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文档简介

1、苏州供电公司应收电费核算1 .范围本流程适用于苏州供电公司应收电费及售电收入的归集和核算。2 .控制目标通过财务系统与营销系统的集成，确保应收电费和收入能够及时准确地归集与核算；确 保应收电费及收入账的自动和及时；财务系统能够过通过该接口追溯查询应收电费明细 信息。3 .主要涉及部门 财务与产权管理部 电力营销部4 .主要前提和假设建立财务系统与营销系统的接口电力营销部结算与账务组负责应收电费信息的归集和确认5 .主要控制点营销系统山抄表信息及时确认当期电费收入营销系统对应收账款的自动分类汇总，并导入财务系统财务系统获取营销信息后正确记账，包括将预收电费正确转为电费收入6流程说明92,11应收

2、电费核算电力营销部结笫与旅务组务与产权管理部用户台帐1J将应收电费及共 相关信息导入 叼务系统 (2)生成应收电费和收入的相J分录(2)v售电收入相关报表步骤说明负责人输出1 .营销系统及时出账1.1营销部根据抄表数据记录客户应收电 费金额12将应收电费信息通过数据接口 口动导 入财务系统1.3营销系统应根据财务核算和应收电费 的管理需求，分类汇总相关应收电费 信息电力营销部结算与帐务组2.财务系统获取营销系统的应收电费信息2j财务系统通过数据接口，接受营销应收电费信息2.2财务系统收到应收电费信息后，按电费核算要求，生成应收电费及收入相关会计分录财务与产权管理部3.财务系统获取营销系统的电费分类汇总表3.1财务系统通过数据接口，从营销系统获取电费收入分类汇总表财务与产权管理部电费收入分类汇总表7.主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率电费收入分类汇总农财务与产权管理部分类电量的电量数，各个 分类的电度电

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