工作总结终板PPT学习教案

1、会计学1工作总结终板工作总结终板重点工作完成情况重点工作完成情况1工作亮点工作亮点/业绩业绩2目前存在的问题与不足目前存在的问题与不足32013年工作计划年工作计划4第1页/共15页 重点工作完成情况重点工作完成情况玉米供玉米供需情况需情况60万吨铁万吨铁路外运路外运40万吨公路万吨公路外运外运外部流入外部流入10万吨万吨饲料收购及农饲料收购及农民自留民自留10万吨万吨我司采购我司采购50万吨万吨流出流出10万万吨吨 2012/2013 2012/2013年度，本地区玉米供销基本平衡，但由于地区内临近区域扎年度，本地区玉米供销基本平衡，但由于地区内临近区域扎兰屯阜丰味精厂与我司采购半径重叠，区

2、域内抢粮现象将会愈演愈烈，兰屯阜丰味精厂与我司采购半径重叠，区域内抢粮现象将会愈演愈烈，解决原料供应问题，将是今后的重点课题。解决原料供应问题，将是今后的重点课题。玉米信息玉米信息 玉米采购玉米采购 燃料、辅料燃料、辅料 第2页/共15页 重点工作完成情况重点工作完成情况根据根据2012/20132012/2013年度当地较有实力贸易商经营状况，自此龙江地区内较有年度当地较有实力贸易商经营状况，自此龙江地区内较有影响力的贸易商基本确立，今后一段时期内，我们将会继续了解这些主影响力的贸易商基本确立，今后一段时期内，我们将会继续了解这些主体的动向，据了解，今年我县各收购主体，农发行贷款约体的动向，

3、据了解，今年我县各收购主体，农发行贷款约2020亿，如果市亿，如果市场前景好，今年的竞争将会更加激烈。场前景好，今年的竞争将会更加激烈。贸易商资金来源经营量仓储能力粮源去向同心粮油经贸有限公司自筹81新希望饲料、港口华丰粮油1.4亿贷款7无港口福山永杂粮市场1.6亿贷款64双胞胎饲料、港口大连良运自筹12无铁路外运江源油脂1.9亿贷款1310港口、期货、双胞胎饲料大糖自筹64港口双胜自筹105自用、港口玉米信息玉米信息 玉米采购玉米采购 燃料、辅料燃料、辅料 第3页/共15页 重点工作完成情况重点工作完成情况单位：万吨单位：万吨库存情况潮粮（折干量）干粮半干粮合计使用天数厂内3.702.220

4、5.9229.6自有库1.150.3801.537.7合计4.852.6007.4537截止到截止到1212月月1616日公司原料库存（折干量）日公司原料库存（折干量）7.457.45万吨，目前公司库存可使用万吨，目前公司库存可使用3737天。天。玉米信息玉米信息 玉米采购玉米采购 燃料、辅料燃料、辅料 第4页/共15页 重点工作完成情况重点工作完成情况库存情况厂内自有库平均/合计当周采购量2.370.582.95当周采购价204320432043本期采购量12.771.5414.31本期采购均价204220322041单位：吨，万吨，元单位：吨，万吨，元/ /吨吨 本周公司采购量本周公司采购

5、量2.952.95万吨，当周采购价万吨，当周采购价20432043元元/ /吨；潮粮期采购量吨；潮粮期采购量14.3114.31万吨，采购万吨，采购均价均价20412041元元/ /吨。吨。玉米信息玉米信息 玉米采购玉米采购 燃料、辅料燃料、辅料 第5页/共15页1 1、采购类型：矿采、采购类型：矿采+ +经销商采购经销商采购矿采为主，经销商采购为辅，根据月矿采量调整经销商采矿采为主，经销商采购为辅，根据月矿采量调整经销商采购量。截止到购量。截止到20122012年年1212月月1515日，全年采购褐煤约日，全年采购褐煤约4242万吨。万吨。采购类型采购类型数量数量加权平均卡值加权平均卡值采购

6、比例采购比例宝矿宝矿 177,086.57 177,086.57 3489.93489.942%42%经销商经销商 240,960.68 240,960.68 3386.283386.2858%58%合计合计418047.245418047.2453430.183430.18100%100% 重点工作完成情况重点工作完成情况玉米信息玉米信息 玉米采购玉米采购 燃料、辅料燃料、辅料 第6页/共15页 重点工作完成情况重点工作完成情况发运发运类型类型出矿价出矿价铁路铁路运费运费专用线专用线使用费使用费取送取送车费车费返空运费返空运费厢车使厢车使用费用费轧瓦钎轧瓦钎费用合费用合计计路运路运171.2

7、0 171.20 59.04 59.04 4.75 4.75 0.90 0.90 0.33 0.33 236.22 236.22 厢车厢车171.20 171.20 43.47 43.47 4.75 4.75 14.31 14.31 7.00 7.00 0.33 0.33 241.06 241.06 注：厢车规格为注：厢车规格为5252吨吨/ /节；其他货车规格按节；其他货车规格按6060吨吨/ /节计算节计算2 2、宝矿发运：为了保证车皮，及时发运，宝矿煤炭发运采用宝矿、宝矿发运：为了保证车皮，及时发运，宝矿煤炭发运采用宝矿请车发运和箱车发运两种方式同时进行。宝矿月均进煤量请车发运和箱车发运

