公司集团20XX年度工作报告

1、公司集团20年度工作报告同志们：下面，我代表集团董事局向大会作工作报告。过去一年工作回顾过去的一年是极不平凡的一年，集团在各级政府、社会各界的关心支持下，在全体员工的共同努力下，努力克服经济形势严峻复杂带来的冲击，实现了健康、持续、快速的发展。一、经营业绩创新高，综合实力进一步增强年，在经济增长下行，企业业绩普遍下滑的严峻环境下，取 得了发展历史上最辉煌的业绩，实现营业收入x亿元，比上年增长；税后利润x亿元，比上年增长，是发展史上实现利润最多的， 也是增速最快的一年， 公司进入了质量效益良性发展轨道；年末总资产达到x亿元，净资产x亿元，分别比上年增长和，同时公 司的资产负债率下降到（扣除货币资

2、金），公司的资产质量明显优化，发展实力更加强大，后劲更足（年数据未经审计）。企业综合实力位居中国企业 500强第x位、中国民营企业 500强第x位，中国房地产企业 100强第x位，中国制造业企业 500强第x位，中国企业效益 200佳第x位，中国100大跨国公 司第x位。二、启动“管控基础年”活动，管理水平取得新提升加强企业管理是企业永恒的主题，管理水平必须与企业规 模、多元产业相适应。强管控是应对严峻形势、激烈竞争的迫切 需要，是挖掘自身潜力、提高竞争优势的必然选择，是促进公司健康、持续、快速发展的内在要求。董事局高度重视管理工作， 把年确定为“管控基础年”， 增加管理意识，推行先进管理方法

3、， 丰富管理内容，在提升管理内涵上做了很多工作：实施战略管控。年集团制订各产业“”发展规划，明确产业发展目标和方向。加强集团总部管控模式，调整完善总部机构， 突出了总部在战略、组织、控制、监督上的管控职能与资源统筹上的作用发挥，搭建了与管控体系相匹配的组织架构。强化风险管控。针对社会上引发的担保风险，集团董事局高 度重视，及时作出部署应对， 禁止新的对外担保，清退原有的担 保，并修改公司章程。通过一系列的工作，退保取得明显成效， 至年末，退出担保 x家，占应退出总担保数的，退出担保金额x亿，占应退出担保额，向年前全部退出担保的目标迈出了第一步。 集团还高度重视经营风险和信贷风险，加强客户资信调

4、查，重视风险制度建设，严防经营风险的发生。一年来，没有发生大的经营风险，尤其是上海金属贸易集团，实现零风险管理，品牌影响力不断增强；海博小额贷款公司也有效应对借贷、担保风险，在业务大幅增长的同时，有效控制了不良贷款，实现了高收益、低风险的理想业绩。提升资金管控。大力推进直接资本市场融资，年发行x亿企 业债和x亿短融（批准额度 x亿），扩大融资渠道，优化负债结 构；积极争取银行授信，为集团加速发展提供充裕的资金保障； 提高银行合作层次，减少中间环节，提高工作效率。进行资金集中管控，科学合理调度，提高资金的使用效率，降低资金成本。推行信息化管理。总结信息化建设的教训， 抓好信息的战略 规划，组建专

5、门的信息管理部，选择优秀的合作伙伴， 搭建信息管理的工作体制和工作机制，通过信息团队加班加点的努力工 作，信息化建设十分顺利。年12月底上线的人力资源系统项目（1期），大大提高了各分公司人力资源数据的及时性和准确性；财务公司九恒星系统建设项目如期完成，这是绍兴地区财务公司信息化管理系统实施的第一例；股份的系统也正在实施中， 能大幅减少管理成本；通过 4个多月的系统培训、考试和上岗锻炼， 建立了一支由信息管理部和业务部门组成的高水准信息化项目 管理团队，为的项目实施和推广打下基础。启动全面预算管理。 组建了全面预算管理的机构和团队，制定出台了全面预算管理制度，加强各板块业务培训， 统一了预算项目

