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文档简介

1、T程隸焙侍笞理程障受控状态：受控发放编号：生效日期：_2007-04-02版本/修改次更改页次/章节编制审核批准蚁日期1目的通过对工程款拨付进行管理，规X工程拨款行为，促进公司资金正常合理运用。2 适用X围适用于公司所有开发项目的工程款拨付管理。3 定义4 职责4.1 项目工程部负责工程款拨付。4.2 确定开发项目后,工程部负责人指定一名工程师为该项目管理人员，负责该 项目的拨款管理。4.3 工程部负责人指定一名工作人员负责工程部拨款记录，整理。5 工作程序5.1 工程部根据工程进展情况，列出工程款需求情况,要求详细列出工程款数量, 工程款需求时间,财务部和项目经理根据项目公司情况进行审批。5

2、.2 项目财务部根据资金需求情况筹措资金，比较融资成本。确保工程顺利进行。5.3 施工单位根据工程进展情况向建设单位提出拨款申请5.4 施工单位根据工程形象进度情况提交工程量完成清单。工程部审核施工单位形象进度情况,预算部审核工程量计算情况5.5 预算部根据工程量割算确定施工单位已完成工程量情况,将审核结果转交工 程部5.6 工程部根据工程实际需要和施工单位完成工程量，施工合同决定工廖支付 额度。5.7 根据工程款支付额度,工程部办理拨款会签,分别经预算，项目经理、集团公司审批（小额拨款根据集团公司董事局主席授权，由项目经理自行支付。）5.8工程部根据工程款拨付情况建M工程款支付台帐，要求详细记录拨款时间,拨款额度等信息。5.9拨款会签单办理完毕后,由财务部根据拨款会签单和正规发票支付工程款, 施工单位和财务部办理款项接

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