公司采购、销售、结算管理办法

1、公司采购、销售、结算管理办法【各位读友，本文仅供参考，望各位读 者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点 击下载下载本文，谢谢！】祝大家工作顺利】公司采购、销售、结算管理办法 为了加强公司对外采购、销售工作 管理，适应市场变化，满足公司经济发 展需要，完善购销结算工作，特制定本 办法：一、采购管理1、根据公司年度制定的经营计划指标， 编制年度各种材料、物资、设备及煤类 产品的采购计划，包括煤炭、木材、粮 食、机械设备等各种材料物资的名称、 种类、品种、质量、数量等，由公司各 业务部门负责编制。2、根据年度各项目的采购计划，搞好市 场调查，积极组织货源，与各供货方建 立长期关系，加强供需双方互利合作。

2、3、大批量的采购物资、购、销双方经济 业务发生之前，必须签订供需合同或购 销协议，合同一式四份，公司财务部门 一份，受理业务部门一份，总经理一份， 办公室存档备查一份。严格执行无采购 合同不进货的原则。4、购、销双方签订的供需合同必须由公 司总经理审核，部门负责人和总经理委 托人签字盖章后生效，严禁无合同进货。 5、公司业务部门按合同规定的项目种类 品种、数量、质量组织采购进货。6、到货场的煤炭、木材、粮食等项材料、 物质、设备等商品，必须实行三人验收 制度，采购员、现场保管员、业务部门 负责人、进行联合签字验收，验收单一 式四份。业务部门一份，储备货场保管 员一份，财务部门一份，留存备查一份

3、。7、煤炭产品的采样办法，参照盛隆公司 煤炭销售公司的有关规定执行。木材、 粮食及其他产品按行业规定执行。严禁 弄虚作假，以次充好，一经发现按公司 处罚条例严肃处理。8、财务部门做好进场货物的采购统计工 作，日清月结，并将每日的购、销、结 存情况及时准确的上报公司领导。9、各储货场每月盘点一次，公司领导、 各业务部门、货场保管员、财务部门派 员参加，保证库存货物的准确性和完整 性，做到不亏吨、不少量。二、销售管理1、根据公司煤炭、木材、粮食等各种材 料物资机械设备等商品的销售量计划， 开发销售区域和销售市场。2、根据公司全年煤炭、木材、粮食等各 种材料物资、机械设备等商品采购量， 结合用户的需

4、求量，大批量的销售必须 与用户签订供需合同。供需合同或协议 一式四份，财务部门一份，业务部门一 份、总经理一份，办公室存档一份。3、供、需双方合同签订生效前，由公司 总经理审核，业务部门负责人和总经理 委托人签字盖章后生效。严格执行无合 同不发货的原则。4、地销付煤单是付煤唯一凭证，一式三份，公司业务部门、财务部门、储煤场各一份。5、地销付煤单由业务部门承办，财务部 门、总经理签字后，储煤场方可付煤。6、地销单注明煤种、品种、数量、单价、 提货期限，如不按期提货或由余量未提 足，此地销单作废，余量部分重新办理 地销审批单。7、各储煤场之间互相调拨或上站台的煤 炭产品，实行煤炭调拨单，一式四份，

5、 公司业务部门、财务部门、储煤场各执 一份，存档一份。调拨单注明煤种、品 种、数量，严格按调拨单煤种、品种、 数量付煤。、储煤场付煤时,必须实行三人付煤负责制，业务部门负责人、销售经办人、 储煤场现场保管员，认真执行原始票据 检斤制度。做到付煤手续齐备，车位准 确，检斤准确，报数准确，记账准确， 互相监督，不出差错。不跑车，不超付9、储煤场付煤时间，按照盛隆公司规定 准付煤，确属特殊情况，由公司总经理 批准。时间付煤，早点至16点，其他时间不三、结算管理1、公司财务部门负责煤炭、木材、粮食 机械设备等各种材料物资的购销结算工 作，根据购销合同具体条款，按各类商 品产品的种类、品种、质量、发热量

6、、 级别、数量、价格等内容进行结算。2、采购业务的办理，本着谁经办、谁负 责的原则。严格执行采购合同的有关规 定。每项经济业务发生时，业务部门经 办人要及时办理验收入库手续，填制货 物验收入库单，验收单的内容要真实、 完整，详细填写货物名称、种类、品种、 规格型号、材质、质量、级别、数量、 单价、金额等项内容。经办人、验收人、 部门负责人签字盖章，由计划统计员填 制审批单呈总经理审批，财务部门方可 进行账务处理。3、批量销售时，业务部门经办人要及时 办理货物出库手续，根据供销合同规定 的条款，由业务经办人、储存库保管员、 业务部门负责人签字盖章由计划统计员 填制审批单，总经理审批后，财务部门 方可进行账务处理，并为对方办理销货 发货票等手续。4、零星销售的商品、产品，各业务部门 负责人根据供销合同要严格把关，严格 按销售管理的有关规定执行，商品、产 品、材料物资销售出库时，必须严格履 行出库手续，及时办理出库，填制出库 单，由经办人、储存库保管员、财务部 门负责人签字盖章，由计划统计员填制 审批单，报总经理审批。5、各业务部门负责人每日将本部门业务 信息及时反馈到计划统计部门，由计划 统计部门归