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文档简介

1、出 纳 岗 月 度 考 核 表 KPI 类别工程考核内容及标准权重自评测评月度重点工作33分现金收、付使用及管理1、提现。根据公司的经营需要， 按公司的相关规定提取、保管现金， 保证经营活动的正常运行。2、付现。 根据银行结算制度和公司财务制度 的规定，根据审批完整的报销单准 确及时的完成现金收、付及报销工 作；3、每日盘点现金余额，做到账 实相符10办理银行收支业务1及时办理支票、汇票等银行收款 手续;2、根据银行结算制度和公司 财务制度的规定，根据审批完整的 单据准确及时地签发支票、汇票、 电汇等单据，办理银行付款手续；3、 及时索取银行收、付款结算单据；10登记日记账及相关台账1及时根据

2、现金收付结算单据登记 现金日记账，做到日清日结 2及时 根据银行收付结算单据登记银行日 记账，做到账账相符3及时登记收、 付款台账10日常工作及表现77分业务技能具备公司要求的完本钱职工作所必须的知识和技术5及时向会计传递相 关结算单据1对所有现金、银仃收、付单据当 日立即登记入账，当天下班前进行 现金实物盘点，银行账账核对，做 到日清日结；2对所有已登记的现 金、银行收、付款单据，在次日 9: 00前传递至会计处记账，保证会计 信息的及时性。3月末及时取得银 行对账单，并交会计做银行余额调 节表。10及时查询 回款及反 馈回款信息1及时查询并登记各银行账户回款 信息；2及时登记收款、回款信息

3、 并做到日清月结10负责法人 章、印鉴、银行幵户证等的管理1负责正确管理并使用法人代表个 人名章；2负责管理各类印鉴卡和 银行幵户证等资料；各银行网银盾 及密码。10负责各类票据管理1正确管理并使用收款收据；2正 确管理并使用银行现金支票、转账 支票、进账单、电汇单等单据；3负 责保管银行汇票10银行融资相关资料的准备1、银行贷款相关资料配合融资主管 进行准备3、银行划息前保证账面 资金足够，不产生空头罚息5相关部门关系协调和业务单位和业务部门密切沟通，保证业务顺畅、关系良好5公司其他 事务及领 导交办事 务尊重公司决策，遵守公司规章制度、服从安排，有良好的执行力，漂亮的执行及追踪意见反应5工作态度及心态管理有良好的责任心，能清楚地知道自 己的责任并勇于负责；与冋

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