78燃料供应管理标准

1、华能莱芜电厂企业标准Q/HNLW-2-15.0012012燃料供应管理标准20140526发布 20140601实施华能莱芜电厂 发 布燃料供应管理标准 Q/HN目 录前 言II1范围12引用标准13术语和定义14职责15 流程与风险分析25.1 管理流程图25.2 风险控制点25.3 风险分析26 管理内容与方法36.1 定期会议36.2 燃料计划36.3 供应商36.4 合同46.5 调运46.6 燃料结算管理56.7 燃料采购预算56.8 燃料成本核算66.9统计67 检查与考核67 相关/支持性文件78报告和记录79 流程图7附录A 燃料供应管理流程图7附录B燃油供应管理流程图14前

2、言为了规范燃料供应管理工作，明确燃料供应管理的内容与要求，依据集团公司华能电厂安全生产管理体系要求和DL/T 800-2003电力标准编写的基本原则的规定，结合本厂具体情况而编写。编写要求和表述方法符合上述标准和规定。 本标准对燃料供应管理工作做了统一规定。 本标准自发布之日起实施。 本标准的附录燃料供应管理工作为规范性附录。 附加说明 本标准由厂标准化委员会提出。 本标准由营销部归口。 本标准起草部门：燃供部本标准主要起草人：吕继林 初 审： 徐大山 审 核： 孟庆伟 审 定： 尚宪军 批 准： 钟金东本标准于2012年11月28日首次发布实施；本次为第2次修订。 本标准由厂标准化委员会负责

3、解释。II燃料供应管理标准1范围1.1 本标准规定了华能莱芜电厂燃料管理职能、管理内容与要求、检查与考核。1.2本程序适用于华能莱芜电厂在对燃料的计划、合同、供应商、采购、调运、验收接卸、结算、成本等管理工作。2引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本办法的条款。其修订版、再版及最新版本适用于本标准。 GB/T1.1-2000 标准化工作导则-第1部分：标准的结构和编写规则 GB/T 15496-2003 企业标准体系要求 DL/T8002001 电力标准编写的基本规定 Q/HNLW-2-05.004-2012华能莱芜电厂企业标准-燃料管理标准 华能山东发电公司燃料供应考核办法 华能山

4、东发电公司电煤供应商管理办法 华能莱芜电厂燃料供应管理办法 华能莱电营字2011100号燃料全过程管理办法及合同管理办法 华能莱电营字201087号（关于印发燃油管理办法等制度的通知）3术语和定义下列术语和定义适用于本标准：3.1燃料：华能莱芜电厂发电生产所需煤炭、燃油。3.2燃料调运：是指根据生产需求情况，按照规定程序，合理安排燃料发运、接卸以及对燃料交付过程中产生的问题进行处理的一系列工作的统称。4职责4.1 燃料采购领导小组4.1.1 负责研究审定年度燃料采购计划与预算。4.1.2 负责研究审定燃料供应商。4.1.3 负责研究审定煤炭采购政策，包括煤质考核标准、煤炭采购价格等。4.1.4

5、 负责研究审定煤炭采购过程中特殊、重大问题的处理方案。4.1.5 负责对燃料采购管理工作进行考核及评价。4.2 分管副厂长、厂长4.2.1 负责燃料供应商、燃料采购计划、燃料采购合同及燃料外协合同的审批。4.2.2 负责燃料货款及燃料相关费用结算与付款的审批。4.2.3 负责对燃料供应相关重大问题的审批。4.2.4 负责对燃料供应管理工作的考评。4.3 燃供部4.3.1 负责编制并报批燃料采购计划、燃料资金预算、年度燃料综合计划等。4.3.2 负责组织、编制供应商评估报告，报批合格供应商名单。4.3.3 负责申报、签批、签订燃料有关合同，并进行合同管理。4.3.4 负责燃料采购，对验收数据进行

