Oracle_ERP_EBS_应付模块AP概要培训

1、集团集团Oracle ERP 项目项目ERPERP管理信息系统管理信息系统应付模块概要培训应付模块概要培训2文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):应付模块课程总体介绍应付模块课程总体介绍n应付模块概述应付模块概述 n供应商维护和管理供应商维护和管理 n发票管理发票管理 n付款管理付款管理 n发票发票/ /付款调整及应付查询付款调整及应付查询n费用报表费用报表n税收管理税收管理n应付关帐流程应付关帐流程n与与ORACLE 其他模块的集成其他模块的集成3文件名 (File Name):集团ERP项目概要培

2、训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):n了解了解OracleOracle应付模块的主要功能和特征应付模块的主要功能和特征 n了解了解OracleOracle应付模块和其他模块的关系应付模块和其他模块的关系n了解了解OracleOracle应付模块的一个会计业务流程应付模块的一个会计业务流程应付模块概述应付模块概述培训目标培训目标4文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):n应付款系统是供应链管理的最后一环应付款系统是供应链管理的最后一环; ;n帮助用户管理采购过程

3、帮助用户管理采购过程, ,使用户能够处理大量的业务并对现金流量进行控制使用户能够处理大量的业务并对现金流量进行控制; ;n和采购模块结合，向用户提供了更好地处理与供应商的关系和进行价格比和采购模块结合，向用户提供了更好地处理与供应商的关系和进行价格比较的能力较的能力n应付款系统的主要功能应付款系统的主要功能: :供应商管理；采购匹配；输入和审批发票；输入或自动产生付款单据n系统提供三个工作平台系统提供三个工作平台: :供应商工作台；发票工作台；付款工作台;应付模块概述应付模块概述主要功能和特征主要功能和特征5文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared

4、 By): 审核人(Reviewed By):应付模块概述应付模块概述和其他模块之间的关系和其他模块之间的关系6文件名 (File Name):ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):应付模块概述应付模块概述主要业务流程主要业务流程应付模块的一个会计周期应付模块的一个会计周期:7文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):应付模块概述应付模块概述主要操作流程主要操作流程8文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepar

5、ed By): 审核人(Reviewed By):两种工作台模式两种工作台模式: : 发票复核发票复核付款复核付款复核发票发票发票工作台发票工作台付款付款付款工作台付款工作台付款批付款批发票批发票批应付模块概述应付模块概述主要操作流程主要操作流程9文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):应付模块课程总体介绍应付模块课程总体介绍n应付模块概述应付模块概述 n供应商维护和管理供应商维护和管理 n发票管理发票管理 n付款管理付款管理 n发票发票/ /付款调整及应付查询付款调整及应付查询n费用报表费用报表n税收

6、管理税收管理n与与ORACLE 其他模块的集成其他模块的集成10文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):n掌握供应商和地点的概念掌握供应商和地点的概念n掌握员工供应商的概念掌握员工供应商的概念n理解供应商合并的概念理解供应商合并的概念供应商管理和维护供应商管理和维护培训目标培训目标11文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):供应商信息和采购模块进行了集成，包括供应商编码、名称、分类、纳税登记号等信息，可以在供应商

7、设置默认的负债帐户和预付款帐户信息。除了和采购有关的供应商，可能还有一些财务特有的供应商，如税务机关、暂收暂付、零星采购的供应商需要财务自己进行维护。供应商及地点概念供应商及地点概念12文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):供应商的地点信息可以是物理的地点信息，如不同的分公司、分支机构等，也可以是虚拟地点，如：应付帐款、其他应付款、修理费、工程款、质保金等。由于在维护供应商的帐户信息时，只能默认一个负债帐户和预付款帐户, 如果在实际操作中对于同一个供应商涉及到不同帐户的业务核算时,需要根据业务类别定义

8、不同的地点 。供应商及地点概念供应商及地点概念13文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):供应商及供货应商地点概念供应商及供货应商地点概念14文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):供应商及供货应商地点概念供应商及供货应商地点概念15文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):供应商及供货应商地点概念供应商及供货应商地点概念1

9、6文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):员工供应商：员工供应商：为了对员工费用、预借款进行处理，应付模块和人力资源模块进行集成，可以把员工定义为员工型供应商。员工型供应商的维护步骤和普通供应商相同，在定义相应的员工后，供应商分类选择“员工供应商”，选择出相应的员工姓名与欲定义的员工供应商相对应：员工型供应商的地点统一采用“办公室”。员工供应商概念员工供应商概念17文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):员工供应

