BPP_FI_供应商主数据维护.doc

1、BPP_FI_ 供应商主数据维护在此业务流程操作程序中,你将学会如何爱护供应商主数据.路径 :1.会计 财务会计 应对帐款 主记录 创建2.会计 财务会计 应对帐款 主记录 更换3.会计 财务会计 应对帐款 主记录 显示4.会计 财务会计 应对帐款 主记录 冻结 /解冻交易代码 :创建供应商主数据 :FK01更换供应商主数据 :FK02显示供应商主数据 :FK03冻结 /解冻供应商主数据：FK05前提及备注 :该供应商的业务范畴不须通过商品治理模块（MM 模块）如一供应商主数据既在 MM 模块中爱护 ,又在 FI 模块爱护 ,在 FI 模块中对该供应商进行冻结或解冻操作 ,不影晌其 MM 模块

2、中操作责任人 :应对帐款会计参考文件 :1.0 创建供应商主数据 : 会计 财务会计 应对帐款 主记录 创建1.1 在屏幕 “创建 供应商 : 初始屏幕”上 , 输入以下表格中讲明的字段内容 :字段名描述R/O/C用户操作和数值讲明公司代码供应商主数据所在的公司代R点击输入框旁下拉菜单进行选择码帐户组供应商主数据的类型R下拉菜单并选择供应商业务类型公司代码为 7000的其他应对款(注: 上述表格中的“ R/O/C”栏 ; “R” = 必填 , “O” = 可填 , “C” = 按照实际情形 )为进入下一屏 “创建供应商 : 地址” , 按以下指示操作并输入表内提供的数据 :操作结果按回车或按按

3、钮进入下一屏“ 创建供应商：地址”字段名描述R/O/C用户操作和数值讲明标题表示供应商 类不R输入类不，你能够从下拉菜单中选择名称表示供应商 名称R输入 供应商 名称 , 如有附加信息，用鼠标点击可进入长文本状态，输入附加信息搜索条件 1/2表示搜索该 供应商 的关键字眼R输入搜索关键字眼国家表示供应商 所在国家R输入国家，你能够从下拉菜单中选择(注: 上述表格中的“ R/O/C”栏 ; “R” = 必填 , “O” = 可填 , “C” = 按照实际情形 )1.3 为进入“创建供应商：操纵”视图，请用鼠标点击：字段名描述R/O/C拥护操作和数值如该供应商 又是公司的客户，C从下拉菜单中点或按

4、回车 ,选购货方编号取客户代码并在“支付交易”选输入其客户代码取表示会计人员对会计科目的权限，权限组用于操作授权使用C输入权限代码贸易伙伴如该供应商 是集团内的关联公司，C选择相应的公司代码，用于合并报表抵销从下拉菜单中选择关联公司代码讲明因在此没有填入购货方编号，故在“支付交易”中无“结算客户”视图(注: 上述表格中的“ R/O/C”栏 ; “R” = 必填 , “O” = 可填 , “C” = 按照实际情形 )1.4 为进入下一屏“创建 供应商 : 会计信息 会计” ,请用鼠标点击：字段名描述R/O/C拥护操作和数值讲明统驭科目表示”其他应对款”的统驭会R从 下拉菜单选择计科目排序码表示会

5、计凭证凭证号码以何种R输入“ 003 ”以凭证日期排序方式排序权限组表示会计人员对该会计科目的C输入权限代码帐务权限，用于操作授权使用(注: 上述表格中的“ R/O/C”栏 ; “R” = 必填 , “O” = 可填 , “C” = 按照实际情形5 为进入下一屏“创建 供应商 : 支付交易 会计” ,请用鼠标点击字段名描述R/O/C拥护操作和数值讲明从下拉菜单中选择，如不填，系付款条件表示公司对供应商的付款条件C统则默认为“赶忙支付”付款条件(注: 上述表格中的“ R/O/C”栏 ; “R” = 必填 , “O” = 可填 , “C” = 按照实际情形 )输入所有需要的字段后 , 从菜单中选择

