2021年建设股份公司其他费用管理办法

1、制度2021年建设股份公司其他费用管理办法单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年建设股份公司其他费用管理办法建设股份公司其他费用管理办法(一)慰问等其他经费管理。公司员工本人生病住院、生小孩慰问600元/次;公司员工及直系亲属过世慰问1000元/次;公司员工家庭遭受自然灾害造成生活困难的，酌情给予年终困难补助，最高每年不超过1000元;其他人员慰问酌情而定。其他各种津贴补助严格按照津补贴的有关规定统一发放。(二)员工的意外伤害保险由公司统一交纳，退休反聘人员等不能由公司统一交纳的，由个人自行交纳，用交纳保费发票按公司统一交纳标准报销。(三)公司外聘外地人

2、员的养老保险、医疗保险、失业保险，应由公司承担部分按公司相应岗位的标准凭交费发票限额报销。(四)独生子女就医就学补助按年1600元发放，如国家或政府出台新的规定，按新规定执行。其他报销按国家有关规定执行。物业经理人： 篇2：建设股份公司费用管理办法建设股份公司费用管理办法(一)费用预算管理的原则1、额度上实行部门预算、总量管控的原则。继续坚持“任务挂钩、分类预算”的方式，公司根据各级各部门年度工作任务，并参照上年度各级各部门费用支出情况，核定有关费用，全部费用分类逐项划定到各部门形成预算，并按照预算控制、节余奖励的方式执行。2、操作上实行集中统一、定点管理的原则。为了严格执行有关文件规定，确保

3、费用规范使用、接待规范执行，公司设立接待和集中采购工作组，按照要求实行住宿和餐饮等定点接待,办公用品、固定资产等集中采购。3、程序上实行先审后用、管用分离的原则。为了确保经费据实发生、切实保障工作任务的开展与落实，各部门开支经费使用一律严格遵循先申报后使用的原则执行，包括出差、采购、维修、接待等;(二)费用报销流程如下：负责人/部 门费用报销(申请)流程说明及记录经办人部门财务部公司领导总经理董事长财务部1、经办人外出办事取得合法票据,自检票据真伪、项目内容。2、填写“费用报销单”、“借款审批单”、“差旅费报销单”等。3、部门负责人审核项目内容及金额的真实性。4、财务审核业务发生的合理性、合法

4、性。5、分管领导、财务总监、总经理、董事长审批业务发生的可行性。6、出纳根据审批手续完整支付款项。(三)用款及报销凭证的要求及传递1、实行“一事一单、一人一单”报账制度，严格执行实名报账，按照“谁经手谁签字，谁了解谁证明，谁同意谁审批”的原则，由经办人、部门负责人在发票上亲笔签名，严禁替代他人签字，严禁各项目费用之间互相替代使用，费用报销单附后。2、严格执行刷卡消费制度。日常开支、接待200元(含)以上的须由经办人以个人银行卡刷卡支付，并附刷卡小票一同报账。特殊情况经公司领导批准。3、原始票据种类：自制原始票据和外来原始票据。4、自制原始凭证是指由本单位经办业务的部门和人员，在执行或完成某项经

5、济业务时所填制的凭证，如采购入库单.领料单等。5、外来原始凭证是在经济业务完成时从其他单位取得的原始凭证，如银行解款单、购货发票等。6、各项经济业务发生时所取得的原始凭证，无论是自制原始凭证还是外来原始凭证，都应做到记录真实、内容完整、编制及时。7、原始票据基本要求是：原始票据的内容必须具备：票据的名称;填制票据的日期;填制票据单位名称或者填制人姓名;经办人员的签名或盖章;接受票据单位名称;经济业务内容;经济业务的数量、规格、单价和金额。从外单位取得的原始票据，必须盖有填制单位的印章(公章或财务专用章或发票专用章);自制原始票据必须由经办人和部门负责人签字;对外开出的原始票据，必须加盖本单位印

6、章(公章或财务专用章或发票专用章)和经办人签名或印章。凡填有大写和小写金额的原始票据，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始票据，须附明细清单，并有验收入库证明。支付款项的原始票据，付款单位名称必须与取得发票上的单位名称相一致。一式几联的发票和收据，必须用复写纸填套写或使用无碳复写纸复写，顺序使用。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁，年末归档。从外单位取得的定额发票或汇总开具的发票，必须附有详细清单，注明具体事项，加盖与发票相同的印章。职工因公借款填写“借款审批单”，报账或收回借款时，由出纳开具收据并由出纳签名，冲减此笔借款。经上级有关部门或本公司签批的经济业务，应当将批准

7、文件或合同以及相关手续作为原始凭证附件一同上报。所有凭证不得涂改、挖补，发现原始票据有错误的，应当由开出单位重开或者更正，更正处须加盖开出单位的公章或财务专用章。8、所有报销票据、付款审批表等应当手续完备，相关附件齐全。所有报销单据须填写“费用报销单”、“差旅费报销单”等凭证封面，所有付款需填写“资金支付审批单”或“借款审批单”。报销原始票据作为报销单据的附件。所有“费用报销单”应用黑色或蓝黑色钢笔、水性笔写明以下要素：报销日期、报销申请人、所属部门、报销内容、证明人、附原始单据张数、报销金额(大小写)、内容分栏详细填写。所有“差旅费报销单”应用黑色或蓝黑色钢笔、水性笔写明以下要素：报销日期、

