套算汇率的计算课件

1、套算汇率的计算课件套算汇率的计算 基本汇率基本汇率：本国货币本国货币 与对比制定出来的汇与对比制定出来的汇率率 套算汇率套算汇率：根据：根据基本汇率基本汇率套算套算出来的本国出来的本国与他国货币的汇率与他国货币的汇率套算汇率的计算课件一、同边相乘法1、使用条件：使用条件： 两种货币与关键货币的汇率标价两种货币与关键货币的汇率标价为：为：一种为直接标价法，另一种为间接标价法一种为直接标价法，另一种为间接标价法套算汇率的计算课件2、举例说明： 1= $ 1.4530/40 $ 1= DM 1.5110/20计算英镑对德国马克的汇率计算英镑对德国马克的汇率 方法运用方法运用 ： 1= DM 1.45

2、30 1.51101.4540 1.5130 即为：即为： 1= DM 2.1954 2.1984套算汇率的计算课件方法运用的具体分析：方法运用的具体分析： 1=$ 1.4530/40 $ 1= DM 1.5110/20 英镑对德国马克的买入价（银行买英英镑对德国马克的买入价（银行买英镑）：镑）： 顾客将顾客将1英镑以英镑以 1=$ 1.4530的的价格卖给银行价格卖给银行 银行在国际外汇市场上买入银行在国际外汇市场上买入1.4530美元美元只按只按$ 1= DM 1.5110支付，支付， 因此银行只愿意支付因此银行只愿意支付1.4530 1.5110 = DM 2.1954的德国马克买入的德

3、国马克买入 1 由此可得英镑对德国马克的买入价：由此可得英镑对德国马克的买入价： 1= DM 2.1954 套算汇率的计算课件3、问题与思考： 试分析英镑对德国马克的卖出价？（即银试分析英镑对德国马克的卖出价？（即银行卖出英镑的价格）行卖出英镑的价格）套算汇率的计算课件4、实际操练 1=$ 1.4530/40 $ 1= DM 1.5110/20 分析：分析： 银行在国际外汇市场上按银行在国际外汇市场上按 1=$ 1.4540的价格卖出的价格卖出1英镑，顾客花英镑，顾客花1.4540美元才能买美元才能买到到1英镑英镑 顾客拥有的顾客拥有的1.4540美元要在国际外汇市场上以美元要在国际外汇市场上

4、以$ 1= DM 1.5120的价格向外汇银行购买，则需的价格向外汇银行购买，则需要花要花1.4540 1.5120 = DM 2.1984 故英镑对德国马克的卖出价为：故英镑对德国马克的卖出价为： 1= DM 2.1984 套算汇率的计算课件 故英镑对德国马克的汇率为：故英镑对德国马克的汇率为： 1= DM 2.1954 2.1984 套算汇率的计算课件练 习 已知：已知： 1=$ 1.4530/40 $ 1=J￥127.10/127.20 试计算英镑对日圆的套算汇率？试计算英镑对日圆的套算汇率？套算汇率的计算课件答案与分析： 1= J￥184.67 184.94 两步：关键货币的确认两步：

5、关键货币的确认 买卖的主体确认买卖的主体确认套算汇率的计算课件二、交叉相除 1、使用条件：、使用条件： 两种进行套算的货币对关键货币的两种进行套算的货币对关键货币的汇率标汇率标价相同，价相同，即均为直接标价法或均为间接标价法即均为直接标价法或均为间接标价法套算汇率的计算课件 套算汇率两种汇率买卖价的交叉相除套算汇率两种汇率买卖价的交叉相除2、使用方法套算汇率的计算课件3、举例说明（套算的两货币均为直接标价法） 已知：已知： US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20 求瑞士法郎对德国马克的汇率求瑞士法郎对德国马克的汇率套算汇率的计算课件瑞士法郎对德国马克的卖出价US$1

6、=DM1.5110/20 即银行卖出即银行卖出1瑞士法郎可得多少德国马克瑞士法郎可得多少德国马克 也即顾客买入也即顾客买入1瑞士法郎需花多少德国马克瑞士法郎需花多少德国马克lUS$1=SF1.3230/40套算汇率的计算课件US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20 分析： 顾客向银行卖出顾客向银行卖出1.5120德国马克，可得德国马克，可得1美元美元 银行得银行得1.5120德国马克需向顾客支付德国马克需向顾客支付1美元美元套算汇率的计算课件US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20 银行在国际外汇市场上，将要支付给顾客的银行在国际外汇市场上，

