用友总账出纳日常业务

1、 ufsoft 2003 corporate总账总账出纳日常业务出纳日常业务课程主要目标：课程主要目标：课程主要目标：帮助出纳人员掌握出纳工作的软件处理方法，通过训练实现出纳快速掌握基本操作，快速上岗。课程主要内容：课程主要内容：课程主要内容： 出纳日常操作 支票登记簿管理 银行、现金日记账查询与打印 出纳凭证的查询与打印 银行对账出纳日常操作出纳日常操作出纳日常操作1. 工作准备工作准备 2. 填制凭证填制凭证3. 填制日记账填制日记账(现金现金,银行存款银行存款)4. 出纳签字出纳签字 5. 凭证修改凭证修改 支票登记簿管理支票登记簿管理支票登记簿管理1. 支票登记簿期初设置支票登记簿期初

2、设置(总账总账设置设置选项选项)a.设定票据管理及支票控制b.支票登记簿期初数（已领用的支票登记）2. 先登记支票登记簿，再填制报销凭证。先登记支票登记簿，再填制报销凭证。 3. 填制报销凭证并在支票登记簿中做已报销登记填制报销凭证并在支票登记簿中做已报销登记4. 报销时补登支票登记簿报销时补登支票登记簿 现金、银行日记账查询与打印现金、银行日记账查询与打印现金、银行日记账查询与打印 现金、银行日记账查询 在查询结果界面直接打印 账簿打印账簿打印只能打印出已记账数据，并带有正式账簿标识银行对账银行对账银行对账1. 1. 银行对账期初录入银行对账期初录入银行对账期初数据确保平衡，注意启用日期2.

3、 2. 银行对账单录入银行对账单录入3. 3. 对账处理对账处理自动对账与手工对账4. 4. 余额调节表余额调节表5. 5. 长期未达账项审计长期未达账项审计 ufsoft 2003 corporate总账总账思考：一般会计在每个月月底都要做思考：一般会计在每个月月底都要做些什么呢？些什么呢？期末处理期末处理期末业务处理期末业务处理- 转账转账转账定义：转账定义：转账生成：转账生成：期末业务处理期末业务处理- 转账注意事项转账注意事项自动转账： 1.为了保证转账数据正确，在执行自动转账凭证生成前，必须保证所有相关的日常凭证均已记账； 2.在汇兑损益生成前，应先录入月末调整汇率，再执行转账凭证生

4、成 3.期末转账凭证只需生成一次,不要反复地去进行. 4.转账之后的凭证需审核和记账思考思考问题一问题一:汇兑损益凭证可以手工填制吗？汇兑损益凭证可以手工填制吗？ 答: 现金、银行存款科目的查询，需要 在出纳菜单下。问题二问题二: :能否能否在期间损益结转时，把收入、在期间损益结转时，把收入、 支出各做一张凭证。支出各做一张凭证。 答：在类型处选择“收入”，全选后确认； 再在类型处选择“支出”，全选后确认。 期末业务处理期末业务处理-对账对账 点击点击“试算试算” 自动对账自动对账 反映结果反映结果期末业务处理期末业务处理- 结账结账在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会在手工会计处理中

5、，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，总账系统月底需进行【结账】操作。求，总账系统月底需进行【结账】操作。期末业务处理期末业务处理- 结账注意事项结账注意事项1)1)本月有未审核凭证不能结账本月有未审核凭证不能结账2)2)本月有未记账凭证不能结账（作废凭证未记账也本月有未记账凭证不能结账（作废凭证未记账也不能结账）不能结账）3)3)上月未结账本月不能结账上月未结账本月不能结账4)4)总账系统与其他系统对账不一致，不能结账总账系统与其他系统对账不一致，不能结账5)5)其他子系统本月未结账其他子系统本月未结账逆向操作逆向

6、操作 取消结账取消结账 取消记账取消记账 取消审核取消审核 取消出纳主管签字取消出纳主管签字 修改或删除凭证修改或删除凭证取消结账取消结账 1 1、只能取消最后一个结账月份；、只能取消最后一个结账月份； 2 2、以下步骤只能由账套主管执行；、以下步骤只能由账套主管执行； 3 3、操作过程：、操作过程： 1 1）期末）期末-结账结账 2 2）选择最后一个结账月份；）选择最后一个结账月份； 3 3）ctrl+shift+f6ctrl+shift+f6。 ufsoft 2003 corporateufo报表报表数据处理数据处理ufoufo报表的主要功能报表的主要功能文件管理文件管理格式管理格式管理数

7、据处理（这节的重点）数据处理（这节的重点）工具工具ufo报表数据处理主要内容报表数据处理主要内容关键字，编辑公式，公式列表，透视排序，汇总，审核，舍位关键字，编辑公式，公式列表，透视排序，汇总，审核，舍位平衡，整表重算，表页重算，平衡，整表重算，表页重算， 表页不计算，计算时提示选择账表页不计算，计算时提示选择账 套，数据采集套，数据采集基本操作流程基本操作流程ufoufo报表的基本概念报表的基本概念1 1、表：指表的种类（资产负债表、利润表等）、表：指表的种类（资产负债表、利润表等）2 2、表页：指表的组成部分（最多容纳、表页：指表的组成部分（最多容纳9999999999张表页）张表页）3

8、3、单元格：、单元格：ufoufo表的最小单位表的最小单位4 4、区域：临近几个单元格的组合、区域：临近几个单元格的组合5 5、关键字：决定表页取数的关键信息，是表页取数的、关键字：决定表页取数的关键信息，是表页取数的 标标志。通常将可以决定表页取数期间的信息设置为关键字志。通常将可以决定表页取数期间的信息设置为关键字（如：年、月、日、季）（如：年、月、日、季）6 6、格式状态：表样定义。如增加行（或列）设置关键字、格式状态：表样定义。如增加行（或列）设置关键字、设置公式等设置公式等7 7、数据状态：数据处理。如增加表页、录入关键字、自动、数据状态：数据处理。如增加表页、录入关键字、自动计算等

