财务室会计岗位职责

1、财务室会计岗位职责财务室会计岗位职责 篇一： 财务部综合会计岗位职责 一、财务部综合会计岗位职责: 1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐; 2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行; 3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭 证，登记总帐; 4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点; 5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚; 6、负责装订、管理会计档案; 7、承办公司领导交办的其他工作。 二、 财务部出纳员岗位职责: 1、办理现金收支和银行结

2、算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库; 2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表; 3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失; 4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管; 5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责; 6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

3、 三、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、库存现金超过3000元时必须存入银行。 4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。 6、收支单据办理完毕后出纳须在审核

4、无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 四、支票管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。 3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。 4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。 5、所开出支票必须封填收款单位名称。 6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。 五、印鉴的保管

5、1、银行印鉴必须分人保管。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。 六、现金、银行存款的盘查 1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。 2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 一、会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数

6、据准确、账目清晰。 2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。 3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。 4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。 5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成上级领导交办的其它工作任务。 二、出纳岗位职责 1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按

7、时将现金送存银行。 2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。 3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。 4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。 6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。 7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。 9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银

8、行余额调节表。 10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。 1 1、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。 1 2、完成上级领导交办的其他工作。 三、固定资产的管理规定 1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管 理和计提折旧，由财务室负责。 2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。 3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支 票在计划范围内使用。 4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。 四、

9、印章使用的管理 1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。 2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。 3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。第十一章 财务人员岗位职责 第三十六条 会计人员岗位职责 1、严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度，认真学习并严格执行会计法。 2、负责各种业务核算及账务处理。审核原始凭证，填制记账凭证。登记总账、明细分类账，做到账证相符、账

10、账相符、账表相符。会计账薄要按月结账。 3、按时编制会计报表，按规定要求提供有关数据，为领导决策提供依据。 4、定期与出纳及相关人员核对有关账目，协助、督促经营部门按照应收账款明细表内容对各类应收款项予以核查、催收。 5、按月计提各项税金，确保税金及时足额缴纳。办理税务有关事宜，提供税务部门所需各类纳税资料。 6、做好年度财务预决算的编制、汇总和上报工作，及时办理财政的资金拨付工作。 7、对指定保管的印章应加强管理，不得作为他用。 8、负责会计档案的整理、归档及安全工作。 9、配合好各部门工作。 10、完成领导布置的临时工作。 第三十七条 出纳员岗位职责 1、负责现金、银行存款工作，登记现金、

11、银行账，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单”。 2、出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。 3、支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。 4、管理好空白发票、支票及有价票据，负责票据的领购、保管、整理、缴销。 5、根据办公室下发的人事通知，按时编制和发放工资、计算个人所得税、登记个人住房公积金台账。 6、办理税务和银行有关事宜。 7、完成领导交办的临时工作。 第三十八条 保管岗位职责 1、办理物品入库验收、登记和领用出库手续； 2、按类别建立固定资产和耗材明细账，确保账物相符、账账相符。 3、按照常备物品的用量情况

12、，向部门申购人提供需求建议。 4、对交还的物品，分门别类，分别上账入库。 5、负责库房物品的存放安全，严防物品霉烂变质及发生火灾、失盗、爆炸等事故，定期对库房进行清理，保证库存物品堆放有序，领用科学。 6、对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议。 7、对各部门、各岗位设备专人管理清单做备份管理，并就相应的资产调整事宜对清单做增补、删减。 8、每年根据固定资产账及设备专人管理清单对公司资产进行盘点、清理，并就设备、资产的报损维修事宜提出建议。 9、完成领导交办的其他工作。 篇二： 财务部岗位职责(会计、出纳)财务部部长岗位职责 1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总

13、经理负责。 2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。 3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。 4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。 5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。 6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。 7.负责办理银行贷款

14、及还贷手续。 8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。 9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。 10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 1 1.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。 1 2.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。 会计岗位职责 1.负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐

15、目清楚，数字准确，结算及时。 2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。 4.负责公司各部门的费用报销业务手续。 5.按月编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 6.根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符，确保准确无误。 7.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 8.定期对公司固定资金和流动资产进行清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利

