创业综合模拟实训七个季度

1、公司：23(23) 时间:7季度单位：元项目本期发生累计发生一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 190,756.80875,513.34收到的税费返还 0.000.00收到的其它与经营活动有关的现金 0.000.00现金流入小计190,756.80875,513.34购买商品、接收劳务支付的现金86,594.51438,245.76支付给职工以及为职工支付的现金81,298.40364,766.00支付的各项税费17,009.57114,505.45支付的其他与经营活动有关的现金244,662.141,644,232.05 现金流出小计 429,564.612,561,74

2、9.26 经营活动产生的现金流量净额 -238,807.81-1,686,235.92二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 0.000.00 取得投资收益所收到的现金 0.000.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金 0.000.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.000.00 现金流入小计 0.000.00 购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 0.00240,000.00 投资所支付的现金 0.000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.000.00 现金流出小计 0.00240,000.00 投资活动产生的现金流量净额 0.00-240,0

3、00.00三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 0.000.00 借款收到的现金 221,840.48849,746.54 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.000.00 现金流入小计 221,840.48849,746.54 偿还债务支付的现金 0.00200,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 44,368.10117,725.35支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00现金流出小计44,368.10317,725.35筹资活动产生的现金流量净额177,472.38532,021.19四、汇率变动对现金的影响额0.000.00五、现金及现金等价物净增加额-6

4、1,335.43-1,394,214.73加：期初现金及现金等价物余额-732,879.30-六. 期末现金及现金等价物余额-794,214.73-项目本期发生累计发生一、营业收入283,159.001,604,067.00减：营业成本220,585.111,166,500.00减：营业税金及附加3,056.94 15,325.38减：销售费用87,838.40 548,520.00减：管理费用48,460.00 525,358.00减：财务费用44,368.10 160,201.48三、营业利润-121,149.55-811,837.86加：营业外收入0.000.00减：营业外支出600.0

5、0 6,600.00四、税前利润-121,749.55-818,437.86减：所得税0.000.00五、净利润-121,749.55-818,437.86：23(23) 时间:7季度单位：元资产期初数期末数负债和股东权益期初数期末数流动资产:流动负债:货币资金127,826.5266,491.09短期借款427,906.06649,746.54应收账款0.00140,539.23应付账款115,762.1469,377.08预付账款0.000.00应交税费16,250.2127,257.71存货146,162.93144,186.87其他应付款759.361,273.72其中：原材料46,3

6、83.9037,977.05流动负债合计560,677.77747,655.05成品99,779.03106,209.82流动资产合计273,989.46351,217.19非流动负债非流动资产:非流动负债合计0.000.00固定资产原值240,000.00240,000.00负债合计560,677.77747,655.05减：累计折旧50,000.0062,000.00股东权益:固定资产净值190,000.00178,000.00实收资本600,000.00600,000.00无形资产0.000.00未分配利润-696,688.31-818,437.86非流动资产合计190,000.0017

7、8,000.00股东权益合计-96,688.31-218,437.86资产总计463,989.46529,217.19负债和股东权益总计463,989.46529,217.19窗体顶端名公司名称盈利表现财务表现市场表现投资表现成长表现综合表现紧急借款次数合计扣分最终得分第1名4(4) 60.000038.851040.000015.383320.0000174.234315.00169.2343第2名7(7) 41.233535.128225.847112.042412.8833127.134400.00127.1344第3名12(12) 39.526034.722527.307510.179

8、013.9629125.698015.00120.6980第4名18(18) 27.284233.839825.874111.272414.1052112.375600.00112.3756第5名童芯无限(21) 36.683632.966720.76469.840110.9977111.252715.00106.2527第6名金鑫制造(8) 26.650833.698121.575010.507011.2444103.6754210.0093.6754第7名我们最后一名(13) 28.995331.539720.073910.507010.3201101.436000.00101.4360第