8、出差人、所属部门、事由、出差起止日期、起止地点、附原始单据张数;内容分栏详细填写：报销金额(大小写)，其中，大写数字：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾。所有“资金支付审批单”应用黑色或蓝黑色钢笔、水性笔(或打印)写明以下要素：请款日期、经办人、所属部门、经办事项、拟办意见、金额;付款方式;汇入单位全称、开户银行及账号。所有“借款审批单”应用黑色或蓝黑色钢笔、水性笔(或打印)写明以下要素：借款日期、借款申请人、所属部门、借款事由、金额;付款方式;汇入全称(姓名)、开户银行及账号。各类入库单、出库单应按各项目填写齐全，入库与出库材料名称、规格、数量、编码填写明细、准确，由制单人、采购员、保管员、领料人、部门负

9、责人确认签字，不得代签。9、对公司经营过程中产生的物业水电费、维修费、通讯费(公司部分)、员工餐费、固定资产(不含项目)采购、低值易耗品采购及办公用品采购等费用，由办公室统一填报。10、针对目前假发票冲斥市场的现状，为了保证公司利益不受侵害，请各经办人员对所报销票据负责，报销前请拨打12366或在税局网站查询取得报销发票的真伪，并在发票背面标明发票已验及经办人姓名，交财务管理部审验。11、从外部取得的原始单据除差旅费单据采用“差旅费报销单”粘贴外，其余各项费用采用“费用报销单”进行分类粘贴。12、费用单据应折叠整齐、错落有序的粘贴在原始票据粘贴单上，便于单据的审核和装订、保管。(四)相关费用报

10、销标准相关费用的报销标准严格按另行制定的各项费用标准执行。(五)报账的时间及要求1、当月所有需报销单据应及时办好批报手续，到财务部办理付款或销账手续，不得拖延到下月入账，当年的费用必须在当年的12月31日前报账，跨年不报账，特殊原因需注明原因，方可办理报销。2、报账及借款，报账时间定为每周星期一和星期二审核，其他视情况而定。现金借款2000元以上的必须提前通知财务。3、凡因公借款人员，在事后一个星期内办好报销手续，到财务管理部结清账务，公司财务管理部坚持“前账不清，后账不结”的原则。4、财务部审核会计应认真审核原始凭证，点清单据张数，及时填制记账凭证。所有报销及付款凭证到财务报销后须加盖相应戳

11、记。凡现金收入的原始凭证必须加盖“现金收讫”戳记;凡银行收入的原始凭证必须加盖“银行收讫”戳记;凡现金支付的原始凭证必须加盖“现金付讫”戳记;凡银行支付的原始凭证必须加盖“银行付讫”戳记;凡作废的凭证须加盖“作废”戳记。(六)每月结账日为当月的最后一天。篇3：上市公司接待和招待费用管理制度上市公司接待和招待费用管理制度一、总则为规范有限公司的费用管理控制费用支出确保公司对内对外活动的顺利进行特制订本制度。二、接待归口一、公司接待工作统一由综合管理部归口负责并组织实施。二、各部门若有接待任务应与综合管理部联系视情况由经办部门或综合管理部负责落实。三、接待规格一、省、市一级政府重要领导、上级公司领

12、导、项目合作方领导、外商等来宾视情况由总经理、分管领导及相关部门人员负责迎送和接待。二、投资项目当地政府职能部门、媒体、企事业单位来宾由分管领导及相关部门人员迎送,视具体情况由总经理决定,。三、国内其他参观考察的团体和个人原则上由综合管理部负责安排。并根据具体情况安排相关部门负责人接待。四、对重要或特殊的接待任务由综合管理部编制接待计划报请总经理批准后实施。四、就餐安排一、公司招待用餐原则上安排在办公地点餐厅特殊来宾经批准后方可安排外出招待。二、上述三一、条由综合管理部根据用餐标准并填妥业务招待申请单并经总经理批准后由综合管理部负责安排就餐或安排外出用餐。上述三二、三三、条由具体接待部门填妥业

13、务招待申请单经批准可后在办公地点餐厅招待客饭或外出就餐。上述三四、条由综合管理部提出用餐标准并填妥业务招待申请单经批准后安排就餐。五、用车和住宿一、市内宾客来访原则上不派车接送外省市宾客经领导批准可由公司综合管理部派车接送。二、凡外省市宾客来访需由公司安排住宿的由综合管理部统一安排其他各部门不得自行安排。六、会务接待一、公司的综合性会议由综合管理部负责主办会务并提出费用开支预算报总经理批准后执行相关部门负责协办。二、一般专业性会议由有关专业部门提出会务安排和接待并提出费用开支预算报总经理批准后执行综合管理部负责协助工作。七、馈赠纪念品,礼品,的管理一、综合管理部负责馈赠纪念品,礼品,计划的编制

14、,包括数量、价格、选型,并根据总经理批准后的计划负责采购、发放。二、纪念品,礼品,须经部门领导提出书面申请经批准后方可向综合管理部领取。三、重要宾客和重要会议的馈赠礼品由经办部门提出书面报告经总经理批准后作特殊处理。四、参加会议的本公司人员以及接待和会务工作人员一律不准领取纪念品和礼品。八、出差招待一、对于一般性的出差采取伙食补贴的办法公司不负担餐饮等方面的报销。二、对于特殊性的出差且必须招待业务方时出差人须将招待事宜报请上级领导审批获准后方可报销。三、具体的出差招待办法详见员工出差管理制度。九、费用的管理一、应本着坚持勤俭节约、反对铺张浪费的原则严格控制招待费用的开支。二、如遇大型接待或会务工作要事先提出费用计划经总经理批准后方可在计划内使用。如有突破应提出充分的理由予以追加。三、要尽量减少应酬活动本单位参加会议、接待和会务工作人员应经领导批准。四、综合管理部负责对公司的招待费用总额的预算编制和执行控制。十、附则一、本制度解释权属公司综合管理部。二、本制度自公布之日起执行。附件A:就餐标准用餐标