ERP-oracle-ebs-经常性凭证及成批分配凭证

1、经常性凭证及成批分配凭证 创建日期:2007.9.14确认日期:控制编码:当前版本:1.0建立经常性凭证建立经常性凭证操作流程：为每个会计期都重复发生的事务定义凭证模板,譬如每月支付租金、员工工资支付等等以加快凭证录入的速度，提高准确性。经常性凭证有三种类型：1. 基本日记账分录：基本分录在每期都会影响到相同的账户，但具有不同的过账金额。在基本日记账分录之后，可以使用“日记账”表单编辑未过账的日记账批，然后输入日记账行金额。（定义时，只输入账户，不输入金额） 2.标准经常性日记账分录：标准经常性日记账分录在每期均使用相同的账户和金额。3.经常性日记账公式分录：公式分录会使用公式来计算每期都发生

2、变化的日记账金额。journals-define- recurring1. 输入经常性批名。2.说明信息是对当前批的描述。上次执行日期是在经常性日记账生成后，总账管理系统会自动显示最后一次执行批的期间和日期。3.输入经常性日记账分录的名称。 4.输入每个分录的类别和币种。5.输入一个有效日期范围，该范围仅包含您要求经常性日记账分录所要使用的期间。注意：只有您选择在有效日期范围内的某个日期生成经常性日记账分录时，这些分录才会被创建。有效日期可不填。一个批可有多张模板，一个模板对应一个日记账点击行进入经常性凭证分录行：1 输入行号，行号可连续，也可保留一定间隔。2 账户：指定该行记账所用的账户。3

3、 1）若是基本日记账分录，可在公式项中不输入任何信息，生成经常性日记账后，再填写此账户相对应的金额。4 2）若是标准经常性日记账分录，可在公式项中输入金额，此方法用于账户不变，相对应的金额不变的日记账分录。输入该分录行的计算公式（或计算步骤）：该公式可以是常数，也可以是带变量的公式。变量计算其金额的。如要定义框架分录，则只须输入该行的账户既可，无须公式。注：公式遵循easycacl的规则。举例说明该规则如下：输入计算公式：a * b，则应输入如下几项：因子运算符解释a输入输入a后，后跟输入操作符，用以分离第二个值b *输入b后，规定 * 运算操作符，用以执行与a的乘法运算5输入行号 9999

4、来指明经常性日记账分录的自动抵消行。其作用是当定义的分录借贷不平时，将差额记入该账户。更改经常性批的模版按以下步骤更改模板：1 生成日记账和没有生成日记账的经常性凭证批更改步骤一样。2 路径：日记账à定义à经常性，打开“定义经常性日记账公式”窗口。3 查询要更改的经常性日记账公式批名。4 如果已经使用批生成日记账，总账管理系统会自动显示最后一次执行批的期间和日期5 查询要更改的经常性日记账分录名。6 选择“行”以复核或更改经常性日记账分录行。7 保存所做的工作。 生成经常性凭证：该操作一般在期末过账及相关科目的余额已确定之后再提交运行。运行后，可在“查找日记账”窗口查询到该经常性分录所生成的日记账 点击生成按钮：1 选择要生成的批名2 按“生成”按钮。3 输入要创建未过账日记账批的会计期。默认值为最后生成经常性日记账会计期之后的第一个打开会计期。如果经常性日记账分录公式使用预算余额来计算日记账金额，输入预算名称1选择“提交”。 2我们通过查询发现确是生成了基本日记账分录。使用“日记账”窗口来修改日记账信息。最后过账生成的经常性日记账批以更新账户余额十：成批分摊凭证成批分摊凭证操作流程： 成批分配公式可以创建日记账以便在成本中心组、部门、分部之间分配收入和费用。通过将父值包括在分配公式中，您可以在不需要单独列出每个子值的情况下分配至由父值参考的子值。这样，在单