6、审核、统计、分析、编制各种燃料报表。4.3.5 按合同审核、开据煤款、燃料费用结算单据，对来煤亏吨、煤质差价及不合理费用进行索赔，提供拒付理由书和结算依据，建立燃料成本明细台帐。4.3.6 负责煤炭计划的落实、催交催运及对外联系。4.3.7 负责协调燃料采购管理过程各环节之间的工作及业务关系。4.4 燃料部4.4.1负责入厂煤计量、验收、接卸工作；4.4.2负责将燃料数量验收信息等验收数据录入燃料管理系统。4.5 财务部4.5.1 负责核算燃料的入库、入炉、结余、成本等数据；4.5.2 负责燃料结算的监督管理工作； 4.5.3 负责燃料采购支出资金预算管理，保证燃料采购资金的供应；4.5.4

7、负责燃料供应管理过程中供应商管理和采购计划管理的检查、监督和考核工作。4.6 监审部4.6.1 负责燃料有关合同会签及合同执行情况的跟踪审计。4.6.2 负责燃料供应管理过程中供应商管理和采购计划管理的检查、监督和考核工作。4.6.3 厂燃料监督小组的协调下，参与入厂煤来煤质量认定和处理过程。4.7 化学环保部4.7.1 负责入厂煤化验分析并按时报出；4.7.2 负责对燃油的分析化验工作和数据的发送与存留。4.8 运行部 4.8.1 负责燃油的接卸、储存的管理工作；4.8.2 建立燃油专用台帐，及时对使用数量、消耗量、剩余数量、使用日期等做好记录。台帐要求字迹清晰，内容详实，帐、物相符，并确保

8、燃油存放的安全。4.9 营销部4.9.1负责燃料供应管理过程中供应商管理和采购计划管理的检查、监督和考核工作。4.9.2 负责入厂煤质量验收监督管理与考核。4.9.3 负责组织燃料煤场盘点工作。5 流程与风险分析5.1 管理流程图5.1.1 管理流程图：见附录A5.2 风险控制点：定期会议；采购计划；供应商；合同；调运；统计；结算。5.2.1 定期会议：定期召开厂燃料领导小组会议。5.2.2 采购计划：及时准确提报采购计划，质量和货期满足需求。按规定流程审批。5.2.3 供应商：选择资质齐全、有供货能力的供应商签订供货合同。签订合同前必须对供应商进行评价并按规定流程审批。5.2.4 合同：按照

9、批准的采购计划签订合同。合同条款准确完备，使用合同文本规范，执行上级限价。5.2.5调运：合理调度燃料入厂，混配及统计得当，对进厂燃料的装运和质量进行监督，按规定处理合同纠纷。5.2.6 统计：数据准确及时，按时向有关部门上报数据和报表，分析报告深入，结论符合实际。5.2.7结算：结算手续齐全，数据准确，结算及时，按规定流程审批。5.3 风险分析5.3.1 定期会议：由于未召开厂燃料领导小组会议的原因，可能致使对市场判断失误的风险，造成经济损失的结果；或者由于采购燃料不符合生产需求的原因，造成安全、环保隐患的结果。5.3.2 计划：由于采购计划不及时或数据不准确的原因，可能发生影响合同签订的情

10、况，可能导致无法按时足量采购燃料的风险，造成影响生产经营的结果。5.3.3 供应商：由于供应商资质过期未审、资质不全的原因，可能发生与不符合要求的供应商签订合同，无法保证供应的情况，可能导致无法供货和引起法律纠纷的风险，造成影响生产和经营以及影响企业形象的结果。由于没有适当地调查供应商的信用状况或对供应商评估不当的原因，可能导致无法对预付货款的可收回性做出正确判断的风险，造成供货缺乏保障的结果。5.3.4 合同：由于合同条款不明确，文本不符合要求以及突破上级限价等原因，可能发生合同无法执行的情况，可能导致无法按时足量采购燃料的风险，造成影响生产经营的结果。5.3.5 采购调运：由于调运进厂的燃

