完整版招标代理公司规章制度

1、财务规章制度总 贝y为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度， 结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务 管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合， 如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续

2、完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结，近期报账。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对 于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝 执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动，财务人员调动工作或因故 离职，必须与接替人员办理交接手续。没有办理交接手续的，不得离 职，亦不得中断会计工作。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报 表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局 财务科监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行中华人民共和国会计法 、会计人员职权条 例、会计人员工作细则 等法律法规关于会计核算一般原则、会计 凭证和

3、账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的制定。八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人 民币为记账本位币。九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数 目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆 珠笔书写。十、公司以单价 2000 元以上、使用年限一年以上的资产为固定 资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、运输工具；4、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物 35 年;2、机器设备 10 年；3、电子设备、运输工具 5 年；4、其他设备 5 年。固定资产以不计留残值提取折旧。 固定资产提完折旧后仍可继续使用的

4、，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费 用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固 定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次， 对盘盈、 盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于 年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度 估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧 后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固 定

5、资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手 续，并设置固定资产明细账进行核算。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开妈的管理，防 止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。 银行账户只供 本单位经营业务收支结算使用， 严禁借账户供外单位或个人使用， 严 禁为外单位或个人代收代支、转账套现。十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制， 即财务章由出纳保 管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印

6、 鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行账户按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节 逐笔调节平衡十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支 做到日清月结。确保库存现金的账面余款与实际库存额相符， 银行存 款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行 存款总账数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天 内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投

7、资、 工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、 并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内， 严 禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经 手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十五、严禁为外单位、合资、合作企业，或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完 备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按论处并对该资金 的损失负连带赔偿责任。办公家具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导

8、批准后方可购置。二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。 办理登记领用手 续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃 和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它 财务资料。三一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动， 尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监 督管理。按其要求不断完善制度、改进工作。招标工作细则总则：1、为加强招标业务管理，规范招标行为，依据中华人民共和 国招标投标法特制定本办法

9、。2、本办法适用于工商局对我公司核定的经营范围。3、按照公司公开、公正、公平和竞争择优的招标原则，依据国 家有关法律、法规和本公司规定进行。4、依法进行招标的项目，不得变更和搞假招标。5、招标活动接受国家有关部门依法实施的行政监督管理。6、加强招标业务管理：招标文件报批、招标公告发布、评标报告报批、业务文件归档及标后统计，要由专人负责。7、招标部承接的项目应有委托方签署的招标委托书和委托协议 书。公开招标和邀请招标8、一切招标项目完全按照中华人民共和国招标投标法的要 求进行并受其监督检查。9、公开招标和邀请招标发布的公告内容要详细、准确，符合国 家有关规定。招标文件10、招标文件要按照国家统一

10、编制招标文件范本进行。 主要有邀 请函或招标公告，投标人须知，提交投标文件的方式、地点和截止时 间，开标、评标、定标的日程和评标方法、服务范围、投标人的资格 和资质证明， 授予合同以及投标文件的组成和格式等。 招标文件制订 完毕要经委托方签字确认。11、招标文件售出后，在未开标之前，对标投人的资料以及招投 标的其他情况保密以免影响公平竞争。12、投标人的降价声明、 价格折扣及整个投标方案都要在开标时 一并唱出，否则不得承认。13、投标时外汇报价以开标当日的卖出价为准。14、开标时投标人、评价人、委托方、公证员及有关人员参加。评标15、制订出评标文件并由委托方签字确认。16、评标由依法组成的评标

11、委员会负责进行。17、评标委员会由招标人、代理招标人及专家、用户五人以上单 数组成，其中技术、经济等方面专家不得少于全部人数的三分之二， 与投标人有利害关系的人不得进入项目评标委员会。18、评标委员会要坚决执行评标原则、办法、标准。评标委员会 可以要求投标方对投标文件中含义不准确的内容作必要的澄清和说 明，但不得对投标有实质性的变动。19、评标须在严格保密性情况下进行。 任何个人不得非法干预影 响评标过程和结果。20、在确定中标人前，任何个人不得与投标方就投标价格、投标 方案等进行谈判。21、评标委员会和工作人员，不得私自收受投标人的财物中，不 得透漏评审、推荐、和其他的有关情况。22、评标委

