广东省国家税务局电子(网络)发票应用系统用户指南

1、电子电子( (网络网络) )发票应用系统用户指南发票应用系统用户指南 软件版本：V1.0 发行日期：2016 年 5 月 1 日 2 / 51 目录 电子(网络)发票应用系统用户指南1 软件版本：V1.0 .1 发行日期：2016 年 5 月 1 日.1 目录.2 1. 1.系统安装系统安装.4 1.1运行环境.4 1.2系统安装.4 2. 2. 系统初始化系统初始化.9 2.1 登录.9 2.2 首页.10 3 3 发票开具发票开具.11 3.1 发票开具.11 3.2 红字发票开具 .14 3.3 发票作废.16 3.4 调整打印参数 .20 4 4、委托代开、委托代开.21 4.1 委托

2、代开.21 4.2 代开发票作废.23 4.3 代开发票查询.25 3 / 51 5. 5. 发票查询发票查询.28 5.1 发票开具情况查询.28 6. 6. 数据应用数据应用.32 6.1 记账清单生成 .32 6.2 记账清单查询作废.35 7. 7. 基础信息基础信息.36 7.1 领购信息.36 7.2 付款方信息.37 7.3 开票项目说明 .39 7.4 用户设置.42 8. 8. 网点管理网点管理.44 8.1 网点设置.44 8.2 发票分配.45 8.3 发票接收.47 8.4 发票退回.48 8.5 发票收回.50 4 / 51 1. 1. 系统安装系统安装 1.1运行环

3、境 安装之前，必须准备好软件与硬件环境，请仔细阅读。 软件配置软件配置: : 操作系统：Win2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10 系统日期：必须设置成当天日期 日期格式：YYYY-MM-DD(本项在“开始菜单设置控制面板区 域选项日期标签页”中设置。) 硬件配置硬件配置 CPU：Pentium3 742 及以上 内存：最小 256 MB 内存 硬盘：200 MB 的可用空间 网络配置网络配置 直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等） 通过局域网连接互联网 1.2系统安装 1.2.1.启动计算机 1.2.2.从网站下载安装包。 1.2.3.运行安装文件,详细如下： 5 /

4、51 （1）网站下载下来的程序图标如下： （2）双击“票”字图标进行安装，会出现如图界面，可选择快速 安装或者自定义安装，自定义安装界面如下： 6 / 51 注：注：路径可以根据需要自行选择，建议：改路径只修改盘符后面的 路径为默认即可。安装过程如图： （3）安装完成后会出现以下提示： （4）5 月 1 号之前登陆软件，点击立即体验，首先进入打印测 试界面，如图。 7 / 51 （5）输入税号或者社会信用代码和企业名称，点击下一步打印： （6）观察打印出的发票是否正常，根据打印测试情况选择相应 的结果。 8 / 51 注：如果打印不太顺利，则会弹出选择原因的界面，如图：选 择相应的原因，点击完

5、成测试。 注意：5 月 1 日之后登陆没有以上打印测试，直接进入登陆界面。 9 / 51 2. 2.系统初始化系统初始化 2.12.1 登录登录 安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动 系统。提醒：电脑上安装的杀毒软件防火墙有可能对本系统拦截，当跳 出拦截提示时，请点击允许操作。 登录用户名和密码与广东省国税局网上办税大厅一致，网上办税大 厅默认密码为：1.纳税人识别号/社会信用代码后 4 位+法人身份证号后 4 位；2.123456。如上述密码无法登录或忘记密码的，请联系主管税务机 关重置密码。若用默认密码登陆成功后，请立即修改密码。 在登录窗口中点击【登录】即可打开本软

6、件。 提醒：本系统支持多企业操作，在登录界面直接输入需要登录的企 业的用户名和密码就可以。登录后，系统会自动下载基本信息和核定信 息。 10 / 51 2.22.2 首页首页 正式登录后您看到的系统首页，如下图所示。（注意：下图仅供参 考，请以实际系统为准。） 界面左边是常用菜单栏，右上角和左下角有显示当前企业名称和账 号（税号或者社会信用代码）。同时，右上角有首页、修改密码、使用 帮助、注销登录等功能。注意：管理员密码取自网上办税服务厅，不可 以修改。除此，首页上还列出了发票名称、开票类型、单张限额、核定 数量、剩余数量等信息，点击操作下的开具可直接进入开票界面。 建议：登录系统先点击刷新按