7、将要支付给顾客的1美美元需支付元需支付1.3230 瑞士法郎才能买到，银行愿意将瑞士法郎才能买到，银行愿意将1.3230 瑞士法郎支付给顾客瑞士法郎支付给顾客 即顾客用即顾客用1.5120德国马克可兑换到德国马克可兑换到1.3230瑞士法瑞士法郎郎 则顾客兑换则顾客兑换1瑞士法郎需支付瑞士法郎需支付1.5120/1.3230德国德国马克马克 即银行卖出即银行卖出1瑞士法郎给顾客可得瑞士法郎给顾客可得1.5120/1.3230德国马克德国马克套算汇率的计算课件 故瑞士法郎对德国马克的卖出价为：故瑞士法郎对德国马克的卖出价为： SF1=DM 1.5110/1.3240 DM 1.1429套算汇率的

8、计算课件问题与思考：试分析瑞士法郎对德国马克的买入价试分析瑞士法郎对德国马克的买入价套算汇率的计算课件瑞士法郎对德国马克的买入价(银行买入瑞士法郎的价格） 即顾客卖出即顾客卖出1瑞士法郎可得多少德国马克瑞士法郎可得多少德国马克 银行买入银行买入1瑞士法郎要花多少德国马克瑞士法郎要花多少德国马克套算汇率的计算课件具体分析： US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20 顾客卖出顾客卖出1.3240瑞士法郎可得瑞士法郎可得1美元美元 银行得顾客银行得顾客1.3240瑞士法郎需付瑞士法郎需付1美元美元套算汇率的计算课件 银行在国际外汇市场上将要支付给顾客的银行在国际外汇市场上将

9、要支付给顾客的1美元美元可兑换到可兑换到 1.5110德国马克，然后将这些德国马克德国马克，然后将这些德国马克给顾客给顾客 即银行买入即银行买入1.3240瑞士法郎需付瑞士法郎需付1.5110 德国马克德国马克 则银行买入则银行买入1瑞士法郎需付瑞士法郎需付1.5110/1.3240马克马克套算汇率的计算课件 故瑞士法郎对德国马克的汇率为：故瑞士法郎对德国马克的汇率为： SF1=DM1.5110/1.32401.5120/1.3230 也即：也即：SF1=DM1.14121.1429套算汇率的计算课件4、练习题 已知：已知： US$1=DM1.81001.8110 US$1=J￥127.101

10、27.20 计算马克对日元的汇率计算马克对日元的汇率套算汇率的计算课件 解答：解答：DM1=J￥127.10/1.8110127.20/1.8100 即即DM1=J￥70.18270.276套算汇率的计算课件5、两种汇率与关键货币的汇率均为间接标价法时套算汇率的计算套算汇率的计算课件举例说明 已知：已知： 1US$1.61251.6135 AU$1=US$0 .71200.7130 计算计算1单位英镑对澳大利亚元的汇率单位英镑对澳大利亚元的汇率套算汇率的计算课件计算 交叉相除可得英镑对澳大利亚元的汇率如交叉相除可得英镑对澳大利亚元的汇率如下：下： 1 AU$ 1.6125/0.71301.61

11、35/ 0 .7120 即为：即为： 1 AU$ 2.26152.2661套算汇率的计算课件分析： 1US$1.61251.6135 AU$1=US$0 .71200.7130英镑对澳大利亚元的买入价 即银行买入即银行买入1英镑需花多少澳大利亚元英镑需花多少澳大利亚元 顾客卖出顾客卖出1英镑，要得到多少澳大利亚元英镑，要得到多少澳大利亚元 顾客卖顾客卖 1 得得US$1.6125 顾客可将这顾客可将这些美元兑换到些美元兑换到AU$ 1.6125/ 0.7130 即银行买入即银行买入1付付 AU$ 1.6125/ 0.7130套算汇率的计算课件英镑对澳大利亚元的卖出价1US$1.61251.6135 AU$1=US$0 .71200.7130 即银行卖出即银行卖出1英镑得多少澳大利亚元英镑得多少澳大利亚元 顾客买入顾客买入1英镑花多少澳大利亚元英镑花多