12、员会评定标准，各委员应提出书面评标意见，推荐合 格中标人。标后的工作23、评标结束后，将中标结果通知所有投标方。24、中标通知书要将中标单位、中标金额等内容统一编号，盖章 发出。25、中标通知发出后，公司要按有关规定组织监督合同签订工作。 并按规定收取中标服务费和履约保证金， 以保证合同顺利签定和执行。26、完成一项中标工作后，公司要及时将文件材料整理归档。27、任何工作人员不得违反国家法律及本办法规定， 如发生违法 违规行为和不良后果， 除经济处罚外，将根据情节及错误轻重和态度， 对责任进行组织处理、开除直至承担法律责任。28、本办法各项条款如有与国家法律法规不一致或国家另行规定 的，以国家

13、规定为准。29、本办法自印发之日起执行。档案管理制度总则1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案 管理水平，有效地保护及利用档案， 为公司发展服务， 特制定本制度。2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接 形成的对公司有保存价值的各种文字、 图表、声像等不同形式的历史 记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文 上的各种附件一律不准抽存） 。结案后及时归档。工作变动或因故离 职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚， 不得擅自带走或销毁。二、文件材料的收集管理1、公司指定专人负责文件材料的管理。2、文件材料的

14、收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审 阅后归档。3、一项工作由几个部门参与办理的， 在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。三、归档范围1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记 录、统计报表及简报。4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、 照片、录音、 录像等。四、归档要求1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成

15、规律和特点，保持文 件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完 整。3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与 定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文 电应合一归档。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在 针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材 料应依序排列在一起， 即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后； 印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文 件之间的密切联系并进行系统的排列。6、

16、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰五、档案管理人员职责1、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工 作。2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。3、工作人员应当遵守守法、忠于职守，努力维护公司档案的完 整与安全。六、档案的利用1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写借 阅单，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由 部门经理签字批准，受控文件的借阅要由总经理签字批准。2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要 定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理 处理。3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗

17、失必须及 时汇报，追求责任。4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得 任意摘抄或复制案卷内容， 如确有需要， 必须经领导批准才能摘抄或 复制。5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。6、不准转借，必须专人专用。7、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。七、本制度即日起开始实行。人事管理制度按照国家、省、省有关政策、法规规定，结合公司实际情况，为 确保公司员工整体素质， 满足公司开展工作的需要， 促进公司的持续 发展，适应市场开发和我国加入 WTO 的需要，特制定本制度。一、公司用人制度：聘用制。二、录用原则： 品德、学历

18、、资历、业务技术、专长和健康状况皆优，能胜任公 司所聘岗位工作。三、录用程序： 应聘人员填写个人简历、持本人身份证、户口簿、学历证书、职 称证书和其他证件的正本及复印件， 一寸免冠照片三张， 交部门负责 人对归口拟录用人员进行初审， 初审合格者， 经公司办公会全面考核 同意后，签订聘用意向合同，试用期三个月，试用期后合格者签订正 式合同。四、劳动合同：（一）公司与被录用的员工签订的劳动合同受法律保护， 合同期 满后可续签劳动合同，不再经过试用期。（二）有下列情况之一者，公司有权解除或终止劳动合同；1、不履行劳动合同者；2、严重违反公司规章制度者；3、给公司造成较大经济损失或不良影响者；4、被依

19、法追究刑事责任者；5、在试用期被证明不符合条件者；6、因条件变化或任务不足而出现的多余员工；7、合同期满；8、职工死亡；9、符合政府有关规定的其他情况；（三）下列情况之一者，公司不得解除或终止劳动合同；1、因工伤、职业病在医疗期间的及医疗终结经有关部门确认丧 失或部分丧失劳动能力且不符合退休条件的；2、患病或非因工伤医疗期间内的；3、女工在孕期、产期、哺乳期内的；（四）下列情况之一者，员工有权解除劳动合同1、试用期内的；2、公司未按劳动合同的约定支付劳动报酬或提供劳动条件的；3、员工本人要求辞职，经公司同意的。（五）公司和员工任何一方要求解除劳动合同， 须提前三十天书 面通知对方。（六）公司出资培训的员工，本人要求辞职或解