企业全部规章制度

1、川器件企业规章制度文件编号：CY/QG-川-01第B/1版共6页第1-6页第一篇、人事管理制度2004年8月10日发布实施第一条第一章、员工守则员工规范准则 “通用部份”为全体员工必须遵守的标准；为了确保我公司扎实、全面执 质量管理体系；企业“ A”管理模式”实施；针对“员工素质、产品质量、服务质量”三项 提高企业经营管理水平，做一个有素养的员工，礼貌待人、穿戴整洁、遵守纪律。特制订行 IS09001品质的坚持； 员工规范准则，以此作为对员工考核的依据。第二条 本公司职员之穿戴礼仪规范、日常行为规范、岗位工作规范等事项，除本公司 质量体系管理标准人力资源管理标准规定外，悉依本规则办理。 员工形

2、象穿戴礼仪规范第三条 第四条 第五条 第六条第七条 第八条 第九条员工上班一律穿公司所发的工作服，佩戴员工证，不准转借他人。穿戴整洁，禁止穿戴不整洁或穿拖鞋者不准上岗工作。员工间要团结友爱，上级爱护下属，下属尊重上级和长者。公司内与同事相遇应打招呼“你好”或点头行礼，表示致意。接待客户来访，马上起来接待并让座，应主动、热情、大方、微笑服务。 公司员工接听电话时应使用普通话：禁止在公司无理取闹、高声喧哗、骂人、“您好”，川一公司，请问您找哪位。制造和传播谣言、不得诽谤、诬陷和报复他人。 员工日常行为规范第十条 员工须遵守公司的作息时间，不得迟到、 经批准，不离开公司。第十一条 按规定上下班打卡考

3、勤，不提前打卡，打卡，不准提前就餐。第十二条 禁止随意敲碰地面、墙面。不准在机器、设备、工作台、墙面、地面上乱涂乱画。不准 用赃手触摸、污染墙面。第十三条 一律按旷工处理。第十四条第十五条第十六条早退、旷工，遵守请假规定，有事提前请假，未下班铃响前不得等候打卡，不准托人打卡或代人不准在公司内吃早餐和零食，严禁酒后上班，包括中餐、晚餐喝酒后不准上班，若发现员工应爱惜公司财物，不毁坏、私拿、盗窃公司和他人财产。严禁打人、聚众斗殴，对同事实施暴力或侮辱，扰乱公司正常工作生产秩序。讲究公共卫生，不乱扔垃圾，不随地吐痰，护厂区绿化环境，保持道路、车间清洁明亮,物资堆放整齐有序。 员工岗位工作规范第十七条

4、 行公司质量方针和目标，完善质量管理体系各项计划、质量目标的保证措施，针对工作 质量、产品质量的控制和质量手册 、程序文件的实施。第十八条 上岗期间根据岗位描述，明确本职岗位职能、上下级关系、岗位责任、主要权力、管辖 范围和岗位素质常模，进行首次述职、定期述职、特别述职，上级对下级说明岗位的各项要求，双方签 字确认。第一篇、人事管理制度第4页文件编号：CY/QG- m -01第十九条 敬业爱岗，努力做好本职工作、刻苦钻研技术，严格遵守企业规章制度和操作规范，确 保安全生产，服从上级安排指挥，保质、保量完成各项任务。第二十条工作时间不得接待私人来客，不得随意把外来人员带入办公室和生产车间；第二十

5、一条 上班时间不准看与工作无关的书报杂志，窜岗；不聊天说闲话、打瞌睡、上班时间溜 号者，按旷工处理。保守企业机密，不对外透露生产技术、技术文件、财务信息资料等。 禁止在车间、库房及其它禁烟区域内吸烟，做好企业防火安全工作。下班离岗前注意检查机器设备 ，关断电源、锁好门窗，防止事故的发生。严格按要求填写和传递流程卡、检验记录等原始表单，不涂改毁损各种原始记录。 管理人员按原则办事，公正、公平处理事情，努力学习和钻研不断提高管理水平。 造团队协作精神，协调一致、及时沟通、互相配合和支持。服从上级工作岗位分配,第二十二条 坚持五S管理“整理、整顿、清扫、清洁、素养”工作实施，保持整齐清洁的工作环 境

6、，不随意摆放办公用品、计量器具、工装及工件，按要求维护保养机床、设备和工量检器具。第二十三条第二十四条第二十五条第二十六条第二十七条第二十八条 维护企业利益，确保公司制订的质量方针和目标实现。第二十九条 持性文件：质量手册、程序文件、工作环境管理办法。第二章、辞职、辞退与除名规定第一条本规定。第二条第三条为了规范本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强企业活力促进本公司的发展，特制订公司对违纪员工，经劝告、教育、警告而不改者，有权辞退。 本公司所有员工如因工作不适、工作不满意等因素有辞职的权力。 辞职规定第四条 本公司员工因故辞职时，须提前30天书面申请，应首先向人事部门索要辞职申请书填写后提交