16、用率。 9.为领导提供可靠的经营管理资料，应严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，保证财务结算的正确、及时和真实。 10.及时掌握流动资金使用和周转的情况。 1 1.学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，提高思想水平和业务工作能力。 1 2.按时完成领导交办的其他任务。 出纳岗位职责 1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务： 1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。 1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。 2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐： 2.1现金日

17、记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。 2.2日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。 2.3文字和数字必须整洁清晰、准确无误。 3.负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。 4. 严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。 5.银行帐务和支票办理： 5.1收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。 5.2凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。 5.3空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。 5.4每月月初应将

18、上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。 5.5所有会计凭证、会计报表及有关文件进行保管，并做到出入库皆有登记。 5.6严格执行各项规章制度，努力提高业务水平。 财务部 主管会计的岗位职责： 1.在财务经理的直接领导下，按照会司经营计划和部门费用预算管理、工程项目分项管理的方针，处理具体日常管理工作，保证部门预算和项目管理工作顺利实施。 2.协助财务经理指导出纳员按要求及时记录相关业务，如实反映公司工程施工的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务符合公司的管理要求，为公司高管提供真实可靠的决策依据。 3.及时向财务经理汇报和反映工作中存在的

19、问题，产生的原因，并提出具体解决的办法和建议，及时处理工作中发生的问题，支持和配合财务经理做好财务工作，保证会计核算工作正常进行。 4.严格按照财务管理制度的要求，计真做好记帐凭证的审核，财务处理符合公司按部门管理和项目管理的要求，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。 5.负责公司固定资产的核算，对公司财产的购置、转让、报损、报废等业务进行处理，对房屋、设备等各项财产进行登记，并定期对公司的全部财产进行抽查、核 对、盘点，保证公司资产的安全。 6.对公司的全部固定资产的使用和管理提出合理的提议，充分利用公司现有资源，让有限的资源发挥更大的经济效益。 7.负责实收资本等权益类业务的处理核算。 8.

20、负责各项收入的核算，及时、准确处理各项销售收入，工程承包收入工作。 9.负责发票的领购、开票、收回、登记、保管和建立 支票回款登记台帐工作。 10.负责各种合同的收集、登记、合同相关信息与相关岗位的传递，及时掌握合同的进展情况，及时催收到期款项，对合同进行动态管理。 1 1.负责部门预算资料、项目预算资料和重要经济合同、各种证件、批复等与财务相关文件资料收集、审查、整理、分类、装订成册、编制目录、编号登记、保管；会计凭证、报表，总分类帐、明细分类帐等会计资料，按照会计档案管理办法的规定妥善保管。 1 2.编制月、季、年度会计报表并分析和上报给财务经理，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚

21、、报送及时，为公司领导提供可靠的经营决策依据。 1 3.负责公司各项税金计算和票据的打印等相关业务。 1 4.按月汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符 1 5.及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务经理汇报工作。 1 6.如果因个人工作不慎，给公司造成损失，公司视情节轻重给予行政或经济处罚。 1 7.完成主管领导交办的其它工作。 出纳岗位职责： 1.根据财务经理和会计审批后的原始凭证或记帐凭证，办理各种现金、银行支出的会计业务，未经批准办理支出业务，后果自负。 2.负责现金收支款项及财务处理。 3.负责各种票据收兑业务。 4.负责现金日记帐、银行日记帐的记录和凭证编制录入工作。 5.每日

22、下午对库存进行现金清点，做到日清月结，帐实相符，帐帐相符。 6.负责保管银行预留的有关印鉴名章以及网上银行支付款业务。 7.负责职工工资、各种奖金及冿贴的发放以及费用报销，并及时请回个人往来欠款。 8. 负责银行回款单的电话查询及回单的收取工作。 9.负责各办事处汇款单的填写工作。及时进行支票回款登记，并将回款支票当日存入相应的银行帐户，避免因存款不及时给公司造成经济损失和不必要的麻烦。 10. 根据审核后的支出凭证编制录入会计凭证，做到手续完备，部门、项目分类清楚，内容简明扼要，数字完整准确，帐目清楚。 1 1. 负责办理公司有关税收的缴纳工作。负责现金、银行收入及现金、银行余额的统计工作，