7、钮，更新一下发票的库存信息。 提醒：开具发票的时候，左下角会显示开票人姓名，如果想更改， 可以选择基础信息里的用户设置修改登录账号的姓名，或者在开具界面 开票人地方双击可直接更改。 3 3 发票开具发票开具 3.13.1 发票开具发票开具 业务说明： 11 / 51 通过本功能进行发票开具（自开）。本系统支持在线和离线两种开 票方式,建议开票时，保持网络畅通。 系统不支持广东省国家税务局通用机打发票（单联平推简式）、广 东省国家税务局通用机打发票（单联平推式）的离线开具。 离线开具发票最长不能超过 120 小时；离线开具金额不能超过十万 元。 操作说明： 1、选择“发票开具发票开具”，如下图。

8、先选择需要开具的发 票种类以及开票项目，不同的发票种类和开票项目对应的发票票样不一 致，检查好票面无误后，将发票信息录入完整点击开具。 提醒：如果为离线开票，在本图“重置”按钮的右边有“网络异常， 离线开票”的字样。 2、开票：下面以开具“通用机打平推式发票”为例。 1)依次录入各项发票信息。付款方名称和开票项目说明您可以直接 输入，也可以通过点击下图框中标示的这种按钮进行选择。 12 / 51 提醒：开票时录入过得付款方名称以及开票项目说明，会自动维护 在基础信息模块里的付款方信息以及开票项目说明当中，下次开票可 以直接选择，无需重复录入。 下面以选择开票项目为例，点击图框中标示的按钮，选择

9、需要的开 票项目后点击【确定】。 以上信息录入完整后点击开具，会跳出确认信息窗口，如下图， 13 / 51 点击确定，会弹出另一提示信息窗口，如下图，在打印机里放入对 应的纸质发票，方可开票。 点击确定自动跳转打印预览界面，如下图，点击左上角打印。提醒： 在本界面也可以调整打印参数，打印按钮右边的小齿轮图标，是页面设 置，点此可在最下方调整打印参数。 14 / 51 提醒：登录后，默认用户名称为管理员；如需要修改，可直接 双击开票界面的开票人处，将弹出用户修改界面；输入真实的开票员姓 名后，系统将默认该姓名为开票员。 3.23.2 红字发票开具红字发票开具 业务说明： 发票开具成功并且已经验旧

10、（验旧时间一般为 48 小时），被对方 要求退回或者发票信息开具错误，可通过本功能进行红字发票开具。 操作说明： 1、选择“发票开具红字发票开具”，查询条件默认为展开， 需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。如下图： 2、红票：发票的冲红需要全额冲红，选择需要冲红的蓝字发票， 点击【红冲】。如下图所示。 然后输入红冲原因，点击【红冲】，如下图： 15 / 51 点击确定，会弹出另一提示信息窗口，如下图，在打印机里放入对 应的纸质发票，方可开红票。 点击确定自动跳转打印预览界面，如下图，点击左上角打印。 注意：离线开具的发票不能冲红；未验旧的发票也不能冲红。 16 / 51 3.33.3

11、 发票作废发票作废 业务说明： 发票在未验旧情况下，被对方要求退回或者发票信息开具错误，可 在本功能中进行作废。 注意：（1）目前软件已实现自动验旧功能，正常情况下无需用户 手工导出验旧。（2）验旧成功的发票不能进行作废，只能进行冲红。 （3）已经生成过记账清单的发票不能作废。（4）离线状况下不能作废 在线开具的发票。 操作说明： 1、选择“发票开具发票作废”，查询条件默认为展开，需要隐 藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。如图： 2、作废，查询出需要作废的发票，点击该发票左边作废按钮，如 图： 17 / 51 然后在下图中输入需要作废的发票的代码号码以及作废原因，点击 作废。 作废成功后