8、两种方式同时进行。宝矿月均进煤量1.51.5万吨，万吨，月最多发煤量月最多发煤量3.33.3万吨。万吨。玉米信息玉米信息 玉米采购玉米采购 燃料、辅料燃料、辅料 第7页/共15页 重点工作亮点重点工作亮点/业绩业绩1. 1.外部粮源近外部粮源近1515万吨的供应，解决原料供应缺口问题。万吨的供应，解决原料供应缺口问题。2. 2.在当地市场出售积极性极低的情况下，保证了公司原料供应安全在当地市场出售积极性极低的情况下，保证了公司原料供应安全问题，同时很好的平抑了当地市场价格。问题，同时很好的平抑了当地市场价格。3. 3.今年我们通过各方努力争取到国家临储任务今年我们通过各方努力争取到国家临储任务

9、1010万吨，目前正在合万吨，目前正在合理有序的进行前期准备工作，玉米创收理有序的进行前期准备工作，玉米创收8585万元毛利润。万元毛利润。玉米采购玉米采购 燃料、辅料燃料、辅料 第8页/共15页采购成本：采购成本：1 1）宝矿：煤炭出矿价）宝矿：煤炭出矿价171.2171.2元元/ /吨。吨。2 2）经销商：以卡计价，通过自行招标和议）经销商：以卡计价，通过自行招标和议价两种方式，将采购价格降到最低，全年价价两种方式，将采购价格降到最低，全年价格呈下行趋势。格呈下行趋势。 重点工作亮点重点工作亮点/业绩业绩3 3）经计算，年矿采价格）经计算，年矿采价格235235元元/ /吨，经销商采购价吨

10、，经销商采购价格格270270元元/ /吨，通过宝矿直采，降低煤炭成本吨，通过宝矿直采，降低煤炭成本3535元元/ /吨。吨。4 4）20122012年煤炭采购吨价格比年煤炭采购吨价格比20112011年降低成本年降低成本2222元元/ /吨。吨。玉米采购玉米采购 燃料、辅料燃料、辅料 煤炭价格变化表煤炭价格变化表经销商经销商卡价卡价备注备注2 2月月-3 -3月月0.0900.090元元/ /卡卡4 4月月-6 -6月月7 7日日0.0810.081元元/ /卡卡6 6月月8 8日日-10-10月月2121日日0.0790.079元元/ /卡卡1010月月2222日日0.0730.073元元

11、/ /卡卡30%30%承兑承兑1111月月1919日日0.0730.073元元/ /卡卡60%60%承兑承兑采购类型采购类型付款金额付款金额付款比例付款比例吨成本吨成本宝矿宝矿 41,636,160.18 41,636,160.18 39%39% 235.12 235.12 经销商经销商 65,160,555.75 65,160,555.75 61%61% 270.42 270.42 合计合计 106,796,715.93 106,796,715.93 100%100% 255.47 255.47 年度年度20112011年度年度20122012年度年度年采购吨价年采购吨价277277元元/

12、/吨吨255255元元/ /吨吨第9页/共15页 目前存在的问题与不足目前存在的问题与不足积极性不高缺乏经验不足思维固化，思维固化，生产企业思生产企业思想较重，需想较重，需提高经营和提高经营和创新理念。创新理念。缺乏加工企业中原料贸易经验，需锻炼贸易团队。玉米采购玉米采购 燃料、辅料燃料、辅料 第10页/共15页 目前存在的问题与不足目前存在的问题与不足玉米生霉、农民惜售当地贸易商竞争激烈遇到的困难1. 1.严把门前收购严把门前收购质量关，劝导农质量关，劝导农户提早出售；户提早出售；2. 2.做好大量接收做好大量接收玉米的准备工作。玉米的准备工作。1.坚持远交近攻策略，通过外部粮源平抑当地市场

13、价格；2.尝试贸易业务，提升竞争力。玉米采购玉米采购 燃料、辅料燃料、辅料 第11页/共15页 目前存在的问题与不足目前存在的问题与不足煤炭供应方面：煤炭供应方面：1、在煤炭发运忙季，车皮请运紧张。2、矿上直采煤炭采购为预付款，不利于公司资金流及风险控制。3、无法控制矿采煤炭月发运数量，不利于采购计划调整及分配。4、由于公司煤炭场地限制，煤炭卸车后直接大堆存放，对不合格煤炭无法拒收，只能从结算价格上进行控制。 辅料供应方面：辅料供应方面：1 硫酸、液碱、液氨三大液体的安全库存量小，采购渠道少，到货周期受市场行情和运输条件制约。2 合格供应商管理尚不健全，采购停留在坐家采购的模式，未对供应商进行现场考评，对供应商情况掌握不到位。3 因各种化工辅料生产地大多在南方沿海地带并逐渐南移，同等质量物资采购价格不一，导致个别物资采购渠道窄，甚至是独家采购，存在采购风险。 玉米采购玉米采购 燃料、辅料燃料、辅料 第12页/共15页 2013年工作计划年工作计划以市场以市场信息为信息为导向导向备品备件以备品备件以超市采购为超市采购为导向，结合导向，结合生产稳定供生产稳定供应应县