7、上级主管签发意见，再送交人事部门审核。第五条 公司员工无论以何种理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原工作岗位继续工作一个 月，特殊工作岗位在一个月内不能完成移交的需延长期限，至交接工作完善为止。第六条 员工辞职申请被核准后，在离岗前应向主管部门索要移交清单 第七条辞职人员未按规定程序办理规定如下：擅自离岗，按公司考勤管理制度旷工处理规定处理应承担违约责任，作相应的经济损失赔偿。，办理移交手续。1、2、1、2、3、4、5、辞退规定第八条 公司对下列情况由总经理室决议给予辞退：因公司业务紧缩须裁减人员。公司业务性质改变，无适当工作可安置。 有严重疾病或非因工负伤，经医院证明不能继续工作者。对于

8、所承担之工作不能胜任，对投（申）诉者进行打击报复行为者。 公司遇不可抗力因素需停工一个月以上。员工在试用期内经发现不符合录用条件者。第一篇、人事管理制度第5页文件编号：CY/QG-m -01川器件企业规章制度文件编号：CY/QG-m -02，其预期十天告知。，由总经理室决第九条 辞退员工时，应予提前告之，并由直属主管向员工出具（辞退通知书） 除名规定第十条 触及下条例员工进行除名：1、违反治安条例，聚众斗殴，对同事实施暴力者。2、严重损害公司形象、严重损坏公司财物利益、失职造成严重后果及经济严重损失。3、籍端聚众罢工怠工，造谣生事或侮辱、破坏正常的工作与生产秩序者。6、不遵守企业规章制度，一年

9、内记过三次。7、连续旷工三天或全年累计超过十五天者。第十一条 开除员工时，不予提前告之，并由直属主管向员工出具（辞退通知书） 议开除。应承担所造成严重后果及经济损失。，按规定填妥后，持第十二条 被辞退、开除员工时，由直属主管向人事部门索要（辞退证明书） 证明书向有关部门办理签证，再送再送交人事部门审核。第十三条 被辞退、开除员工处理不服的，可以在收到（辞退证明书）之日起的十五天之内，向 本地劳动仲裁部门提出申诉。第十四条 被辞退、开除员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常工作秩序的，本公司将提请 公安部门按照治安管理处罚条例的有关规定处理。违反治安管理处罚条例，聚众斗殴，对同事实施暴力，后果严

10、重者送司法机关处理。第十五条第三章、投（申）诉规定第一条为了保障员工的合法权益， 督促各级干部处事的客观性、公正性和依法性，避免处事不公、滥用职权。（申）诉全体职员有权，对损害公司利益、处事不公、滥用职权的员工进行投（申）诉:第二条1、上级和同事有贪污、盗窃、违法乱纪行为、出卖和危害公司的行为。2、泄露公司秘密及资料，利用地位私营与公司同样之业务。员工可以向被投诉者的上级投（申）诉，也可以直接向部门经理或总经理投（申）诉。 上级主管收到申诉后应及时调查处理，并做好保密工作。被投（申）诉者，如对投（申）诉者进行打击报复，按情节进行处罚和辞退，后果严重者3、上级和同事滥用职权，对申诉者有重大不公正

11、的行为。第三条第四条第五条 送司法机关处理。第六条 投（申）诉者必须对投（申）诉内容的真实性负责。 附加说明本人事管理制度解释权归总经理办公室，修改时亦同。本规章制度由企业管理者代表起草、总经理办公室编制、总经理批准。第二篇、行政管理制度第B/1版共11页第7-18页2004年8月10日发布实施第一条 为了规范行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度标准化，提高办事 效率，特制定本规定。第二条 本规定所指行政性事务、会议管理、档案管理、统计管理、治安管理物业与后勤管理等。第一章行政事务规定第二篇、行政管理制度第3页文件编号：CY/QG皿-02 办公秩序第一条遵守企人事管理制度员工

12、规范准则办公室工作人员接听电话，遇被叫人不在时，做好来电人员及内容的记录并及时转告。 公司内上班时间原则上不打私人电话；因私事使用公司电话一律自费。业务洽谈、合同签订、大小会议应在洽谈室或会议室。第二条 按程序正确使用电脑等办公设备。离开办公桌时应将椅子推入桌下，下班时应关掉电灯、 空调、各种办公室电器设备的电源，离开办公室无人时应随手关门。第三条第四条第五条 垂直指挥、横向联络第六条 第七条 第八条 第九条 第十条 第十一条 第十二条 第十三条遵循一个上级的原则，逐级的原则。上级可以越级检查，不可以越级指挥。下列情况可以越级检查指挥：下级拒绝服从；下级无力完成；紧急情况下；整体指挥。 下级可

