水务公司监督考察报告

1、水务公司监督考察报告集团公司监事会：按照集团公司关于开展年度集中监督检查的通知（渝水投办131 号）文件要求，我司组织相关部门人员对公司年度工作进行了认真自查，现将自查情况报告如下：一、执行国家政策、法律法规，重大经营决策事项和执行情况年，我司按照公司法、公司章程的有关规定，严格执行国家政策、法律法规，履行生产经营管理职责。 一是按照股东会决议，完成公司股权变更。 根据区政府与集团公司 区城市水资源保障建设与供排水特许经营战略合作协议 ，完成了公司股东变更、 章程修改、实收资本等工商变更登记， 取得公司变更登记后的营业执照， 公司企业类型由有限公司变更为法人独资有限公司， 成为集团公司全资子公

2、司。二是按照董事会决议， 实施开展了李渡新区水厂前期工作，项目建设场地地质环境影响评估报告顺利通过市国土局审查。 三是认真落实经理办公会事项。经理办公会研究涉及的项目前期工作、 建设管理、招标投标、施工技术、设备采购、安全生产、股权变更、组织管理等诸多工作得到较好的贯彻实施。四是建立完善了各项内控管理制度，进一步理顺了公司法人治理结构，各项工作得到有序开展。二、财务报告的真实性、合法性和年度财务预算执行情况年公司财务报告按企业会计准则处理和编制， 严格遵循会计的真实性和合法性的原则， 不断完善预算管理， 加强财务管理和财务监管机制，较好地完成了年度财务预算。- 1 -（一）营业收入：年预算71

3、25 万元，实际完成 7676 万元，完成年度预算的 107%，与上年相比增长25%。1 、主营业务收入：年预算6005 万元，实际完成6222 万元，完成年度预算的104%，与上年相比增长22%。2 、其他业务收入：年预算1120 万元，实际完成1454 万元，完成年度预算的130%,与上年相比增长40%。（二）营业成本：年预算4890 万元，实际完成 5140 万元，完成年度预算的 105%，与上年相比增长20%。1 、主营业务成本：年预算4680 万元，实际完成5028 万元，完成年度预算的107%，与上年相比增长24%.2 、其他业务成本：年预算211 万元，实际完成113 万元，完成

4、年度预算的 54%，与上年相比减少58%。（三）营业税金及附加：年预算98 万元，实际完成 167 万元，完成年度预算的170%，与上年相比增长120%。（四）管理费用：年预算1000 万元，实际完成 1039 万元，完成年度预算的 104%，与上年相比减少30%。（五）营业费用：年预算335 万元，实际完成 354 万元，完成年度预算的 106%，与上年相比增长110%。（六）财务费用：年预算90 万元，实际完成 -15 万元，减少了 105 万元，与上年相比减少了50%。（七）营业利润：年预算713 万元，实际完成 969 万元，完成年度预算的 136%，与上年相比增长657%。- 2 -

5、（八）营业外收入：年预算 1 万元，实际完成 390 万元，完成年度预算的 389%，与上年相比增长 33%。（九）营业外支出：年预算 11 万元，实际完成 39 万元，完成年度预算的 254%，与上年相比减少 43%。（十）利润总额：年预算 704 万元，实际完成 1320 万元，完成年度预算的 188%，与上年相比增长 273%。三、年度目标任务完成情况和国有资产保值增值情况年，我司按照集团公司下达的年度目标任务， 积极强化保障措施，层层分解落实责任，确保了年度各项目标任务的顺利完成。年公司净资产 48160 万元，比上年同期 41492 万元增加 6668 万元，资产保值增值率 116%

6、。（一）基本指标完成情况1 、项目投资计划完成率。本年度龙潭水利工程完成投资 1380 万元，投资计划完成率 120%，其中工程投资 668 万元、其他费用 712 万元。工程除蒿枝坝隧洞因“ 4.2 ”事故未完成施工任务外，其他工程施工任务均已全面完成。2 、净资产收益率。全年净资产收益率2.48%。3 、利润总额。全年实现利润1320 万元。（二）分类指标完成情况1 、营业收入。全年实现营业收入7676 万元，其中：供水收入5028 万元，安装收入2514 万元，其他收入134 万元。2 、资产负债率。全年资产负债率20.39%。- 3 -3 、到期债务清偿率。公司借款包括龙潭水利工程国家