6、口径，规范了预算与核算的衔接，强化了全面预算管理工作的组织保障、制度保障和业务保障， 全面预算管理工作得以有序推进，为年做好预算管理创造了有利的条件。强化制度管控：集团总部出台了合资、审计等多个管控制度， 同时加强对下属公司制度执行的督查、跟踪和整改，取得明显成效；物资公司、建筑公司、战略采购等工作正式启动；法律事务 部、审计部、廉政监察部相互配合、紧密联系，做好合同审核、 内部审计以及经济监察工作，积极防范避免各类纠纷的发生，及时查处违规违法行为，一年来有6人构成犯罪被追究刑事责任，并移送司法机关处理，对商业贿赂和职务侵占犯罪起到了很好的 惩戒和警示作用。三、优化产业布局，转型升级迈大步年集

7、团理清发展思路， 通过内生增长、外延发展的方式，主 动调整产业结构，积极转变发展模式， 原有周期性较强、赢利水 平有限、发展后劲不足的产业得到了较大改善， 为企业持续发展 建立了良好的产业布局。1、加大转型升级步伐股份积极拓展上游产业链，拟投资x万美元开发x矿项目，已落实4家甲级勘探公司，对 x平方公里进行全 面勘探。面对国际市场疲软，国内消费市场需求下降， 股份调整运营模式与组织架构，坚持技术创新，优化产品结构，加快新产品开发，产业升级迈出重大战略调整。年也是教育全面转型， 推进“精品化、特色化、国际化”的关键年。建立了小学至高中年的国际教育体系，国际班学生从上一年的 x人迅猛增长至现在的

8、x人，增幅高达221.4%，国际化步伐迈出坚实的一步。总投资x亿元，占地x亩的省重点项目学校迁建项目正式启动。房地产实现了经营模式的转型，打造了“高周转、成本领先、职业化、强 管控”的开发模式，强调专业引领，实施全国化扩张战略，经营 业绩大幅增长，销售额从年的x亿元增加到年的x亿元，增长了， 大地产商的格局日益显现。 由集团控股的x扩建x万吨油页岩项 目顺利实施，竞争实力进一步增强。2、加快新兴产业拓展节能环保产业蓄势发展。 年x营业收入增长，净利润翻倍增 长，形成了脱硫脱硝、 水处理总包和x投资建设运营三大核心主 业。环境材料完成了产业基地布局，x催化剂项目竣工投产，已具备批量生产条件。固废

9、项目通过可行性论证， 进入建设设计阶 段。资本运作硕果累累。年集团控股的金属成功完成了 x金顶重 整，公司股票恢复交易，集团继股份后又控股了一家上市公司； 教育境外上市如期进行， 完成红筹架构搭建等业务， 做了大量境 外上市的准备工作；股权投资累计达到x家企业，投资金额达 x亿元，已有四家被投企业报中国证监会上市审核，为x投资回报产生积极影响财务公司获准筹建。财务公司在 8月获得中国银监会审批， 集团多了一块金融牌照， 金融板块多了一名成员。 财务公司的设 立对提升集团形象，促进产业结构优化，推动集团发展必将产生 积极的作用。有机农业快速推进。经过集团董事局反复深入慎重的调研论 证，决定大规模

10、全面投资有机农业全产业链。这一重大产业布局不但能保护生态环境，增加农民收入，为社会提供安全健康的食 品，而且能优化集团的产业结构。年 9月以来，集团组建有机农 业团队，搭建组织架构，奔赴全国各地寻找种养殖基地，目前， 公司与多个地市县签署了有机农业合作开发意向协议或正式合 同，项目正在快速顺利推进。一年来，初步形成了各产业相互依托、 协调发展的良性布局， 结构日趋合理，为企业的健康发展提供了较好的产业支撑。四、加强人力资源建设，队伍素质再上新台阶企业的发展依赖员工，人才是企业最宝贵的财富。为满足集 团快速发展对人才的需求，年集团在人力资源建设上观念大更 新、思想大解放，启动新一轮人才引进计划，