13、越级申诉，不允许越级报告 。下属接受命令后不管完成与否，必须在四小时内复命。相互服务原则，正常横向事务不管职位高低都应遵循服务的原则。相互制约原则，违纪的横向事务不管职位高低都应遵循制约原则。全体员工应遵循个人服从集体，局部服从整体的原则。 办公用品、印章管理规定第十四条复印和印刷品管理：1资料复印：各部门因工作需要复印文件，交公司企管部统计员复印，复印后登记。2、各种办公印刷品由市场部外协印制，印回后由仓库管理员签认，交办公室主任保存到档案室保管，发放、领用由办公室主任负责控制。第十五条传真管理：1各部门需发送传真由市场部助理统一发送，市场部助理对发送的传真进行登记。2、市场部收到传真后做好

14、登记，并通知相关部门人员领取，领取人在登记本上签字。第十六条报刊、邮件管理：1报刊，根据需要由公司企管部统一订阅，门卫收到报刊后及时送企管部统一分发。2、报刊、邮件由门卫送到企管部助理处，进行登记后，送达领取部门，领取人签收。3、公司各部门外寄邮件统一交公司企管部助理处登记，当天由当事人或驾驶员外寄。 第十七条 复印、传真、报刊、邮件的进出登记情况，统一汇总由企管部存档。第十八条电话管理1各部门工作需要，配置电话的使用权限，电话的使用由部门主管人员负责。2、使用电话应简短，节约话费，不准私人打长途电话。3、电话管理：由部门、车间主管负责管理和维护；明显与工作无关的话费由使用人自行负责，报财务部

15、在其工资中扣除。第十九条印章管理2、公司公章由公司办公室主任管理，未经总经理授权不准使用公司公章。公章使用作好登记。 合同章由市场部经理管理，未经总经理签字或授权不准使用合同章。3、财务章、银行留印鉴章、由公司财务部经理管理，总经理印鉴章由办公室主任管理。4、各部门印章由部门主管管理，根据所属部门职权范围正确使用，对外代表公司部门。5、检验印章按程序文件规定管理。6、违背以上各条款，教育或出示红卡扣分，视情节给予扣2-20分的处罚。第二十条 办公用品、工具的申购、领用办公用品由企管部统一申请，市场部采购，由仓库管理员验收入库。2、3、确因特殊情况需要临时采购外，一般都按月采购。办公用品领用由部

16、门主管提出，公司办公室主任批准，领用人登记签字。4、5、未经办公室主任批准，仓库不准发放。公司各部门应建立办公用品、工具领用档案及台帐。保密规定第二十一条 保守公司秘密、维护公司权益，公司秘密包括：公司重大决策中的秘密事项；公司未付诸实施的经营策略、方向、规划、项目及决策；公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、重要会议记录;公司产品图纸及即将开发完毕的产品图纸；公司财务预决算报告，以及各类财务报表，统计报表； 公司确定应当保密的其他事项。2、3、4、5、6、第二十二条第二十三条第二十四条对于密级文件、资料和其他物品，未经总经理批准不得复制。在对外交往与合作中需要提供公司事项的，应当事先

17、经总经理批准。不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。第二十五条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或可能泄露时， 告总经理。第二十六条违反保密规定的按人事制度奖惩条例处罚。应当立即采取补救措施并及时报第二章会议管理规定 会议分类及组织公司年度工作计划、年度第一条 公司例会：由总经理办公室组织召开，内容：月工作总结汇报、 工作总结等，主管以上人员参加，会议由公司企管部组织召开。第二篇、行政管理制度文件编号：CY/QG皿-02第二条 专业会议：技术开发培训、业务讨论、质量分析及处理、生产调度等，相关人员参加，会议由实施部门组织召开。第三条 部门

18、工作会：由部门决定参加人员，部门主管或专业人员组织召开。 第四条 班组会：班组决定参加人员，班组长组织召开。 会议安排（见表）第五条特殊情况下各部门可随时组织召开有关专题会议。序 号公司会议安排会议类别召开部门组织者会议内容参加人员地点召开时间1总经理办公会总经理办公室 总经理研究、部署行政工作，讨论公司行政工作重 大问题。由总经理或总经理委托人主持召开。总经理室成员（洽谈室）根据情况 随时决定2年度总结 例会总经理办公室 办公室主任总结上年度的工作，制订下年度的工作目标、 计划，表彰奖励先进集体、个人。全体公司员工 （公司餐厅）每春节放假前3月工作总结 例会总经理办公室 办公室主任总结评价当

19、月生产、行政工作情况，部署下 月工作任务。肯定成绩、揭露矛盾，提出改 进措施，不断提高公司的经济效益。全体管理人员（会议室）两会合并原则每月10日4质量管理体系 总结例会质量监察会员委 管理者代表质量管理体系实施汇报、总结上月产品质量 情况，公布当月质量目标实现情况，布置下月工作任务和质量目标。5生产、技术 新产品研讨 工作例会生产管理部 技术质管部 市场经营部 生产副总1、汇报总结当月技术改造，研讨新产品开 发技术和日常生产技术准备工作计划完成情 况，研究确定解决有关技术问题的措施方案。2、布置下月生产任务，保质保量按时完成。3、各车间主任签订新品试和生产任务责任 书。部门联合召开 质检组长