11、料数量不足或质量不符的原因，可能发生不利于掺烧的风险，造成影响生产经营的结果。5.3.6 统计：由于数据和报表不准、不及时的原因，可能发生影响经营成果无法及时反映的情况，可能导致企业财务风险，造成影响生产经营的结果。5.3.7 结算：由于数据不准和结算不及时的原因，可能发生影响经营成果无法及时反映和资金周转不畅的情况，可能导致采购困难和企业财务风险，造成影响生产经营的结果。6 管理内容与方法6.1 定期会议6.1.1 定期召开厂燃料领导小组会议，研判市场动向，布置采购要求。6.2 燃料计划6.2.1 燃供部根据厂营销部提供的年度发电（供热）用煤计划，每年1月份制定并在SAP系统报批年度的煤炭采

12、购计划。6.2.2 燃供部根据厂营销部提供的月度发电（供热）用煤计划，每月30日前制定并在SAP系统报批下月度的煤炭采购计划。临时煤炭采购计划按需求随时报批。6.2.3 燃供部根据由运行部提供的生产情况提出燃油采购计划并在SAP系统报批。6.3 供应商6.3.1 燃供部负责燃料供应商的选定、评估、留用和淘汰工作。6.3.2 燃料供应商的选择a） 燃煤供应商：尽量选择国有大矿以及企业信誉高、能满足计划调运的长期供煤客户。b) 燃油供应商：燃油供应商要有相应的储存能力、运输能力及一定的市场占有率，要服从计划调运。燃油供应商由燃料供应部根据市场情况组织确定，尽量选择国有石油公司，原则上应采用招投标的

13、方式确定，当供应商数量不能满足招投标的要求时，可以采取议标、询价等其他方式确定。6.3.3 供应商调查电厂燃供部签订合同前首先对供应商进行调查，调查内容包括：供应商资质、企业法人资格、工商登记及税务登记情况、煤炭经营许可情况等，所有证件在有效日期内；还应包括供应商业绩、年供应能力、对其他用煤单位的供应情况，供应商的财务状况等，填写新增供应商审批单、华能山东发电有限公司新增供应商审批表报电厂燃料采购领导小组讨论通过。6.3.4 供应商审批经电厂燃料领导小组审核批准后，通过ERP系统上报山东公司审批。合格供应商名录包括供应商基础信息（公司名称、地址、联系人、法人代表、煤炭经营许可证、组织机构代码证

14、、营业执照、税务登记证、开户银行及银行账号等信息）、供应商的年度供应能力及各项质量指标等。6.3.5 电厂对本厂供应商评估每年1月份、7月份，应对供应商进行评价，评价内容应包含以下方面：a） 供应数量，即每个供应商上一个时段的供应数量，并计算每个供应商所供应数量占本厂总采购量的比例；b) 经济性，按照每个供应商上一个时段供应煤炭的到厂标煤单价，按照从低到高对供应商进行排序；c) 煤质情况，每个供应商上一个时段供应煤炭的加权平均煤质情况进行排序；d) 合同兑现率，每个供应商上一个时段实际到货量与合同数量的比率；e) 合作状况，是否中长期合作伙伴、合同履行中是否出现纠纷，纠纷处理情况如何、合作中发

15、生的其他问题；6.3.6 根据供应商综合评价情况对供应商进行排序，并将供应商按照以下标准进行分级：a) A级供应商：重点大矿及中长期战略合作企业。b) B级供应商：双方长期合作，供应数量超过本单位采购总量10；低于电厂综合标煤单价；合作良好；无合同纠纷，合同兑现率在80%以上。c) C级供应商：合同兑现率在70%以上；供应标煤单价比较经济；合作良好信誉好。d) D级供应商：合同兑现率低于30%以上；标煤单价高于综合水平；合作中有纠纷；供应中有不良记录；合同履行中出现重大问题（如违规违纪）。6.3.7 电厂对供应商进行评价后应实行选优淘汰机制，对D类供应商列入不合格供应商。6.4 合同6.4.1