7、开发银行借款及三水厂借款， 年已归还国家开发银行硬贷款 200 万元、软贷款 500 万元，到期债务清偿率 100%。4 、管理费用率。全年共发生管理费用 1039 万元，管理费用率13.54%。管理费用较高的原因： 一是累计支付退休人员补贴83 万元；二是由于公司整合重组、 水价调整工作量大，涉及相关部门协调较多。5 、工程投资控制。公司建立完善了合同管理、计量管理、设计变更等相关制度，严格执行施工合同管理、计量计价规定、设计变更报批制度，积极开展龙潭水利工程施工合同单价调整工作， 严格执行投标控制政策及价格确认程序， 及时认真办理工程结算， 严格施工合同审批程序，保证了各项控制在年度计划范

8、围内。6 、节点工期。积极进行龙潭水利工程向家冲倒虹管、石方碑倒虹管、包豆土隧洞和马颈湾倒虹管、仓湾隧洞、双桂湾隧洞、均田坝暗渠和青岗林隧洞单位工程及合同完工验收、 工程竣工验收资料准备，已完成龙潭水利工程（一期）水土保持设施专项验收。（三）辅助指标完成情况1 、全员业绩考核制度。按照集团公司相关要求，公司成立了考核工作机构， 制定了较为完善全员业绩考核办法， 并经公司职工代表大会通过实施，全员业绩考核制度已正式建立。2 、土地储备。按照集团公司要求，对龙潭水利工程存量土地的面积和用途，特别是渣场、料场和剩余工程用地进行了清理。对龙潭水利工程在龙桥镇石塔村储备的1032.01 亩土地有关情况，

9、已向集- 4 -团公司及区政府进行了专题汇报。3 、项目前期工作。一是三水厂已由区发改委批准更名为江南水厂，并改变厂址于蒿枝坝， 项目建设场地地质环境影响评估报告顺利通过市国土局审查， 地质勘察报告通过区建筑勘察设计质量审查中心审查；二是供排水规划。 由于总规修编还未定稿，设计单位无法开展工作，拟于总规修编完成后 3 个月内完成。4 、全面预算。公司成立了全面预算工作领导小组（渝涪水司发7 号），由主要领导任组长，分管领导任副组长，并下设办公室在公司财务处， 落实相关人员具体负责公司财务指标、 生产经营指标及工程建设指标等预算管理工作， 严格执行预算管理相关制度， 确保了预算及计划的准确。5

10、、价格调整工作。已完成水价调整成本监审工作，区发改委已出具成本监审告知书 ，正在着手自来水价格听证准备。四、集团公司及中介机构审计检查整改情况（一）关于区单方面划走出资和收缴年度利润共计共计1310.41 万元问题对于整合期间区划走年及以前年度利润634.02 万元和国债转贷资金 676.39 万元的问题，我司已多次与区财政局协调、沟通，均未达成一致意见。 年 5 月集团公司与区政府整合协议签订后，由于各方面的原因，直到年 5 月区国资委关于城区供水企业整合重组的通知（涪国资发 86号），水务公司才由区水利开发有限公司、自来水公司整合重组，在此期间，原自来水公司仍然沿袭以前惯例，按照- 5 -

11、区国资委文件，每年按净利润的 50%上缴国有资产收益，并按区财政局要求归还国债转贷资金。 因此，要求退回该部份款项的难度非常大。（二）关于内控制度建立不完善问题集团公司审计期间， 我司正处于整合阶段， 各项内控制度未完全建立。年，公司已结合实际情况，相继制定出台了车辆管理、档案管理、组织人事、投资担保、财务管理、生产经营、安全生产、工程建设、水库管理等规章制度，逐步建立完善了各项内控制度。一是统一了公司财务管理、 薪酬管理制度， 于年 6 月对原来两个单位的5 种工资体系进行了统一和规范，并于年 7 月正式按新工资标准执行。 二是建立了安装管理办法，对安装业务的承接、实施、收费价格审批及权限以及考核等进行了明细的规定，并于年 8 月正式实施。 三是制定出台了物资管理办法、招投标暂行管理办法、合同管理办法、工程项目施工进度计划管理办法、计量测量管理办法、施工质量管理办法，成立了工程项目招投标领导小组、工程项目招投标监督领导小组，强化对工程建设的监督管理，确保工程质量和安全。（三）关于职工宿舍楼收费未按表计量收费问题对集团公司审计意见提出的职工宿舍楼收费未按表计量收费问题，公司已先后组织营业处、 管网处和下属枳城水务安装公司对涉及的 316 户职工宿舍进行了现场查勘，实行户表改造。目前，已经完成兴华中路职工宿舍 15 户、高笋塘职工宿舍 53