20、以上（会议室）原则每月3日6生产调度会生产管理部 部门经理协调、平衡生产进度，研讨各车间需相互协 调解决存在的问题，讨论分析质量事故（问 题），研究质量改进措施，防止重复发生。车间主任（会议室）每星期五7质量管控会技术质管部部门经理各车间汇报统计月质量管控状况，对不良品 问题分析，是何对品质管控，提高质量管控 能力。品质管理人员（会议室）每星期三8部门工作会质量监察会员委 各部经理或总监检查部门现场管理、总结业绩、部署所需工 作。部门现场每星期一9车间工作会质量监察会员委 各部经理或总 监检查生产现场管理、总结业绩、部署所需工 作。生产现场每星期一10班前、班后会各车间与质管 科主管责能人布置

21、当天的工作任务和注意事项；总结当天 出现的生产、质量问题和员工违纪情况，提 出改进措施。各车间 质管科每天 班前或班后11安全工作会总经理办公室 办公室主任汇报总结半年度安全生产、治安、消防等工 作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患， 研究确定安全防范措施。会议室每半年度召 开第六条 会议纪律参照上班纪律，规定例会各部门应按时召开，并做好会议记录。第七条 各部门例会必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同一时间（与会人员 不发生时间冲突除外）。应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。第二篇、行政管理制度第5页文件编号：CY/QG-山-02第八条所有会议主持人和召集单位、与会人员都

22、应分别做好有关准备工作。（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、通知与会人员等）。 会议禁忌事项第九条第十条第十一条第十二条发言不可长篇大论，滔滔不绝，不可以从头到尾沉默。不可取用不正确的资料。 不得作人身攻击，不可打断他人发言，不可不懂装懂，胡言乱语。不要谈抽象论或观念论，不能对发言者吹毛求疵。无特殊情况不能中途离席。第三章档案管理规定第九条第十条第十一条财务资料由公司财务部规定保存年限;第十二条其他合同、图纸资料由公司企管部规定保存年限。档案管理总则第一条 档案归档范围：公司的资产、行政管理档案、人事档案、财务档案、生产经

23、营档案、质量 管理体系档案等具有参考价值的文件资料。第二条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证 安全。 档案分类第三条 资产管理档案：公司房地产证、建筑基建资料原始资料、办公设备、电梯资料。第四条 行政管理档案：公司的规划、年度计划、 统计资料、经营情况、会议记录、上级有关文件、 行政性文件、证书和奖章、行政性合同、公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、 录音、录像等。第五条 人事管理档案：职工个人档案、培训资料及记录、第六条 公司财务档案：会计凭证、会计账簿、会计报告、查帐报告、验资报告、财务有关票据、 各类统计报表财务制度以及经营

24、管理和投资者权益有关的其它重要文件，如合同、章程、董事会决议等 名种资料。第七条 质量管理体系管理资料：认证公司的认证资料、体系文件资料、管理评审资料、质量管理 记录及其他资料。第八条 生产经营文件：各类机床说明书、产品图纸、工艺文件、产品的检测报告、购销合同订单、 客户管理资料、生产经营管理资料及统计资料、劳动工资核算有关清单、部门文件。归档保存期限规定各部门档案主管，在 3月份整理有关需存档的资料，交档案室专管员存档保存。行政性资料与程序文件等资料由公司总经理室规定保存年限; 借阅程序第十三条 借阅申请：各部门需查阅资料时，提出申请，办公室主任签准，由档案管理员办理借阅 手续。第二篇、行政

25、管理制度第6页文件编号：CY/QG皿-02第十四条档案管理员要进行登记，并注明借阅人、借阅内容及借阅期限等。第十五条借阅完毕后交还档案管理员，由档案管理员对借阅内容进行核实，无误后再注销。第十六条档案管理员要不定期地进行档案的整理、归档工作。第二篇、行政管理制度第7页文件编号：CY/QG皿-02 档案销毁规定第十七条 超过保存规定期限的由公司主管部门提出，二人以上进行销毁。第四章、统计管理规定 统计管理第一条 为了有效地、科学地组织统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在企业生产经营活动中的重要作用，特制订本规定。统计分析、提供统计资料、第二条统计的基本工作是对公司生产经营活动中

26、的情况进行统计调查、实行统计监督。第三条 公司实行公司、部门、车间、班组四级统计管理体制和按业务部门归口负责的原则，公司企管部负责组织领导和协调公司统计工作。第四条 除配备专职统计员的部门外其它部门、车间、班组的统计工作由各级主管兼职。统计从班组开始逐级汇总上报至公司企管部，各部门统计根据内容不同按下列表中要求时间上报有关主管。第五条主要统计汇总报表的报送时间要求（见表）报表名称填报部门报送时间报送部门备注车间生产日报表各车间次日上午生产部职工作业绩效日报表各车间次日上午生产部、财务部公司生产日报表生产部次日上午总经理、副总车间质量日报表各车间次日上午技术质官部公司质量日报表质管部次日上午总经