23、做到日汇报，月总结。 1 2. 负责每月与各银行帐的余额核对，并在每月5日前将核对情况向财务会计进行汇报 1 3. 负责收集各种银行结算单据、对帐单等，并及时处理和传递。 1 4. 每天向总经理汇报当日资金流入和流出总量及银行和现金存量。 1 5. 负责管理保险箱、各类票据以及银行结算单据并正确加盖有关印章。 1 6. 负责保管现金收讫、银行收付讫及银行预留的有关印鉴名章。 1 7. 完成主管领导交办的其它工作 篇三： 综合科财务室会计岗位职责综合科财务室会计岗位职责 1.在中心主任和综合科科长的领导下，根据会计法及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展各项财务工作，发现有违反制度的应及时纠

24、正，重大问题应及时向中心主任和上级主管部门报告。 2.负责中心(站)的财务会计、成本管理、绩效奖励、医保物价及收费结算工作。 3.组织编制中心(站)年度预算并组织实施，按有关规定和权限加强管理。 4.负责审核会计报告和对外提供会计资料和会计报表，保证会计信息真实完整。 5.加强对中心(站)的收费和医保工作管理，指导物价和医保工作。 6.根据相关通知，认真编制工资、奖金及各种津贴的清单发放工作。 7.做好支票的签发、登记和核销工作，加强支票使用监控。 8.做好对原始凭证编制前的审核工作，完成每天收支日报，做到准确、及时。 9.运用财务资料，进行科学分析，参与经济管理的全过程，审核各项经济合同、协

25、议，对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。 10.负责资金筹措，协调与金融机构及相关管理机关关系，确保和平衡资金的供应。 1 1.接受(待)财政、税务、审计、物价、社保和业务主管部门的监督和检查，依法提供真实的会计凭证、账册、报表和其他有关资料。 1 2.每月上级财务本门按照规定时间完成上月的报表编制，做到编报及时，数字准确。 1 3.完成中心领导交办的其他工作任务。 综合科财务室出纳员岗位职责 1.贯彻执行国家的各项财经政策，严格遵守会计法等财经法律法规。 2.及时收款入库，并汇入财政指定账户。 3.做好银行存款及现金的收付，及时进行账目处理。 4.逐笔核对当日收付

26、款项，做到日清月结，并及时核对库存现金和银行存款余额，定期向银行索取对账单。 5.按规定管理支票等票据，对票据的领用、核销进行登记。 6.按规定数额存放现金，不超过银行规定限额存放 7.做好仓库物品进账出账登记验收工作，保障各科室物品的供应及时。 8.及时完成中心领导交办的其他性工作任务。 综合科财务室工作制度 1.正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。财务人员要以身作则，奉公守法，与一切贪污盗窃，违法乱纪行为作斗争。 2.努力增收节支，合理组织收入，严格控制支出。凡是预算外的，无计划的开支应坚决杜绝。对临时必须开支，应按审批手术办理。 3.根据事业计划，正确及时编制年度和季度

27、的财务计划（预算），办理会计业务。按照规定的格式和期限，报送会计季报和年报（决算）。 4.加强医院经济管理定期进行经济分析，并会同有关部门做好经济核算管理工作。 5.凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、录单等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能作为正式收据。出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。 6.会计人员有权清理债权和债务，防止拖欠，减少呆账。负责组织人员催收病人欠款。 7.应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等资产进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。 8.每

28、日收入现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，应报告领导，及时核查，设法追回，并由经手人详细登记，找出原因后报领导批示处理。 9.原始凭证、账本、工资清册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财政部门的相关规定办理。 篇四： 财务部会计岗位职责会计员岗位职责 1、认真做好每天各部门的营业单据审查与复核，进行日常会计核算，严格按照财务规定办事，杜绝出现未按规定程序操作而未处罚的现象。一经查出将处罚经办人员。 2、加强财物管理，定期或不定期对本店的实物及货币资金进行盘点清查。 3、坚持原则，按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，并以此填制凭证，登

29、记帐簿，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销，对于员工辞职或调动，见员工离职表员工岗位变动表中有关人员的签字后，按顺序进行账务处理。 4、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合0规定的物资拒付货款。 5、负责录制电脑账，总账与各明细帐核对相符，做到账、证、表相符，相等。不得随意更改记账凭证及帐薄数据，如随意更改凭证及帐薄而导致账务混乱将严肃处理。及时向上级报送会计报表，进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 6、按规定整理、装订、妥善保管会计档案资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借财会资料

