新手财务工作总结

1、新手财务工作总结新手财务工作总结范文时间流逝，转眼之间我来 XXXX 公司计财部工作马上就两个月了。 虽 然时间很短，但是这段时间在公司领导的关心和同事们的帮助下 , 我在工 作上收获颇丰。下而我将近两个月年来自己的工作情况总结 如下：二、 能够做好本职财务工作。作为一名房地产企业本钱会计，我 深 知本钱管理是财务工作中重要的一项工作内容，在前任本钱会计 王霆的 指导下，我认真学习我公司本钱管理流程，主要包括纸版合 同的接收归 档、H常付款的审批、账务处理、产值的处理等，特别是合同付款审核工作，是否在本月资金方案内、是否符合合同付款 条件，审核一定要细 心严格，付款信息、产值信息等相关内容及时

2、 登记合同台账，保证领导 看到的是最新的数据；三、 合同卬花税税金计提工作。每月月末能够及时把本月收到的 新 合同按类别计提印花税，报给税务会计马昱，确保税金及时缴纳；一、 自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工作不能及时 做 出反响，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入，我会 做得更 好。二、 自身的业务知识和能力还有欠缺，需要不断地学习和提高。最后，感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助。希望在我 成为 公司一名正式员工之后能更好的一起工作，团结协作，共同努 力，为公 司的开展而努力。光阴如梭，我进入中盈己经三个多月了，从一开始对工作的不适 应到 现在适应了这个团体，懂得了大家

3、如果团结合作，共同应对遇 到的困难 和挫折，我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的局部。财务是一个单位的核心部门， 同时她也是一根引线贯穿与企业的 角角 落落。作为财务人员，我的工作职责主要是商场销售局部的财 务处理， 纳税中报，财务管理等工作。在工作中，由于区别于原来 单位的商品种 类、商品进货渠道，对商品的进货渠道，结算方式， 货品出入库管理等 的认知是我一开始的主要的工作重点。随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高， 己经完成了 以前 账务的登帐工作，进一步理顺了财务的连续性。为提高工作效 率，使会 计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。在姚总的组 织下 5 月份进 行了会计电算

4、化的初始化进程，经过一段时间的数据 初始化，我们都基 本掌握了用友财务软件的应用与操作，财务核算 过渡到会计电算化已经 进入一个阶段。这为可以为我们节约了时间 , 还大大提高了数据的查询功 能，为财务分析打下了良好的根底，使 财务工作上了一个新的台阶。搞好财务分析， 主要是商品销售分析， 商场在营业过程中的费用 分析， 资金流动情况等，这些可以为商场销售产品订货的准确性， 及时性，资 金占比情况都是一个很好的参考依据，是企业管理和决 策水平提高的重 要途径，为企业决策和管理提供有力的财务信息支 持，并将使我们的工 作事半功倍，这也是我该努力学习和不断提高 的 局部。工作是一个相互学习的过程，工

5、作考验了我，我也得到了学习， 主要 表达在我对进出口业务财务处理的了解，这让我非常幸喜。“活到老，学到老很好的一句时刻提醒我们学习的话。在这里也非常感谢领导对我们工作的支持。在以后的工作中，我 也会 继续努力，和我们的单位一起成长 ! 一起进步！进入 XX 公司已经六个月了，我先后从事了会计和岀纳工作。在 本部 门的工作中，我勤奋工作，获得了部门领导和同事的认同。在 经理和同 事们的耐心指导下，我对 XX 公司的会计账务处理有了一定 的了解，并且 深刻体会到了作为一名财务人员，严谨认真的工作态 度是多么重要。一会计工作会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报 税和 保险。天芯系

6、统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作 的根底， 所以要非常细心，首先要注意往来科目对象别的设置。其 次注意有些需 要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。还有，为方便 查找凭证，摘要的书写应符合公司的要求现金流量表是应用财务软件后，唯一需要手工编制的财务报表， 表中 涉及现金的分类归集，能够表达企业现金的分配情况。现金流 量表需要 分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务 往来编制到流 量表左侧和右侧，两次的编制金额要相同。企业的现 金往来繁多，希望 仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现 金流量表，这是一种奢 望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无 法编制出现金流量表的，还 需

7、要根据总账和明细账获取相关数据。 要分门别类地归集、核算，就需 要细心和耐心。会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报， 需要在各自申报 期内 及时进行申报。二出纳工作出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。 付款 前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准，根据经批准和审 核无误的 有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务 ; 付款时无 论以支票还是 以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码 ; 付款后 要及时整理回单， 方便会计做账。报销及借款。支出凭单报销，要严格参照公司报销制度 ; 差旅报 销时 要根据职位给予不同等级的补助 ; 借款管理：原那么上款项未还时 不允许借 下一笔，有总经理特别批准的情况除外。另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记 ; 所有票据的 领用 都要在银行存款日记账登记。 出纳所有参与的工作都要在日记 账中表达， 分门别类加以归纳，与库存现金和银行账面余额对账。在公司这半年的工作经历让