27、理、副总仓库日报表仓库次日上午生产、市场、财务销售完成情况报表市场部1、 10、 20 日总经理、副总采购物资到货进度报表市场部每周一上午总经理、副总、市场部批次投入产出统计分析表生产部当月底总经理、副总员工出勤统计汇总表企管部1、 10、 20 日畐応、财务财务报表财务部次月10日前总经理客户应收款、发出商品统计 表财务部次月15日前总经理、市场部外协加工、物资采购汇总表仓库次月1日总经理、市场部统计报表的管理与分工第六条统计报表由公司企管部会同各专业部门负责设计、编制。第七条 公司生产系统的统计表应经公司生产部经理审查，交副总经理批准后才能正式统计报表；公司的质量系统统计表应经公司质管部经

28、理审查，交管理者代表批准后才能正式统计报表。各部门车间、10时前汇总上报。班组的生产日报表、质量日报表应由各级主管认真审查签字后在次日上午统计资料的提供、积累和保管第八条第九条统计员掌管。第十条以便查用。第十一条向外提供的统计资料应由公司企管部统计员负责提供，财务部外报。公司的统计资料由公司企管部统计员掌管，部门、车间班组的各项主要统计资料由本单位各级统计员应将本单位的统计资料，采用卡片或台帐形式，按月、季、年进行整理分类,各级统计员对编制的统计台帐和统计资料必须妥善保管，不得损坏和遗失。对已过时的第二篇、行政管理制度第9页文件编号：CY/QG-m -02接受部门发现数字错误时，制表部门应统计

29、资料，如认为无保管价值的，应呈请部门主管批准后，经公司企管部统计员会签后，方可销毁。 第十二条 统计资料发出后，如发现错误，必须立即订正，及时订正，不得推诿或拖延。统计工作的交接第十三条统计人员调动工作时必须认真办妥交接手续， 位，更不得因工作调动而影响统计工作的正常进行。第十四条统计人员调离工作时，必须做好下列工作： 将经办工作情况全面地向接替人员交待清楚。 培训接替人员的业务，使其能独立工作。所有统计资料（包括原始凭证、统计手册、台帐、报表、 绘图仪、书刊）应一一造出清单移交。在未办妥以前原统计人员不得擅离工作岗1、2、3、文件、历史资料等）与统计用具（如计算机、文字说明与分析报告第十五条

30、 文字说明与分析报告是统计报表的重要组成部分，编制统计报表要做到：月报有文字说 明，季报、年报有分析报告。第十六条 文字说明是统计分析的基础形式，必须根据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明 产生的原因，影响及其后果。第十七条 分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析计划完成与未 完成原因，并提出改进意见。 统计纪律第十八条 各车间、部门和从事统计工作的人员，必须严格按照统计制度规定提供统计资料，不准 虚报、瞒报、迟报和拒报。第十九条 属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，提供时按公司保密规定执行。第五章、安全保卫管理准则 治安管理总则第一条 安全保卫承包责

31、任制要在各部门、车间为基本单位，落实到班组，责任到人，签订责任书,明确职责落实奖惩。特制订本规定。本公司安全管理，除依政府法令规定外，悉依本规则办理。本公司为维护正常工作秩序，创造良好工作环境和平安企业，公共安全及避免人员物品之第二条第三条损害。第四条第五条 加强公司员工的安全防火意识， 确保公司的人员、财产的安全，保障企业财产及安全生产，。 门卫保安管理第六条 落实门卫保安人员管理责任制，保安负责公司的正常工作秩序、治安工作、对突发事件的 紧急处理。第七条门卫保安夜间须对公司重要部位不定时的巡查，防止盗窃及不安全事故的发生，杜绝各种 水、电的浪费。第八条及时做好各种记录，对于各种不安全因素及

32、时汇报公司企管部经理。第九条 保安对公司内车辆的停放进行管理，指导各种车辆按规定区域停放，保持环境的整洁、美 观，阻止乱停乱放，破坏绿化。对违规者，有权现场处罚。第十条 公司员工上、下班时间应遵守打卡规定，员工非上班时间无特殊原因或未经部门主管以上 领导批准不能进入公司；因公出门未经部门主管以上领导批准门卫不得放行；请假出门按请假管理规定 办理。，门卫保安通知相关人第十一条来宾到公司接洽业务或参观访问，应在门卫填写来访接洽单 员接待，接待人员将来客安排到接待室接待，接洽完毕，接待人员在来访接洽单上签字，来客出门 时将来访接洽单交门卫保安，保安做好来客登记。第十二条 车辆进入公司也须填写来访接洽

33、单 。卸货车辆不准驶入车间或仓库大门，车辆下客、 卸货后应停放在停车点。接待人员在来访接洽单上签字，由车辆驾驶员出门时交门卫保安，保安检 查出门车辆状况后放行并做好车辆出入登记工作。第十三条 货物出门凭货物出门证，经门卫保安检查核对后放行。生产车间加工物品由生产部 经理签发；外寄、外加工、外协件物品由部门经理签发；成品由市场部经理签发；处理物品来访人员、车辆做到先登记后放行，拒绝登记的人员、车辆可拒绝放行。由财务部经理签发；赠品由总经理签发或授权人签发；退货由市场部经理签发。 第十四条第十五条没有人员、车辆出门时，大小门应处于关闭状态。第十六条没有正当手续出门的人员和物品保安不准放行。第十七条