11、人力资源工作对企业发展的贡献度有了很大提升。注重高端人才的引进。 一年来，集团高层次人才引进全面开花。集团总部引进了信息总监、人力资源总监、财务总监、财务 公司高管、有机农业高管在内的一大批职业经理人；各个板块也做了大量的人才引进工作。 地产集团年的人才引进实现递进式增 长，全年向社会招聘高学历人才和职业经理人x名；教育集团向社会全面招聘高学历、高职称教师 x人，其中特级教师x人，招 聘在职教师名；和往年的单个引进不同，通过大量招聘，新聘人 才能较好地融入企业文化，有利于用人环境的优化。这些新聘人 才的加盟，不但给企业注入了新鲜血液，还带来了先进的管理理念、良好的精神风貌和专业技能， 促进整个

12、队伍素质提高， 激活、 提升了公司整体精神面貌。五、团队建设更具活力。在加强对外招聘力度的同时，公司重视内部培养和队伍建设。 通过向外购买培训模块、 持续召开各 种现场会、学习会，积极开展内部讲师培养等，组织管理人员和员工进行深入学习提升；改革绩效考核模式，推行工作日志，开 展年终述职，实施定岗定编；充分发挥党工团等群团组织作用， 举行各类丰富多彩的活动。 一年来组织300多名员工代表分别到 美国、日本、澳大利亚、台湾以及长沙、厦门等地考察或旅游， 组织新员工素质拓展， 广泛开展文体活动和技能比武，组建了职工舞蹈队和摄影协会。通过培训、考核以及各类活动，团队建设更具活力。错误！未指定开关参数。

13、一 六、提升社会形象，企业影响力持续扩大。年是集团备受社会赞誉的一年， 经营环境得以优化，企业的 知名度和美誉度不断提升，可以说这一年大事连连，喜事不断。集团董事长、党委书记x作为省唯一的民营企业代表出席十 八大，当选全国工商联执委， 连任省工商联副主席， 荣获全国优 秀企业家、首届世界大会创新奖等荣誉， 受到等中央领导的接见。集团财务公司顺利获批设立，是 x市第1家、省第5家，全 国第150家，全国民营企业第 15家。集团再捧全国“安康杯”竞赛优胜奖，成为全国唯一一家“安 康杯”竞赛九连胜单位；教育集团先后荣获“中国最具综合实力 教育集团”；“中国民办教育十大品牌学校”；小额贷款公司获年度中

14、国小额贷款公司竞争力 x强第x位。企业文化传播再上台阶，集团展示厅、党建厅、企业网站、 报成为全面集中展示发展成就，凝聚人心的重要平台。 党建、幸福、和谐成为企业宣传亮点，广受全国媒体关注。企业先后被授 予省民营企业先进文化建设十佳单位、省企业文化建设十大典范企业荣誉。报被评为中国有色金属报十佳好版面。年末，我们再次向慈善基金会捐赠 x万元，资金规模达到了 x万元，救助范围进一步扩大。一年来，我们坚持以慈善基金会 为主要平台，继续开展帮困助学、结对扶贫、困难救助等公益活错误！未指定开关参数。 一动，累计帮助x余人次，捐款x万元。截至目前，已累计为各类 社会慈善公益事业捐资达 x亿元，广受社会赞

