公司财务部2014年度工作总结

1、财务部2016年度工作总结与计划财务部门在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：一、 会计基础工作1、进一步完善财务基础工作的流程，严格按照公司财务制度执行，不徇私。2、规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性、正确性进行审核，强化会计档案的管理工作。3、对公司日常费用进行分类统计，各部门报销费用按部门、人员进行归集分类。4、在财务收付工作中，尽职尽责，认真处理每一笔业务，2016年共处理现金收付人民币 万元，网银收付 笔交易，收付人民币合计 万元。处理外汇业务 笔，合计收汇美金 万

2、，比去年同比增长了 %。5、规范财务部每月月报表，形成固定时间工作汇报模式，每月8日前必定完成报表统计，于开月总结会之前上报经理、总经理审核。6、协助及协调相关领导部门完成各项工作：（1） 协助工商部门，完成2012年度企业营业执照年审工作。（2） 协助吴中区质检部门，完成2012年度组织机构代码证年检及换证工作。（3） 协助中国人民银行，完成中国银行贷款卡年审工作。（4） 配合中国民生银行吴中支行完成企业贷款事宜。（5） 协助金翼管理顾问公司申请2016年企业政府补贴工作，已完成上半年2个项目申报工作（4月香港展和环球市场杂志），已确定拨付金额为52500元。下半年三个项目（10月香港、8月

3、美国展和环球资源电子商务平台）已申报。（6） 本着不违法的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，每月按时申报纳税，从不拖欠。（7） 对外协调各部门进行公司经营范围变更，由外贸型出口企业变更为生产型出口企业。二、 财务核算方面本年度，财务部门紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时,认真进行会计核算,规范各项财务基础工作，加强财务管理。1、 在成本核算方面，采用订单核算方式，根据每一个PO号来进行订单成本核算，将所有费用进行归集分摊至每一个订单。在成本费用计算上，参与车间生产的各各环节的审核并予以确认。对核

4、算过程中出现的低利润率、高库存率、高次品率进行分析反馈至相关部门，做到及时预警和提醒。2、在应收应付核算管理方面，将对每笔销售合同往来都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制报表，及时提醒业务员催款。 3、在日常工作中，在财务收支、账务处理、费用的结报上都能严格执行相关规定，绝不应个人情况而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都有序进行，按时完成。4、每月编制成本核算明细表、报销费用明细表、应收应付明细表、公司销售额月报表、出口退税明细表、公司收支明细表、库存收入明细表、客户罚款明细表、与恒祥对帐明细汇总表并附当月财务情

5、况汇报说明，上报领导。以便领导及时掌握公司财务情况。三、 本年度重大事件回顾在公司有关部门的配合下，在2016年上半年办妥自营进出口资格的一切事宜，经过相关出口退税方面的培训，于2016.7.21公司正式开展自营进出口业务，进行出口收汇、出口退免税等一系列工作，至今已完成自营进出口额65.53万美金。截止12月免税申报313.77万元人民币，免税额50.20万元，实际退税额30.44万元，16.64万元已到帐，余13.8万元2017年1月初退。四、 本年度个人工作体会 财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要

6、从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。通过这三年多的工作和积累，我学到了很多，相信自己可以独立处理公司帐目。五、 2017年的工作思路和计划1、 完善财务制度及流程，在今后的工作中严格执行。2、 规范库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理采购，减少资金占用。在原有的基础上 建立材料收发明细帐。定期配合仓库进行库存材料盘点。3、 规范公司固定资产管理，由行政部门对公司进行固定资产建档管理，财务部门建立固定资产入帐及折旧帐务处理。每年末配合行政部门进行固定资产盘点。4、 加强公司应收应付帐款管理：每月月底与采购部、销售部进行往来款的核对，保证账实相符。5、 建立预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强预算管理，才能有对照的降低成本费用，以确保经营目标实现。6、 加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，合理纳税。7、 将公司日常费用支出分部门进行核算。建立部门成本核算机制。