采购管理制度及操作流程

1、采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理， 健全企业采购管理制度， 监督和控制 不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，做到有章可循，预 防采购过程中的各种弊端， 降低采购成本， 提高采购业务的质量和公 司经济效益，特制定本制度。二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、 劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务）等的采购。三、职责1. 销售部根据销售订单编制销售计划并下发到相关部门。2. 生产技术部根据销售部销售计划，编制原材料需求清单。3. 收料部根据生产部门报送的材料需求清单， 核实仓库存量， 结合材 料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理

2、核准，董事长批准后组 织采购。4. 办公室负责编制公司劳保、 办公用品的采购和办公用品日常维修申 请计划。5. 调度依据公司固定资产投资计划、 设备运行状况以及生产经营需要 编制设备的采购、 车辆等固定资产维修以及零星维修备品备件采购计 划。6. 各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公 室、生产技术部提交申请，并经初审后交总经理批准。7. 总经理负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审， 负责生产经 营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。8. 财务部负责日常采购的价格审查。9. 收料部负责原材料、 辅料的过磅及验收， 化验室负责对原材料的检 测，生产技术部负责备品备件、设备

3、、监视和测量工具及维修等劳务 的验收。10. 采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法 性负责。四、工作程序（一）采购原则1. 采购是一项重要、 严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高 度重视。2. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑 “质量、价格”的竞争，择优选取。3. 一般日常办公用品及其它消耗用品由行政后勤人员负责采购；4. 物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。（二）采购申请1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日 期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申购单”上注明“

4、紧急采购”字 样，并注明原因，以便及时处理。3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员， 以免造成不必要的损失。（三）采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估 算价格、数量和总金额。2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到 财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。3. 采购物料定单必须写上公司统一规定物品申购单报总经理审批后 交一份财务，购回后交一份仓库保管员，负责入库及出库。（四）采购经办人职责1. 建立供应商资料与价格记录。2. 做好市场行情的经常性调查。3. 询价、比价、议价及定购作业。4. 所购物品的品质、数量异常的处

5、理及交期进度的控制。5. 做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买，各部门须 在当月月底提前下月办公用品计划。2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上 进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。4. 采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、 质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。5. 采购部门应对价值在 1 万元以上的维修、服务等劳务、 5 万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价或 比服务； 10万元以上的

6、必须采取招标方式采购。（六）采购实施1. “物品申请表”批准签字且到财务部备案后， 办理借支采购金额或 通知财务办进汇款手续。2. 采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以 电话或传真确定交货日期或到市场采购。3. 所有采购物品必需由仓库签字后， 才能办理入仓手续。 仓库若发现 数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理） ， 同时妥善保管该批采购物品等待处理。（七）采购付款方式1. 物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经 理核准签字后方可报销。2. 物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、 采购 定单、收款收据等单据方可结款或开

7、支票。（八）采购经办人行为规范1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价 后填写“采购定单或物品采购申请单”。2. 采购经办人应尽职尽责， 不能接受供应商任何形式的馈赠、 回扣或 贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节 严重者提交公安机关处理。三、附则1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。四、本制度经总经理核准后实施。五、附生产物料采购流程图：采购部门询价T选材T决策审批签署合同T仓库验收物资申购部门 申购审批 采购部门询价供应商工程有限公司2015年9月21日办公室卫生管理制度一、主要内容与适用范围1 本制

8、度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。2 此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理二、定义1 公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫；2个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。1. 公共区域环境卫生应做到以下几点：1) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、诱明一_3) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4 )保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。5) 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。6) 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清

9、洁、摆放整齐。7)垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点：1) 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。2) 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3)办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。4)电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5)报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。6)饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7)新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3.个人卫生应注意以下几点：1) 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。2) 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。3) 禁止在办公区域抽烟。4)下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。5)办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