16、 燃供部按照批准的采购计划签订燃料采购合同,并在SAP系统审批。6.4.2 燃料采购合同的签订，必须严格遵循下列原则：a) 遵守山东公司最高限价，使用山东公司“合同范本”；b) 合同必须明确煤质要求、价格、供货方式、验收方式及结算方式；c) 合同约定的煤质必须符合各电厂锅炉燃烧要求或考虑因经济性可掺配使用的；d) 坚持集体决定合同和价格的原则；6.4.3燃油供应合同由燃料供应部负责在ERP系统上报审批。6.4.4 燃供部将经过会议签批准后的合同进行签字、盖章。6.4.5 签署完成的合同应及时存档。6.4.6 燃供部的合同正本由专人负责管理，建立合同台帐，对合同进行归类、登记、编号，相关人员要严

17、格纪律保守商务秘密，确保合同内容不外泄。6.4.7 在处理商务纠纷时，燃供部人员要严格执行国家的方针政策和国家标准，严格履行合同，维护好企业利益。6.5 调运6.5.1 燃供部根据厂发电计划及煤炭市场的变化及电厂库存等情况，合理制定年、月度调运计划，积极催交催运，保持合理库存，降低成本，提高经济效益。6.5.2 燃供部应及时了解各供应单位的发运情况、到货情况及库存结构变化，并及时通报给电厂厂领导、策划部、燃料部等有关部门。6.5.3 对于信誉不高、不服从调运的供煤单位，燃供部人员要及时通知停止发煤，积极采取措施挽回经济损失。6.5.4 及时进行经营情况分析，根据进煤情况和全年承包指标找出成本变

18、化的主要原因，及时调整和优化调运方案。6.5.5 电厂驻外站点在均衡发运的基础上催交催运和煤炭的监质、监装。6.5.6 燃供部依据月度燃煤采购计划编制月度燃料资金预算，并上报到电厂财务部进行汇总后上报到公司燃供部。6.5.7计划外现货燃料采购及调运6.5.7.1除公司统一采购外，电厂可以依据公司燃供部不定期发布的采购最高限价或指导价自行实施计划外现货燃料采购，经相关部门和分管厂领导会签后，由燃供部签定采购合同。6.5.7.2电厂燃供部要将此类计划提前上报到公司燃供部，经批准后实施；计划被批准后按时完成采购，即煤炭到厂。6.5.7.3燃供部应在装车前将“计划外燃料采购申请单”（供货单位、煤种、数

19、量、热值及结算价格）经分管厂领导批准后，上报到公司燃供部。公司燃供部批准后方可执行，杜绝无合同发运。6.5.7.4财务部负责厂燃料采购资金的管理，依据厂年度、月份燃料供应计划，保证燃料采购资金的供应。6.6 燃料结算管理6.6.1 燃料货款结算时，燃供部结算员核对矿方货票与到货运单以及结算委托书等与结算有关的票据，根据系统燃料验收台帐、合同，填制验收结算单，列明所结燃料的数量、质量、单价及总金额，首先传给供应商结算单进行核对，双方确认无误后根据厂各项管理审批权限与管理程序规定，逐级提交审核、审批，审批通过后通知供应商根据结算单开具增值税专用发票和代垫运杂费收据。6.6.2 燃料入库后如因发票等

20、原因需预结算，审批权限及流程与正式结算相同，预结算的额度按不超过正式结算金额的80控制,如超过80，应书面说明原因并报厂领导审批。6.6.3 燃料货款结算应遵循货到后凭合同考核付款的原则，一般不得预付款，确需预付款时，由燃料供应部按照公司预付款审批程序办理相关审批手续，通过集中支付系统办理付款审批和资金支付。6.6.4 燃料结算付款前应由燃供部结算员填制付款单，并附验收单、结算单、合同复印件、发票等与结算有关的信息资料，经燃供部负责人、财务部会计及负责人审核后，按照各项管理审批权限逐级审批后，提交厂领导审批。6.6.5 实际付款时，由财务部燃料会计填制付款凭证，根据燃料结算管理办法的规定，进行

