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文档简介

制度名应收票据管理制度电子文件编码GLZD16页码|2-1第一条为确保公司权益，减少坏账 损失，特制定本准则，以资 遵行。第二条各营业部门应详实办妥客 户征信调查，并随时侦查客 户信用的变化（可利用机 会通过A客户调查B客户 的信用情况）签注于征信调 查表相关栏内。“但政府机 关、公营事业、信用良好 的民营大企业及风险低的 小金额或现金交易客户应 不受此限。”第三条 营业部门，至迟应于出货日 起60日内收款。如超过上 列期限者，财务科就 其未签发人责任人签名制度名应收票据管理制度电子文件编码GLZD16页码2-28. 注意支票上的文字记载（如禁止背书转让字样）。9. 注意支票是否已逾到期日一年（逾期一年失效）。如有背书人，应注 意支票提示日 期，是否超过第六条的规定。10. 尽量利用机会通过A客户注意B客户支票（或客票）信用。第六条本公司收受的支票提示付 款期限，至迟应于到期日后 六日内予以处理。第七条 所收支票已缴交者，如退票 或因客户存款不足，或其他 因素，要求退回兑现或换 票 时，营业单位应填具票 据撤回申请书，经部门主管 签准后，送财务科办理。营 业部门取回原支票后，必 须先向客户取得相当于原 支票金额的现金或担保品， 或新开支票

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