34、来访接洽单、货物出门证次日由保安汇总上报企管部统计员。第十八条保安有权对不遵守企业员工守则的进行现场红卡2分处罚。 防火安全规定第十九条 公司的防火安全工作，本着以“预防为主，防消结合”为方针的原则，防患于未然。第二十条 公司成立防火安全领导小组，负责公司的防火安全工作。由总经理任组长，公司生产部 经理任副组长，各部门主管、保安任组员，生产车间和要害部位设立义务消防员。第二十一条建立义务消防队，以防在万一发生火灾及专业消防队未到达前，起到控制火势蔓延或 把火扑灭在初起阶段。第二十二条公司严格按照消防部门的要求配制消防设备，给生产车间要害部位、仓库、职工宿舍区配备灭火器。第二十三条防火安全领导小

35、组每季度对员工进行防火安全教育，并组织义务消防队进行消防训 练。第二十四条 各生产车间、要害部位的义务消防员应在每天下班和交接班时，进行消防安全检查, 并做好记录。公司防火安全小组每半年进行一次检查。严禁消防器材、设备移作他用。对从事电工、电焊工易燃易爆等特殊工作的场地进行操作前审批，由公司防火安全领第二十五条导小组副组长批准。第二十七条第二十八条第二十六条 仓库的库存物资和器材，特别对易燃、易爆、有害物品进行严格管理。任何人发现火险，必须及时地向防火安全领导小组成员或消防机关报警，并立即投入参加扑救，各部门接到火灾报警后，应及时组织力量配合消防机关进行扑救。 第二十九条 公司禁烟区内严禁吸烟

36、，仓库严禁携带火种。第三十条 生产车间工作时间内不得锁门作业。 奖励与惩罚:第三十一条第三十二条给予表彰和奖励，第三十三条 罚。第三十四条对防火安全工作及检查评比中成绩优异的部门或个人给予表彰和奖励。不怕危险，勇于排除隐患，制止火灾、爆炸事故的发生，及时扑灭火灾，减少损失者, 对其他消防工作有贡献者给予表彰或奖励。对无视防火安全工作，违反消防法规，经指正拒不改正的部门或个人，给予警告和处对玩忽职守造成火灾事故的，应对直接责任者和所在部门主管追究责任和处罚，直至 由司法机关追究刑事责任。第六章、物业与后勤管理规定 总贝y第一条 为了塑造企业形象，对公司各项清洁卫生及绿化环境的管控，有效控制公司财

37、产、物资的 流动，保持良好的企业员工精神风貌，特制定本规定。第二条 本规定适用于公司总务科负责厂区设施、办公区、生产场地、食堂、员工宿舍、工作服的 管理。 物业管理第三条 总务物业主管，对企业厂房设施周围道路，绿化环境、办公区的管控。第四条 对物业管理责任制落实到人，对公司绿化环境、清理、清扫工作区域划分:1、公司绿化区域管理：由三位保安人员划分绿化区域管理，责任制落实到个人。2、厂区道路、办公区域清理、清扫工作：由物业清扫工，划分区域管理清扫，责任制落实到个人。 钥匙管理第五条 钥匙管理：由钥匙管理员专人保管，规定公司各部门、生产区各门锁钥匙，统一由公司钥 匙专管员，建立档案、台帐登记。第六

38、条各部门根据需要由部门主管批准，向公司钥匙专管员领用后签字，并责任落实到个人。领 用人钥匙移交给别人使用，必须通过钥匙专管员，办理移交手续。第七条第八条第九条公司全部钥匙由公司钥匙专管员统一管理、复制、发放。钥匙使用人员不准将钥匙借给别人使用，钥匙遗失应及时向公司企管部报告。 员工离职时应将钥匙交还钥匙专管员，办理移交手续。第二篇、行政管理制度第10页文件编号：CY/QG-山-02 食堂管理第十条 加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量。第十一条 对食堂工作人员的要求：遵守公司规章制度，按时上下班、服从上级安排，不得擅自离开工作岗位。员工购菜收取现金或使用菜、饭票，任何人在

39、食堂就餐须按规定标准收费。做到饭熟菜香，菜要足量，平等待人。同时应不断提高烹调技术，改善员工伙食。坚持实物验收制度，做到日清月结，帐物相符，每月公开收支帐目，接受员工监督。爱护公物。食堂的一切设备、餐具须登记且有台帐，“请购”见行政管理制度相关章节的规1、2、3、4、5、定。6、7、8、做好个人卫生。做到勤洗手、勤剪指甲，勤换洗衣服。讲究职业道德，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。做好安全防范工作。使用炊具要按正确方法操作，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类设备电源开关、煤气阀等是否处于关闭状态；第十二条 企业总务主管人员要经常督促、检查，做好