12、，跳出结果提示如下图，证明作废成功。 发票作废后，双击打开该发票查看时，会有发票作废的红色标志，将需 要作废的该张发票放入打印机，点击打印作废标志，如图。将在发票上 打印作废标志。 18 / 51 3、 空白发票作废。发票在没有开具的情况下，如果业务需要，要求作 废，可在本模块进行作废处理。空白作废两种形式：单张发票作废 和多张发票作废。如图。 19 / 51 输入发票代码号码以及作废原因，确认信息提示点击“确定”，出现如 下图提示，证明发票作废成功。 3.43.4 调整打印参数调整打印参数 业务说明： 发票打印出来，如果有偏移，可以在此模块进行调整。 操作说明： 先选择发票种类，根据偏移位置

13、调整上下左右的距离， 调整好点 击保存按钮，进行打印测试。如下图。注意：单位为毫米 mm。 20 / 51 4 4、委托代开、委托代开 4.14.1 委托代开委托代开 业务说明 对符合代征代开资质的第三方机构委托代开普通发票，第三方机构可登 录该模块办理发票开具业务。 提醒：1、代开发票不能离线开具 2、同一个票种，代开和自开是互斥的， 核定为代开就不能自开，同样，核定自开就不能带开。 操作说明 1、选择“委托代开委托代开”，如下图。先选择需要开具的发 票种类以及开票项目，检查好票面无误后，将发票信息录入完整点击开 具。 2、开票：下面以开具“通用机打平推式发票”为例。 1)依次录入各项发票信

14、息。付款方名称和开票项目说明您可以直接 输入，也可以通过点击下图框中标示的这种按钮进行选择。 21 / 51 下面以选择开票项目为例，点击图框中标示的按钮，选择需要的开 票项目后点击【确定】。 以上信息录入完整后点击开具，会跳出确认信息窗口，点击确定， 如下图，在打印机里放入对应的纸质发票，方可开票。 点击确定自动跳转打印预览界面，如下图，点击左上角打印。 22 / 51 4.24.2 代开发票作废代开发票作废 业务说明： 代开发票在未验旧情况下，被对方要求退回或者发票信息开具错误， 可在本功能中进行作废。 操作说明： 1、选择“委托代开代开发票作废”，查询条件默认为展开，需要隐 藏时，点击【

15、隐藏查询】即可隐藏查询条件。如图，查询出需要作废的 发票，点击该发票左边作废按钮。 23 / 51 然后在下图中输入需要作废的发票的代码号码以及作废原因，点击 作废。 作废成功后，跳出结果提示如下图，证明作废成功。 24 / 51 2、空白发票作废。发票在没有开具的情况下，如果业务需要，要求作 废，可在本模块进行作废处理。空白作废两种形式：单张发票作废和多 张发票作废。如图。 输入发票代码号码以及作废原因，确认信息提示点击“确定”，出现如 下图提示，证明发票作废成功。 4.34.3 代开发票查询代开发票查询 业务说明： 通过本功能可以查询已经开出的代开发票，以及发票的验旧情况。 操作说明： 2

16、5 / 51 1、选择“委托代开代开发票查询”，查询条件默认为展开，需 要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。根据需要设置查询条 件，点击查询。如下图： 2、开票信息下载，例如软件重新安装或者换电脑系统安装，之前开过 的发票信息可以通过本功能进行下载查询。如下图。注意：选择的开票 日期时间段不能大于 3 个月。 3、单张发票下载，通过本功能可以下载到之前代开的某张发票的 信息，需要输入该张发票的代码号码。如下图。 26 / 51 4、导出 excel，如果需要导出电子版的发票信息，可以通过本功能 查询并且导出成 excel 格式。如图 5、提交验旧。当发票库存数比较小时（一般是不超过该票