9、8名我和方志要重修(5) 26.440430.685622.271310.503910.7351100.6362210.0090.6362第9名22(22) 27.372532.908818.651110.235210.252099.419615.0094.4196第10名6(6) 18.537632.559718.899110.93349.634190.563915.0085.5639第11名八百标兵奔北坡(17) 7.649428.112421.434711.175510.754479.1263630.0049.1263第12名3(3) 8.830630.311419.300510.824

10、19.841579.1081735.0044.1081第13名20(20) 12.883629.217517.80259.24508.792977.9415420.0057.9415第14名2(2) 0.000027.545521.833010.596011.352071.3266945.0026.3266第15名丘比特和我第16名(11) 4.599328.720217.77198.95768.558868.6078630.0038.6078第16名19(19) 0.000027.447520.794110.71479.193768.1500840.0028.1500第17名牛犇制造(9)

11、0.000025.155119.20169.41378.699862.4702840.0022.4702第18名16(16) 0.000027.639714.74788.62656.774457.7884525.0032.7884第19名15(15) 0.000028.032914.35838.51716.291157.1993525.0032.1993第20名医好了伤疤你就忘了疼(10) 0.000026.157413.13528.69215.701353.6860630.0023.6860第21名14(14) 0.000026.911810.88275.98065.549349.32434

12、20.0029.3243第22名23(23) 0.000025.324910.63167.16144.829747.9475525.0022.9475第23名1(1) 0.000022.523610.77128.69214.385546.37241050.00-3.6276行业平均-15.9429 30.0000 19.7360 10.0000 9.7765 85.4554 -20.000065.4554窗体底端窗体顶端动更新7季度2015-06-16 19:19:30.983应付账款: 115,762.14 结算前现金余量: 127,826.52结算应付账款: 115,762.14结算后现金

13、余量: 12,064.38 自动更新7季度2015-06-16 19:19:31.06上缴上季度税费增值税：15,187.11上缴前现金余量：12,064.38上缴增值税： 15,187.11上缴后现金余量： -3,122.73自动更新7季度2015-06-16 19:19:31.09上缴上季度税费城建税： 1,063.10教育附加税： 455.61地方教育附加税：303.74所得税： 0.00合计： 1,822.45上缴前现金余量：-3,122.73上缴以上税费： 1,822.45上缴后现金余量：-4,945.18自动更新7季度2015-06-16 19:19:31.123季度初扣除办公室租

14、金：10,000.00扣除前现金余量： -4,945.18扣除办公室租金： 10,000.00扣除后现金余量： -14,945.18 自动更新7季度2015-06-16 19:19:31.2原料：541292号发声装置 付款期限已到原料购买时间： 6季度原料数量： 800原料到货时间： 7季度原料付款时间： 7季度扣除前现金余量： -14,945.18扣除原料采购金额： 2,527.20扣除后现金余量： -17,472.38 紧急借款7季度2015-06-16 19:19:31.48申请一笔紧急借款申请前现金余量： -17,472.38申请的借款金额： 21,840.48借款利率： 20.00

15、%扣除借款利息： 4,368.10实际获得现金： 17,472.38借款后现金余量：-0.00 自动更新7季度2015-06-16 19:19:31.53季度初公司现金：0.00 自动更新7季度2015-06-16 19:19:31.637自动更新利润表。 自动更新7季度2015-06-16 19:19:31.777自动更新资产负债表。 银行借款7季度2015-06-16 19:30:22.11申请一笔紧急借款申请前现金余量：0.00申请的借款金额：200,000.00借款利率：20.00%扣除借款利息：40,000.00实际获得现金：160,000.00借款后现金余量：160,000.00

16、招聘销售人员7季度2015-06-16 19:31:39.753人员招聘: 36387 号业务员招聘前现金余量: 160,000.00扣除招聘费用：500.00扣除后现金余量：159,500.00 招聘销售人员7季度2015-06-16 19:31:43.997人员招聘: 36388 号业务员招聘前现金余量: 159,500.00扣除招聘费用：500.00扣除后现金余量：159,000.00 签订合同7季度2015-06-16 19:32:02.53与36387号业务员签订了劳动合同 签订合同7季度2015-06-16 19:32:07.1与36388号业务员签订了劳动合同 原料采购7季度20