30、和泄露酒店商业秘密。 7、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。出纳开具支票后，会计必须审核后才能签章。 8、协助财务经理每月召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不可带离财务室。 9、负责办理有关税款的计算、申报，交纳工作和有关财政、工商的财务相关事宜。 10、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计等。 1 1、受财务经理的领导、检查、考核、考评等，按时完成财务负责人交办的其它 事宜。 广汉贵旺酒店财务部篇五： 财务部岗位职责划分财务会计岗位职责 2.1财务经理的岗位职责 职责概述 1，全面负责企业的财务规划控制工作，完善各项财务政策，制定各项财务管理规划 2，负

31、责筹集企业运营所需资金，确保企业财务工作正常进行 职责内容 1，组织制定企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、会计审查等工作的规章制度和工作程序，并监督检查落实情况 2，参与企业重大财务事项、业务问题的决策，包括参与制定企业年度经营计划和财务预算方案，参与重大投资、业务问题的决策等 3，编制年度资金使用及运作计划、信贷计划、拟定资金筹措方案；执行所有资金调度工作，监督企业整理预算方案执行情况；指导财务部定期组织财务决算 4，根据企业经营状况进行财务分析与财务预测，并组织编写财务分析及预测报告，为企业的经营决策提供合理化建议或意见 2.2财务主管的岗位职责 职责概述 在财务经理的领导下，制

32、定财务管理制度，主持企业财务预算、决算、核算、会计监督、成本控制、财务分析、财务审计等财务管理工作，组织协调和指导财务部的日常管理工作，监督执行财务计划，完成企业财务目标 职责内容 1，组织开展会计核算和账务处理工作，编制汇总企业会计报表 2，组织会计人员做好会计核算工作，准确地记账、算账、报账 3，定期或不定期对企业财务进行分析，为新投资项目做好财务预测与风险分析工作，企业企业经营决策提供依据 4，组织进行税收整理筹划，按时完成纳税申报工作 5，组织对部门员工进行业务培训，指导、监督员工工作，并对员工进行业绩考核 6，协助财务总监做好融资工作，并对企业的投融资活动进行风险评估 7，根据规定的

33、成本项目、费用开支范围和标准等，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批流程是否符合规定 8，根据财会制度和核算管理有关规定，开展各种核算和其他业务往来账工作，及时清理结算企业各项债券、债务 9，正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作效率和准确性 10，负责定期组织员工进行资产清查盘点工作，保证账实相符，对企业有账无实资产进行清查，保证财产安全 2.3总账会计的岗位职责职责概述 在财务主管的领导下，完善企业会计核算体系，正确、及时完成会计业务综合、汇总工作，负责计算收入、成本费用、税金及利润，并编制企业的各项财务报表和成本费用预算表 职责内容 1，审核记账凭证 2，根据审

34、核无误的记账凭证汇总表登记总账 3，负责设置本企业会计科目、会计凭证盒会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作 4，及时核对现金日记账和银行存款日记账，确保财务账簿和现金日记账记录相符 5，为会计师事务所审计工作提供明细账情况表及相关审计资料 6，编制各种会计报表和会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理人员 7，为企业贷款和企业基础资料汇编工作提供财务数据及合并会计报表 8，月末编制资产负债表、利润表和内部管理报表 2.4 财务出纳的岗位职责 职责概述 负责做好现金的收付、送存和银行存款管理工作，把好库存现金和银行存款的收付关。在上级主管领导下，全面负责企业存款、贷款、放款等银行

35、业务，同时负责审核并传递各种银行票据 职责内容 1，负责审核原始凭证的合法性准确性及时准确的完成现金收付工作 2，及时登记现金日记账银行存款日记账，每周进行现金盘点，并填写现金周报表报送领导 3，支票管理，会计凭证的档案管理，保证凭证完整 4，负责到银行支取备用金办理银行其他相关事宜 5，定期核对银行日记账与总账，保证账账相符 6，与向企业提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务 7，每日向领导汇报银行余额及交易明细 8，每月月初对上月会计凭证进行整理和汇总，并按顺序装订成册 9，与银行信贷人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款和放款事宜 10，负责与银行传递票据，并进行对账，填制

