上海XX家具有限公司SAP实施第十六章-FI16_业绩拨补流程14p

1、第十六章-FI16_业绩拨补流程1. 流程说明此流程描述因应营业作业过程中的业绩拨补管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。由于同一个销售合同涉及的顾客洽谈、交货、效劳等跨越一个以上责任中心辖区，那么某一个责任中心开具 的销货发票中，同时包含有其他责任中心的业绩，即构成业绩拨补业务；业绩拨补需填制“辖区照会 单，并经双方营业权责主管确认前方得以成立。涉及业绩拨补的销售合同，下单作业由与顾客签约、开 票的同一个责任中心负责，并须在销售定单的指定栏位中填写业绩拨补对方责任中心的系统代码、对方责 任中心接洽营业人员代码及协议的拨补比例。财务部门对于业绩拨补业务所涉及的各责任中心的收入、本钱、大案

2、补贴等工程不进行任何会计处理，而 对于由此而引起的资金息、坏帐准备等会计金额的变动，那么由系统开发之报表提供相关信息，依此编制会 计凭证。业绩拨补之系统开发报表，需用于调整业绩拨补双方责任中心的业绩、售价比率、大案补贴、进 货本钱、营业人员销售实绩，同时影响责任中心损益表、责任中心经营档案，以及责任中心各项达成等各 类涉及责任中心的管理统计报表；对于双方责任中心之营业人员，那么由此调整相关营业人员的营业奖金、 次季核薪数、参与盈余分配之本薪基数等。考前须知：1 业绩拨补信息的书写需标准准确，否那么将导致业绩拨补计算过失。2同一合同所属多张 SO之拨补比例视为相同。3同一月份同一合同所属多张SO

3、,其营业人员与拨补人员在各自责任中心为同一人。4销退单对应已拨补业绩的冲转按销退单填写之拨补信息计算。填写错误订单之拨补业绩 不进行计算，由系统提供错误订单列表。2. 流程图版本:2.03. 系统操作3.1.操作范例运行3月份业绩拨补报表32系统菜单及交易代码路径：无交易代码：ZFIR00333系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例计算期间为计算涉及业绩拨补的销售合同开票期间2001/01-2001/03缺省值：全部开票责任中心为涉及业绩拨补的销售合同对应的签约、下单、开票责任中心缺省值：全部开票责任中心为涉及业绩拨补的销售合同对应的开票责任中心负责本案的营业人员营业人员拨补责任中心为涉及

4、业绩拨补的销售合同对应的拨补方责任中心缺省值：全部拨补责任中心为涉及业绩拨补的销售合同对应的拨补责任中心负责本案的营业人员营业人员销售合同号码为涉及业绩拨补的销售合同号码缺省值：全部缺省值：全部按Enter键进入下一个画面栏位名称栏位说明资料范例销售合同号码为涉及业绩拨补的销售合同号码LL08开票金额为涉及业绩拨补的销售合同当月开票业绩金额295102.50开票业绩牌价为涉及业绩拨补的销售合同当月开票业绩总牌价393470.00开票责任中心为涉及业绩拨补的销售合同对应的签约、下单、开票责任总部产销部中心TT：EFff/-T rh J、严开票责任中心吕为涉及业绩拨补的销售合同对应的开票责任中心负

5、责本案金.业人员的营业人员拨补责任中心为涉及业绩拨补的销售合同对应的拨补方责任中心虹口拨补责任中心营为涉及业绩拨补的销售合冋对应的拨补责任中心负责本案HR17业人员的营业人员业绩拨补比例为双方责任中心在“辖区照会单上确定，且在销售订单50%上注明的业绩拨补比例在本屏幕中查找虹口责任中心应计坏帐准备和资金息。栏位名称栏位说明资料范例销售收入为由于业绩拨补的影响，而对相应的责任中心销售收入变 动金额147551.25牌价为由于业绩拨补的影响，而对相应的责任中心销售牌价变 动金额196735.00大案补贴为由于业绩拨补的影响，而对相应的责任中心大案补贴变 动金额0.00销售本钱为由于业绩拨补的影响，

6、而对相应的责任中心销售本钱变 动金额147551.25坏帐准备为由于业绩拨补的影响，而对相应的责任中心坏帐准备变 动金额737.76资金息为由于业绩拨补的影响，而对相应的责任中心资金息变动 金额0.00根据上述数值进行帐务处理a坏帐准备转入转岀案例中：坏帐准备从公司代码F015的越秀责任中心转岀路径：会计、财务会计、应付帐款、凭证输入、发票交易代码：FB60栏位说明栏位名称业务凭证日期记帐日期货币/汇率财务凭证编号总帐科目文本借贷方金额公司代码业务范围选择贷方凭证会产生与正常业务借贷相反的会计凭证会计凭证日期入帐日期。为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币 为人民币RMB，业务货币那么有

7、美元USD等会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统记录会计资料之分类。会计工程凭证摘要记帐方向交易事项金额为财务会计的组织结构根本单元，在其层面上岀具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001 至“ F999资料范例贷方凭证2001/03/302001/03/30RMB系统自动编号5131021200销售费用-事务-坏帐贷737.76 :拨岀坏帐损失F015:震旦家具广州分 公司1002 :震旦中国办公家 具跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负 债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦本钱中心中国家具董事会1