17、15-06-16 19:37:12.237采购原料： 玻璃包装纸采购数量： 1800件原始单价： 2.0000折扣单价：1.6000单件税额： 0.2720合计金额： 2,880.0000合计税额： 489.6000扣除前现金余量： 159,000.00扣除原料采购金额(价税合计)： 3,369.60扣除后现金余量： 155,630.40 原料采购7季度2015-06-16 19:37:12.33采购原料： 短平绒(应付帐款)采购数量： 1800件原始单价： 12.0000折扣单价：9.6000单件税额： 1.6320合计金额： 17,280.0000合计税额： 2,937.6000产生应付账

18、款： 20,217.6000采购款计入应付账款。应付账款(价税合计)： 20,217.6000付款时间：8季度原料采购7季度2015-06-16 19:37:12.347采购原料： PP棉采购数量： 1800件原始单价： 17.0000折扣单价：13.6000单件税额： 2.3120合计金额： 24,480.0000合计税额： 4,161.6000扣除前现金余量： 155,630.40扣除原料采购金额(价税合计)： 28,641.60扣除后现金余量： 126,988.80 生产制造7季度2015-06-16 19:37:34.293原料：玻璃包装纸投入：1852个成本：1.61/个进项税：0.

19、27/个原料：短平绒投入：1852个成本：9.64/个进项税：1.64/个原料：PP棉投入：1852个成本：13.65/个进项税：2.32/个生产产品： 大众实惠生产线 ：40305号生产数量： 1852 产品成本： 24.89/个原料采购7季度2015-06-16 19:39:13.823采购原料： 短平绒(应付帐款)采购数量： 997件原始单价： 12.0000折扣单价：10.8000单件税额： 1.8360合计金额： 10,767.6000合计税额： 1,830.4920产生应付账款： 12,598.0920采购款计入应付账款。应付账款(价税合计)： 12,598.0920付款时间：8季

20、度原料采购7季度2015-06-16 19:39:13.853采购原料： PP棉采购数量： 997件原始单价： 17.0000折扣单价：15.3000单件税额： 2.6010合计金额： 15,254.1000合计税额： 2,593.1970扣除前现金余量： 126,988.80扣除原料采购金额(价税合计)： 17,847.30扣除后现金余量： 109,141.50 原料采购7季度2015-06-16 19:39:13.93采购原料： 发声装置(紧急采购)(应付帐款)采购数量： 43件原始单价： 2.9000紧急采购单价：4.3500单件税额： 0.7395合计金额： 187.0500合计税额：

21、 31.7985产生应付账款： 218.8485采购款计入应付账款。应付账款(价税合计)： 218.8485付款时间：8季度生产制造7季度2015-06-16 19:39:35.617原料：金属包装盒投入：952个成本：5.18/个进项税：0.88/个原料：短平绒投入：952个成本：10.80/个进项税：1.84/个原料：PP棉投入：952个成本：15.29/个进项税：2.60/个原料：发声装置投入：952个成本：3.00/个进项税：0.51/个生产产品： 小Q生产线 ：40308号生产数量： 952 产品成本： 34.26/个原料采购7季度2015-06-16 19:41:41.773采购原

22、料： 金属包装盒(紧急采购)(应付帐款)采购数量： 707件原始单价： 7.2000紧急采购单价：10.8000单件税额： 1.8360合计金额： 7,635.6000合计税额： 1,298.0520产生应付账款： 8,933.6520采购款计入应付账款。应付账款(价税合计)： 8,933.6520付款时间：8季度原料采购7季度2015-06-16 19:41:41.803采购原料： 短平绒(应付帐款)采购数量： 904件原始单价： 12.0000折扣单价：10.8000单件税额： 1.8360合计金额： 9,763.2000合计税额： 1,659.7440产生应付账款： 11,422.944

