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文档简介

1、XX公司外部客户签单管理办法xx公司挂帐签单管理（暂行）办法为了进一步规范公司挂帐签单的相关流程和制度避免呆帐、坏帐的出现特 制定本办法。一、外部挂帐签单的处理笫1条:外部单位签字挂帐必须审查其是否与公司签订签单挂帐协议。 营销中心负责调查单位资信情况若可行则山营销中心负责签订挂账协议。笫2条:签单挂账协议必须明确签字人员并预留签字人的签字字样双方单 位盖章法定代表人签字明确各自权利义务。每个单位签字人员仅限于单位领导 及办公室主任原则上不超过3人。第3条:各单位签单挂帐原则上必须按月结算如果到期不结账必须停止签 字。财务部要以书面的形式将拟停止挂帐的单位及时上报营销中心或总经理。经审 批后山

2、财务部及时通知到各业态前台收银。第4条:原则上不允许担保签字有特殊情况关系单位或关系人需临时挂帐， 无挂帐协议，的，必须请示董事长或总经理以上管理人员同意并签字担保才能挂帐 并由担保人负责回收公司其他人，含部门经理，无权担保挂帐。签单人员如果不是 该单位有签字权的人而要求签单的需要公司莆事长或总经理以上管理人员同意方 可签单。私自挂帐造成的损失山当事人自行承担。二、内部接待签单的处理笫5条:公司内部招待严格按照公司相关制度办理公司内的所有招待必须经 董事长或总经理同意批准。第6条:凡属招待的账单必须详细说明被招待人的姓名和招待事山并有经办 人员的签字。,笫7条:各部门招待结算签单后须将批示原件

3、附在帐单后送交财务部,如当时无批示原件部门负责人须将帐单提交总经理以上管理人员签字确认否则由个人承担。，第8条:受领导委托 请客必须由受委托者代为在内签单上写明委托领导、原由并签字。必要时需办理补签手续。，第9条:公司内签的标准任何人均不得擅自更改如遇特殊情况确实超出接待标准的山部门负责人作出说明并报总经理以上管理人员签字。,笫10条:公司各级部门管理人员及员工要以身作则做好表率严格执行上述规定。三、日常操作及帐单管理笫11条:各业态经办人员在办理业务过程中要及时将挂帐单据交予签单人签字并对签字账单的合规性负责审核包括:签字单位是否与本公司签订挂帐协议 签字人是否协议规定的人员，必要时出示身份

4、证验证，无签字权的是否经董事长或 总经理同意。字迹是否属实、清楚金额是否正确。对不签字或漏签字的要及时找人补签对找不到人签字而导致公司收 不到帐款的将山当班人员负责承担赔偿责任同时追究相关主管的连带责任。笫12条:财务部门应对各业态上交的相关单据认真审核发现有不签字的要及 时通知经办人员山经办人员负责找人补签字。财务部门发现后不及时通知或及 时通知后经办人员不及时补签造成损失的各自承担相应责任。四、挂帐账款的催收第13条:应收账款山财务部和营销部共同负责催收财务部安排专人负责应收 帐款的催收工作。笫14条:财务部催收时间为双方协议规定时间营销部应经常做好客户的联系 丄作销售部和财务部应交流客户情况和催收帐款情况。第15条:催收人员应做好详细的催收情况记录收回的款项做好标记并在回 公司后与出纳员办好款项交接手续未能收

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