36、银行对账单，编制银行余额调节表 11，负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性和准确性，及时编制记账凭证 2.5财务部岗位职责的其他分工与配合 2. 5.1财务经理的其他职责 我公司财务经理还具体负责： 1，融资专员岗位职责 2，薪酬核算会计职责 3，应收账款会计岗位职责 2. 5.2财务主管的其他职责 我公司财务主管还具体负责： 1，财务分析专员岗位职责 2，报表会计岗位职责 3，成本会计岗位职责 4，资产管理会计岗位职责 5，销售核算会计岗位职责 6，税务主管岗位职责 2. 5.3财务出纳的其他职责 我们公司财务出纳也负责部分会计工作，具体内容如下： 1，负责网银维护，收付单位和个

37、人账号维护，付款制单工作 2，负责原始凭证整理，记账凭证录入工作 3，配合财务主管核算公司收入与成本，以及资产管理工作 4，财务经理和财务主管交代的其他职责先关事项 2. 5.4其他说明 1，财务经理有权向财务主管和财务出纳分配工作，并随时调整工作范围 1，因为财务部目前人员配备的关系，财务主管也负责总账会计工作，但是需要和会计配合完成 2，出纳员不仅仅要做出纳工作，还要做会计相关工作 3，开票工作由项目部代为完成，总账会计负责监督指导，会计要及时向项目部报送到款信息 4，财务会计人员相互支持相互协助，在需要的情况下（比如某岗位就一个项目展开攻坚或者某岗位暂时离职）配合完成 2. 5.1, 2

38、. 5.2, 2. 5.3,相关工作 5，财务经理直接参与公司的经营与决策，财务主管向财务经理汇报工作并提出意见并指导会计工作，会计和出纳对财务主管负责并汇报工作、提出意见。 篇六： 财务室工作职责财务室工作职责 一、 认真做好单位预算会计工作，及时准确报送财务报表，负责财务预决 算的编制，审核、编制全校经费总预决算；负责全校职工工资福利、医疗保险， 失业保险统计、工资基金管理工作。 二、 做好记账凭证的编制，账薄登记及财务专用票据的保管工作。 三、 按月编制经费用款计划，反映经费预算执行情况。 六、 负责日常款项的划拨和零星费用的报销工作，保证各项资金的安全使 用。 八、 做好财务档案的归档

39、、整理、保存工作。 图片已关闭显示，点此查看 财务室岗位职责 规章制度 加入时间： 201x-4-8 17:27:47 访问量： 5940 （一）认真贯彻执行国家的财经政策、法规、条例和上级有关部门制定的财务制度、规定及管理办法,结合本所实际制定内部财会规章制度，并组织实施。 （二）编制我所财务预决算，并对预算执行情况进行监控、分析。 （三）严格执行财经纪律和财务制度，增收节支，勤俭办事，积极支持创收工作，加强成本核算，保障事业发展的需要。 （四）按照会计制度，做好会计核算、财务收支和账务处理，为经济管理与决策提供真实准确的会计资料和经济信息。 （五）按规定及时上报会计报表、财务计划、财务分析

40、。 （六）每月末编制各创收科室财务收支明细报表(明细到以科室为单位)，报送分管所长，以便准确掌握全所收支情况；将创收科室每月收支和余额情况及时报科室主任，使之及时了解本科室收支情况。 （七）负责财务监督，参与所重大经济合同签订前的论证工作，做好债务的核算与管理，对所内一切经济活动进行监督指导。 （八）协助有关科室加强财产物资的管理，健全账目，完备手续。 （九）负责全所固定资产的管理工作。 （十）加强对财务账目、会计资料、收支凭证的管理，确保准确完整，及时整理、立卷、归档。 （十一）积极参加上级业务部门组织的专业培训，使财务人员的业务水平不断提高。（十二）完成上级主管部门和所领导交办的其他工作。

41、 靖轩小学校财务管理制度 为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效果， 促进教育事业健康发展，根据事业单位财务规则和都匀市中小学校财务制度，结合我校实际情况制定本制度。 一、学校财务管理的基本原则:依法理财，勤俭节约，正确处理教育事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者的关系。 二、学校财务管理的主要任务:合理编制单位预算；依法筹集业 资金；如实反映单位财务状况；建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益;加强国有资产管理，防止国有资产流失；定期进行财务分析，对学校的经济活动进行财务控制和监督。 三、财务管理体制 1、学校财务人员一般情况下