23、0采购款计入应付账款。应付账款(价税合计)： 11,422.9440付款时间：8季度原料采购7季度2015-06-16 19:41:41.82采购原料： PP棉采购数量： 904件原始单价： 17.0000折扣单价：15.3000单件税额： 2.6010合计金额： 13,831.2000合计税额： 2,351.3040扣除前现金余量： 109,141.50扣除原料采购金额(价税合计)： 16,182.50扣除后现金余量： 92,959.00 原料采购7季度2015-06-16 19:41:41.913采购原料： 发声装置(紧急采购)(应付帐款)采购数量： 904件原始单价： 2.9000紧急采

24、购单价：4.3500单件税额： 0.7395合计金额： 3,932.4000合计税额： 668.5080产生应付账款： 4,600.9080采购款计入应付账款。应付账款(价税合计)： 4,600.9080付款时间：8季度生产制造7季度2015-06-16 19:42:00.663原料：金属包装盒投入：952个成本：9.35/个进项税：1.59/个原料：短平绒投入：952个成本：10.80/个进项税：1.84/个原料：PP棉投入：952个成本：15.30/个进项税：2.60/个原料：发声装置投入：952个成本：4.34/个进项税：0.74/个生产产品： 小Q生产线 ：40309号生产数量： 95

25、2 产品成本： 39.79/个资质认证7季度2015-06-16 19:45:22.857ICTI认证 资质追加了投入扣除前现金余量: 92,959.00扣除认证费用：30,000.00扣除后现金余量：62,959.00 原料采购7季度2015-06-16 19:47:28.36采购原料： 玻璃包装纸采购数量： 901件原始单价： 2.0000折扣单价：1.8000单件税额： 0.3060合计金额： 1,621.8000合计税额： 275.7060扣除前现金余量： 62,959.00扣除原料采购金额(价税合计)： 1,897.51扣除后现金余量： 61,061.49 原料采购7季度2015-0

26、6-16 19:47:28.437采购原料： 短平绒(应付帐款)采购数量： 901件原始单价： 12.0000折扣单价：10.8000单件税额： 1.8360合计金额： 9,730.8000合计税额： 1,654.2360产生应付账款： 11,385.0360采购款计入应付账款。应付账款(价税合计)： 11,385.0360付款时间：8季度原料采购7季度2015-06-16 19:47:28.453采购原料： PP棉采购数量： 901件原始单价： 17.0000折扣单价：15.3000单件税额： 2.6010合计金额： 13,785.3000合计税额： 2,343.5010扣除前现金余量： 6

27、1,061.49扣除原料采购金额(价税合计)： 16,128.80扣除后现金余量： 44,932.69 生产制造7季度2015-06-16 19:48:11.243原料：玻璃包装纸投入：900个成本：1.80/个进项税：0.31/个原料：短平绒投入：900个成本：10.80/个进项税：1.84/个原料：PP棉投入：900个成本：15.30/个进项税：2.60/个生产产品： 大众实惠生产线 ：41939号生产数量： 900 产品成本： 27.90/个资质认证7季度2015-06-16 19:48:35.83撤销: ICTI认证 认证投入撤销前现金余量: 44,932.69撤销认证费用：30,00

28、0.00撤销后现金余量：74,932.69 订单报价7季度2015-06-16 19:56:35.36完成了订单报价.订单报价7季度2015-06-16 19:57:31.097完成了订单报价.订单报价7季度2015-06-16 20:00:00.967完成了订单报价.广告投入7季度2015-06-16 20:01:36.267对产品苹果飘投入广告费用：0.00对产品小Q投入广告费用：10,000.00对产品大众实惠投入广告费用：10,000.00合计广告投入：20,000.00扣除前现金余量: 74,932.69扣除广告费用：20,000.00扣除后现金余量：54,932.69 辞退工人7季

29、度2015-06-16 20:07:52.663辞退： 36101号业务员 辞退前现金余量: 54,932.69扣除辞退补偿金：300.00扣除后现金余量：54,632.69 辞退工人7季度2015-06-16 20:08:02.12辞退： 36102号业务员 辞退前现金余量: 54,632.69扣除辞退补偿金：300.00扣除后现金余量：54,332.69 辞退工人7季度2015-06-16 20:08:06.783辞退： 36103号业务员 辞退前现金余量: 54,332.69扣除辞退补偿金：300.00扣除后现金余量：54,032.69 辞退工人7季度2015-06-16 20:08:1