15、誉。发展令人瞩目，成绩可喜可贺。在此，我代表集团董事局， 向所有关心支持发展的各级领导、各界人士，向在各自岗位上辛勤劳动的全体人，以及默默关心支持工作的广大干部员工家属表 示衷心的感谢！成绩令人振奋，但冷静分析前进中的问题和不足，更提醒我们要时刻保持清醒：集团战略管理有待加强；创新能力不强；员工整体综合素质与公司的发展规模、速度存在差距，有部分员工不思进取，缺乏工作热情， 工作效率低下；企业管理总体上还比 较粗放，制度建设缺乏精细化；风险管控还存在隐患； 各个公司发展不平衡，甚至出现了能源公司由于经营管理混乱而导致一度 停产、濒临倒闭边缘的状况。这些不足都容不得我们丝毫懈怠， 务必高度重视、理

16、性分析、全力破解、有所作为。年工作部署年注定是机遇与挑战并存、有利因素与不利因素交织的一 年。从宏观形势看，年，全球经济仍处危机后的调整期，国际环 境充满复杂性和不确定性， 外需面临一定的下行压力。 我国经济 发展仍然处于重要战略机遇期， 年又是贯彻“十八大”精神的开 局年，为了促进经济平稳、较快发展，要进一步加强宏观调控，出台一系列应对复杂形势的经济政策，将继续拉动各种需求， 有效应对各种下行压力。 从企业自身看，集团多年来各项事业取得 了长足进展，积累了雄厚的经济实力，拥有优质的客户资源、良好的品牌信誉，拥有一支能够经受各种考验、特别能战斗、用心做事、追求卓越的优秀团队。 但集团目前还存在

17、诸多不足，面临繁重、艰巨的发展任务。为此，我们要切实把形势估计得更复杂一些，把困难想象得更充分一些， 把应对措施考虑得更周全一些， 既要坚定信心、抢抓机遇，又要积极应对、扎实工作，促进公司 健康、持续、快速发展。年总体的工作要求：以集团公司“”战略规划为指导，以提高经济增长的质量和效益为中心，抓住机遇，乘势而上，坚定信心，攻坚克难，进一步创新改革，优化结构，强化管理，防控风 险，增强发展动力和后劲， 全面完成全年各项目标任务，努力打 造“卓越”。年总体工作目标：实现营业收入 x亿元，比上年增长，利税 x亿元，比上年增长 10%资产总额达到 x亿元，比上年增长。 为“”末实现营业收入 x亿元、资

18、产总额达到 x亿元做出贡献。年主要要抓好以下重点工作：一、落实经营指标，努力完成全年目标任务想尽一切办法、克服一切困难，全力保证全年目标、 任务的错误！未指定开关参数。 一 顺利完成，这不仅是集团经营发展的要求，更是鼓舞员工士气、 增强员工斗志的需要。各公司要严格按照已制定的各项指标，强化目标管理，各项工作都要围绕完成年度目标任务的要求来开展，各公司要把任务分解落实到各部门、各岗位， 强化绩效考核的责任机制，加强目 标完成情况的跟踪、检查、督促，鼓励推行目标完成问责制度。二、加大项目投入，增强公司发展动力与后劲项目投入是保证公司持续发展的动力，是公司在竞争中立于不败之地的关键，也是公司转型升级

19、、优化结构的内在要求。年公司计划总投入x亿元，一是要加快组建一支技术、研发、 生产、经营管理团队，推进有机农业全产业链的布局，抢抓优质的农业资源，加快基地的落实和建设。二是加快节能环保产业项 目建设，推进环境材料x立方的扩产项目，做好固废公司x吨污 泥处理项目的投产工作， 启动x湖x亩地的项目筛选，促进产业 持续发展。三是加快占地x亩的学校迁建项目建设， 争取年新校 区建成投入使用，招生工作全面启动。四是做好的勘探工作，力争早日实现矿石开采， 为铜加工产业形成新的利润增长点。五是启动油页岩矿产扩产 x万吨的项目建设。各产业要进一步完善各项项目管理工作，确保已实施的项目按照时间进度保质保量地顺利

