ACR培训幻灯片50PPT课件

1、第1页/共39页 第2页/共39页第3页/共39页第4页/共39页第5页/共39页第6页/共39页第7页/共39页第8页/共39页应收第9页/共39页录入客户信息录入会计科目设置应收单据性质录入结账单自动生成结账单销货单销退单录入收款单应收账款对账单应收账款分类账客户账款明细表客户账龄分析表业务员账款明细表业务员账龄分析表销货发票差异表超期应收账款明细表第10页/共39页应收管理子系统销售管理子系统销售管理子系统票据资金票据资金子系统子系统会计会计总账子系统总账子系统自动分录子系统出口管理出口管理子系统子系统第11页/共39页3.应收系统基本信息创建及说明第12页/共39页第13页/共39页与

2、应收结账的结账日有关结账日期 每月日以下二个字段与自动分录系统有关账款科目票据科目第14页/共39页第15页/共39页单据名称 单据性质 会计科目=月结结账单 61结账单据 应收账款其它结账单 61结账单据 其它应收款结账单（随） 61结账单据 应收账款期初开账单 61结账单据 无预收结账单 62预收结账单据 预收账款收款单 63收款单 无其它收款单 63收款单 无预收款单 63收款单 无第16页/共39页应收现行年月设置期初上线时的应收账款现行年月，此后每月运行应收账款月底结转作业后会自动加一应收关账年月设置应收账款的关账年月第17页/共39页2.月结之销退货产生之结账单3.其它应收款项之结

3、账单4.预收货款产生之预收结账单2.预收货款收款单 ?第18页/共39页第19页/共39页应收账款成立或或第20页/共39页*适用月结开立发票者日期*适用月结或期间开立发票者第21页/共39页第22页/共39页第23页/共39页* 一张销货单对应多张应收凭单功能一张销货单对应多张应收凭单功能第24页/共39页第25页/共39页只处理整张单据未结账者第26页/共39页第27页/共39页第28页/共39页第29页/共39页收款单类别 ：1:一般 2:票据 3:待抵 4:冲账 5:溢收 6:差额 7:折让=1.一般: 会计科目设置中之一般收款科目2.应付票据: A.客户基本资料中之应收票据科目B.会

4、计科目设置中之应收票据科目3.待抵: 单据性质设置中溢收待抵单的会计科目4.冲账: A.客户基本资料中之应收账款科目B.会计科目设置中之应收账款科目第30页/共39页5.溢收: 单据性质设置之会计科目6.差额: A.单尾之尾差0 表示借余,则默认会计科目设置中之贷方差额科目,一般设为财务费用B.单尾之尾差0 表示贷余,则默认会计科目设置中之借方差额科目,一般设为财务费用7.折让: 会计科目设置中之折让科目第31页/共39页 录入客户订单 录入预收结账单 预收待抵结账单录入预收款单录入销货单 录入结账单 录入收款单 销货单的单据性质需为直接结账, 其单头的订金资料需输入订单单号 结账单单身会带出预收待抵单,其应收账款即为尾款 收款单单身立账金额为尾款金额 收订金收尾款第32页/共39页第33页/共39页若有购买票据资金子系统可在收款单输入时直接输入银行存提款及应收票据资料方式:由参考单号输入相关数据后按F2(1)类别“一般” : 参考单号输入存款单别(2)类别“票据