2021年有限公司差旅费管理制度

1、制度2021年有限公司差旅费管理制度单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年有限公司差旅费管理制度有限公司差旅费管理制度有关的物业管理文本，有限公司差旅费管理制度根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。一、本办法适用于本公司因公出差支.有限公司差旅费管理制度根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、2、膳宿费系指膳食费及宿费。3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报

3、销时冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 篇2：公司差旅费报销规定公司差旅费报销规定第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前

4、提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。第二条 公差类型分为以下四类：(一)与公司生产经营相关的商务活动;(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;(三)其他经过公司批准的公务活动;(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。第三条 员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。第四条 员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原

5、借款未报销的，不得再次借款。第五条 员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：职务乘坐交通工具高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员飞机、火车软卧中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记飞机、火车硬卧一级、二级研究员;一级、二级工程师;主管;高级操作员、操作技师;销售分部经理单飞、火车硬卧其他人员(包括临时工和灵活用工)火车硬卧注：(一)其他人员从昆明出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。从昆明出发机票一律由党政办统一购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。(二)员工出差期间，乘坐火车硬座的，按

6、实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。第六条 员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。第七条 员工出差的住宿费报销标准：1、去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列办法报销：岗位 省外 省内 一般地区 特殊地区2、员工出差不可一同住宿的，每日按下列标准报销到达目的地 住宿费报销标准 一般地区凭票报销，低于120元(含120元)，按票面金额据实报销;高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销特殊地区凭票报销，低于150元(含150元)，按票面金额据实报销;高于150元，按150

7、元报销，超出部分均不予以报销注：(一)以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。(二)特殊地区是指：深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。(三)员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天40元计发。(四)员工出差期间，夜间乘坐火车、长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)的，住宿费按每夜40元计发。(五)两个以上(含两个)员工一同出差的，返回后必须一起报销差旅费，不得分开报销。第八条 员工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法;如携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并

8、扣除当日交通补助;自带交通工具的员工，不再报销交通费。已享受当日交通费补助的员工，不再报销由机场到市内的大巴票。第九条 员工出差的伙食补助费包干标准：省外 省内 一般地区 特殊地区 市、县40.00 50.00 20.00注：(一)员工出差伙食补助费不分途中和住勤，按每天所在地区计发伙食补助费。(二)员工出差发生业务接待费必须经请示批准，并按实际发生金额扣除当天伙食补助费后给予报销。(三)员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销，不得单独报销。(四)出差云锡及附属厂矿，提供食宿的，不计发补助;未安排食宿的，按省内标准计发伙食补助，符合第十条规定的按规定进行报销。第十条 员工外出参加会议、长

9、期培训，期间的住宿费和市内交通费按实凭据报销，不计发伙食补助费，途中按出差规定报销。会议期间不安排伙食，按出差伙食补助包干办法执行。第十一条 员工外出参加短期学习、培训，期限不超过30日，学习和培训期间不计发伙食补助费，但学习、培训地点在本市，而又未安排食宿的，需附相关证明，可按每天10元计发伙食补助费。第十二条 因工作需要，员工短期在外地出差，时间超过30天(含30天)，实行以下补助标准。1、住宿费包干标准：内容 标准 可一同住宿，人均每日住宿费为凭票报销，低于80元(含80元)，按票面金额据实报销;高于80元，按80元报销，超出部分均不予以报销不可一同住宿，人均每日住宿费为凭票报销，低于1

10、00元(含100元)，按票面金额据实报销;高于100元，按120元报销，超出部分均不予以报销2、伙食补助标准：人均每日10元，不再凭票报销。3、市内交通费补助标准：人均每日10元，不再凭票报销。第十二条 新录用的员工，可报销由原单位或原学校到公司的路费、行李托运费，路费按火车硬卧凭据报销。第十三条 享受探亲假员工在探亲期间的往返路费报销规定：1、员工每年一次探亲的可据实报销往返路费，四年一次探亲的，按本人工资(基础工资、岗位工资、年功工资)的30%部份自理，超出部份据实报销。2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销，年满50周岁的，可按火车硬卧车票凭据报销。3、探亲期间发生的路费无法提供火车硬座

11、或硬卧票据的，应出具相应车次票价证明作为报销依据。4、探亲假类型由人力资源部进行审核，方可报销。第十四条 员工出差期间办理私事的一切费用，均由个人自理。第十五条 公司董事会、监事会成员为办理公司董事会、监事会业务出差，按高管人员标准报销。第十六条 员工出差期间必经路线的车票遗失，必须作出情况说明并有证明人证明，经部门领导签字，报主管副总审批后，按原车票金额的90%报销。第十七条 员工因公出国，按国家有关出国人员费用开支标准和管理办法的规定报销。第十八条 公务用车差旅费管理办法由党政办负责制定和审核。第十九条 本规定从发文之日起执行，解释权归公司财务部。篇3：房地产发展公司差旅费报销制度房地产发