20、推进，正在筹备的项目要经过严格错误！未指定开关参数。 一的审核、论证，正确处理好投入、产出与效益之间的关系，增强 公司发展动力和后劲。三、坚持转型升级，促进产业结构优化以稳定基础业务、发展战略业务、开拓探索性业务为基本原 则，加快各产业转型升级的步伐，促进产业结构优化。一是拓展铜加工产业链， 推进向上游转型进度， 做好非洲非 洲铜、钻矿山的开发工作， 增强企业竞争力。二是以教育园的迁 建工程为抓手，推进教育产业转型升级，紧紧围绕“精品化、特 色化、国际化”，创新教育体系，强化素质教育，彰显教育特色， 把国际教育做大做强。三是促进地产腾飞发展。强化“高周转”、“成本领先”、“职业化”、“强管控”

21、的核心理念， 深化战略， 学习标杆，与时俱进， 完成百亿征程，为年进入全国x强打下基 础。四是节能环保产业实现跳跃式增长。经过前几年的经营和部署，节能环保产业已初具规模，年是节能环保产业的飞跃之年， 保证营业收入、利润成倍增长，进一步增加新兴产业对集团的贡 献度。五是全面推进有机农业。科学布局，抢抓资源，为公司成 为中国有机农业全产业链第一品牌、成为世界有机农业知名品牌打好发展基础；着手打造自产、自加工、自储运、自直销全产业 链，进一步助推产业结构优化， 在未来几年里使有机农业成为主 导产业之一，在产业结构中占有重要位置。六是做好财务公司开业工作，实现健康、良性运行，为集团成员单位提供金融服务

22、， 在加强资金管理、提高资金使用效率上发挥积极作用，服务于集团产业升级发展。七是做好产业投资与资本运作的有机融合，发现和把握重大投资机会的能力，争取教育境外直接上市，全方位、 多角度地为被投企业提供增值服务，实现项目效益最大化。四、推进“管控深入年”活动，提升企业管理水平在去年工作的基础上， 把管理进一步推向深入， 从“管控基 础年”转到“管控深入年”。实施战略管理，制订好集团战略规 划，建立有特色的管控体制，明确管理的职责，形成相互制衡、 运行规范、决策高效的管理模式。 理顺集团与各子公司的工作关 系，不断提升战略规划指导作用。高度重视风险管控，要建好风险管理架构，完善管控体系和风险内控机制

23、， 落实风险管理职责， 完善风险防范、评估、处置制度，严防大的经营管理风险的发生； 继续做好退保工作，确保实现年退出11家互保企业、退保金额x亿的目标。持续推进信息化工程，全面实施和推广x财务系统模块、集团合并报表系统、股份公司x二期、预算系统以及人力 资源x二期功能模块等，提升公司整体管理能力； 做好下一步信 息管理规划，扩大信息管理实施的范围和内容，提升信息化管理水平。深入推进全面预算管理， 落实预算责任，按照预算制度要 求，做好预算的编制、执行、分析、考核工作；提高预算工作质量，为推进公司管理、合理分配资源、完善绩效考核发挥积极作 用。加强股权投资管理，针对x前期投资情况及目前面临的市场

24、 形势，项目投资好中选优，工作重点由投资转向“投后”管理， 落实项目管理责任制； 加强投资的跟踪了解， 做好投资项目的评 估、分析，进一步提高投资效益。强化廉政监察工作，加强法务 审核和内部审计，促进管理工作的制度化、规范化，防止和减少各种违纪违法案件的发生。五、做好要素保障，确保公司持续、快速发展要紧紧抓住“管控深入年”这一契机，进一步发挥人才、资金、资源等要素保障作用，为“铸百年卓越”提供强有力的支持。打破常规，营造环境，继续抓好高端人才的引进工作， 开展 各类培训和活动，从根本上培育员工的综合素质， 激发工作热情 和干劲，增强企业的凝聚力和向心力。以财务公司开业为契机，做好资金的筹集、调度工作。加大直接资本的融资力度， 争取年完成发债