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1、公司领导N审批Y请款报销流程图总经办财务部主任或助理其它人员审计接受请款事项请款单N审批Y到财务部现金或支现金或支票交付办理公务原始票据流程处理内执行部门及序号容岗位1请款审计2签审主任或助理3签审公司领导办财务手4审计续及取款现金或支6审计票交付公司领导7 执行公务 及总经办人员NN审批填制报销凭证填制报销8审计单据报销单10签审主任或助理审批YYNY11签审公司领导到财务部办理报报销凭证12报销财务部NN结账费用登记13结账审计14费用登记审计a输入供方输出传递方信息处理及传递要求时间要求横向协调部用户式检查考核者门或人员公司领导主任或助OA 或书请款事项 及总经办请款单准确、及时理面人员

2、请款单审计签审意见公司领导OA 或书准确、及时面请款单主任或助签审意见审计OA 或书准确、及时理面现金、支公司领导OA 或书请款单公司领导及总经办准确、及时票面人员现金、支审计收款凭据公司领导当面准确、及时票现金、支公司领导及总经办 原始票据审计当面准确、及时票人员5分钟及时及时1日及时及时公司领导及总经办总经办人员、财务部总经办总经办财务部总经办总经办总经办公司领导OA 或书原始票据及总经办报销单财务部准确、及时面人员OA 或书报销单审计签审意见公司领导准确、及时面5分钟财务部总经办及时总经办主任或助报销单签审意见理报销单审计销账凭据现金或其销账凭据财务部它费用登记销账凭据财务部表审计公司领导及总经办人员公司领导及总经办人员财务部OA 或书准确、及时面OA 或书准确、及时面OA 或书准确、及时面OA

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