21、煤款支付。对已付款入帐的凭证，出纳及时在付款凭证及附件上加盖“付讫”、“附件”章。避免重复支付同一笔款项。6.6.6 燃供部结算员每月底与财务部燃料会计核对付款金额。6.6.7 煤款结算要严格执行合同规定，亏吨及质量不符时要及时索赔。6.6.8 燃供部结算员要严格按照合同控制运费、杂费的承付范围，拒付未经国家政策规定的不合理费用。凭运输单据付款、无单据拒付。6.6.9 对煤款和燃料费用的结算，各部门应层层把关，严格审核与审计制度，保证不出任何差错。6.6.10 燃供部、燃料部要严格控制外卸费用，做到费用发生有计划，付款有合同。6.7 燃料采购预算6.7.1 燃料采购预算分年度预算和月度预算，都

22、是根据年度或月度发电所需购煤量预算资金，再由燃供部结算员负责定期编制报批。要求依据厂生产经营目标和和上期预算完成情况编制，经燃供部负责人审核后报厂财务部审核，报厂领导批准后，报上级公司有关部门批准。6.7.2 燃料采购预算批复后，燃供部结算员严格按照预算控制、综合平衡燃料资金支付。6.8 燃料成本核算6.8.1 每月1日，燃供部统计员根据燃料部提供的计量单，计算出上月采购总量，并与入库数核对，如有遗漏，及时通知燃料部入库，确保燃料入库的完整性；汇总燃料生产消耗及各种损耗数据，出具出库单，经部门负责人签字认可后报财务部燃料会计。6.8.2 每月1日，由燃供部统计员根据来煤台帐计算上月采购总量，并

23、与上月已做入库处理的燃料数量核对，对未结算入帐的燃料按合同单价及累计平均运费进行暂估，出具燃料暂估入库单燃料暂估入库单应列明未结算的燃料数量、单价、金额，由燃供部负责人复核签字后交财务部燃料会计做暂估入帐处理，并于下一个会计期初冲回。6.8.3 财务部燃料会计根据月度到厂燃料数量、到厂煤结算数量的情况，核对燃供部统计员提交的燃料入库单的暂估数量是否准确；并根据本月结算与暂估情况计算标煤采购单价，与燃供部统计员进行核对。若发现不正确之处，退回燃供部统计员处予以修正。6.9 统计6.9.1 燃料统计的主要任务：对燃料采购、调运、验收、储存等信息资料进行系统地分类、整理，提供准确及时的燃料信息。6.

24、9.2 每日9:30以前，燃供部统计员汇总填报前日煤炭进、耗、存日报表，并通过公司燃料管理系统上报公司。6.9.3 每日10：00以前，燃供部统计员填报前一日效益调电燃料日报表，报厂营销部统计人员审核。6.9.4 每月1号进行暂估并出具燃料入库单，燃料入库单应列明未结算的燃料数量、单价、金额，由燃供部负责人复核签字后交财务部燃料会计做暂估入帐处理，并在ERP系统中逐笔录入暂估数据。6.9.5 燃供部统计员按月进行燃料经济活动分析，包括各供煤单位供煤量、质、价情况，计划、合同兑现情况等，查找存在的问题，分析市场形势，制定整改措施和市场对策。6.9.6 燃供部要及时按要求向公司和相关单位报送如下统计报表及有关资料：6.9.6.1 电厂标煤单价完成情况分析（月）6.9.6.2生产燃料供应耗用与结存（月）6.9.6.3 电煤监管合同（月）6.9.6.4 燃料供应月报（月）6.9.6.5生产用煤炭石油供应耗用与结存月报（月）6.9.6.6 电厂入厂入炉热值差完成情况（月）6.9.6.7 标煤单价完成情况（月）6.9.6.8标煤单价完成情况累计（月）6.9.6.9月份厂内燃料管理数据统计表（月）6.9.6.10基础表一6.9.6.11基础表二7 检查与考核7.1 本标准执行情况由厂