12、展有限公司差旅费报销制度第一章 总 则第一条 为了加强对出差、驻外人员的管理，保证出差、驻外人员工作和生活的需要，确保出差期间工作任务的顺利完成，特制定本制度。第二条 本制度适用于江苏XX房地产发展有限公司及其分(子)公司，下属控股子公司应参照执行。第二章 差旅费报销细则第三条 出差是指因公需要离开公司所在城市外出办理公务，包括：外出经济往来接洽、参加会议、市场调研、市场促销、物资采购、培训学习、招聘招工、参观访问等。第四条 出差应本着厉行节约、方便工作的原则，不必出差的公务，应以书信、电话、传真、电子邮件等方式来完成。第五条 各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理的出差日

13、期;出差途中除因病或遇意外灾害，或因实际工作需要，提前电话请示相关领导批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并按制度酌情处理。第六条 出差人员应严格履行报批手续，填写因公出差单，并办好工作交接。(一)国内出差的，六日内由部门负责人核准，六日以上由主管副总裁核准，并在人力资源部备案。(二)部门总经理以上人员出差，一律由总裁核准。(三)国外出差，一律由总裁核准。第七条 出差费用的报销：(一)往返交通费、住宿费标准范围内据实报销，超支部分自理。(二)出差地的市内交通费本着厉行节约的原则，尽可能乘坐地铁、公交车等交通工具，无特殊情况，打的费不予报销。(三)出差期间的膳食补贴按标

14、准报销;到分(子)公司、项目部出差的享受在途补贴，不享受住勤补贴;集团内部人员相互间招待所发生的费用，不得报销。第八条 出差人员任务完成后，应及时回公司人力资源部进行销差，同时向管理部提交一份出差报告，并在一周内报销相关费用;如有暂借款的，应结清暂支款。一周内未归还暂借款者，财务部应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第九条 国内出差地点，根据当地的生活水平及物价水平，分为以下二类：甲区：上海、广州、北京、深圳、海南，乙区：除甲区及南京市以外的其他地区。第十条 依职务或级别，出差人员可乘坐规定标准及标准以下的交通工具。具体标准如下表：职务级别飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级总裁不限!-e

15、mpirenews.page-不限不限副总裁/总裁助理 经济舱软/硬卧同上总经理软座/硬卧同上副总经理/总经理助理!-empirenews.page-同上同上业务经理详见细则同上其他人员同上同上!-empirenews.page-(一)搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。(二)乘座火车从晚上20：00到次日早晨7：00之间超过6小时，或连续乘车超过12小时的，可以乘座火车硬卧。(三)与领导一道出差，可选择与领导同等的交通工具。(四)所有总经理(含)以下人员原则上不得乘飞机，若遇紧急事务，本着效率优先的原则，经总裁或其授权人批准后可予以报销。第十一条 出差人员在外住宿，按职务级别享受相应标准

16、 (如下表)：职务级别住宿费限额（元/日）甲区乙区总裁实报实销副总裁/总裁助理 400320总经理!-empirenews.page-320300副总经理/总经理助理300260业务经理200160其他人员160120!-empirenews.page-(一)住宿费报销时，必须附有符合税务部门规定的住宿费发票，标准以内据实报销，超支部分个人自理。(二)同性两人(含两人)以上出差的，本着厉行节约的原则，原则上要求两人同住一个房间，费用以单人职务中最高者核报(总裁助理以上人员除外)。第十二条 出差人员按出差天数，发给伙食补贴，补贴标准如下表：总裁实报实销副总裁、总裁助理100!-empirenew

17、s.page-80总经理8060副总经理、总经理助理6050业务经理50!-empirenews.page-40其他人员4030(一)出差有公务应酬的，不再享受伙食补贴。(二)外出参加会议、参观访问的，如主办方提供食宿的，则不再享受伙食补贴。(三)分(子)公司、项目部具备食宿条件的，原则上要求在分公司、项目部食宿，否则费用不予报销。第十三条 工作人员趁出差或调动工作之便，事先经领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车船费，扣除直线单程车船费，多开支的部分个人自理。第十四条 出差人员在报销差旅费时，必须在发票报销单的底部附上经批准的出差单(部门负责人出差必须附经董事长批准的出差单)，部门总经理以上人员及所有涉外的(含香港、台湾、澳门)出差由行政部统一登记后报总裁或其授权人审批，对外出考察的，须同时附考察报告(一式两份：一份交财务部留存、一份交行政部留存)和相关考察资料(如图片、像片、资料、碟片等)，否则，财务部将拒绝报销。第十五条 票据报销的要求，见发票报销管理规定，对于不符合要求的票据，财务部有权拒收并要求纠正。第三章 驻勤补贴细则第十六条 派外驻勤是指因工作需要由集团公司派往外地分公司工作、参加外地项目施工建设，连续在外工作时间超过一个月以上者。第十七条 由集团公司派至外地分公司的人员，若在当地的住宿由员工个人解决的，按分公司所在地的类别