42、包括报账会计和财产保管员，在校长领导下和财务负责人的直接领导下，管理学校财务活动。 2、学校财务人员的工作职责、工作权限、枝术职称、任职资格、交接手续、任免奖罚，应严格按照会计法的规定执行。学校的财务管理活动由财务负责人具体组织与实施。 l 四、学校预算管理 1、学校根据事业发展计划和教学任务编制年度财务收支计 划，包括收入预算和支出预算。 2、学校执行政府“核定收支(核定预算包干数)、定额 或定项补助、超支不补、结余留用”的管理办法。 3、学校年度部门预算的编制，包括正常经费的编制、项目支出 的编制。学校的各项财务收支均要纳入预算管理，预算的编制要坚持“保证重点，兼顾一般。量入为此收支平衡”

43、的原则，不编赤字预算。 五、学校收入管理 1、收入是指学校为开展教育教学及其他活动依法取得的非偿 还性资金。主要包括:教育经费拨款、教育费附加拨款、上级补助收入、拨入专款、事业收入、捐赠收入、其他收入等。 2、学校各项收费必须严格执行物价部门规定的收费范围和标准， 不得随便扩大收费范围和提高收费标准。 3、收入要严格执行收支两条线，纳入财政专户管理。不得“坐 收坐支”，不得私设小金库，不得搞账外账。 4、根据物价和主管等有关部门要求，学校每学期开展收费自查工作，发现问题及时整改。 六、学校支出管理 学校开展教学及其他活动发生的各项资金支出。包括:专款 支出、事业支出、上缴上级支出、对附属单位支

44、出。 (一)、具体要求 1、各项支出要按批准的部门预算和规定的经费开支范围、开支标准执行，严格审批手续，不得以领代报、以拨代支；不虚列虚报；不得以计划数和预算数代替支出。 2、对所有公用经费、人员经费支出应按有关规定执行，不得随 意扩大范围、提高标准。 3、对专项资金要坚持专款专用原则，项目支出要严格按政府采 购招标条例执行。 七、结余及其分配 1、学校年度收入与支出相抵后的余额。包括:一般收支结余和 专项资金结存。其中:专项资金结存是指结转下年度继续使用的财政及教育费附加专项资金和其他专项资金。 2、结余分配。年终结转时，学校的资金结余除专项资金结转下 年度继续使用外，按规定的比例在结余中的

45、一般结余提取职工福利基金和事业基金，事业基金用于弥补以后年度学校收支差额。学校应力争做到收支平衡，略有结余。 八、学校资产管理 1、资产是指学校占有或使用的能以货币计量的经济资源， 包 括流动资产、固定资产、无形资产、对外投资等。 2、流动资产包括货币资金、各种债权等。货币资金包括:备用 金和银行存款。学校建立健全内部控制制度，执行现金管理条例 和银行结算纪律。债权包括预付款、应收及暂付款项等。 3、固定资产管理按罗湖区中小学校固定资产管理制度执行。 （1）、学校财产管理由学校分管财产的领导、财务、保管、使 用等部门共同管埋。 （2）、按主管部门要求，使用统一的财产管理软件进行电算化 管理。

46、3、定期清查和盘点:每年十一月份学校财务部门应会同有关部门 进行一次全面的财产清查和盘点核对。 4、报废和转让严格按照有关规定执行。 九、负债管理 学校所承担的能以货币计量的，需要以资产或者劳务偿还的债 务。包括借入款、应付及暂存款项、应缴财政专户、应缴税金、代管款项等要加强管理。 十、基金管理 1、基金是指学校资产减去负债后的差额，即净资产。包括:事业 基金、固定基金、专用基金。 2、事业基金是指无特定用途的净结余资金，主要用于弥补以后年度经费超支。 3、固定基金是指学校所拥有的固定资产和无形资产。实行固定资产折旧制度前，采用原值反映。 4、专用基金是指学校按规定提取和设置的有专门用途的资金