30、1.073辞退： 36106号业务员 辞退前现金余量: 54,032.69扣除辞退补偿金：300.00扣除后现金余量：53,732.69 辞退工人7季度2015-06-16 20:08:15.317辞退： 36388号业务员 员工处于试用期，辞退无需支付补偿金。辞退工人7季度2015-06-16 20:09:40.68撤销辞退：36101号业务员 撤销前现金余量: 53,732.69撤销辞退补偿金：300.00撤销后现金余量：54,032.69 辞退工人7季度2015-06-16 20:09:46.107撤销辞退：36102号业务员 撤销前现金余量: 54,032.69撤销辞退补偿金：300.

31、00撤销后现金余量：54,332.69 生产制造7季度2015-06-16 20:12:25.49340305生产线开始升级扣除前现金余量：54,332.69扣除升级费用： 1,000.00扣除后现金余量：53,332.69 生产制造7季度2015-06-16 20:12:38.17740308生产线开始升级扣除前现金余量：53,332.69扣除升级费用： 1,000.00扣除后现金余量：52,332.69 生产制造7季度2015-06-16 20:12:42.740309生产线开始升级扣除前现金余量：52,332.69扣除升级费用： 1,000.00扣除后现金余量：51,332.69 生产制

32、造7季度2015-06-16 20:12:50.28341939生产线开始升级扣除前现金余量：51,332.69扣除升级费用： 1,000.00扣除后现金余量：50,332.69 自动更新7季度2015-06-16 20:40:36.007成品成本11081号厂房下-40305号设备在制品数量: 1852件设备成品率： 92.0%设备折旧费： 6,000.00自动更新7季度2015-06-16 20:40:36.007成品成本11081号厂房下-40305号设备设备维护费： 3,000.00本笔现金将在期末支付！ 自动更新7季度2015-06-16 20:40:36.053成品成本11081号

33、厂房下40305号设备设备升级费： 1,000.00本笔现金在设备开始升级时已被扣除！ 自动更新7季度2015-06-16 20:40:36.07成品成本11081号中型厂房厂房季度租金：5000.0厂房内有在制品的设备数量：4条平均到40305号设备上的厂房租金：1,250.00本笔现金将在期末支付！ 自动更新7季度2015-06-16 20:40:36.113成品成本11081号厂房40305号设备所有工人工人工资：12,000.00养老保险：2,400.00医疗保险：1,380.00失业保险：240.00工伤保险：60.00生育保险：72.00本笔现金将在期末支付！ 自动更新7季度201

34、5-06-16 20:40:36.223成品成本：11081号厂房40305号设备加工费用： 2.00/个合计在制品数量： 1852件合计加工费用： 3,704.00下线成品数量： 1,703.00合计需要分摊成本： 31,106.00除原材料以外成本： 18.27/个本笔现金将在期末支付！ 自动更新7季度2015-06-16 20:40:36.443成品成本11081号厂房下-40308号设备在制品数量: 952件设备成品率： 76.0%设备折旧费： 2,000.00自动更新7季度2015-06-16 20:40:36.46成品成本11081号厂房下-40308号设备设备维护费： 2,000

35、.00本笔现金将在期末支付！ 自动更新7季度2015-06-16 20:40:36.49成品成本11081号厂房下40308号设备设备升级费： 1,000.00本笔现金在设备开始升级时已被扣除！ 自动更新7季度2015-06-16 20:40:40.263成品成本11081号中型厂房厂房季度租金：5000.0厂房内有在制品的设备数量：4条平均到40308号设备上的厂房租金：1,250.00本笔现金将在期末支付！ 自动更新7季度2015-06-16 20:40:40.36成品成本11081号厂房40308号设备所有工人工人工资：6,000.00养老保险：1,200.00医疗保险：690.00失业