9、计算等格式状态与数据状态格式状态与数据状态格式状态：在此状态下定义报表的格式、如表尺寸、格式状态：在此状态下定义报表的格式、如表尺寸、行列宽、单元属性、组合单元、设置公式、关键字设行列宽、单元属性、组合单元、设置公式、关键字设置等。置等。数据状态：在数据状态下管理报表的数据，如输入数数据状态：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、汇总、合并据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。格式状态与数据状态格式状态与数据状态基本概念：格式状态与数据状态基本概念：格式状态与数据状态切换方

10、法：切换方法：a a、点击窗口左下角、点击窗口左下角 格式格式 与与 数据数据 切切换按钮换按钮 b b、编辑菜单、编辑菜单格式格式/ /数据状态数据状态 c c、快捷键、快捷键ctrl+dctrl+d基本概念基本概念关键字关键字是特殊的格式，可以唯一标识一个表页，用于在大量表是特殊的格式，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页，以及以此为依据从总账中进行取数。页中快速选择表页，以及以此为依据从总账中进行取数。 在格式状态下设置，在数据状态下录入。关键字包括：在格式状态下设置，在数据状态下录入。关键字包括：单位名称、单位编码、年、季、月、日以及自定义关键单位名称、单位编码、年、季、

11、月、日以及自定义关键字字关键字关键字单位名称单位名称：该报表表页编制单位的名称单位编号单位编号：该报表表页编制单位的编号年年：该报表表页反映的年度季季：该报表表页反映的季度月月：该报表表页反映的月份日日：该报表表页反映的日期编辑公式编辑公式审核公式审核公式单元公式单元公式舍位平衡公式舍位平衡公式1.账务取数公式账务取数公式2.本表页内部统计公式、本表页内部统计公式、3.本表它页取数公式本表它页取数公式4.报表之间取数公式报表之间取数公式如何设置取数公式如何设置取数公式选中单元格选中单元格 点点“fx fx” ” 定义公式界面定义公式界面“函函数向导数向导” ” “用友账务函数用友账务函数” ”

12、 选择相应的选择相应的函数名函数名“下一步下一步” ” “参照参照” ” 选择相关选择相关参数参数 确定确定 确定确定 返回定义公式界面返回定义公式界面 确认确认报表格式设计报表格式设计- -公式公式 账套取数账套取数qcqcqmqmfsfslfslfs 本表取数本表取数selectselect 统计函数统计函数ptotalptotal科目代码，期间，方向单元格，表页报表格式设计报表格式设计- -公式公式本表他页取数：本表他页取数： ?c5+select(?d5,年=年 and 月=月+1) 表示：本月数+同年上月累计数 其中公式中可以在单元格表述前加上“?”，能够使公式在表格式样发生变化时随

13、着行或列的变动而自行调整，保证取数正确。假设碰到一张系统里没有的表格假设碰到一张系统里没有的表格,则需要自定义一则需要自定义一张表格张表格, 新建一张空白表页新建一张空白表页 ufsoft 2003 corporate固定资产固定资产卡片处理卡片处理固定资产卡片内容固定资产卡片内容卡片项目卡片项目固定资产卡片内容固定资产卡片内容卡片样式卡片样式固定资产卡片内容固定资产卡片内容卡片管理卡片管理固定资产卡片内容固定资产卡片内容录入原始卡片：录入原始卡片：注意：将启用月份之前已经存在的资产逐张录入到注意：将启用月份之前已经存在的资产逐张录入到原始卡片中，固定资产系统启用的当月新增资产原始卡片中，固定

14、资产系统启用的当月新增资产不在此处录入；一张卡片只能对应一种固定资产不在此处录入；一张卡片只能对应一种固定资产录入时选择资产类别录入时选择资产类别固定资产日常业务1 1、资产增加、资产增加 当月新增的资产，包括企业新购、外单位投资、在建工程转当月新增的资产，包括企业新购、外单位投资、在建工程转入等入等. .2 2、资产减少、资产减少 当月减少的资产，包括资产报废、损毁、转让出售等，只有当月减少的资产，包括资产报废、损毁、转让出售等，只有在当月计提完折旧后才可以做资产减少在当月计提完折旧后才可以做资产减少. .3 3、变动单、变动单 原值增加、原值减少、部门转移、使用年限调整、累计折旧原值增加、

15、原值减少、部门转移、使用年限调整、累计折旧调整、使用状况调整等调整、使用状况调整等. .注意：资产增加、资产减少的卡片录入方式法同原始卡片。变动注意：资产增加、资产减少的卡片录入方式法同原始卡片。变动单录入时需要确定下列问题：单录入时需要确定下列问题： a.a.调整哪项资产？调整哪项资产？b.b.如何调整？如何调整？c.c.调整的原因？调整的原因？ 系统管理自动备份1、备份类型：账套、年度账；、备份类型：账套、年度账；2、备份计划人：、备份计划人：admin、账套主管；、账套主管；3、有效触发；反复执行的时限；、有效触发；反复执行的时限；4、保留天数：备份文件保存的天数。、保留天数：备份文件保存的天数。系统管理自动备份备备 份份 计计 划划账套账套系统管理自动备份备备 份份 计计 划划年度账年度账系统管理自动备份1、说明：一个计划可以备份多个账套或年度账。、说明：一个计划可以备份多个账套或年度账。2、说明：同一个账套只能归属于一个备份计划。、说明：同一个账套只能归属于一个备份计划。例：备份计划例：备份计划001已经包含了账套已经包含了账套9