40、安全防盗工作。第十三条对用餐员工的要求：用餐时间应控制，不得提前或推迟用餐。用餐时间：中餐：11 ： 0011 ： 30；晚餐：17： 0017： 30；用餐时间随作息时间而调整。就餐人员一律不准进入食堂工作室内洗碗、烧菜及买菜等。就餐人员应排队买菜，并在餐厅内文明就餐。1、2、3、4、5、就餐完毕应维护公共卫生，应将骨头、菜渍等残物倒入垃圾桶内，不准倒入洗碗池内或到处乱 扔；不准将餐具带入工作区域内。 宿舍管理第十四条为使公司住宿员工获得充分的休息以提高工作效率。第十五条员工申请住宿条件1、无任何传染疾病，无任何不良嗜好；本地管理人员离家较远；2、公司聘用的外地管理人员。第十六条宿舍管理员工

41、对所居住宿舍，应尽管理人责任，不得随意改造或变更房舍及床位。公司有关领导视察宿舍时，员工不得拒绝，并听从有关指示。对宿舍的设施要爱护管理，若故意破坏，一经发现将给予赔偿和处罚。在宿舍内不得使用或存放危险及违禁物品，不得在宿舍内从事违法活动。就寝前应检查门窗、各种电器设备、设施是否处于关闭状态。应文明就寝，就寝时不得将电视、收音机等声量放大，影响他人休息。宿舍内应做好清洁、整理和个人卫生工作；应节约水、电等资源。1、2、3、4、5、6、7、第十七条 对有以下情况之一者，取消住宿权利，并按员工奖惩制度处理：1、在宿舍内赌博、斗殴；有意破坏公司物品或设施等；有偷窃行为。2、经常妨碍宿舍安宁，屡教不改

42、。第十八条对公司提供的物品及设施应予以登记。第十九条 若员工离职，对房屋的使用权当即终止。届时该员工应于离职之日起两天内迁离宿舍。第八条各类资产依税法规定之折旧摊提年限，摊转入当期费用内。 员工工作服管理第二十条工作服的制发:1、 工作服装制作由公司企管部统一安排，按员工实有人数加制20%X备新进人员之用。2、每一员工发夏、冬服装各二套，原则上以每年的五月、十月为换装时间。3、 工作服费用由公司和员工共同承担，比例为：公司60%，员工40%。4、服装统一制发时由部门主管签字领用；新进员工领用时，经有关保证手续后，经主管签字同意 方可领取。第二十一条工作服质量1、夏服：浅录色短袖两件；冬服：深录

43、色茄克衫两件。2、套量：工作服装大小尺码由承包方制成样装由员工套量而定。第二十二条 着装要求：1、穿工作服即代表本公司之精神，并体现公司的整齐形象。因此着装时必须扣好钮扣，拉好拉链, 并保持服装整洁。2、为方便工作，工作服可以穿着出厂外。第十九条使用年限：1、工作服穿着保管从领用之日起，使用期二年。2、工作服费用个人承担部分在员工的工资中扣除。3、员工服务未满两年辞职的，原由公司承担部分按期限改由辞职人员承担；未经批准，私自离职, 原由公司承担部分全部由离职人员承担。 附加说明:本规定解释权归总经理办公室，修改时亦同。本规章制度由企业管理者代表起草、总经理办公室编制、总经理批准。川一器件企业规

44、章制度文件编号：CY/QG-005第B/1版共5页第29-33页第三篇、财务管理制度2004年8月10日发布实施第一条第二条第三条第四条第五条本公司之现金包含库存现金及国内各银行存款，而银行存款系指国外银行存款。本公司设置零用金由出纳人员保管，以支付小额或临时性之支出或借支之用。应收款项系指应收客户之账款，包含账款及票据，账款以外销而言为L/C原币之金额，押第一章、财务管理规定本公司财务所有会计作业处理除法令另有规定外，均依本准则办理。 本公司所有会计财务之处理以按权责基础制为原则。汇时因汇率变动时，其汇兑差价应转入兑换收益或损失项下。第六条各固定资产以取得成本为入账之基础。第七条一次取得数种

45、资产，而其成本全部或一部分为一总数，且无法明确划分各资产之个别成本时，应依据其性质、用途、效能或可得知之市价求得各资产之分摊基准分摊其取得成本。第九条各项负债之入账，系依其应清偿之数额为准，其为资产之取得为资产入账之成本，其为费 用之发生，为费用应支付之数额，为借款时，为借款之金额。负债中之应付账款为向工厂订货之成本，若因质量问题或有代垫各项费用之事情时，应于第十条付款时扣除。第十一条股本以投资人所投入资产之价值表示。第十二条第十三条第十四条有累积亏损时,年度有盈余或亏损时应以本期损益表示，并于下年度转入累积盈亏项下。资本额之增减数，依公司章程及公司法之规定办理。结算有盈余时，先依法缴纳营利事

