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文档简介

1、样本凭证-周期过账-科目分配模型目录1标样本凭证21.1样本凭证创建F-0121.2样本凭证使用22周期过账32.1创建周期过账FBD132.2使用周期过账F.1433科目分配模板53.1创建科目分配模板FKMT53.2使用科目分配模板64预提待摊费用记账94.1输入应计/递延凭证FBS194.2下月初冲销应计/递延凭证F.18105科目分配模板121 标样本凭证1.1 样本凭证创建F-01创建模拟确认后，保存。之后可通过FBM2/FBM3查看修改1.2 样本凭证使用创建凭证时，点击转到-使用参考过账2 周期过账2.1 创建周期过账FBD12.2 使用周期过账F.14通过周期性处理来执行会计核

2、算-财务会计-总账-定期处理-周期性输入转到会话或SM35，进入会话执行, 3 科目分配模板3.1 创建科目分配模板FKMT输入下面信息，点击创建点击进入行项目3.2 使用科目分配模板FB50，点击环境-复杂过账点击账户 模型选择要使用的模型输入金额点击模拟确认后可直接过账或预制凭证4 预提待摊费用记账4.1 输入应计/递延凭证FBS1会计核算-财务会计-总分类账-期间处理-关账-评估-输入应计/递延凭证倒回过账的期间选择下月1号，并且冲销原因选择02。输入科目，确认后保存过账4.2 下月初冲销应计/递延凭证F.18会计核算-财务会计-总分类账-期间处理-关账-评估-冲销应计/递延凭证进入后，点击冲销凭证该冲销凭证结果如下：5 科目分配模板5.1 创建科目分配模板选择添加科目分配模板点击继续，该模板即添加下来了。5.2 科目分配模板使用点

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