup Information Technology Co.,Ltd提纲渠道业务费

56、用业务一、参数及档案二、年度费用预算三、月度费用预算四、费用预算变更五、费用申请单六、广促方案七、费用预支八、红字费用预支单九、费用报销单十、转账单十一、费用查询Yonyouup Information Technology Co.,Ltd六、广促方案六、广促方案单据录入：直接录入单据操作：新增、修改、作废、审核、弃审、结案、查看、复制。 未设置审核流时无修改、作废、审核、弃审操作； 单据状态：审核状态（未审核、审核过程中、审核通过结束、审核拒绝结束）、作废（已作废、未作废）、结案状态（未结案、已结案） 数据权限：控制操作员的部门权限、渠道权限、商品类别权限，列表控制表体的促销商品的类别权限；

57、广促方案新增：表头业务类型：参照广促业务类型，促销商品是否必输，保存判断促销商品是否必输；预计销量、赠品数量录入时，必须录入促销商品，赠品表头经销商与表体经销商只能输入一处；参数“费用单据扣减预算的时点”：保存后、审核后；根据不同的时点相应的扣减（费用对象+费用科目+商品类别+费用归属月份）预算；若表头部门、机构使用、经销商（或表体）都录入了，则扣减三者的预算；表体“费用科目”始终显示最末级，与参数无关；广促方案新增、修改、审核、查看页面的“费用使用情况表”详见费用申请处说明；Yonyouup Information Technology Co.,Ltd六、广促方案六、广促方案表头业务类型：参

58、照广促业务类型，促销商品是否必输，保存判断促销商品是否必输；预计销量、赠品数量录入时，必须录入促销商品，赠品表头经销商与表体经销商只能输入一处；广促方案表体2，非必输，支持打印预计费率=预计费用/预计销售额根据参数扣减“费用对象+费用科目+商品类别+费用归属月份”的预算控制表体“促销商品是否必输”Yonyouup Information Technology Co.,Ltd六、广促方案六、广促方案参数“费用单据扣减预算的时点”：保存后、审核后；根据不同的时点相应的扣减（费用对象+费用科目+商品类别+费用归属月份）预算；若表头部门、机构使用、经销商（或表体）都录入了，则扣减三者的预算；表体“费用

59、科目”始终显示最末级，与参数无关；广促方案修改、作废、审核未作废、未审核结束的广促方案才可修改、作废、审核广促方案附件：广促方案修改、审核、结案页面可上传附件,附件大小不超过10M。弃审、作废、查看页面的附件只可查看，不能上传或者删除；广促方案弃审列示未结案、已审核通过、未预支、未报销的广促方案。弃审后，单据返回到初审岗位进行审核。广促方案结案列示未作废、未结案、已审核通过的且没有未审核的报销单的广促方案；可上传结案报告；Yonyouup Information Technology Co.,Ltd七、费用预支单七、费用预支单业务规则做广促活动时，由于市场费用金额一般较大，个人无法垫付，要末由

60、公司预支出来、要末由经销商垫支；日常费用发生时，也可以先在公司预支款项，待报销时再冲减预支。发生费用预支或垫支时，应该录入费用预支单，记录是公司预支或由哪个经销商/供应商代垫，如果在预支单上指定了转入转出账户，会自动生成相关账户的转账单。费用实际发生后，进行费用报销时，可冲减之前的预支金额；如预支金额没有用完，报销时须录入红字费用预支单，相当于还款。在单据额度设置处，可以针对预支人设定预支上限，用来控制预支人的“预支余额”不能超过预支额度上限，预支余额（已预支未核销金额）=预支单金额已核销报销单金额已核销红字预支单金额。单据来源：直接录入、参照（广促方案、费用申请）录入单据操作：新增、修改、作