17、种核定 的最大持票数的 20%），那么可以手工提交验旧，验旧成功后，纳税人 才可以到税局领购新的发票。 注意：（1）目前软件已实现自动验旧功能。（2）当发票库存数没 有超过核定的警戒值，不能手工提交验旧，点击提交验旧是会有提示信 息如下： 6、发票补打。开过的发票如果想重新打印，可以通过本模块点击发票 补打，或者在下面的界面直接双击打开需要打印的发票，如图，直接点 击发票补打。 27 / 51 5. 5. 发票查询发票查询 5.15.1 发票开具情况查询发票开具情况查询 业务说明： 通过本功能可以查询已经开出的发票，以及发票的验旧情况。 操作说明： 1、选择“发票查询发票开具情况查询”，查询条

18、件默认为展开， 需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。根据需要设置查询 条件，点击查询。如下图： 28 / 51 2、已开发票上传，断网情况下可以离线开票，当网络连通时，需 要在本模块中查询出离线开具的发票，手工点击已开发票上传，将离线 开具的发票上传到服务端。发票上传成功后，上传标志显示为上传成功。 如下图。 3、开票信息下载，例如软件重新安装或者换电脑系统安装，之前开过 的发票信息可以通过本功能进行下载查询。如下图。注意：选择的开票 日期时间段不能大于 3 个月。 4、单张发票下载，通过本功能可以下载到之前开具的某张发票的 信息，需要输入该张发票的代码号码。如下图。 5、导出 ex

19、cel，如果需要导出电子版的发票信息，可以通过本功能 查询并且导出成 excel 格式。如图 29 / 51 6、提交验旧。当发票库存数比较小时（一般是不超过该票种核定 的最大持票数的 20%），那么可以手工提交验旧，验旧成功后，纳税人 才可以到税局领购新的发票。 注意：（1）目前软件已实现自动验旧功能。（2）当发票库存数没 有超过核定的警戒值，不能手工提交验旧，点击提交验旧是会有提示信 息如下： 7、附列清单打印。开出的发票带附列清单的，可通过本模块选中发票 点击附列清单打印，或者在下面的界面直接双击打开带清单的发票，如 图，直接点击打印清单。 30 / 51 下图为清单打印的界面。 8、发

20、票补打。开过的发票如果想重新打印，可以通过本模块点击发票 补打，或者在下面的界面直接双击打开需要打印的发票，如图，直接点 击发票补打。 31 / 51 6. 6. 数据应用数据应用 6.16.1 记账清单生成记账清单生成 业务说明 根据发票开具情况，按照一定时间段将开具过的发票生成一份记账 清单，包含记账清单汇总数据以及记账清单明细数据。 本模块设置主要是因为有些发票是单联的，没有记账联，那么可以 通过本模块生成记账清单，以便纳税人后期记账。 操作说明 1、选择“记账清单生成”，如下图所示。查询条件默认为展开， 需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。查询类型可分为开 票方和受票方两种进

21、行查询。 32 / 51 注意：（1）查询条件开票日期选择不能跨月；（2）记账清单当月 可多次生成；（3）开具的发票如果付款方证件号码没有录入，那么发 票种类选择受票方的时候是查询不到这张发票的。 2、查询出需要生成清单的发票数据后，点击【生成清单】按钮， 则会出现记账清单汇总数据以及记账清单明细数据。如图。 点击保存正式生成记账清单,里面有打印汇总和打印明细。如图。 注意：已经生成过记账清单的发票，在本模块中再次点查询就不能查询 到了。 33 / 51 打印汇总，如下图。 打印明细，如下图。 34 / 51 6.26.2 记账清单查询作废记账清单查询作废 业务说明 本模块可以查看或作废之前生

22、成的记账清单。 操作说明 选择“记账清单查询作废”，如下图所示。查询条件默认为展开， 需要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。可通过操作下的查 看和作废按钮对生成的记账清单进行操作。 注意：只能作废当月的记账清单。 35 / 51 7. 7. 基础信息基础信息 7.17.1 领购信息领购信息 业务说明: 当纳税人在税局完成发票领购后，可通过首页的刷新按钮获取发票 领购信息，如果刷新按钮获取不到对应的领购信息，可打开【领购信息】 功能，通过手工方式，下载发票领购信息。 提醒：刷新按钮仅获取最近两周的发票领购信息，超过两周的领购 信息，需要到发票【领购信息】功能处，手工下载。 操作说明: 1