46、业所得税后，再依公司章程发入红利及盈余分配，但 应先为弥补，再为盈余分配。 收入第十五条 本公司之销货收入为出售货品之收入，为国内者，系指货品送至客户处经其签收为限; 为国外者系指已经结关者。第十六条本公司之佣金收入系指代理客户采购所获得之报酬以及担任媒价而取得之收入而言。 顾本暨费用出。第十七条销货成本系指销货之货品之进货净成本而言，若为出口时则包括各项出口费用及佣金支第十八条为提供经营管理之用，出口货品应依批次别由会计人员依“批次成本计算表”计算各批次之销货成本。第五篇、财务管理制度文件编号：CY/QG-005第十九条 凡与公司经营有关所发生之一切支出，皆属公司之费用，均应列账记入。第二十

47、条 费用有递延性质者，应先以预付科目列账，再于归属期间转正。第二十一条 资本支出与费用支出，应依其性质为严格之划分，但为顾及账条处理上之方便并配合 税法上之规定，下列各项得列为当期费用支出：（一）使用效能在二年以内者。（二）取得金额在五千元以下者之小额资产。 决算第二十二条会计人员庆于每月10日前结算公司经营状况呈总经理核阅。其结算之报表有:1、批次别毛利明细表2、比较损益表3、资产负债表第二十三条本公司之账簿报表系统详如后表。（表略） 付款第二十四条 请款作业手续。第二十五条供应商之发票若迟未寄达，财力科人员除督促外，应于约定之付款票期前办完内部之会计人员就请款传票之内容及凭证应加以审核无误

48、后,盖上会计科目呈总经理批核付款。第二十六条 出纳人员依经权限主管核准之请款传票开立禁止背书转让之票据，连同该请款传票呈总经理盖票据章后办理付款。若有供应商要求免除禁止背书转让。或变更约定之付款条件（如缩短票期 或支付现金等）时，应由财务部报呈总经理核准更改。各部门因公需要暂借 10, 000元以上金额者，必须于一日前经总经理批核并通知财务第二十七条 部方得支付。其化各项费用请款时，应注意事项详如“请款暨传票填写之要点”说明。 小额及临时性支出或借支由出纳人员以零用金支付。除零用金支付者外，其他各类付款应每日记入“收支日报表”内。第二十八条 第二十九条 第三十条 财务工作管理第三十一条 会计年

49、度自一月一日起至十二月三十一日止。第三十二条按照国家会计制度的规定，会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、 准确、完整，按期报账。并根据审核的原始凭证编制记第三十三条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证， 帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第三十四条 财务部经理对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不 予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。第三十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理作书面报告。财务工 作人员对上述事项无权自行作出处理。第三十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并

50、做好内部审计：1、会计岗位由财务部经理担任，负责出纳员岗位以外的全部会计工作。2、出纳员负责全部现金的收付工作，不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、 债务帐目的登记工作。第五篇、财务管理制度文件编号：CY/QG-0053、负责掌管银行印鉴的会计人员，应先对出纳员填开的银行结算票据进行复核，经认真复核无误 后再加盖银行印鉴。第三十七条 财务审计每年一次。 审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第三十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由公司企管部经理监交。 支票管理 第三十九条 购买支票需填写支票请购单，经总经理

51、批准后购买。支票由出纳员保管。 第四十条 会计支票承付后凭支票存根、发票由经手人签字，财务部经理核对，总经理审批。第四十一条 填写金额要无误，完成后交出纳员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号, 原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。第四十二条 公司财务人员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。 总经理外出期间由总经理委托人员代签，并由出纳电话通报总经理，认可后付款。 现金管理第四十三条 公司可以在下列范围内使用现金:1、员工工资、津贴、奖金。2、出差人员必须携带的差旅费。3、现金支付必须由总经理批准支付。第四十四条财务出纳支付款项，应当以支票支付；确需全额

52、支付现金的，经会计审核，总经理批 准支付现金。第四十五条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第四十六条第四十七条日常零星开支所需库存过夜现金限额为2000元,财务出纳从银行提取现金，应当填写现金领用单超额部分应存入银行。，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第四十八条准签字后方可借用。第四十九条公司员工确因生活需要借用现金，需填写借款单 超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。符合使用现金条规定的， 凭发票、工资单、差旅费单，经手人签字，财务部经理审核,，经财务部经理审核交总经理批总经理批准后由出纳支付现金。第五十条 工资核算后报总经理批准，

53、隔月15日前发放。发放前编制员工发放工资表，根据公司当月核发工资转入银行由员工在银行提取。第五十一条 出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结，每日结算, 帐款相符。 会计档案管理第五十二条凡是本公司的会计凭证，会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价 值的资料，均应归档。第五十三条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据 张数，由会计签名盖章、归档保存。第五篇、财务管理制度文件编号：CY/QG-005第五十四条 会计报表应分月、季、年报，按时归档，并分类填制目录。第五十五条 会计档案不得携带外出，查阅、复制、摘录会计档案，须总经理批准。第二章、财务报销管理规定 手机通讯费报销规定第一条通讯费补助根据