6、”储存”或按 键 .储存后 ,你将退至初始屏幕同时在屏幕的左下角会显现成功信息 .2.0 更换供应商主数据 : 会计 财务会计 应对帐款 主记录 更换2.1 在屏幕 “更换供应商 : 初始屏幕”上 , 输入以下表格中讲明的字段内容后点击 :字段名描述R/O/C用户操作和数值讲明供应商表示供应商代码R从下拉菜单中选择供应商代码公司代码供应商主数据所在的公司代码R从下拉菜单中选择公司代码2.2 请用鼠标点击,分不进入以下的屏幕此屏幕字段的内容与创建供应商的内容一样。屏幕为灰色表示：不可修改，屏幕为表示：可修改。修改完成后，从菜单中选择”储存”或按屏幕同时在屏幕的左下角会显现成功信息.键 .储存后

7、,你将退至初始3.0 显示供应商主数据 : 会计 财务会计 应对帐款 主记录 显示3.1 在屏幕 “显示 供应商 : 初始屏幕”上 , 输入以下表格中讲明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值讲明供应商表示供应商代码R从下拉菜单中选择供应商代码公司代码供应商主数据所在的公司代码R从下拉菜单中选择公司代码3.2 回车或按按钮, 即可显示供应商主数据，具体视图同上。4.0 冻结 /解冻供应商主数据 : 会计 财务会计 应对帐款 主记录 冻结 /解冻4.1 在屏幕 “冻结 /解冻供应商 : 初始屏幕”上 , 输入以下表格中讲明的字段内容 :字段名描述R/O/C用户操作和数值讲明供应商表示供应

8、商代码R从 下拉菜单中点或按回车 ,选取供应商代码公司代码供应商主数据所在的公司代码R从 下拉菜单中点或按回车 ,选取公司代码4.2 为进入下一屏 “冻结 /解冻 供应商 : 细节 会计” , 按以下指示操作并输入表内提供的数据 :操作结果按回车或按按钮进入下一屏“冻结 / 解冻 供应商 :细节 会计”字段名描述R/O/C用户操作和数值讲明记帐冻结表示该供应商在哪家公司R1.用鼠标点击你所选取的公1.表示供应商 71001在冻司代码前的,变成公司代码 7000中被冻结,表示冻结该客户结2.表示供应商 71001在2.用鼠标点击,变成公司 代码 7000中被表示将该客户解冻解冻4.3 输入所有需

9、要的字段后, 从菜单中选择”储存”或按键 .储存后 ,你将退至初始屏幕同时在屏幕的左下角会显现成功信息，表示该供应商已被冻结或解冻。5.0 供应商主数据带删除标记 :会计 财务会计 应对帐款 主记录 带删除标记5.1 在屏幕 “删除标记 供应商 : 初始屏幕”上 , 输入以下表格中讲明的字段内容 :字段名描述R/O/C用户操作和数值讲明供应商表示供应商代码R从 下拉菜单中点或按回车 ,选取供供应商应商代码公司代码供应商主数据所在的公司代码R从 下拉菜单中点或按回车 ,选取公司代码5.2 为进入下一屏 “删除标记 供应商 : 细节 会计” , 按以下指示操作并输入表内提供的数据 :操作结果按回车或按按钮进入下一屏“ 删除标记供应商：细节会计”字段名描述R/O/C拥护操作和数值讲明1. 选“所有范畴”表示删除标记表示在哪家公司代码下将该客R用鼠标点击你所选取的公司代码供应商 71001 在所有的户删除前的,变成,公司代码下都有删除标记2. 选“所选的公司码”表示供应商71001 就在公司代码1000 下有删除标记删除冻结1.R用鼠标点击你所选取的公司代码视图显示：供应商前的,变成,710001 在除公司代码表示该供应商除选定的