8、0021001和震旦中国办公家具管理会计中组织结构的根本单位，用于归集本钱 用。其中本钱中心前四位为本钱中心所在公司代码/费F0154080 :越秀责任中心选择 细节 进入另一屏幕，将 业务范围 补齐:栏位名称栏位说明资料范例总帐科目为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该1181010000 :内科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定部往来-AP抬头文本为各行工程的摘要描述，即总分类帐、明细分类帐之摘要栏业绩拨补坏帐准业务描述均来自本栏位的输入，务必标准输入备转出业务范围是一个跨公司代码的核算环境，

9、能用于构建次级公司代码结 构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001 震旦家具董事会，1002 震旦办公家具事业部注：本栏位为 必选项，假设缺那么将影响业务范围报表之完整性1002反记帐对于中国财会制度规定需红字记帐的业务处理，系统提供反 记帐功能，须在每一需红字记帐的行工程中勾选“反记帐 栏位，而记帐码那么选用与红字记帐方向相反之借方/贷方无苗按 进入下一屏幕:FP15全计年度2DD1Jt绩畛莉坏怅率备耨出 梵证编号凭 1E 日期1DD1/&S/31多痔凭血凭it货币RMB1IrFBfiC- aoFfljc QVR8；11按 产生记帐凭证。Dr:1181010000 内部往来-A

10、P 737.76Cr:5131021200 销售费用-事务-坏帐 737.76b坏帐准备转入转岀案例中：坏帐准备转入公司代码 F011的虹口责任中心路径：会计、财务会计、应付帐款、凭证输入、发票交易代码：FB6006D-汕FubL OVK DMS栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/31记帐日期入帐日期。2001/03/31货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币 为人民币RMB，业务货币那么有美元USD等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、 同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号总帐科目系统记录会计资料之分类。5131021

11、200文本会计工程凭证摘要销售费用-事务-坏帐借贷方记帐方向借金额交易事项金额737.76 :转入坏帐损失公司代码为财务会计的组织结构根本单元，在其层面上岀具 资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公 司之公司代码设定为自“ F001 至“ F999F011 :震旦家具浦西分 公司业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负 债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦 中国家具董事会1001和震旦中国办公家具10021002 :震旦中国办公家 具栏位名称栏位说明资料范例总帐科目为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该1181010000 :内科目的记帐和对记帐数据的处

12、理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定部往来-AP抬头文本为各行工程的摘要描述，即总分类帐、明细分类帐之摘要栏业绩拨补坏帐准业务描述均来自本栏位的输入，务必标准输入备转出业务范围是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结 构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001 震旦家具董事会，1002 震旦办公家具事业部注：本栏位为 必选项，假设缺那么将影响业务范围报表之完整性1002反记帐对于中国财会制度规定需红字记帐的业务处理，系统提供反 记帐功能，须在每一需红字记帐的行工程中勾选“反记帐 栏位，而记帐码那么选用与红字记帐方

13、向相反之借方/贷方无本钱中心管理会计中组织结构的根本单位，用于归集本钱 用。其中本钱中心前四位为本钱中心所在公司代码/费F0114003 :虹口责任中心选择 细节 进入另一屏幕，将业务范围 补齐:按 模拟 进入下一屏幕。匚沽|x|站IIdl制Ik舉a M K轡1a心幻es覘盘新设負H否卿厂Ctrl4Sfj IS择 題保存 曆 回血函园凭证抉呪凭证槻况漏辑转到设置施帮助(XRIFP11会 i+年度2DD1梵it货币RMEII/F86T- aoraic qvk ds； 15 按保存 产生记帐凭证。Dr: 5131021200 销售费用-事务-坏帐 737.76Cr: 1181010000 内部往来

14、-AP 737.76制作资金息总帐凭证，路径同上：a资金息的拨岀案例：公司代码F011的宝山责任中心资金本钱的拨岀路径：会计、财务会计、应付帐款、凭证输入、发票交易代码：FB60栏位说明栏位名称业务凭证日期记帐日期货币/汇率财务凭证编号总帐科目文本借贷方金额公司代码业务范围选择贷方凭证会产生与正常业务借贷相反的会计凭证会计凭证日期入帐日期。为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币 为人民币RMB，业务货币那么有美元USD等会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统记录会计资料之分类。会计工程凭证摘要记帐方向交易事项金额为财务会计的组织结构根本单元，在其

15、层面上岀具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001 至“ F999资料范例贷方凭证2001/03/312001/03/31RMB系统自动编号5151040000财务费用-资金本钱贷737.76 :拨岀坏帐损失F011:震旦家具浦西分 公司1002 :震旦中国办公家 具跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负 债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会10021001和震旦中国办公家具本钱中心/费F0114013 :宝山责任中心管理会计中组织结构的根本单位，用于归集本钱用。其中本钱中心前四位为本钱中心所在公司代码选择 细节 进入另一屏幕，将

16、业务范围 补齐:栏位名称栏位说明资料范例总帐科目为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该1181010000 :内科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定部往来-AP抬头文本为各行工程的摘要描述，即总分类帐、明细分类帐之摘要栏 业务描述均来自本栏位的输入，务必标准输入资金本钱转出业务范围是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结 构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001 震旦家具董事会，1002 震旦办公家具事业部注：本栏位为 必选项，假设缺那么将影响业务范围报表之完整性1002反记帐对于中国财会制度规定需红字记帐的业务处理，系统提供反 记帐功能，须在每一需红字记帐的行工程中勾选“反记帐 栏位，而记帐码那么选用与红字记帐方向相反之借方/贷方无(F8MI-aoTfljtQVR哼：31按 模拟 进入下一屏幕:#号期吐币 舍证证MriE 供夷養凭姜梵2DD1/D?/312DD193P tfe户强目