10、商概念员工供应商概念18文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):供应商维护和管理供应商维护和管理供应商概述供应商概述 供应商合并供应商合并19文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):应付模块课程总体介绍应付模块课程总体介绍n应付模块概述应付模块概述 n供应商维护和管理供应商维护和管理 n发票管理发票管理 n付款管理付款管理 n发票发票/ /付款调整及应付查询付款调整及应付查询n费用报表费用报表n税收管理税收管理n

11、与与ORACLE 其他模块的集成其他模块的集成20文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票管理发票管理n发票概念：标准发票，发票概念：标准发票，PO(PO(采购定单采购定单) )，贷项通知单，费用报表和预付款，贷项通知单，费用报表和预付款n发票录入方法发票录入方法n理解预付款和负债信息来源方式和优先级，挂起和分配集等概念理解预付款和负债信息来源方式和优先级，挂起和分配集等概念21文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed

12、 By):发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍 22文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By): 发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍u标准发票：由于采购货物或接受劳务，从供应商处取得的发票u贷项通知单: 指对已开发票的货物或劳务，供应商所开的红冲发票 u借项通知单：指供应商未开红冲发票，而由自己录入的红冲发票 u费用报表：指对雇员发生的相关费用，开具的发票。 uPO缺省：指和采购订单匹配的发票。 u预付款发票：指为供应商或雇员支付预付款的一种发票 u快速匹配：指和采购订单匹配的发票

13、。 几种发票类型几种发票类型: :23文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票分配类型发票分配类型u项目：记录向供应商购货或劳务收费金额u税 ：记录购买商品或劳务而产生的税额 u运费 ：记录供应商的运输费用 u杂项费用 ：记录一张发票的各项杂项费用发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍24文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):与采购订单的匹配与采购订单的匹配u二向匹配：应付发票与采购订单的数量、单

14、价的匹配。u三向匹配：应付发票与采购订单、接收单的数量、单价的匹配。 u四向匹配：应付发票与采购订单、接收单、入库单的数量、单价的匹配。 发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍25文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍发票头示例发票头示例 26文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍与采购订单接收匹配的发票

15、与采购订单接收匹配的发票 27文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍贷项通知单示例贷项通知单示例 28文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍费用报表示例费用报表示例 29文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票管理发票管

16、理应付发票概念介绍应付发票概念介绍预付款发票示例预付款发票示例 30文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍发票行示例发票行示例 31文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票管理发票管理应付发票概念介绍应付发票概念介绍预付款发票核销预付款发票核销 32文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Rev

17、iewed By):应付模块课程总体介绍应付模块课程总体介绍n应付模块概述应付模块概述 n供应商维护和管理供应商维护和管理 n发票管理发票管理 n付款管理付款管理 n发票发票/ /付款调整及应付查询付款调整及应付查询n费用报表费用报表n税收管理税收管理n与与ORACLE 其他模块的集成其他模块的集成33文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):n付款概念：手工付款、全额、快速付款付款概念：手工付款、全额、快速付款n零付款、虚拟付款等概念零付款、虚拟付款等概念n成批付款概念成批付款概念付款管理培训目标付款管

18、理培训目标34文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):付款概念人工付款付款概念人工付款35文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):付款概念人工付款付款概念人工付款36文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):付款概念人工付款付款概念人工付款37文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepar

19、ed By): 审核人(Reviewed By):零额付款：零额付款：使用零付款同时对标准发票和与之匹配的贷项通知单进行付款，同时减少未使用零付款同时对标准发票和与之匹配的贷项通知单进行付款，同时减少未付款发票和未收款贷项通知单的挂帐。付款发票和未收款贷项通知单的挂帐。ORACLE EBSORACLE EBS支持一次付款针对多张发票进行，支持零额付款。支持一次付款针对多张发票进行，支持零额付款。虚拟付款：虚拟付款：如果对一项应付的结果并不是支付现金或者银行存款，而是使用应收帐款进如果对一项应付的结果并不是支付现金或者银行存款，而是使用应收帐款进行对抵，或者各种债务重组的方法，可以建立虚拟银行，

20、指定中间帐户或者行对抵，或者各种债务重组的方法，可以建立虚拟银行，指定中间帐户或者特定帐户进行发票支付，以减少供应商的挂帐。特定帐户进行发票支付，以减少供应商的挂帐。付款管理零额付款、虚拟付款付款管理零额付款、虚拟付款38文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):零付款零付款 付款管理零额付款、虚拟付款付款管理零额付款、虚拟付款39文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):付款管理付款管理成批付款成批付款 选择发票选

21、择发票-(建立付款建立付款)确定付款确定付款打印支票打印支票格式化付款格式化付款建立付款批建立付款批40文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):应付模块课程总体介绍应付模块课程总体介绍n应付模块概述应付模块概述 n供应商维护和管理供应商维护和管理 n发票管理发票管理 n付款管理付款管理 n发票发票/ /付款调整及应付查询付款调整及应付查询n费用报表费用报表n税收管理税收管理n与与ORACLE 其他模块的集成其他模块的集成41文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepa

22、red By): 审核人(Reviewed By):发票发票/付款调整及付款查询付款调整及付款查询n发票及付款错误的修改或调整发票及付款错误的修改或调整n联机查询发票及付款信息联机查询发票及付款信息 42文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票的修改或调整发票的修改或调整n发票未付款前，在没有验证之前可直接取消错误发票。验证后的错误发票需在分配界面点击“冲销”键，系统自动在分配行生成一条冲销行，再回到发票界面点击“活动”中的“取消发票”即可。 43文件名 (File Name):集团ERP项目概要培

23、训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票的修改或调整发票的修改或调整44文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):发票的修改或调整发票的修改或调整n发票付款后，可以先对付款进行取消，然后再进行发票取消操作。发票付款后，可以先对付款进行取消，然后再进行发票取消操作。若发票金额正确，仅分配行错误，可以在发票直接进行调整后，重新进行入帐处理。若发票金额正确，仅分配行错误，可以在发票直接进行调整后，重新进行入帐处理。45文件名 (File Name):集团ERP项目概要

24、培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):取消或停止付款取消或停止付款在付款界面停止付款在付款界面停止付款付款文档被占用付款文档被占用? ?付款文档付款文档已被记录？已被记录？在设置银行界面撤消未使用单据在设置银行界面撤消未使用单据在付款窗口取消付款在付款窗口取消付款付款错误修改流程付款错误修改流程46文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):付款错误修改流程付款错误修改流程47文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared

25、By): 审核人(Reviewed By):付款错误修改流程付款错误修改流程48文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By): 还可以使用红冲的方法进行发票和付款错误的修改。还可以使用红冲的方法进行发票和付款错误的修改。 在发票未付款的情况下，可以可以通过输入“贷项通知单”，与需要红冲的应付发票进行匹配，然后，在“付款”窗口，进行“零付款”，实现对应付发票的红冲。 在发票已经付款的情况下，还可以通过录入“贷项通知单”的方式，与与需要红冲的应付发票进行匹配，然后对贷项通知单进行收款与银行的退款进行匹配。发票发票

26、/付款错误修改流程付款错误修改流程49文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By): 可以在发票查询输入查询条件，如供应商名称、供应商编号、或发票日可以在发票查询输入查询条件，如供应商名称、供应商编号、或发票日期、发票编号等，然后按期、发票编号等，然后按“查询查询”，。如在，。如在“供应商供应商”输入输入“%”，确定，确定，进行已经录入发票的查询。进行已经录入发票的查询。发票发票/付款查询付款查询50文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Re

27、viewed By):应付模块课程总体介绍应付模块课程总体介绍n应付模块概述应付模块概述 n供应商维护和管理供应商维护和管理 n发票管理发票管理 n付款管理付款管理 n发票发票/ /付款调整及应付查询付款调整及应付查询n费用报表费用报表n税收管理税收管理n应付模块关帐流程应付模块关帐流程n与与ORACLE 其他模块的集成其他模块的集成51文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):费用报表费用报表操作流程操作流程 52文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared B

28、y): 审核人(Reviewed By):费用报表费用报表员工和费用报表模板员工和费用报表模板 员工设置员工设置 53文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):费用报表费用报表员工和费用报表模板员工和费用报表模板费用报表模板设置费用报表模板设置 54文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):应付模块课程总体介绍应付模块课程总体介绍n应付模块概述应付模块概述 n供应商维护和管理供应商维护和管理 n发票管理发票管理 n付

29、款管理付款管理 n发票发票/ /付款调整及应付查询付款调整及应付查询n费用报表费用报表n税收管理税收管理n应付模块关帐流程应付模块关帐流程n与与ORACLE 其他模块的集成其他模块的集成55文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):应付模块课程总体介绍应付模块课程总体介绍n应付模块模块税收的概念应付模块模块税收的概念可以在应付模块中进行相关的增值税的设置，并指定相应的计税帐户，进行税款的自动计算与入帐。56文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审

30、核人(Reviewed By):税收管理含税发票 57文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):应付模块课程总体介绍应付模块课程总体介绍n应付模块概述应付模块概述 n供应商维护和管理供应商维护和管理 n发票管理发票管理 n付款管理付款管理 n发票发票/ /付款调整及应付查询付款调整及应付查询n费用报表费用报表n税收管理税收管理n应付模块关帐流程应付模块关帐流程n与与ORACLE 其他模块的集成其他模块的集成58文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):提交应付报表提