23、、选择“领购信息”，查询条件默认展开，需要隐藏时，点击 【隐藏查询】即可隐藏查询条件。如图： 2、选择“下载领购信息”，出现日期选择，按领购时间段获取。 如图。 36 / 51 领购下载成功后会出现结果提示，如下图： 7.27.2 付款方信息付款方信息 业务说明: 通过本功能设置企业往来客户的信息，在开票时可快速选择常用的 付款方信息，无需反复录入。 操作说明: 1、选择“基础信息付款方信息”，查询条件默认为展开，需要 隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐藏查询条件。如图： 37 / 51 2、增加：点击【增加】，如下图。输入付款方编码、付款方名称 等信息点击确定。 3、修改：点击【修改】，如下图。

24、可修改已经存在的付款方信息。 4、删除：点击【删除】，会跳出确认信息的提示窗口， 如下图。点击确定，可以删除选中的付款方信息。 38 / 51 5、导出：点击【导出】，如下图。可将选中的付款方信息导出成 excel 格式的表。 6、导入：点击【导入】，如下图。可以将设置好的 excel 格式的付 款方信息导入到软件中。 39 / 51 7.37.3 开票项目说明开票项目说明 业务说明: 录入企业常用开票项目信息，通过本功能设置，在开票时可快速选 择票面需要打印的开票项目说明，无需反复录入。操作说明 : 1、 选择“基础信息开票项目说明”，查询条件默认为展开，需 要隐藏时，点击【隐藏查询】即可隐

25、藏查询条件。 2、增加：点击【增加】，如下图。输入开票项目编码、开票项目 名称等信息点击确定。 40 / 51 3、修改：点击【修改】，如下图。可修改已经存在的开票项目。 4、删除：点击【删除】，会跳出确认信息的提示窗口，如下图。 点击确定，可以删除选中的开票项目。 5、导出，如下图：可将选中的开票项目说明导出成 Excel 格式的表。 6、导入：点击【导入】，如下图。可以将设置好的 excel 格式的开 票项目导入到软件中。 41 / 51 7.47.4 用户设置用户设置 业务说明: 通过此功能可以添加修改删除操作员，本功能只有管理员可操作。 操作说明: 1、增加：点击【增加】，如下图。用户

26、编码为税号或社会信用代 码加001、002、003 等依次类推。 42 / 51 提醒：开具发票的时候，左下角会显示开票人姓名，如果想更改， 可以选择这个界面所添加的操作员登录，或者在开具界面开票人地方双 击可直接更改。 2、修改：点击【修改】，如下图。注意：只可修改管理员账号的 姓名和说明，其他账号除了用户名都可修改。 2、 删除：点击【删除】，可直接删除某操作员。如图。 43 / 51 8. 8. 网点管理网点管理 8.18.1 网点设置网点设置 业务说明: 通过本功能设置开票网点。提醒：分网点没有该功能。 操作说明: 1、增加，通过本模块输入开票点编码，开票点名称，增加所需的 开票点，如

27、图： 2、修改，增加过的开票点可以通过本模块进行修改，如图： 44 / 51 3、删除，点击删除跳出确认信息，如下图，点击是可以删除某开票 点。 8.28.2 发票分配发票分配 业务说明 主分机构的企业，是由主机构领购发票，通过本模块可将领购的发 票分配到各个分网点。注意：本模块只有主机构有显示，分网点没有本 功能。 操作说明 1、选择“发票分配”，查询条件默认展开，需要隐藏时，点击 【隐藏查询】即可隐藏查询条件。如图： 2、预分配，主机构领购了发票，可以通过这个模块先进行预分配 给分支机构，如图，选择要分配的网点，录入分配数量，点击确定。 45 / 51 提示发票分配录入成功，如图。发票状态为预分配。 3、撤销。已经预分配给网点的发票，如果有问题或者想重新分配， 可以通过本功能进行撤销。选中该行记录点击撤销，撤销成功会弹出提 示如下图。 4、分配，把需要分配的发票先进行预分配处理，确定没问题后可 以通过本功能进行分配。点击分配后如下图。 46 / 51 选择导出的路径，点击保存，则导出 xml