47、。包括 修购基金、职工福利基金、住房基金、医疗基金、奖教奖学基金和其他专用基金等学校要加强监督管理。十 一、财务报告和财务分析 （一）每年根据财务状况和事业发展成果写出学校财务报告。包括资产负债表、收支情况表、事业支出明细表、固定资产分类表、基数表、专用基金表、结余分配表等。 (二)定期编制财务分析报告 1、内容包括:学校事业发展和预算收支执行情况、资产使用管 理、收入、支出和基金结构变动以及财务管理情况、存在问题的主要改进措施等。 2、指标包括:预算收支完成率、经费自给率、人员支出与公用支 出分别占事此支出的比率、资产负债率、有关生均收支指标等。 十 二、财务监督 对学校的财务情况要定期实行

48、校务公开。坚持学校财务公开制度，接受群众监督。学校每月在校务公开栏里对学校叫财务收支状况要进行公开。张贴学校整套的会计月报表，会计报表中应附项目支出明细表。 、学校财务工作任务 认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。 二、经费收入管理学校财务部门管理以下各项资金： a)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。 b)

49、上级拨入的预算外资金。 c) 学生学杂费收入。 d) 各种捐赠款项收入。 e) 其他杂项收入等。 财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。 三、经费计划管理 a) 学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。 b) 学 校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。c) 在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。 四、 经费使用管理 1、 费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销。 2、预算外的各项经费，

50、应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。 3、教职工因公出差借款，由校长批签。 4、物资采购人员为各部门购物借款，由（转载自第一范文网，请保留此标记。）总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，采购设备的借款金额在5000元以上，须经主管校长批签。 5、任何人不得因私借用公款。 五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。 a) 学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。b) 学校财务部门，应按会计制度对

51、各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。 c) 财务部门各经办 人员，应按岗位要求，按时向主办会计提供各项经费开支的明细科目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表，经主管校领导审阅同意后，报上级主管部门。 d) 财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。 e) 财务部门除向上级报送财会报表外，及时向领导反映不合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金

52、。 六、财务监督与检查 1、 学校财务部门应认真执行财务制度，维护财经纪律，对于不执行计划，违反财务制度和财经纪律的开支，财务人员有权拒绝付款或报销，同时报领导处理。 2、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资的核对和检查，以保证国家财产、物资的完整和安全。 您可以访问第一范文网（.diyifanen.）查看更多与本文小学财务管理制度相关的文章。 3、会计必须对学校负责，每月对各项费用凭证审核一次，发现问题，及时汇报和纠正。 4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行。 5、 财务人员有责任帮助和监督学校领导认真执行

53、会计法和财经纪律，对于学校领导违反会计法和财经纪律的行为，经指出的不改正的，财务人员有权向上级主管部门反映 篇七： 财务部总账会计岗位职责描述 图片已关闭显示，点此查看 篇八： 财务部门的岗位职责财务室各岗位的工作职责 （一）、财务总监岗位职责 1.在董事会和总经理领导下，总管公司财务、会计报表、预算和审计工作，领导公司财和物的规划与控制； 2.负责制定公司利润计划、开支预算和成本标准； 3.根据国家法律法规及相关财务制度，制定公司财务管理制度和工作流程； 4.建立健全公司内部核算制度和财务数据管理体系； 5.建立公司内部会计和审计制度， 完善公司财务控制和会计机构， 对会计人员实施有效管理；

54、 6.组织公司相关部门定期开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益； 7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议； 8.加 强与银行、工商、税务等相关部门的公关外联工作。 （二）、外帐会计岗位职责 1.认真做好会计核算和监督 , 保证会计帐务处理及时 , 会计科目运用准确，会计核算信息真实完整； 2. 对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核 , 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核；3 .录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿； 4.及时与各业务部门沟通，整理公司应收款项的回款情况，并将数据信息传递给领导； 5.正确、及时编制公司会计报表，并根据公司工作需要，适时提供有关会计信息； 6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，开展财务审计和年检工作； 6.对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料 ,定期分类装订立卷 , 妥善保管 , 按规定存档； 7.会同公司人事处严格按照规定执行员工工资、津贴、奖金的核算及发放； 8.严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种帐目资料，不得向无关人员透露财务情况； 8、会计人员调动工作或因故离职，要与接任人员办好交接工作，由财务总监负责监交，形成出面