36、保险：120.00工伤保险：30.00生育保险：36.00本笔现金将在期末支付！ 自动更新7季度2015-06-16 20:40:40.53成品成本：11081号厂房40308号设备加工费用： 4.00/个合计在制品数量： 952件合计加工费用： 3,808.00下线成品数量： 723.00合计需要分摊成本： 18,134.00除原材料以外成本： 25.08/个本笔现金将在期末支付！ 自动更新7季度2015-06-16 20:40:40.857成品成本11081号厂房下-40309号设备在制品数量: 952件设备成品率： 76.0%设备折旧费： 2,000.00自动更新7季度2015-06-1

37、6 20:40:40.857成品成本11081号厂房下-40309号设备设备维护费： 2,000.00本笔现金将在期末支付！ 自动更新7季度2015-06-16 20:40:40.92成品成本11081号厂房下40309号设备设备升级费： 1,000.00本笔现金在设备开始升级时已被扣除！ 自动更新7季度2015-06-16 20:40:40.937成品成本11081号中型厂房厂房季度租金：5000.0厂房内有在制品的设备数量：4条平均到40309号设备上的厂房租金：1,250.00本笔现金将在期末支付！ 自动更新7季度2015-06-16 20:40:41.013成品成本11081号厂房40

38、309号设备所有工人工人工资：6,000.00养老保险：1,200.00医疗保险：690.00失业保险：120.00工伤保险：30.00生育保险：36.00本笔现金将在期末支付！ 自动更新7季度2015-06-16 20:40:41.14成品成本：11081号厂房40309号设备加工费用： 4.00/个合计在制品数量： 952件合计加工费用： 3,808.00下线成品数量： 723.00合计需要分摊成本： 18,134.00除原材料以外成本： 25.08/个本笔现金将在期末支付！ 自动更新7季度2015-06-16 20:40:41.357成品成本11081号厂房下-41939号设备在制品数量

39、: 900件设备成品率： 70.0%设备折旧费： 2,000.00自动更新7季度2015-06-16 20:40:41.357成品成本11081号厂房下-41939号设备设备维护费： 2,000.00本笔现金将在期末支付！ 自动更新7季度2015-06-16 20:40:41.403成品成本11081号厂房下41939号设备设备升级费： 1,000.00本笔现金在设备开始升级时已被扣除！ 自动更新7季度2015-06-16 20:40:41.433成品成本11081号中型厂房厂房季度租金：5000.0厂房内有在制品的设备数量：4条平均到41939号设备上的厂房租金：1,250.00本笔现金将在

40、期末支付！ 自动更新7季度2015-06-16 20:40:41.48成品成本11081号厂房41939号设备所有工人工人工资：6,000.00养老保险：1,200.00医疗保险：690.00失业保险：120.00工伤保险：30.00生育保险：36.00本笔现金将在期末支付！ 自动更新7季度2015-06-16 20:40:41.573成品成本：11081号厂房41939号设备加工费用： 4.00/个合计在制品数量： 900件合计加工费用： 3,600.00下线成品数量： 630.00合计需要分摊成本： 17,926.00除原材料以外成本： 28.45/个本笔现金将在期末支付！ 订单交付7季度

41、2015-06-16 20:41:50.123订单号： 149-304851交付产品：大众实惠交付数量： 903件交付单价： 60.00交付税额： 10.20元/件交付前现金余量: 50,332.69交付订单金额：63,390.60交付后现金余量：113,723.29 订单交付7季度2015-06-16 20:41:50.23订单号： 155-304987交付产品：大众实惠交付数量： 600件交付单价： 73.00交付税额： 12.41元/件交付前现金余量: 113,723.29交付订单金额：51,246.00交付后现金余量：164,969.29 订单交付7季度2015-06-16 20:41:50.357订单号： 156-305001交付数量： 400 交付产品： 小Q订单付款账期： 1 产生应收账款。收款时间：8季度应收金额：40,248.00 订单交付7季度2015-06-16 20:4